Periode regnskab. Måned 6 År Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Transkript

1 Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9

2 Omsætning Side 1 Omsætning Omsætning (tons) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir % % 78 Bedre Kvaliteter % % Total % % Omsætning (kr) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir % % Bedre Kvaliteter % % Total % % Salgspris (kr/ton) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir % % 931 Bedre Kvaliteter % % Total % % Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Oms. Dato: :25

3 Resultat Side 2 Resultat for: DanFiber Resultat (kr) Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Afregning fabrikker % % Specialhonorar % % Omsætning % % Afregning leverandører ( ) ( ) 95% ( ) ( ) ( ) 106% ( ) DB 1 (honorar) % % Udvikling - nye projekter - - 0% (27.190) - - 0% ( ) Personaleomk. (løn, pension mv.) ( ) ( ) 111% ( ) ( ) ( ) 110% ( ) Øvrige eksterne omkostninger ( ) ( ) 115% ( ) ( ) ( ) 109% ( ) Afskrivninger af materielle anlægsaktiver (1.499) (2.006) 75% (3.761) (4.502) (6.356) 71% (23.394) Resultat før renter % (10.059) % Renter mv. netto (18.871) (13.340) 141% (47.231) (29.000) 163% (6.827) Resultat før ekstraordinære poster % (5.288) % Andel DanBørs A/S efter skat - - 0% % Resultat før skat % % Skat af DanFiber andel 25 % (7.207) (1.437) 501% - (82.138) (35.304) 233% (3.839) Årets Resultat % % Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Resultat Dato: :25

4 Balance Side 3 Balance for: Aktiver Aktuel Budget Aktuel Materielle anlægsaktiver Pr. 30/ Pr. 30/ Pr. 30/ Biler, edb, inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele DanBørs A/S Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver - Tilgodehavender Varedebitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver - Likvide beholdninger Bankindestående Likvide beholdning i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktuel Budget Aktuel Egenkapital Pr. 30/ Pr. 30/ Pr. 30/ Aktiekapital Nettoopskrivning Overført overskud Risikofond Udbytte Årets overskud Egenkapital i alt Hensættelser Hensættelse til reklamationer Udskudt skat (65.913) ( ) (97.439) Hensættelser i alt (30.913) (22.096) (17.439) Gældsforpligtelser Gæld vedr. leverancer Anden gæld ( ) Skyldig selskabsskat (35.726) - (89.110) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Balance Dato: :25

5 Øvrige omkostninger Side 4 Øvrige eksterne omkostninger for: Hovedgruppe (kr.) Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Kursusomkostninger % % Personaleomkostninger % % Husleje, varme, el, tyverisikring % % IT, Småanskaffelser, vedligehold % % Rejseomkostninger % % Repræsentation, gaver, PR % % Kørselsomkostninger % % Forsikringer % % Telefon % % Kontingenter, Tidsskrifter % % Kontorartikler, porto % % Rengøring % % Advokat, revision % % Konsulentbistand % % Stillingsannoncer - - 0% % - Bankomkostninger, Diverse indtægter/udgifter % 650 (4.831) % Diverse - - 0% % - DanBørs andel (9.484) - 0% ( ) (41.916) - 0% ( ) Total % % Nye projekter - - 0% % - Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Øv. omk. Dato: :25

6 Anden gæld Side 5 Specifikation af gæld for: Poster Aktuel Aktuel Pr. 30/ Pr. 30/ Løn, bestyrelseshonorar Administrationsomkostninger - - Atp-, Fib-bidrag Ambidrag - - Bilomkostninger - - Diverse omkostninger Feriegodtgørelse Revision A-skat - - Telefon - - Renovering Rejseomkostninger - - Salgsprovision - - Advokatomkostninger Kursusomkostninger - - Salgsfremmende omkostninger - - Forsikring Inventar, IT, Småanskaffelser Transport - - Konsulentbistand - - Repræsentation - - Containerleje og Fragt - - Prisudjævningsaftale - - Mellemregning DanBørs A/S 0 ( ) Total ( ) Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Gæld Dato: :25

7 Renter Side 6 Renter for: Rentesatser Indlån Udlån Erhvervskonto 0,75% 3,98% SEK valutakonto 1,65% EUR valutakonto 0,75% Renter mv. netto Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Note Renteindtægter % % Renteudgifter (9.481) (13.340) 71% (1.846) (12.533) (29.000) 43% (4.402) Kursregulering valuta (10.813) - 0% (3.861) (37.162) - 0% (24.030) 1 Total (18.871) (13.340) 141% (47.231) (29.000) 163% (6.827) Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Renter Dato: :25

8 Forecast Side 7 Forecast for: DanFiber Resultat (kr) Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Afregning fabrikker % Specialhonorar % Omsætning % Afregning leverandører ( ) ( ) 107% DB 1 (honorar) % Udvikling - nye projekter - - 0% Personaleomk. (løn, pension mv.) ( ) ( ) 107% Øvrige eksterne omkostninger ( ) ( ) 107% Afskrivninger af materielle anlægsaktiver (9.004) (18.389) 49% Resultat før renter % Renter mv. netto (94.461) (58.000) 163% Resultat før ekstraordinære poster % Andel DanBørs A/S efter skat Forecast 2012 Resultat før skat % Skat af DanFiber andel 25 % (72.592) (65.439) (65.439) Årets Resultat % Omsætning (tons) Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade % Bølgepap % Blandet papir % Bedre Kvaliteter % Total % Omsætning (kr) Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade % Bølgepap % Blandet papir % Bedre Kvaliteter % Total % Salgspris (kr/ton) Forecast 2012 Forecast 2012 Forecast 2012 Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade % Bølgepap % Blandet papir % Bedre Kvaliteter % Total % Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Forecast Dato: :25

9 Honorar Side 8 Honorar for: Honorar (kr./ton) Aviser, Ugeblade % % 33 Bølgepap % % 58 Blandet papir 40 0% % (19) Bedre Kvaliteter % % 31 Gennemsnit % % 38 Specialhonorar (kr) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir - - 0% % - Bedre Kvaliteter - - 0% % - Total % % Honorar, excl. Spec. (kr./ton) Aviser, Ugeblade % % 31 Bølgepap % % 58 Blandet papir 40 0% % (19) Bedre Kvaliteter % % 31 Gennemsnit % % 37 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Honorar Dato: :25

10 Noter Side 9 Noter for: Noter no. Kommentar 1 Trade in Swedish krona, has meant large currency adjustment (11.000,- kr.) Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Noter Dato: :25