Forslag til budget Administrativ høring

Transkript

1 Region Midtjylland Forslag til budget - Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Rejsekort busser Indtægter Regionalt tilskud Besparelse I alt Flextrafik Flexbus Siddende patientbefordring I alt Tog og Letbane Letbanesekretariatet Togdrift Letbanedrift Rejsekort letbane Administration og Øvrige Trafikselskabet Flextrafik indtægtsdækket Billetkontrol Tjenestemandspensioner Total - netto * Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel Regnskab 2017 til afregning i ** ** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende Midttrafik lægger op til, at Region Midtjylland samlet set får et budget i på 552,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor. Der er indregnet en besparelse vedr. busdrift på 13,3 mio. kr., som endnu er uspecificeret ved den administrative høring. Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter sker efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring. Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for. Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbuddet bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. Der forventes færre dubleringsudgifter end tidligere og de rutefordelte dubleringsudgifter er derfor samlet set reduceret, men der er indregnet en pulje til ekstrakørsel/nye dubleringer på 0,5 mio. kr. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på bag- 106

2 grund af nyeste beregninger, hvilket blandt andet medfører, at der ikke forventes behov for underskudsdækning fra Billund Lufthavn vedrørende 912X i. Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. Bus-IT og øvrige udgifter Budget er 0,3 mio. kr. højere end budget Der forventes højere udgifter til drift af realtid på 0,2 mio. kr., og der forventes højere udgifter til drift af tælleudstyr i busserne på 0,1 mio. kr., da fordelingsprincipperne er blevet ændret fra at være baseret på andel af køreplantimer til fremover at blive fordelt på baggrund af busser med tælleudstyr. Desuden forventes højere udgifter til rejsegaranti på 0,2 mio. kr., om end estimatet er behæftet med usikkerhed. Der forventes lavere udgifter til billettering på 0,2 mio. kr. Estimatet er behæftet med usikkerhed, idet konsekvenserne af den nye prisstruktur efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 endnu ikke kendes. Tabel 2: Forslag til budget - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Bus IT og øvrige udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Wi-Fi Realtid Datatrafik Videoovervågning Drift af tælleudstyr Omflytning af udstyr Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation Bus-IT i alt Midttrafik app - Drift og vedligehold Midttrafik app - Gebyrer Gebyrer ved øvrigt billetsalg Billettering i alt Rutebilstationer X-bus puljeprojekt og drift Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt Rejsegaranti Total Rejsekort Udgifterne til rejsekort i busser forventes i 0,1 mio. kr. lavere i, end i budget Regionens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit. Samlet set er regionens budget vedrørende investeringen i rejsekortet reduceret med 1,0 mio kr. i. Desuden forventes udgifterne til Rejsekort A/S at blive 0,2 mio. kr. højere, hvilket skyldes, at Region Midtjyllands andel af fordelingsnøglen (indtægter) er vokset relativt til de øvrige bestillere. Det faktiske budget og Midttrafiks andel af Rejsekort A/S abonnementsbetaling kendes dog først i september Der forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort på 0,8 mio. kr. 107

3 Tabel 3: Forslag til budget - Rejsekort i Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 (beløb i kr.) Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Indtægter De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder, på baggrund af det forslag til ny indtægtsdelingsmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelse den 19. maj Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet for samme kørsel i regnskab Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for, fratrukket bestillerne uden for Aarhus og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2016, dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget fordeles med 69,8 % til Aarhus Kommune og 30,2 % til Region Midtjylland. I indtægtsvurderingen er indregnet et forventet fald i indtægter på 7,5 mio. kr., som konsekvens af kørselsreduktioner for regionale busser i forbindelse med Ny Trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der er i budget Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter opskrevet med 2,3 mio. kr., sammenholdt med budget Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane. Tabel 4: Forslag til budget - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Indtægtsfordeling Regnskab 2017 Budget 2018 Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus & Tog-omstigere Bus & Tog-trafikselskabsrejser Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro Erhvervskort Andre indt. (div. kørsel) Kontrolafgifter Bef. værnepligtige Total

4 Flextrafik Flexbus Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 % mens administrationsomkostningerne reguleres til en samlet fast pris på 25,50 kr. pr. tur. Administrationsomkostningerne ensrettes med administrationsomkostninger vedrørende Flextur, da tidsforbruget i forbindelse oprettelse og drift af de to kørselstyper stort set er identisk. Flexbus sættes ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i. Tabel 7: Forslag til budget - Flexbus i Region Midtjylland Flexbus Regnskab 2017 Budget 2018 Vognmandsbetaling Indtægter Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Antal ture Pris /tur Siddende patientbefordring Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,8 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende. Tabel 8: Forslag til budget - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Siddende patientbefordring Regnskab 2017 Budget 2018 Patientbefordring Bro, færge og taxa Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling) Patientbefordring Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Patientbefordring Antal ture Tog og Letbane Letbanesekretariatet Budgetforslaget for er identisk med budgettet for Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra Togdrift Budgettet for togdrift vedrører udgifter til drift og infrastruktur af togtrafik på Lemvigbanen. Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,3 mio. kr. I budgetforslaget indgår også et tilskud på 3,5 mio. kr. til gennemførelse af mindre investeringer og forbedringer af infrastrukturen på Lemvigbanen. 109

