Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Transkript

1 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

2 Orientering om vandværkets drift, vedligeholdelse og fremtidig udbygning: Dåstrup Vandværk A.m.b.a. leverer vand til 473 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området, via et ledningsnet på ca. 25 km. Vandværket har i 2014 udpumpet m3 og faktureret m3 for perioden I samme periode i 2014 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på m3. Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 3,1 %, hvilket bestyrelsen finder acceptabelt. Grænsen for hvornår der skal betales strafafgift (grøn vandafgift) af svind er 10 %. Som bestyrelsen har orienteret om på de seneste 2 års generalforsamlingen, må der i de kommende år påregnes væsentlige investeringer. En del af disse arbejder er igangsat i 2014, og omfatter bl.a. et helt nyt og tidssvarende styresystem (SRO) på selve vandværket, der giver mulighed for ekstern overvågning og styring af filter, indvinding såvel som udpumpning til forbrugerne. Endvidere er der i efteråret tilføjet en ny ringforbindelse mellem Birkede Brovej og Møllevej som skal sikre, at der er vandforsyning til hovedparten af forbrugerne i Søster Svenstrup området, såfremt vandledningen på Søster Svenstrup Byvej skal repareres ved brud eller helt eller delvist udskiftes p.g.a alder. I forbindelse med etablering af denne ringforbindelse opstod der desværre et utilsigtet brud på ledningsnettet, som betød at forbrugerne i Søster Svenstrup området ikke havde vand i ca. 10 timer. Det er bestyrelsens vurdering, at der findes ca. 3 til 4 km. vandledninger fra vandværkets start i 1930'erne. Yderligere har bestyrelsen ledningsnettet på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej samt den første del af Byvejen (Hasselvænget til Byvejen 1 under observation. Endvidere planlægges der en omlægning af ringforbindelsen igennem Lærkevænget. I alle tilfælde må der påregnes væsentlige omkostninger til disse arbejder. Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnet end hvad der må betegnes som "normalt" på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud ved Mosevej 1, ved Søster Svenstrup Byvej nr. 2, nr. 10 og nr. 23. Særligt bruddene på Søster Svenstrup Byvej er i et område, der som tidligere nævnt kan forventes renoveret i de kommende år. Udskiftningen af vandmålerne, der startede i 2013, er fortsat med yderligere ca. 150 målere i Der installeres en ny elektronisk fjernaflæsnings vandmåler af typen Kamstrup MC21. Udskiftningen af de resterende vandmålere påregnes gennemført i løbet af Opsætningen af de nye vandmålere har også i 2014 i flere tilfælde afsløret brud på installationerne i og ved en ejendom, hvilket både husejeren og vandværket selvfølgelig finder tilfredsstillende. Fremover kan forbrugerne finde brud ved at kigge på vandmåleren og se om der er forbrug de små pile skal forsvinde når der ikke er forbrug. Som nævnt i tidligere årsrapporter anslår bestyrelsen, at der inden for de kommende 4-6 år må påregnes væsentlige investeringer på følgende områder; nye vandledninger/fornyelse af vandledninger (excl. de 3 vænger i Dåstrup) ca. 1,5-2 mio. kr. samt forbedring af hygiejne på vandværket ca. 1 mio. kr. Bestyrelsen har overvejet låneoptagelse som en løsning på finansieringsbehovet, og har aftale med banken om en driftskredit, såfremt dette måtte være nødvendigt. Det har dog endnu ikke været nødvendigt at benytte sig af denne kredit, og bestyrelsen håber ved at strække de forskellige investeringer over flere år, at vandværkets forbrugere i størst muligt omfang selv kan klare at finansiere de nødvendige arbejder. Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

3 Dette er naturligvis ikke muligt uden prismæssige justeringer i vandværkets takster som forbrugerne oplevede i 2014, men taksterne for 2015 foreslås dog på samme niveau som i I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning, som formanden aflægger på generalforsamlingen. Årsrapport for 2014 Vandværkets bestyrelse har den 9. februar 2015 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til nedennævnte Resultat for 2014 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2014 samt forslag til Budget 2015 og det tilhørende Takstblad for Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dåstrup, den 9. feb Bestyrelsen Arne Christiansen Formand Erik Kristoffersen Næstformand Finn B. Rasmussen Kasserer Jørn Rasmussen Kim Nielsen Erik Ohm Jørgen Trebbien Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

