HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 27. august 2007, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Der forelå afbud fra Peter Broholm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2008 og overslagsårene Pkt.nr. 2 6 Økonomirapportering pr. 31. juli Pkt.nr Tillægsbevillinger i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. juli Pkt.nr Afregningssats 2008 til SamPension for forsikrede tjenestemænd. 14 Pkt.nr Høringssvar til Transport og Energiministeriets rapport "Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet" af maj Pkt.nr Eventuelt 18

3 Side 1 Pkt.nr. 1 Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2008 og overslagsårene Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1. at serviceudgifterne på driftsbudgettet søges holdt inden for den beregnede serviceramme. 2. at hvert enkelt forslag til anlægsprojekter behandles, jfr. bilag C 1 forslag til investeringsoversigt og C 3 og nye politiske forslag til investeringsoversigt. 3. at hvert enkelt af fagudvalgenes forslag til reduktioner og aktivitetsudvidelser behandles, jfr. bilag D, oversigt over fagudvalgenes reduktions og aktivitetsudvidelsesforslag. 4. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget jfr. bilag F, fagudvalgenes forslag til takstblad. 5. at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag G. 6. at konsekvenser som følge af Lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag H. 7. at ændrede forudsætninger på overførselsområdet indarbejdes i budgetforslaget, jfr. bilag I. 8. at konsekvensnotat for Grønt Budget indarbejdes i budgetforslaget. Grønt Budget er udsendt i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen. 9. at nyt PL skøn af 3/ indarbejdes i driftsbudgettet. Dette medfører en reduktion på ca. 6,4 mio. kr. af de indarbejdede tal samt ca. 0,2 mio. kr. på alle ændrings forslagene. 10. at udtalelser tages til efterretning. 11. at drøfte de i bilag L udarbejdede notater. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 1: 1. at godkendt 2. at jf. vedlagte afstemningsliste samt ændringsforslag 3. at jf. vedlagte afstemningsliste samt ændringsforslag 4. at godkendt 5. at de tekniske korrektioner indarbejdes 6. at lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes 7. at godkendt 8. at servicearealerne på m2 først skal indregnes i Arealets størrelse afventer politisk beslutning. For gruppe A og F og liste H. 9. at godkendt 10. at taget til efterretning

4 Side at ad notat nr. 3. Der arbejdes ikke videre med forslaget. Ad notat nr. 4. Ejendommen sælges ikke. Notat nr. 8, der arbejdes i skoleudvalgsregi videre med en omdefinering af Engen, Højen og Kæret. Notat nr. 11, indgår ikke i budget Sagsfremstilling: I henhold til lov om kommunernes styrelse, styrelseslovens 37, udarbejder Økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Til brug for Økonomiudvalgets behandling af totalbudgettet for ligger følgende bilagsmateriale til dagsordenen: A. Notat: Budgetforslag , oplæg vedr. Finansieringsmuligheder. B. Budgetforslag 2008 og overslag for Budget og lønrapport på bevillingsniveau (drift/refusion, hovedkonto 00 06). Tallene er med udgangspunkt i marts pris og lønniveau. C.1 Investeringsoversigt Oversigt over forslag til investeringsoversigt. Tallene er med udgangspunkt i marts pris og lønniveau. C.2 Projektskemaer til investeringsoversigt med bemærkninger. C.3 Nye politiske forslag D. Oversigt over fagudvalgenes reduktionsforslag og aktivitetsudvidelsesforslag. E1. Protokoller fra fagudvalgenes budgetbehandling. E2. Noter samt besvarelse på spørgsmål fra fagudvalgenes budgetbehandling. F. Fagudvalgenes forslag til takstblade budget På det tekniske område, er medtaget en takst i forbindelse med rottebekæmpelse, som ikke var med ved fagudvalgsbehandlingen. Det økonomiske er indregnet under tekniske korrektioner. G. Tekniske korrektioner. H. Konsekvenser, Regeringens lov og cirkulæreprogram I. Overførselsområdet J. Konsekvensnotat for Grønt Budget udsendt i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen. K. Udtalelser til budgettet. L. Diverse notater/opgørelser.