5 Investeringstilskuddet tager udgangspunkt i den godkendte investeringsplan for årene for Midtjyske Jernbaner. Der er udarbejdet en ny investeringsplan for perioden I den nye investeringsplan er der som hovedprioritet lagt op til at der med virkning fra 2020 indsættes nyt togmateriel på Lemvigbanen. De nuværende tog er nedslidte, og det er ikke en økonomisk fornuftig løsning at levetidsforlænge det nuværende materiel. Investeringsplanen omfatter endvidere et forøget tilskud til renoveringer i Lemvigbanens infrastruktur. Investeringsplanen skal vedtages af Region Midtjylland og Midttrafik inden den kan få virkning. Tabel 11: Forslag til budget - Togdrift i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Togdrift Regnskab 2017 Budget 2018 Driftstilskud Udgifter Indtægter I alt driftstilskud Anlæg Ordinært investeringstilskud I alt anlæg I alt togdrift, Region Midtjylland Letbanedrift I budgetforslaget forudsætter Midttrafik, at der i vil være fuld drift på alle letbanens strækninger og at det årlige kørselsomfang svarer til det planlagte niveau i Midttrafiks oplæg i Kollektiv Trafikplan for Aarhusområdet. Aarhus Letbane I/S driftsbudget for er endnu behæftet med stor usikkerhed. Midttrafik forventer, at Aarhus Letbane I/S grundlag for udarbejdelse af et driftsbudget forbedres i løbet af 2018, efterhånden som selskabet opnår et bedre erfaringsgrundlag for afvikling og styring af letbanedrift. Driftsudgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S seneste oplyste driftsbudget til Midttrafik. I budgetforslaget indgår herudover et estimat på øvrige letbanerelaterede omkostninger, eksempelvis udgifter til opretholdelse af beredskab og eventuelle udgifter til buserstatningskørsel i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud, udgifter til renhold/tilsyn, forsikring af rejsekortudstyret mm. I budgetforslaget er de forventede passagerindtægter på alle strækningerne på letbanen estimeret til 75 mio. kr. Heri indgår et skøn for indtægterne på indre strækning samt på tidligere strækninger til Odder og Grenaa. Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at der arbejdes med en forventning om, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på letbanen tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på fire år. Eksempelvis er der ikke sket den forventede udvikling af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp som lå til grund for de oprindelige skøn for indtægter på letbanen. I vil der dog være stor usikkerhed forbundet med det samlede indtægtsbudget. Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift medfører et stort passagerfrafald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaabanen har været spærret for letbanedrift siden august Det indebærer at mange kunder har ændret adfærd og rejsevaner. Midttrafik forudser at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder. 110

6 Finansiering af den bestilte letbanekørsel er fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift, dateret august 2013, hvor også det statslige driftsbidrag til drift af Grenaabanen indgår. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. I budgetforslaget er parternes finansieringsbidrag fremskrevet med en af Midttrafik skønnet udvikling fra 2018 til på 1 %. I budgetforslaget for vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Region Midtjylland på 26,7 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over den finansiering Aarhus Kommune og Region Midtjylland har aftalt i Principaftale af 8. august Tabel 12: Forslag til budget - Aarhus Letbane Drift Letbane drift Regnskab 2017 Budget 2018 Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane Heraf letbanekørsel på Grenaabanen Øvrige letbanerelaterede udgifter Passagerindtægter Driftstilskud Netto driftstilskud Finansiering Region Midtjylland Bestillerbidrag jf. Principaftalen Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud I alt Region Midtjylland Finansiering Aarhus Kommune Bestillerbidrag jf. Principaftalen Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud I alt Aarhus Kommune Rejsekort Letbane Rejsekort letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr på og i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af de samlede driftsudgifter til Rejsekort A/S (abonnementsbetaling) og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i. Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifterne forventes 0,1 mio. kr. højere end i, hvilket skyldes forventet højere udgifter til udstyrsdrift. Ligesom for rejsekortøkonomien for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter. For Letbanen er der desuden usikkerhed om det endelige udgiftsniveau for udstyrsdriften, blandt andet fordi der endnu ikke er opnået enighed med DSB om overtagelse af driften af udstyr på Grenåbanen. Tabel 13: Forslag til budget - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland Letbanedrift - Region Midtjylland (beløb i kr.) Regnskab 2017 Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budget 2018 Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt 111

