Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Referat

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Referat Dato: Ref.: lbu Mødenr.: 1/2018 Mødedato: 18. april 2018, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den og den Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat for selskaberne af Godkendelse og underskrift af årsrapporter Godkendelse af regnskab for afsluttet anlægsprojekt Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Lukket punkt 7. Godkendelse af status på projekt Vandværket 8. Orientering om status på projekt Fæstningskanalen 9. Orientering om status på projekt Ålebækken 10. Orientering om årsberetning for Orientering om personaleforhold og udvikling i LTF 12. Eventuelt Deltagere Peter Christian Linde Formand pl@net.dialog.dk Henrik Brade Johansen Næstformand henrikbrade@gmail.com Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com David Bo Søderberg Medlem ds1970@gmail.com Jakob Dahl Christiansen Medlem jakob@dahl-christiansen.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Michael Hansen Pagh Medlem mch@ltf.dk Henrik Holst Hansen Medlem hhh@ltf.dk Jens Ulrik Madsen Medlem jens.ulrik.madsen@ndtih.com Jørn Gettermann Medlem joern@gettermann.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Vicedirektør mtb@ltf.dk Martin Petersen Projektchef map@ltf.dk 1

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den og den Det indstilles, at bestyrelsen godkender referater fra bestyrelsesmøder den og den Samtidig bedes referaterne underskrevet. 1.1 Referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning den Referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning den Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne. 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat for selskaberne af Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat for selskaberne af Protokollatet bedes underskrevet på mødet. Revisionen er generelt tilfredse med LTF s økonomiadministration og har ikke ønsker om yderligere tiltag på området. Revisionens påtegning med modifikation går på den tidligere omtalte skattesag. Dette vil blive gennemgået nærmere på mødet. Derudover går revisionens bemærkninger på det store igangværende anlægsprojekt Fæstningskanalen, hvor der anbefales stærkt fokus på projektet. Der fremgår også en opgørelse over overholdelse af de økonomiske rammer og oversigt over afviklingen af overdækningen i Affald. På mødet vil en repræsentant fra LTF s revision EY gennemgå protokollatet. 2.1 Revisionsprotokollat for selskaberne af Michael N. C. Nielsen fra EY gennemgik revisionsprotokollatet, herunder deres forbehold for ledelsens vurdering af ikke at lade den udskudte skat indgå i regnskabet. PPL oplyste, at flere forsyningsvirksomheder bl.a. BIOFOS, Novafos og HOFOR havde valgt samme fremgangsmåde. 2

3 Bestyrelsen tilkendegav enighed i denne beslutning. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet. 3. Godkendelse og underskrift af årsrapporter 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporter 2017 for selskaberne Lyngby-Taarbæk Vand A/S Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Lyngby-Taarbæk Affald A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S Årsrapporterne bedes underskrevet på mødet. Årsrapporterne for 2017 viser en samlet omsætning i koncernen på t.kr. Resultatet for den primære drift er et overskud på t.kr. Til orientering vedlægges desuden Grafisk oversigt budget- regnskab På mødet vil en repræsentant fra LTF s revision EY gennemgå årsrapporterne for LTF koncernen. 3.1 Lyngby-Taarbæk Vand A/S Årsrapport Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Årsrapport Lyngby-Taarbæk Affald A/S Årsrapport Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S Årsrapport Grafisk oversigt budget-regnskab for Vand, Spildevand, Affald og Service 2017 Michael N. C. Nielsen gennemgik årsrapporterne. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporterne for Godkendelse af regnskab for afsluttet anlægsprojekt 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab for renovering af spildevandsledninger i

4 Der fremlægges særskilte regnskaber for projekter med et samlet budget på over 5 mio. kr., når de er afsluttet. I 2017 er der afsluttet et projekt i Spildevand. Anlægsregnskabet fremgår af bilag Regnskab for ledningsrenovering Spildevand 2017 Martin Petersen gennemgik regnskabet. Bestyrelsen godkendte regnskabet for renovering af spildevandsledninger i Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift pr Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 5.1 og bilag 5.2. Evt. mindre afvigelser og periodeforskydninger forekommer og er kommenteret nedenfor. Vand og Spildevand overholder begge den økonomiske ramme for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 5.2. I Vand ligger forbruget i de to første måneder en anelse over budget jf. bilag 5.2. Det forventes at udligne sig over året jf. nedenfor. På vand distribution er der højere omkostninger end budgettet i årets første måneder. Denne periodeforskydning ses hvert år, hvor der i årets første måneder er mange vandbrud og heraf følgende mange timer/overarbejde. Der er betalt abonnementer, forsikringer mv. for hele året, så her forventes forbruget også normalt for hele året. På solgte timer under administration er der anvendt flere timer end forventet i forbindelse med ny bekendtgørelse om vandanalyser, større udstykningssager og ny vandforsyningsplan. I Spildevand er der som i Vand betalt abonnementer, forsikringer mv. som vedrører hele året, så forbruget forventes normalt for hele året. Under øvrige transportomkostninger har der været en ekstraordinær omkostning til en entreprenør, der har stået for oprydning af sand mv. i et regnvandsbassin. Derudover er der en ubesat stilling i driften, hvorfor solgte timer ligger under budget. I Service sælges der lidt flere timer til Vand som følge af mange vandbrud og overarbejde i årets første måneder. Der sælges færre timer til Mølleåværket pga. ubesatte stillinger. Disse er nu besat fra 1. marts. Lønomkostningerne i Service er lidt højere end budgetteret pga. om- 4