5 Side 3 Økonomiske konsekvenser: Driftsbudgettet Forslag til driftsbudget i 1000 kr Godkendte budgetrammer Korrektion p.g.a. forkert fremskrivning af refusion samt bevillinger i juni m.v. Driftsrammer herefter Nyt PL skøn (juli 2007) Driftsrammer incl. nyt PL skøn Bilag D reduktionsforslag og aktivitetsudvidelser Bilag G Tekniske korrektioner Bilag H lov og cirkulæreprogram Bilag I Ændring af overførsler Forslag til ændringer i alt Budget inkl ændringer Heraf skattefinansieret Heraf brugerfinansieret Beregning af serviceudgifterne incl. nyt PL skøn, men uden indregning af fagudvalgenes ændringforslag. i 1000 kr Budget incl. ændringer Heraf brugerfinansieret Heraf overførselsområdet Serviceudgifterne Den tilladte serviceramme til drift KL s og regeringens udgangspunkt for den indgåede økonomiaftale er den enkelte kommunes serviceudgifter i det reviderede budget for I beregningen af servicerammen for 2008 indgår merudgifter i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og PL fremskrivning. Herudover er tillagt en realvækst på 0,8%. Den beregnede serviceramme for Hvidovre kommune for 2008 udgør 2,145 mia kr. Jfr. ovenstående er Hvidovre kommunes serviceramme excl. budgetændringer beregnet til mia. kr., hvilket betyder at vi ikke har overskredet servicerammen. Der er i alt budgetændringer excl. overførsler for 56,1 mio. kr. og såfremt de alle falder inden for servicerammen vil det betyde en overskridelse af denne med 33,1 mio. kr.

6 Side 4 Anlægsbudgettet Godkendt investeringsoversigt i forbindelse med budget 2007 fremskrevet til 2008 priser og incl. godkendte tillægsbevillinger siden oktober 2007, tallene i 2011 er en kopi af tal i 2010 : Netto i 1000 kr Konto Heraf skattefinansieret virksomhed Heraf brugerfinansieret virksomhed I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2008 er der fastlagt et bruttoanlægsniveau på det skattefinansierede område på 14,0 mia. kr. Endvidere er der enighed om at kommunerne har mulighed for at afholde meranlæg på 2 mia. kr. som følge af frigivelsen af deponerede midler. Anlægsrammen gælder for kommunerne under ét. Hvidovre Kommunes investeringsoversigt på det skattefinansierede område udgør brutto mio. kr. i Regnskabsopgørelsen for budget = overskud/beholdning i mio. kr. Skatter, generelle tilskud m.v ,9 Drift incl. tekniske korrektioner, lov og cirkulære program, reduktions og 2.561,6 aktivitetsudvidlesesforslag, overførsler og nyt PL skøn Renter 1,9 Anlæg 131,4 Resultat af det skattefinansierede område 35,0 Forsyningsvirksomheder Drift 39,1 Anlæg 35,3 Resultat af forsyningsvirksomheder 3,8 Resultat 31,2 Låneoptagelse 51,4 Afdrag på lån 34,3 Finansforskydninger 12,4 Anvendelse af likvide aktiver 4.7 Budgetbalance (underskud) 26,5 Regnskabsopgørelsen tager udgangspunkt i et skøn over skatter og generelle tilskud jfr. valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og ud fra en uændret beskatningsprocent for både personskatter (25,2 procent) og grundskyld (30,0 promille). Der er indregnet driftsudgifter og indtægter incl. nyt PL skøn og budgetændringer for 52,1 mio. kr. Anlægsudgifter og indtægter er beregnet ud fra sidst vedtagne budget fremskrevet til 2008 ud fra PL skøn i marts. For både drift og anlæg er korrigeret for vedtagne bevillinger godkendt i Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen. Der er lavet nye beregninger for renter og afdrag med udgangspunkt i det nuværende renteniveau og kursen på CHF. Under finansforskydninger er indskud i Landsbyggefonden vedrørende Langkildevej nulstillet og i stedet er indregnet indskud vedr. Byvej med 8,1 mio. kr. i 2010.