4 De generalforsamlingsvalgte interne revisorers gennemgang af regnskabet for 2014 jævnfør opstillede krav fra ekstern revisor: Som Dåstrup Vandværks A.m.b.a.'s generalforsamlingsvalgte interne revisorer kan bekræftes, at vi har foretaget følgende gennemgang af den af vandværket udarbejdede resultatopgørelse for 2014 samt balance pr : - Vandværkets samtlige bogføringsbilag er gennemgået, og det er kontrolleret at driftsmæssige bilag over kr jævnfør vandværkets forretningsorden - er påtegnet af vandværkets formand og/eller vandværkspasser. - Vandværkets likvide bankkonti er afstemt til foreliggende kontoudskrifter pr Den kontante beholdning er konstateret tilstede. - Konto for debitorer og kreditorer er gennemgået og afstemt. - Udbetalte honorarer er afstemt til foretagen indberetning til Skat. - Udpumpet vand er afstemt til afregnede grønne afgifter (vandafgift). Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Dåstrup, den / Per Kristensen Ole Sørensen Generalforsamlingsvalgte interne revisorer Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

5 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

6 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

7 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E F O R P E R I O D E N 1. januar til 31. december 2014 INDTÆGTER: Regnskab Regnskab Budget Driftsbidrag : Fast bidrag kr ,00 Variabelt bidrag kr ,39 Driftsbidrag i alt , , Renteindtægter 7.791, , Diverse indtægter , , INDTÆGTER I ALT , , UDGIFTER: Elektricitet , , Reparationer / vedligeholdelse (se note 1) , , Vandanalyser , , Pasning af grønt område samt honorarer m.v. (se note 2) , , Kontingent FVD og forsikring , , Annoncer, kontorhold m.v. (se note 3) , , Mødeudgifter / generalforsamling , , Kurser 3.620, , Grøn vandafgift (ekstra afgift v/svind over 10 %) 0,00 0,00 0 Udgifter til opkrævning via PBS samt Foreningscentralen , , Diverse omkostninger (se note 4) , , Ekstern revisor Tab på debitorer , , , Driftsudgifter i alt , , Afskrivninger: (se note 5) Boringer kr ,00 Bygninger m.v. kr , ,00 Maskinanlæg kr , ,00 Stikledninger m.v. kr , ,00 Forsyningsledninger m.v. kr , ,00 Vandmålere kr ,00 0 Afskrivninger i alt , , Renteudgifter/provision - driftskredit 0, UDGIFTER I ALT , , RESULTAT / OVERSKUD , , (Alle beløb er excl. moms). Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

8 B A L A N C E P R D E C E M B E R AKTIVER: Kassebeholdning kr ,50 Girokonto kr ,79 Nordea Driftskonto kr ,61 Pluskonto kr ,94 kr ,905,55 Danske Bank Toprente 2,25 % kr ,66 Boringer (3 stk.) kr ,72 Bygningsanlæg m.v. kr ,01 Maskinanlæg m.v. kr ,05 Forsyningsledninger m.v. kr ,39 Stikledninger m.v. kr ,00 Vandmålere kr ,00 Samlet værdi før afskrivning (se note 5) kr ,17 afskrivninger (totalt) kr ,40 Samlet værdi efter afskrivning kr ,77 Debitorer - tilgodehavende moms kr ,95 Grundværdi (vandværksejendom Byvejen 26) kr ,00 AKTIVER I ALT kr ,22 ================================================================= PASSIVER: Gæld: Skyldig vandafgift (grøn afgift) kr ,00 Kreditorer kr ,30 Gæld i alt kr ,30 EGENKAPITAL: Formuekonto: Saldo pr. 1/1-2014: kr ,64 Overskud 2014 kr ,28 Egenkapital pr. 31. december 2014 kr ,92 PASSIVER I ALT kr ,22 ================================================================= Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

9 Note 1: Vedligeholdelse i alt kr ,07 Reparation af forsyningsledninger kr ,85 Reparation på værket/styring m.v. kr ,36 Reparation vedr. råvand kr ,02 Reparation på bygninger kr. 0,00 Inventar på vandværk kr ,27 Roskilde Forsyning kr ,40 Telefon på vandværket kr Diverse vedligehold vandværk kr ,41 Note 2: Pasning af grønt område samt honorarer m.v. - ialt kr ,40 Pasning af grønne områder kr ,00 Honorar, vandværkspasser kr ,00 Honorar, formand kr ,00 Honorar, kasserer kr ,00 Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer (telefon og internet) kr ,00 Kørselsgodtgørelse kr ,40 Note 3: Kontor- og annonceudgifter m.v. kr ,84 Kontorartikler og tryksager kr ,20 Annoncer kr. 882,64 Lions Ramsø -uddeling af info kr ,00 Note 4: Diverse omkostninger i alt kr ,84 Diverse gebyrer, bank m.v. kr ,00 Regnskabsprogram PBS m.v. kr ,80 Kontingent Vandrådet kr. 500,00 Lokal avis, formanden kr ,00 Faglitteratur kr ,25 Diverse udgifter, bl.a. arbejdsdag på værket, nyt dokumentationssystem (ledelsessystem), opmærksomheder m.v. kr ,79 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