5 kostninger til feriepenge til fratrådte medarbejdere. Øvrige poster over budget skyldes betaling af forsikringer, abonnementer mv. som dækker hele Budget 2018 forventes overholdt. 5.1 Driftsregnskab Vand, Spildevand, Affald og Service pr Grafisk oversigt budgetopfølgning Vand, Spildevand Affald og Service Marianne T. Bak gennemgik budgetopfølgningen. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for drift pr Lukket punkt 7. Godkendelse af status på projekt Vandværket Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændret projekt og økonomi på projekt Vandværket. Der henvises til Notat om revideret projektbeskrivelse af vandværk og budget (bilag 7.1). Notatet indeholder en redegørelse for ændringer i projektet primært for at sikre sammenhæng mellem forsyningssikkerhed og investering samt det videre forløb. 7.1 Notat om revideret projektbeskrivelse af vandværk og budget Martin Petersen gennemgik notatet. Bestyrelsen godkendte det reviderede projekt og budget på vandværket. 8. Orientering om status på projekt Fæstningskanalen Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status på projekt Fæstningskanalen til efterretning. Bestyrelsen blev på møde den 12. december 2017 orienteret om, at rådgiver arbejder på at opdatere dispositionsforslaget Genåbning af Fæstningskanalen som løsning på vandplanens krav til udledning fra bassinet ved Stades Krog og klimatilpasning af Kgs. Lyngby. 5

6 Det fremgår af ydelsesbeskrivelsen og forhandlingerne om kontrakt med rådgiver januar 2017, at den økonomiske anlægsramme er 415 mio. kr. (inkl. udbygning af bassin ved Stades Krog og andel i projekt Letbane), og med fokus på etablering af et regnvandssystem og ved åbning af Fæstningskanalen som regnvandsbassin. Forsyningen modtager januar 2018 forslag til dispositionsforslaget. Dispositionsforslaget indeholder anlægsoverslag, som i væsentlig grad afviger fra den økonomiske anlægsramme på 415 mio. kr. Forsyningen har derfor igangsat et arbejde med at designe en proces for arbejdet med projektet, som i højere grad lever op til forudsætningerne. Projekt Fæstningskanalen er et særdeles vigtigt projekt for at sikre overholdelsen af vandplanen og klimatilpasse Kgs. Lyngby med en stor investering i de kommende år. Det er således uhyre vigtigt, at der træffes beslutninger på det forventede grundlag. Bestyrelsen vil på junimødet blive forelagt en detaljeret anbefaling for den kommende proces. Martin Petersen gennemgik de historiske fakta og beslutninger for projektet. På junimødet vil der blive forelagt en detaljeret anbefaling for den kommende proces. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Orientering om status på projekt Ålebækken Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status på projekt Ålebækken til efterretning. Der henvises til notat vedr. Orientering om status på projekt Ålebækken (bilag 9.1). Notatet indeholder en redegørelse for status og fremdrift i projektet herunder myndighedsbehandling. Projektet forventes at kunne gennemføres for det oprindelige budget på 55,5 mio. kr. og planmæssigt afsluttet og idriftsat i Detailprojektering er igangsat og projektet udbydes medio Orientering om status på projekt Ålebækken Martin Petersen gennemgik notatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6

7 10.Orientering om årsberetning for 2017 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager årsberetningen for 2017 til efterretning. Udover økonomiske nøgletal indeholder årsberetningen både de gode historier om, hvad LTF fik gennemført i 2017, og hvordan LTF som forsyning investerer i anlæg og i bl.a. klimatilpasningsløsninger. I 2017 gennemførtes bl.a.: Nedrivning af et vandtårn til fordel for placering af nyt vandværk Renoveret og anlagt mere end 8 kilometer nye vand- og spildevandsledninger. Anlagt et regnvandsbassin i Badeparken, mens bassinet i Virumparken blev tilsluttet regnvandsledningerne i området. Moderniseret Mølleåværket, hvor gasmotoren producerede for 1,3 millioner kroner miljøvenlig strøm. Besøg af kunder på genbrugspladsen, der afleverede hele tons affald. Indsamlet ton glas, plast, papir og metal med sorteringsordningen. Årsberetningen offentliggøres på LTF s hjemmeside samt trykkes i et mindre antal eksemplarer til ejere og andre interessenter Årsberetning for 2017 Bestyrelsen var enige om, at der skal fokus på det relative store vandspild. Bestyrelsen tog orientering om Årsberetning 2017 til efterretning. 11.Orientering om personaleforhold og udvikling i LTF Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Som tilføjelse til direktørinstruksen skal der på hvert møde orienteres om personalemæssige forhold. Orienteringen vil løbende blive tilpasset bestyrelsens ønsker og udviklet i henhold til de ledelsesmæssige tiltag i LTF. Notatets form og indhold kan derfor løbende blive justeret Notat om personaleforhold og udvikling i LTF, Fortroligt 7

8 Per Plannthin gennemgik notatet. Bestyrelsen ønskede, at notatet fremadrettet også indeholdt oplysning om efteruddannelse og udvikling af nye arbejdsopgaver. Bestyrelsen tog orientering om personaleforhold og udvikling i LTF til efterretning. 12. Eventuelt Intet til eventuelt. Formanden benyttede lejligheden til at takke for et godt samarbejde. 8