7 Side 5 Under låneoptagelse figurerer indefrysning af ejendomsskatter, belåning af Krogstenshave og lån til energibesparende foranstaltninger. Der er endnu ikke indregnet lån til skolerenovering, men der er indsendt ansøgning til Indenrigs og Sundhedsministeriet om lån på 13,5 mio. kr., hvortil der i bedste fald bevilges lån på 50%. Endelig kan oplyses, at alle de indarbejdede budgetændringer er i marts pris og lønniveau og såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at det er juli pris og lønskønnet som skal være gældende, vil det få en mindre indvirkning på budgetbalancen på omkring 0,140 mio. kr. i besparelse/mindreudgift. Revideret skøn over pris og lønudvikling Kommunernes Landsforening har udarbejdet et revideret skøn over pris og lønudviklingen pr. 3. juli Det reviderede pris og lønskøn medfører et uændret skøn fra 2006 til 2007 og et fald fra 2007 til 2008 på 0,1 %. Dette fald dækker over en nedjustering af skønnet over lønudviklingen med 0,6 % og en opjustering af tjenesteydelser med 0,7 %. Det reviderede skøn vil medføre et fald i driftsbudgettet på ca. 6,3 mio. kr., og er indregnet i ovenstående regnskabsopgørelse. Det reviderede prisskøn vil blive indregnet i budgetforslaget efter økonomiudvalgets 1. behandling, således at det indgår i materialet til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

8 Side 6 Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 2: 1. at taget til efterretning 2. at godkendt. Sagsfremstilling: Generelle udviklingstræk Økonomien i Danmark tegner grundlæggende stadig godt, konjunkturerne er gode, generelt tjener virksomhederne penge og der er efterspørgsel efter arbejdskraft og fortsat et svagt fald i ledigheden. Men den økonomiske udvikling har været præget af udviklingen i renterne, der det seneste år har haft retning opad. De stigende renter har medført en nedkøling af boligmarkedet, og særligt på grund af problemer på boligmarkedet i USA. Vigende priser på boligmarkedet er ofte det første signal om en begyndende recession eller begyndende afmatning i økonomien. Falder boligejernes kapitalgevinster, falder efterspørgslen efter større forbrugsgoder, og dermed startes den negative økonomiske spiral. Nationalbankens udlånsrenter følger ECB, Den Europæiske Centralbank. Det forventes fortsat, at ECB sætter renten op den 6. september, under forudsætning af, at USA ikke sænker renten. Sænker USA renten, vil ECB undlade at hæve renten. ECB s motiver for at hæve eller sænke renten skal ses i lyset af frygten for inflation. Vi er fortsat i en højkonjunktur, hvor stigende velstand øger det private forbrug, og hermed efterspørgslen. Traditionelt betyder dette, at der kan komme inflation, som for enhver pris må bekæmpes. Inflation kan forskyde et lands konkurrencedygtighed overfor udlandet og dermed sætte den opbyggede velstand over styr. Det seneste års renteudvikling har medført reducerede indtægter fra porteføljemidlerne og højere renteudgifter. Det gør det nødvendigt med en korrektion af budgettet til renter på knap 10 mio. kr., jf. andet punkt på dagsordenen vedrørende indstilling af tillægsbevillinger i forbindelse med økonomirapporteringen. Inden for driftsområderne er der forventninger om merudgifter i alt på 28,5 mio. kr. Særligt på det sociale område er der forventninger om merudgifter på knap 50 mio.kr., hertil kommer rapportering om merudgifter fra Arbejdsmarkedsforvaltningen på godt 8 mio.kr og fra Skoleforvaltningen på knap 5 mio. kr. Der er i budget 2007, under Økonomiudvalgets område, afsat en pulje til merudgifter i forbindelse med kommunalreformen på 11,3 mio. kr. En udlodning af det opsamlede overskud i forbindelse med salget af kommuneforsikring, giver en ekstraordinær indtægt på 18 mio.kr.

9 Side 7 Overførselsudgifterne er faldende og forventes samlet reduceret med 4,8 mio.kr. Hovedtal for det samlede regnskab pr. 31. juli 2007 Mio.kr. Forbrug Pr Vedtaget budget Rest budget Forbrugs pct. Indtægter 1.390, , ,9 Skattefinansieret drift 1.332, , ,9 55,4 Renter ,7 17,6 Resultat ordinær drift 46,3 133,3 87,0 34,7 Anlæg 58,4 144,7 86,3 40,4 Resultat skattefinans. område 12,1 11,3 0,8 107,1 Brugerfinansieret område (indtægter registreres med 100 % i januar) 105,3 3,1 102,2 Resultat i alt 93,2 8,2 101,4 De samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto 55,4 % af årets budget. Selv om de samlede driftsudgifter ligger i underkanten i forhold til at der er gået 7/12 af året (58,3 %), så er der områder, hvor der er forventninger om væsentlige overskridelser af budgettet. Tillægsbevillinger Der er pr. 31. juli givet tillægsbevillinger på i alt 41,7 mio. kr. Tillægsbevillinger Rulning Drift 38,6 Anlæg 93,0 54,4 Amtslige botilbud m.m. 0,8 Lån låneramme ,1 Pumpedigelag Avedøre Holme 7,7 Ombygning Krogstenshave Lånoptagelse 15,5 15,5 Salg af grunde i Præstemosen 5,8 Plejeboliger Byvej, forberedelse af udbud 1,5 Risbjerggård, udbud og projektudarbejdelse 1,5 Aflastningsboliger Langkildevej 0,7 I alt tillægsbevillinger 41,7 Rulning Udviklingen i beløb godkendt til rulning i forbindelse med regnskabsafslutningen 2006 til til til til 2004 Drift 38,6 mio. kr. 28,0 mio. kr. 25,4 mio. kr. 6,9 mio. kr. Anlæg 93,0 mio. kr. 75,5 mio. kr. 55,9 mio. kr. 75,4 mio. kr. Konto 8 0,0 mio. kr. 2,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. I alt 54,4 mio. kr. 49,7mio. kr. 31,5 mio.kr. 82,3 mio. kr.