7 ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture. For Region Midtjylland er forslaget til budget på 43,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget Tabel 9: Forslag til budget - Trafikselskabet Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Bus administration Letbane administration Handicap administration Samlet Billetkontrol Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2018/. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder. Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende letbanekontrol. Desuden er der budgetteret med 0,6 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 0,5 mio. kr. kan tilskrives Letbanekontrol. Det samlede budgetforslag for for Region Midtjylland er derfor på 1,3 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget Tabel 10: Forslag til budget - Kontrolafgifter Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Regionale busser Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt - Regionale busser Aarhus letbane * Billetkontrol administration Kontrolafgifter I alt - Aarhus letbane Samlet * Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland 112

8 Tabel 1: Forslag til budget - udgifter til busdrift i Region Midtjylland Rute nr. Strækning Kpl. timer Budget Dubleringsudgifter Udgifter Regnskab 2017 Dubleringsudgifter Udgifter Totale udgifter Kpl. timer Budget 2018 Totale udgifter Kpl. timer Totale udgifter 11 Herning-Arnborg-Brande Herning-Aulum-Holstebro Herning-Haderup-Skive Herning-Videbæk-Ringkøbing Herning-Hammerum-Brande Holstebro-Vildbjerg Holstebro-Struer Holstebro-Lemvig Holstebro-Spjald-Skjern Holstebro-Haderup-Viborg Holstebro-Feldborg Struer-Lemvig Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Viborg-Løgstrup-Skive Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Bjerringbro-Thorsø-Hammel Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Kjellerup-Silkeborg Viborg-Ørum-Randers Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Aars Skjern-Tarm-Nr.Nebel Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Randers-Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Odder-Aarhus-Hornslet Aarhus-Odder-Hou Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Horsens-Hornsyld-Juelsminde Skanderborg-Horsens Hørning-Aarhus-Agro Food Park Horsens-Brædstrup-Silkeborg Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup Aarhus-Sorring-Silkeborg Aarhus-Galten-Silkeborg Aarhus-Hammel-Viborg Aarhus-Hadsten-Randers Horsens-Nr. Snede-Herning Aarhus-Skovby-Galten Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå Aarhus-Randers Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa Aarhus-Rønde-Ryomgård Aarhus-Rønde-Grenaa Aarhus-Rønde-Ebeltoft Herning-Ikast-Sunds-Ilskov Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel Vejle- Horsens - Aarhus Vejle - Juelsminde Randers-Ørsted-Udbyhøj Randers-Ryomgård-Ebeltoft Randers-Fjellerup-Grenaa Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa Vejle -Nr. Snede- Silkeborg Randers-Hornslet-Mørke-Rønde Horsens-Uldum-Tørring Randers-Voldum-Hornslet Randers-Hammel-Silkeborg Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund (Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder Odder-Horsens Silkeborg-Ry-Skanderborg Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted Skanderborg-Odder Grenaa-Ebeltoft Ryomgård-Bønnerup-Grenaa

9 400 Aarhus-Djurs Sommerland Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg Horsens-Hornsyld Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup Vejle-Tørring Tørring - Brædstrup x Silkeborg - Aarhus N x Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Silkeborg-Galten-Aarhus x Aarhus-Hammel-Viborg x Aarhus-Randers-Aalborg x Lufthavnsbussen x Viborg - Vejle x Holstebro-Viborg-Randers x Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus x Viborg - Herning x Aalborg - Viborg - Silkeborg Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Uforudsete ekstrakørsler/dubleringer Cross border - regioner Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i Udenforfor Trapeze Dubleringer med B-kontraktbusser I alt kørsel i Region Midtjylland Kørsel i Region Nordjylland 40 Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Gedsted-Farsø Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund x Aarhus-Randers-Aalborg X Aalborg-Terndrup-Hadsund x Aalborg - Viborg - Silkeborg Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter I alt kørsel i Region Nordjylland Kørsel i Region Syddanmark 69 Skjern-Tarm-Nr.Nebel Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Vejle- Horsens - Aarhus Vejle - Juelsminde Vejle -Nr. Snede- Silkeborg Vejle-Tørring Skjern-Lyhne-Horne x Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x Viborg - Vejle Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Cross border - regioner I alt kørsel i Region Syddanmark Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Nettoudgift for NT's kørsel i MT Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT Ungdomskort NT Ungdomskort Sydtrafik Billund Lufthavn underskudsdækning 912X I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde Total for alle