Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Transkript

1 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til aflønning af politikere Merudgift til kontigent til KL Merudgift til politiske partier Merudgift til abbonnementer Merudgift vedr. valg Kompenserende besparelser Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 2. Politikere

2 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er inge udgiftsneutrale flytninger på området Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Merudgift til vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, idet ØK den 3/2 har besluttet at disse vederlag skal svare til 307,1 % af borgmestervederlaget som i budget er kr. Dette medfører et manglende budget i på kr. Der er fundet besparelser indenfor området på ca kr., men dette beløb skal også finansierer det overførte underskud fra 2013 på kr. Note 2: KL regner med et beløb på 34,2291 kr. pr. indbygger ( pr. 1/10-13) i alt kr. Der er betalt 55% i alt kr. Det samlede budget for er kr., der bliver dermed en merudgift på kr. Note 3: Her forventes ikke yderligere ansøgninger i år, hvilket vil medfører en merudgift på kr Note 4: Merudgift på kr. fordi betalinger for abbonnementer går indover nyt budgetår. Note 5. Merudgift til valg, da afholdeldelsen af valget faldt på en søndag. Der er et forbrug på kr. pr. 31/8, som svarer til 73% af budgettet. Der er et budgetproblem på kr. selvom området har fået tilført kr. og fundet ca kr. indenfor området. problemet er merudgift til aflønning af politikere på kr., merudgift til KL-kontigent på kr., overført underskud fra 2013 på kr., merudgift til partistøtte på kr., merudgift på abonnementer på kr., Der forventes at hente besparelse på bland andet Økonomiudvalgets rådighedsbeløb og Råd og Nævn. Yderligere udgifter under kommunikation og hjemmearbejdspladser, forventes afholdt indenfor området og kan evt. budgetomplaceres fra kontorhold. Udfyldt af: Helle Konrup Olsen 2. Politikere

3 kontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Til delvis dækning af underskuddet fra 2013 er der fra Administrationens overskud i 2013 overført 2 mio. kr. HR puljen - Der forventes et mindreforbrug, da toplederudannelsen er udskudt til 2015 Endelig bidrag til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag og øvrige udgifter Driftssikring af boligbyggeri (Skønnet beregning udfra aconto regning) Indkøb m.m. Barselspuljen - nyt skøn viser et forventet mindreudgift på kr. Fleksjob - årligt tilskud, ny og gl. ordning Mikrofleksjob Seniorordning - der er p.t. intet forbrug. Der vil kun blive forbrug såfremt der indgåes fratrædelsesordninger med varige besparelser - skønnes til den forslåede budgetreduktion i 2015 Tjenestemandspensioner og præmier - konkret beregning Kørselsprojekt Reg.kontonr. Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt, specificert nedenunder Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Fælles formål

4 - På ekstraordinære elever forventes et overskud ved udgangen af på 1,4 mio. kr. heraf skal de 0,4 mio. kr. overføres til 2015 hvor de sidste lønninger på denne ordning forventes afholdt.derudover en - regulering 0 stilles - Byggesagsgebyrer og alemen promillegebyrer - Rykkergebyr (fra opkræves rykkerne pr. rate imod tidligere hvor der blev rykketen gang pr. sag) Porto, PBS og Doc2mail (portokontoen belastes yderligere når der er valg. Derud over forvetnes merforbrug Kontorartikler, kopi, transport m.m. forventes at balancere Miljølovens vandløbs - adm. Bidrag af midlertidig ansat Salg af pladser - børneområdet (konkret beregning af c.g. i juli) Udviklings og projektpulje - restbudget på 1.9 mio. kr. d.d. (Af den 1 mio. kr. som p.t. ikke er disponeret forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.) - overført til Politikere til delvis dækning af underskud uden for selvforvaltningen overført fra sidste år anvendes I alt fælleskonti Selvforvaltningsbufferpulje ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Fra Sydbyskolens budget overføres kr. til Kørselsprojektet Pilotprojekt med værksted for egne biler Undervisning/Fælles Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt ) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 3. Fælles formål

5 kontrol pr. 1. oktober 4. IT I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift til leasing Merudgift til KMD er vurderet og der vil i være en merudgift på kr. SBSYS, en mindreudgift på kr. som søges driftsoverført til 2015 Systembesparelser pga. SBSYS, på WINPPR og GeoEnviron vurderes til 1.1 mio. kr. fra Andre systemer kan evt. opsiges og omlægges til SBSYS, og give yderligere besparelser Kompenserende besparelser Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 4. IT

6 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er ingen flytninger på dette område Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note til GIS. Er vurderet til denne budgetkontrol og konklusionen er at budgettet holder. til konsulentydelse. En vurderet merudgift på kr. i og kr. i 2015 pga. organisations ændring. Finansieres evt. af en centrapulje under Direktionen. Udfyldt af: Pernille Lind 4. IT

7 kontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Der forventes ingen afvigelser Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Overdragelse af budget til el, vand, opvarmning, og indv.vedligeholse fra Sømarksgården (daginst.) til politikområde jord og bygninger. Sømarksgården er nedlagt først i. 11/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Jord og Bygninger

8 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 5. Jord og Bygninger

9 kontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Projekter Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Der forventes et mindreforbrug på Kommuneplan og Strategi Reg.kontonr Heraf underskud overført fra Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Planlægning og Erhverv

10 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 14. Planlægning og Erhverv