10 Side 8 Merforbruget som rulles på drift udgør 38,6 mio. kr., hvoraf 38 mio. kr. vedrører Socialudvalgets område, hvor især områderne anbringelser og forebyggelse samt ældre og handicappede viser et merforbrug. Rulning fra 2007 til 2008 forventes at ligge på samme niveau, som sidste år. Forvaltningernes oplysninger om afvigelser fra budgettet I det følgende vil der blive givet en kort redegørelse til en række forskellige udgiftsposter, som forventes at overskride budgettet. Der gives desuden en vurdering af likviditeten, samt øvrige forhold, som har betydning for kommunens økonomi. Område Centralforvaltningen Social og sundhedsforvaltningen Sundhedsområdet Kom. Ref. X Bemærkning Merindtægt vedr. udlodning fra salg af kommuneforsikring Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsen Beløb (mio.kr.) 18,0 18,0 49,7 4,2 Anbringelse og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Stigning i antallet af anbragte børn 3,4 Ældreområdet Stigning i antallet af modtagere af hjemmehjælp 5,0 Køb af plejehjemspladser 10,0 Betaling for færdigbehandlede borgere på hospitaler 2,4 Social og sundhedselever 1,5 Merudgifter som konsekvens af kommunalreform Arbejdsmarkedsforvaltningen Stofmisbrugsbehandling X X Især udgifter vedr støtte til biler, center for syn og handicap og hjælpemidler Stofmisbrugsbehandling ikke budgetlagt 26,2 7,1 8,1 Kvindekrisecentre X Stigning i antal sager 1,3 Jobtræningsordning Lav aktivitet i første halvår. 0,9 Lægeerklæringer Generel stigning i antal og højere pris pr. lægeerklæring 0,6

11 Side 9 Overførsler 4,8 Sygedagpenge Flere sager under 52 uger 5,0 Kontakthjælp passiv hjælp For højt budgetterede indtægter 0,8 Kontakthjælp aktiverede Færre aktiverede 5,8 Revalidering Gennemsnit 76 antal modtagere, budgetteret 125 1,6 Løntilskud Vurdering på baggrund af antal modtagere 2,2 Integrationsprogram Skole og Kulturforvaltningen Specialundervisning for voksne X Ingen borgere der modtager introduktionsydelse og lavere udgifter til sprogskolen Forventede merudgifter 1,0 3,0 4,8 Specialfritidshjem ØU s pulje til merudgifter vedr. Kommunalreform X Forventede merudgifter 1,8 11,3 I alt forventede merudgifter 28,5 Kommunalreformen De samlede merudgifter til drift i forbindelse med kommunalreformen er i henhold til ovenstående opgjort til 43,6 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der afsat en pulje til finansiering af eventuelle merudgifter på 11,3 mio. kr. De anførte merudgifter vedrørende 2007 er indarbejdet som merudgifter i budgetoplægget til Økonomiudvalgets behandling. På det sociale område er det vurderingen, at der kommer merudgifter på 49,7 mio. kr. Sundhedsområdet Primo august måned foreligger data for kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet til og med juni måned. På baggrund heraf vurderes det, at det samlede budget overskrides med 4,2 mio. kr. Anbringelse og forebyggende foranstaltninger for børn og unge På grund af en stigning i antallet af anbragte børn forventes der et merforbrug på godt 6 mio. kr. Fra dette skal imidlertid trækkes merindtægter på godt 3 mio. kr. fra den særlige statsrefusion, der gives til meget dyre enkeltsager. Netto merforbrug 3,4 mio. kr. Hjemmehjælpsområdet Der skønnes en stigning i antallet af modtagere af personlig pleje på ca. 8,5 % og en vækst i antallet af timer til personlig pleje på ca. 10 % fra 2006 til Merforbruget skønnes at blive på ca. 5 mio. kr. i Det vurderes, at dele af væksten givetvis kan forklares med manglen på plejehjems/aflastningspladser, der p.t. er i kommunen. Dette er en medvirkende årsag til, at flere bliver plejet i eget hjem, da borgerne ikke kan komme på plejehjem eller i aflastning. Behovet for og dermed købet af plejehjemspladser er forsat med at stige samtidig med at priserne er steget. Der forventes en nettomerudgift i 2007 på ca. 10 mio. kr. Færdigbehandlede borger på hospitalet Til færdigbehandlede patienter forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr.