10 Note 5: Specifikation af afskrivninger ultimo 2014 Afskrivningsgrundlag - primo 2014 Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2013 Tilgang (nye afskrivningsværdier i 2014) Afskrivningsgrundlag i 2014 (værdi primo tilgang 2014) Afskrivning i 2014 (i hele kr.) Værdi pr Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2014 Boringer 2 % , ,00 0, , , , ,00 Bygningsanlæg m.v. 4 % , ,00 0, , , , ,00 Maskinanlæg m.v. 7 % , , , , , , ,00 Forsyningsledninger m.v. 2 % , , , , , , ,40 Stikledninger 2 % , ,00 0, , , , ,00 Vandmålere 20 % 0,00 0, , , , , ,00 I alt , , , , , , ,40 Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

11 B U D G E T (og ) INDTÆGTER: Driftsbidrag fast og variabelt Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Elektricitet Vedligeholdelse Honorar (grøn mand kr vandværkspasser kr formand og kasserer hver kr ) Godtgørelse øvrige bestyrelsesmedlemmer Kørselsgodtgørelse Kontingent FVD og forsikring Annoncer, kontorhold m.v Vandanalyser Mødeudgifter, generalforsamling Kurser Udgifter PBS samt dataleverandør Grøn vandafgift p.g.a. svind 0 0 Diverse omkostninger Ekstern revisor DRIFTSUDGIFTER I ALT Afskrivninger: Bygninger (4 %) Boringer (2 %) Maskinanlæg (7 % ) Forsyningsledn. (3 %) Stikledninger (2 %) Vandmålere (20 %) Afskrivninger i alt Renteudgifter/provision driftskredit UDGIFTER I ALT Resultat 2015 / Årsrapport Februar 2015 SE nr.:

12 Helårlig driftsbidrag: T A K S T B L A D F O R ========================== Fast afgift pr. andel (jf. nedenfor) kr. 950,- Variabel forbrugsafgift pr. m 3 kr. 9,50 Den enkelte ejendoms faste afgifts-andel fastlægges således: Pr. boligenhed / ejendomsenhed 1 andel pr. enhed. Forbrug under 300 m 3 1 andel pr. enhed. Forbrug mellem 301 og 600 m 3 2 andele pr. enhed. Forbrug over 601 m 3 3 andele pr. enhed. Forbrug, herunder vandspild og lign., foranlediget af ledningsbrud, brud på målerens plombe, manglende måler/målervisning m.v. fastsættes skønsmæssigt efter bestyrelsens bedømmelse med pr. m 3 kr. 9,50 Til ovennævnte m 3 -takster tillægges grøn vandafgift (kr. 5,86) og drikkevandbidrag (kr. 0,67) pr. 1. jan Statslige afgifter i alt pr. m 3 kr. 6,53 Opkrævning finder sted 2 gange årligt med forfaldsdato henholdsvis 1. marts og 1. september. Anlægsbidrag: Tilslutningsafgift omfatter bidrag til vandværkets hovedanlæg, forsyningsledningsnet samt normal stikledning m.v. Afgiften, der betales inden tilslutning til vandforsyningen, udgør pr. boligenhed kr ,oo. Alle anlægsudgifter ved nytilslutninger er vandværket uvedkommende. Anlægsudgifterne afholdes af den/de nye forbrugere. Nærmere betingelser skal være opfyldt forinden igangsætning af arbejdet. Betingelserne foreligger hos vandværket. Tilslutningsafgift reguleres årligt efter FVD's indeks for vandledningsarbejder. Indeks pr udgør 107,19, d. v. s. en stigning på 0,08 %. Andre bidrag: Ved for sen betaling opkræves rykkergebyrer m.v. således: * Rykker tillægges gebyr på kr. 100,- * Meddelelse om vandlukning (anbefalet brev) kr. 300,- * Måler-aflæsningsgebyr kr. 250,- * Genåbningsgebyr (ved genåbning af vandforsyning efter kr. 500,- lukning betales ligeledes påløbne omkostninger efter regning). * Assistance ved lokalisering af stophane resp. ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende stophane kr. 500,- * Overtrædelse af vandingsregler kr. 500,- Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %. Årsrapport Februar 2015 SE nr.: