1. Påtegning. Påtegning. Det tilkendegives hermed:

Transkript

1

2 Årsrapport Påtegning Beretning Præsentation af virksomheden Ledelsesberetning Affrapportering og offentliggørelse af temaet lastbilulykker Arbejdet med igangsætning af nyt undersøgelsestema Analyse af traktorulykker Øvrige aktiviteter Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (CVR ) er ansvarlig for: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har udarbejdet årsrapporten ud fra særlige vilkår, jf. Moderniseringsstyrelsens Vejledning om årsrapport for statslige institutioner (november, 2016) pkt. I.5 Særlige vilkår for mindre virksomheder. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 2017 København, den 2017 Departementschef Jacob Heinsen Formand Mette Fynbo 3

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Havarikommissionen består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af Transport- Bygnings- og Boligministeriets departement efter indstilling fra Vejdirektoratet. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. De deltagende institutioner bidrager med medlemmernes arbejdstid, mens drift og sekretariat er finansieret af en selvstændig finanslovsbevilling. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og sekretariatet følger Transport-, Bygnings- og Boligministeriets overordnede mission og vision om at nedsætte antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Havarikommissionen gennemfører tværfaglige dybdeanalyser af alvorlige ulykkestyper afgrænset inden for temaer. Det giver mulighed for at afdække, hvad der typisk går galt i forbindelse med de enkelte ulykkestyper. Dermed kan indsatsen for at forebygge alvorlige trafikulykker målrettes mere præcist og i højere grad medvirke til at redde liv og reducere de store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikulykker. Tværfaglige analyser foretages på baggrund af kommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet, samt på baggrund af interviews af ulykkens parter og vidner. Der inddrages desuden materiale fra politi, bilinspektører, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. I specielle tilfælde, som for eksempel i dødsulykker, interviewes også pårørende, politi og redningsfolk. Havarikommissionens hovedopgave er at bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed. Der lægges vægt på, at resultaterne præsenteres i en form, der er anvendelige for beslutningstagere, styrelser, vejmyndigheder og institutioner, som implementerer trafiksikkerhedstiltag. Typisk analyseres 30 ulykker, som offentliggøres i temarapporter. 2.2 Ledelsesberetning Havarikommissionens to hovedindsatser i 2016 har koncentreret sig om at afrapportere og offentliggøre resultaterne af undersøgelsen af lastbilulykker samt at vælge og igangsætte en ny temaundersøgelse, hvortil der efterfølgende er indsamlet ulykkesoplysninger for i alt 18 ulykker Undersøgelsen forsætter i 2017 Sideløbende er alle ulykker i temaet om Ulykker med traktorer blevet analyseret, så der kan udarbejdes en samlet analyse af ulykkerne og ske afrapportering af undersøgelsen i Affrapportering og offentliggørelse af temaet lastbilulykker I 2016 er der gennemført kvalitetssikring af de 30 indsamlede lastbilulykker i forhold til metode og systematik. Derefter er der gennemført en samlet analyse af ulykkerne. Resultaterne er afrapporteret i en temarapport og offentliggjort i november Rapportens resultater og anbefalinger blev på et møde i november fremlagt for og drøftet med kommissionens interessenter og andre relevante aktører for emneområdet. Desuden blev undersøgelsens resultater formidlet til pressen, hvor der var stor interesse for emnet. Havarikommissionen opnåede en fin synliggørelse i medierne ved offentliggørelsen. Endelig er rapporten, og dens resultater blevet præsenteret blandt andet på Vejforum samt beskrevet i artikler og nyhedsbreve hos interessenter. På findes temarapporten, rekonstruktioner af de typiske ulykkessituationer, materiale til pressen samt en opdateret statistisk undersøgelse om lastbilulykker Arbejdet med igangsætning af nyt undersøgelsestema I januar 2016 inviterede Havarikommissionen sin interessentkreds til møde, hvor der dels blev orienteret om kommissionens igangværende aktiviteter, dels blev fremlagt og drøftet nye ideer til temaundersøgelser. På baggrund af drøftelserne valgte Havarikommissionen at undersøge ulykker med el-cykler og knallerter, som vil udgøre temarapporten i 2018 Kommissionen har sat sig grundigt ind i emnet og haft møde med relevante interessenter på cykel- /knallertområdet. Fra 1. maj til 30. november 2016 er der i alt indhentet oplysninger, interviewet parter og 4

5 vidner samt besigtiget ulykkessteder for 18 ulykker med el-cykler og knallerter. Der er desuden udarbejdet et internt statistiknotat om emnet. Kommissionen har haft en bod på Vejdirektoratets Trafiksikkerhedskonference, hvor der blev indhentet ideer og synspunkter fra kommunedeltagerne til brug for undersøgelsen. Der er desuden i flere sammenhænge sparret med Vejdirektoratets medarbejdere om denne nye undersøgelse. I 2017 fortsættes indsamlingen af ulykker i dette tema, Analyse af traktorulykker I løbet af 2016 er analysen af 25 ulykker med traktorer og motorredskaber afsluttet. I 2017 analyseres ulykkerne på tværs og resultaterne forventes offentliggjort i en mindre temarapport i efteråret Øvrige aktiviteter Havarikommissionen har i 2016 deltaget i det årlige erfaringsudvekslingsmøde på Island med andre vejtrafikhavarikommissioner i Norden og Holland. I 2017 afholdes det årlige møde i Finland. Der er påbegyndt en ny type tværanalyse. Tværanalysen vedrører alle de ulykker som Havarikommissionen har analyseret indtil tema 13, hvor det er vurderet, at mindst en af de involverede parter har ageret risikovilligt. Analysen forsøger at finde fællestræk for de risikovillige trafikanter. Som en ny metode til bedre rekonstruktioner af trafikulykkerne er Havarikommissionen i 2016 begyndt at bruge droner. I den forbindelse har relevante medarbejdere været på dronekursus og erhvervet det lovpligtige dronebevis. Kommissionen deltager i Vejregelgruppen for trafiksikkerhed og i Færdselssikkerhedskommissionen samt dennes arbejdsgruppe og opfølgningsgruppe. Vejregelgruppen for trafiksikkerhed har i 2016 gennemført 2 analyser, som udspringer af anbefalinger til vejområdet i Havarikommissionens rapport om Ulykker med fodgængere (2013). Analyserne vedrører Trafiksikkerhedsmæssige effekter i signalanlæg samt Risikoforhold i forbindelse med busstoppesteder, og er ny viden, som skal udbredes til vejbestyrelserne i Danmark. Tabel 1 - Økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -6,0-5,8-4,6 Ordinære driftsomkostninger 5,8 5,8 5,6 Resultat af ordinær drift* -0,3 0,1 1,0 Resultat før finansielle poster -0,3 0,1 1,0 Årets resultat -0,3 0,1 1,0 Balance Anlægsaktiver** Omsætningsaktiver*** 0,0 0,0 0,9 Egenkapital 2,0 1,9 0,9 Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld 1,1 0,9 0,8 Finansielle nøgletal Bevillingsandel 100,0 % 100,0 % 100,0 % Overskudsgrad 74,2% -1,5% -22% Personaleoplysninger Antal årsværk 4,0 3,7 3,0 Årsværkspris 0,55 0,57 0,59 *Som forventet har der været et merforbrug på kontoen på 1 mio. kr. ift. bevillingen. Merforbruget, som er finansieret af opsparing på kontoen, har blandt andet finansieret udarbejdelse af ekstra undersøgelser, herunder en tværundersøgelse samt flere bilinspektørundersøgelser. 5

6 Tabel 2 Virksomhedens hovedkonti Drift mio. kr. FL Bevilling TB Finansårets bevilling i alt Regnskab Overført overskud ultimo* I alt netto -1 I alt * Det akkumulerede overførte overskud ultimo 2016 er 0,8 mio.kr Udgifter 4,6-4,6 5,6-1 Indtægter Udgifter 4,6 4,6 5,6-1 Indtægter Kerneopgaver og ressourcer Tabel 3 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (mio.kr.) Bevilling (FL + TB) Indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration 0,2 Sekretariatsfunktioner 4,4 5,6-1,0 I alt 4,6 0,0 5,6-1,0 2.4 Målrapportering Havarikommissionens sekretariat indgik i 2014 en resultatkontrakt (mål- og resultatplan) med Transport- Bygnings- og Boligministeriet gældende for perioden med nedenstående 2 mål. I 2016 var der fuld målopfyldelse på begge mål. Tabel 4 - Årets resultatopfyldelse Mål Målemetode Opnåede resultater Mål 1: Havarikommissionen vil bidrage med ny viden, som kan være med til at forbedre grundlaget for målrettet forebyggelse af vejtrafikulykker HVU-rapport offentliggjort Målet er fult indfriet. Temarapport 13 Ulykker med lastbiler blev offentliggjort november Grad af målopfyldelse Fuld Mål 2: Havarikommissionen vil udbrede kendskabet til resultater og anbefalinger fra Havarikommissionens rapporter m.v. Afholdelse af HVUarrangement Målet er fuldt indfriet. Havarikommissionen afholdt et interessentmøde i januar 2016 om projektfremdrift samt valg af nyt tema (el-cykel/knallert). I november 2016 afholdtes et andet interessentmøde i forbindelse med offentliggørelse af rapporten om lastbilulykker Fuld 2.5 Forventninger til kommende år Tabel 5 - Forventninger til kommende år Regnskab 2016 Grundbudget 2017 Bevilling og øvrige indtægter -4,6-4,5 Udgifter 5,6 4,5 Resultat 1 0 6