12 Side 10 Social og sundhedselever Herudover skønnes et mindreforbrug til social og sundhedselever i 2007 på ca. 1,5 mio. kr. Øvrige merudgifter som konsekvens af kommunalreformen Med udgangspunkt i de på nuværende tidspunkt kendte data, skønner forvaltningen merudgifter i 2007 på i alt 26,2 mio. kr. som følge af kommunalreformen, hovedsageligt vedrørende takststigninger på bo og dagtilbud til voksne og merudgifter til hjælpemidler til handicappede. På arbejdsmarkedsforvaltningens område forventes der merudgifter på 8,1 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt et forventet forbrug på 7,1 mio. kr. på stofmisbrugsområdet, der ikke blev budgetlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, idet budgetlægningen var forbundet med stor usikkerhed. Fx var der ikke den fornødne klarhed over, hvor mange borgere, der var omfattet af et behandlingsforløb, og endelig kunne det daværende Københavns Amt ikke fremkomme med oplysninger, som kunne anvendes til budgetlægningen. Disse oplysninger kom først i slutningen af november måned Der forventes endvidere merudgifter til kvindekrisecentre på 1,3 mio.kr, og til lægeregninger med 0,6 mio. kr. mens der for jobtræningsordningen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Overførselsudgifterne Overførselsudgifterne er faldende og forventes samlet reduceret med 4,8 mio.kr. Det er særligt fald i de samlede udgifter til kontanthjælp samt revalidering, løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og mindreudgifter til introduktionsprogram mens der forventes merudgifter til sygedagpenge, hvor det først og fremmest er antallet af sager med en varighed under 52 uger, der er steget. På skole og kulturforvaltningens område forventes der merudgifter for omkring 4,8 mio.kr. Til specialundervisning for voksne forventes merudgifter på 3 mio. kr. Budgettet til specialfritidshjem forventes overskredet med 1,8 mio. kr. Centralforvaltningens område Der forventes en række mindre afvigelser mellem de forskellige bevillingsområder samt en ekstraordinær indtægt på 18 mio. kr. som stammer fra en forventet udlodning af overskuddet ved salget af Kommuneforsikring. Anlægsudgifterne Anlægsområdet giver med en forbrugsprocent på 25,5 % af det korrigerede budget, incl. rulning, ikke anledning til bemærkninger på nuværende tidspunkt. Teknisk Forvaltning oplyser at rådighedsbeløb forventes disponeret i 2007, men rulningen til 2008 forventes at være på samme niveau som til Forbrugsprocenten af oprindelig budget er 40,4 %. Salgsindtægt for Risbjerggård på 11 mio.kr. forventes ikke at indgå i Salg af Grunde i Præstemoseområdet var oprindelig budgetteret til 5,0 mio. kr. der er givet bevilling til salg for yderligere 5,8 mio. kr. og det forventes, at der i 2007 kan sælges for 5,2 mio. kr. mere, således at de samlede indtægter fra salg af grunde i Præstemosen kommer op på 16,0 mio. kr. Forventningerne på anlægsområdet excl. rul er dermed mindre indtægter på 5,8 mio.kr. Finansielle konti I forbindelse med anden sag på dagsordenen vil Centralforvaltningen indstille en række tillægsbevillinger vedrørende renter og finansielle konti for netto merudgifter på 20,9 mio. kr.

13 Side Renter af likvide aktiver. En beregning viser at 2007 indtil nu ikke har været et specielt godt år for vores investeringer i obligationer, som følge heraf vil afkastet være væsentlig under det budgetterede. Udgifter Indtægter Netto Renter af optagne lån samt SWAP. En beregning viser at der som følge af den meget lave rente og kurs på CHF vil fremkomme en besparelse på denne funktion på omkring 5,5 mio. Derimod har vi et tab på SWAP på ca. 6,1 mio. kr Midtvejsregulering af bloktilskud Ejendomsskat Dækningsafgift af erhvervsejendomme Mindreindtægten skyldes ændret beregning som følge af ændringer i ejendomsvurderinger og evt. ændringer i ejendommes dækningsafgiftspligt. (mindreindtægt) Anden skat pålignet visse indkomster Afregning vedr. delingsaftalen Lån til betaling af ejendomsskat. Der er i budgettet indregnet en nettoudgift på 5,5 mio. kr. Der forventet imidlertid nettoudgifter for 25,0 mio. kr Finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter. Der er i budgettet indregnet låneoptagelse på 20 mio. kr. Jfr. beregninger fra borgerservice forventes der kun at være låneberettigede udgifter for 17,5 mio. kr I alt Samlet kan der til denne økonomirapportering opgøres forventninger om merudgifter på i alt 55,2 mio.kr. Mio.kr. Forventede merudgifter drift 28,5 Mindre indtægter anlæg 5,8 Finansielle konti 20,9 I alt 55,2 Prognose på likviditeten 2007 Ved budgetlægningen af 2007 blev der kalkuleret med en kasseopbygning på 44,7 mio. kr. i 2007, Vurderes likviditeten alene ud fra budget 2007, det vil sige, at der likviditetsmæssigt ikke tages højde for rulningen fra 2006 til 2007 og forudsættes det, at driftsudgifterne udvikler sig, som anført ovenfor, så vil kommunens likviditet ultimo 2007 være 48,1 mio. kr. Opmærksomheden henledes på, at udviklingen er vist som en alt andet lige betragtning, hvilket betyder, at der i beregningen ikke er taget højde for øvrige ændringer i budgettet udover de allerede angivne. I mio. kr. Primo likviditet 45,9 + budgetteret kasseopbygning 44,7 Forventet ultimo likviditet 90,6 Tillægsbevillinger i ,7 forventet rul til 2008 (netto mindre udgifter drift og anlæg) 54,4 forventede merforbrug ,2 42,5

14 Side 12 Ultimo likviditet 48,1 I ovennævnte likviditetsopgørelse er deponeringen på de 40 mio. kr. ikke medregnet. Konklusion Kommunens likviditet er under et stort pres. Realiseres de i denne dagsorden oplistede merudgifter, hvor hovedparten kan henføres til afledte udgifter i forbindelse med kommunalreformen, vil kassebeholdningen i 2007 være 48,1 mio. kr. Hovedkonklusionen må derfor være, at en genopbygning af kommunens likviditet er absolut påkrævet og nødvendiggør forskellige budgetdæmpende initiativer. Derfor forventes der fortsat stram styring og at de forventede merudgifter søges reduceret. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Regnskabsopgørelse pr (ØU , Pkt. 02) Pkt.nr. 3 Tillægsbevillinger i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives tillægsbevilling til indtægt ved salg af kommuneforsikring kr. 2. at der gives tillægsbevilling til merudgifter/mindreindtægter vedr. renter på kr. 3. at der gives tillægsbevilling til merindtægt på kr. vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet 4. at der gives tillægsbevilling til mer/mindreindtægter vedr. dækningsafgift af erhvervsejendomme og anden skat på kr.