7 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Statens Regnskabsregler Havarikommissionen for trafikulykker aflægger årsrapport i henhold til Statens Regnskabsregler, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Årsregnskabet omfatter Havarikommissionen for vejtrafikulykker (Driftsbev.), og følger statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Mellemregning med Vejdirektoratet Mellemregningen er udtryk for et nettotilgodehavende vedrørende overførselsindtægter, omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Reklassificering Regnskabsposten Tilgodehavender er reklassificeret, i sammenligningsårene 2014 og 2015, og er således præsenteret i balancens passivside, idet der reelt er tale om en gældspost. Regnskabsposten FF7 Finansieringskonto er reklassificeret i 2016, og er således præsenteret i balancens passivside, idet der reelt er tale om en gældspost. I 2015 stod den under omsætningsaktiver. 3.2 Resultatopgørelse mv. Tabel 6 - Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -5,7-4,6-4,5 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -0,1 - - Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt -5,8-4,6-4,5 Ordinære driftsindtægter i alt -5,8-4,6-4,5 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger 2,1 1,8 1,8 Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 2,1 1,8 1,8 Af og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger 3,8 3,8 2,7 Ordinære driftsomkostninger i alt 5,8 5,6 4,5 Resultat af ordinær drift 0,1 1,0 - Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster 0,1 1,0 - Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat 0,1 1,0-7

8 Tabel 7 Resultatdisponering Mio. kr Disponeret til bortfald - - Disponeret til overført overskud -0,1-1,0 Årets resultat -0,1-1,0 3.3 Balance Tabel 8 - Balance Mio kr Mio kr Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Imaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital 0,1 0,1 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 0,0 Bortfald 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 0,0 0,0 Overført overskud 1,8 0,8 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Imaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Egenkapital i alt 1,9 0,9 Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Kortfristet gæld Statsforskrivning 0,1 0,1 Leverandører af vare og tjenesteydelser 0,9 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 Skyldige feriepenge 0,0 0,0 Igangværende arbejder for fremmed regning, 0,0 0,0 forpligtelser Anlægsaktiver i alt 0,1 0,1 FF7 Finansieringskonto 0,0 0,8 Reserveret bevilling 0,0 0,0 Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,0 0,0 Tilgodehavender 0,0 0,9 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0,9 0,8 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Gældsforpligtelser i alt 0,9 0,8 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 1,1 0,6 FF7 Finansieringskonto 1,6 0,0 Andre likvider 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 2,7 0,6 Omsætningsaktiver i alt 2,7 1,5 Aktiver i alt 2,8 1,6 Passiver i alt 2,8 1,6 8

9 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9 - Forklaring af egenkapital Mio. kr Reguleret egenkapital primo 0,1 0,1 Reguleret egenkapital ultimo 0,1 0,1 Overført overskud primo 1,9 1,8 Overført fra årets resultat -0,1-1,0 Overført overskud ultimo før bortfald 1,8 0,8 Egenkapital i alt 1,9 0,9 3.5 Likviditet og låneramme Tabel 10 - Udnyttelse af låneramme Mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver - Låneramme 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 0,0 % 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11 - Opfølgning på lønsumsloft Mio. kr. Lønsumsloft 2,4 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 2,4 Lønforbrug underlønsumsloft 1,8 Difference (Mindreforbrug) 0,6 Akk. Opsparing ultimo forrige år 3 Akk. Opsparing ultimo indeværende år 3,6 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 12 - Bevillingsregnskab Hovedkonto Navn Bevillingstype Mio. kr. Bevilling Regnskab Videreførsel ultimo Udgifter 4,6 5,6-1, Havarikommissionen for Vejtrafik Driftsbevilling Indtægter 9