15 Side at der gives tillægsbevilling til indtægt vedr. delingsaftalen på kr. 6. at der gives tillægsbevilling til merudgifter/mindreindtægter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter på i alt kr. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 3: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: I forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 er der redegjort for en forventet ekstraordinær driftsindtægt på 18 mio. kr. som stammer fra udlodning af overskuddet ved salget af kommuneforsikring samt for en række poster vedrørende renter og finansielle konti hvortil der søges tillægsbevilling. I alt merudgifter på 2,9 mio. kr. Finansielle konti Centralforvaltningen indstiller en række tillægsbevillinger til netto merudgifter på 20,9 mio. kr. vedr. de finansielle konti Renter af likvide aktiver. En beregning viser at 2007 indtil nu ikke har været et specielt godt år for vores investeringer i obligationer, som følge heraf vil afkastet være væsentlig under det budgetterede. Udgifter Indtægter Netto Renter af optagne lån samt SWAP. En beregning viser at der som følge af den meget lave rente og kurs på CHF vil fremkomme en besparelse på denne funktion på omkring 5,5 mio. Derimod har vi et tab på SWAP på ca. 6,1 mio. kr Midtvejsregulering af bloktilskud Ejendomsskat Dækningsafgift af erhvervsejendomme Mindreindtægten skyldes ændret beregning som følge af ændringer i ejendomsvurderinger og evt. ændringer i ejendommes dækningsafgiftspligt. (mindreindtægt) Anden skat pålignet visse indkomster Afregning vedr. delingsaftalen Lån til betaling af ejendomsskat. Der er i budgettet indregnet en nettoudgift på 5,5 mio. kr. Der forventet imidlertid nettoudgifter for 25,0 mio. kr Finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter. Der er i budgettet indregnet låneoptagelse på 20 mio. kr. Jfr. beregninger fra borgerservice forventes der kun at være låneberettigede udgifter for 17,5 mio. kr I alt Økonomiske konsekvenser: Merudgifter for i alt 2,935 mio. kr. som finansieres af kassen

16 Side 14 Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 4 Afregningssats 2008 til SamPension for forsikrede tjenestemænd Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at fastlægge afregningssatsen på 26 % i 2008 og de kommende år 2. at merudgiften på kr. i 2008 og frem finansieres af Karenspensionspuljen Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 4: Godkendt. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 blev afregningssatsen til Sampension for forsikrede tjenestemænd fastlagt til 24 % med henblik på at denne kunne finansiere den forventede mindstesats de kommende år. For 2008 har Sampension nu udmeldt en mindstesats på 24,26 % og anbefaler, at der afregnes indenfor et interval med en mindstesats på 24,26 % og en maksimumsats på 27,60 %. Mindstesatsen vil medføre en merudgift på kr. i Sampension vurderer, at mindstesatsen i 2009 vil falde til %, i 2010 stige til 25,36 % og i 2011 til 27,65 %. Afregningssatsen har de senere år ligget på følgende procenter: 20,28 % i ,75 % i 2003

17 Side 15 23,18 % i ,50 % i 2005 (udmeldt mindstesats 19,26 %) 21,50 % i 2006 (udmeldt mindstesats 18,41 %) 24,00 % i 2007 (udmeldt mindstesats 22,09 % Centralforvaltningen foreslår at afregningssatsen for budget 2008 og de kommende år fastlægges på 26 %. Det vil i forhold til det budgetlagte give en årlig merudgift på kr. der kan finansieres via karenspensionspuljen. Forskellen fra mindstesatsen på 24,26 % til 26 % vil i 2008 give en opsparing på kr. som indsættes på kommunens bonuskonto hos Sampension. Bonuskontoen, der i 2007 forrentes med 5,25 %, anvendes til finansiering af udbetalinger til andre pensionsselskaber, når en tjenestemand ophører og tiltræder en stilling uden for Hvidovre Kommune. Ved at vælge en afregningssats der ligger over den forventede mindstesats de kommende år, vil der fremover kunne opnås en tidsbesparelse ved administration af ordningen, da man undgår at skulle beregne og tilrette budgettet og samtlige konti/personer, som er omfattet af ordningen. Såfremt afregningssatsen på 26 % skulle komme under den udmeldte mindstesats eller over den udmeldte maksimumsats, vil satsen blive ændret i forbindelse med budgetbehandlingen. Økonomiske konsekvenser: Fastlæggelse af en afregningssats for tjenestemandsforsikringer for budget 2008 på 26 % vil medføre en årlig merudgift på kr. der kan finansieres via karenspensionspuljen. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Høringssvar til Transport og Energiministeriets rapport "Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet" af maj Indstilling:

18 Side 16 Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at Hvidovre Kommune tilslutter sig et fælles høringssvar fra Omegnskommunernes Samarbejde til Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet, 2. at Hvidovre Kommune tilslutter sig et fælles høringssvar fra Vestegnssamarbejdet til Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet, 3. at Hvidovre Kommune tilslutter sig et eventuelt fælles høringssvar fra Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden til Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet, og endvidere 4. at Hvidovre Kommune ikke fremsender et selvstændigt høringssvar til Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet, men meddeler Transportog Energiministeriet ovennævnte. Politisk beslutning: Teknik og Miljøudvalgets møde 13. august 2007 Punkt 4: Tiltrådt. Kim Østerberg (T) foreslår at Hvidovre Kommune udarbejder et selvstændigt høringssvar på Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet, hvori også indgår ønsker om styrkelse af den kollektive trafik, behov for trængselsafgifter og en styrket indsats imod støjgener og forurening fra person og varekørsel. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 18: Der runddeltes mail af 20. august 2007 med tilhørende bilag vedrørende høringssvar til Trafikale udfordringer i Hovedstadsområdet. Sagen udsættes til den 27. august Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 5: Gruppe F tilslutter sig liste T s kommentarer fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 13. august Anbefales til kommunalbestyrelsen af gruppe A og liste H. Imod gruppe F. Sagsfremstilling: Transport og Energiministeriet har sendt rapporten Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet i høring i perioden fra primo juni 2007 til den 31. august Det er Transport og Energiministeriets tanke, at høringssvarene bliver samlet i en særskilt rapport, der offentliggøres som et supplement til selve rapporten Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet. I skrivende stund (ultimo juli 2007) har Transport og Energiministeriet ikke besluttet, hvorledes høringssvarende bliver samlet og videreformidlet.

19 Side 17 Transport og Energiministeriet betegner selv rapporten Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet som et debatoplæg til en politisk drøftelse af, hvordan de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet kan imødekommes. Rapporten er i øvrigt tilgået den af regeringen nedsatte Infrastrukturkommission, der har fået til opgave at analysere de fremtidige infrastrukturbehov på transportområdet, og komme med forslag og strategier til håndteringen af de langsigtede udfordringer for transportinfrastrukturen. Infrastrukturkommissionen forventes at komme med sin slutrapport til oktober Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet har følgende hovedoverskrifter: Hovedstadsområdets nuværende trafikale situation. Den planlægningsmæssige og administrative organisering på trafikområdet på Sjælland før og efter kommunalreformen. Udviklingstender, der har indflydelse på, hvordan trafikken udvikler sig i hovedstadsområdet fremover. Scenarier og trafikmodelberegninger for trafiksituationen i Strategier og virkemidler, der kan medvirke til bedre fremkommelighed. Regeringens strategi for at håndtere de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet samt Transport og Energiministeriets generelle tilgang til udvikling af transportsystemer i og omkring de større byer. Rapporten har været drøftet i regi af Omegnskommunernes Samarbejde (OS), hvor det er besluttet at fremsende et fælles høringssvar på vegne af alle kommuner i OS. OS s høringssvar vil helt overvejende gå på, at rapporten har en grundlæggende mangel ved ikke i højere grad at fokusere på problemerne i ringkorridorerne i hovedstadsområdet. Specifik vil OS pege på tre projekter af hel central betydning for infrastrukturen og trafikafviklingen i de storkøbenhavnske forstadskommuner, nemlig: ny vejforbindelse i Ring 5, letbaneprojektet langs Ring 3 samt en ny østlig ringforbindelse i København. Udkast til OS s fælles høringssvar er vedlagt sagen som bilag 2. Dette høringssvar sendes også til Infrastrukturkommissionen. Også i Vestegnssamarbejdet er det besluttet at fremsende et fælles høringssvar til rapporten Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet. Dette høringssvar er endnu ikke udarbejdet, men høringssvaret vil angiveligt komme til at omhandle letbanen langs Ring 3 og en ny vejforbindelse i Ring 5. Endelig kan det tænkes, at også Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden) vil fremsende et fælles høringssvar til rapporten Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet. Det har dog ikke grundet ferie i KKR Hovedstaden været muligt at få dette af eller bekræftet. Seneste udkast af alle tre forannævnte høringssvar vil blive søgt fremskaffet til møderne i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknisk Forvaltning vurderer, at Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet ikke har et indhold, der også påkalder sig behov for et selvstændigt høringssvar fra Hvidovre Kommune.

20 Side 18 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: 1. Transport og Energiministeriets rapport Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet af maj 2007, Library/trafikministeriet/Publikationer/2007/Trafikale%20Udfordringer%20i%20Hovedstadsomr% E5det.pdf (TMU Pkt ) 2. Udkast til høringssvar fra Omegnskommunernes Samarbejde, af 31. juli 2007 (TMU Pkt ) 3. Mail af fra Teknisk Forvaltning bilagt nyt udkast til høringssvar fra Omegnskommunernes Samarbejde (ØU Pkt. 18) Pkt.nr. 6 Eventuelt Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 27. august 2007 Punkt 6: Intet.