Opholdstilbuddet STEDET Thulevej 4 A 3060 Espergærde CVR-nr Årsbudget 2018 udarbejdet den 28. september 2017

Transkript

1 Opholdstilbuddet STEDET Thulevej 4 A 3060 Espergærde CVR-nr Årsbudget 2018 udarbejdet den 28. september 2017

2 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegninger Ledelsens budgetberetning 2 Revisors erklæring om opstilling af budget 3 forudsætninger 4 6 Økonomiske nøgletal 10 side 1

3 Ledelsens budgetberetning Formål Nærværende årsbudget er udarbejdet med henblik på Socialtilsynets godkendelse af tilbuddets samlede årsbudget for perioden 1. januar december grundlag Årsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i mine planer og forventninger til budgetperioden. forudsætningerne fremgår af de følgende sider. Ledelseserklæring Det er min opfattelse, at de forudsætninger, der ligger til grund for årsbudgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Jeg betragter den forventede udvikling, som årsbudgettet beskriver, som den sandsynlige for tilbuddet. Nærværende årsbudget omhandler det samlede tilbud. Årsbudgettet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om Social Service, Bekendtgørelse om Socialtilsyn, og er opstillet på baggrund af budgetskema fra Socialstyrelsen. Ved udarbejdelsen af årsbudgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurdering af årsbudgettet, og alle data og informationer, som indgår i årsbudgettet, er korrekte og fyldestgørende bedømt ud fra mit kendskab til forholdene. Da årsbudgettet har karakter af en fremtidsvurdering, kan det forventes, at forudsætninger ikke opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Resultatet kan derfor afvige fra det budgetterede resultat, og afvigelserne kan være væsentlige. Espergærde, den 28. september 2017 Daglig leder Jan Ryberg 2

4 Revisors erklæring om opstilling af budget Til ledelsen i Opholdstilbuddet STEDET Vi har opstillet budgettet for Opholdstilbuddet STEDET for perioden 1. januar december 2018 på grundlag af oplysninger, som De har tilvejebragt. tet omfatter budgetforudsætninger, budget og nøgletal. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsbudgettet i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. tet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af budgettet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen konklusion med sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, og hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. tet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i ledelsens budgetberetning, og budgettet kan således være uegnet til andet formål. Roskilde, den 28. september 2017 Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer CVR-nr.: John Cubbin Registreret revisor 3

5 forudsætninger Generelt tet er opstillet i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om Socialtilsyn", BEK 1675 af den 16. december Opstilling af budgettet er sket med udgangspunkt i "skema for private tilbud (iht. BEK om Socialtilsyn)". Der er budgetteret med en 12 måneders periode fra den 1. januar Der budgetteres med følgende indskrivninger: Indskrivninger Godkendt normering Ophold, SEL 66 5,00 5,00 I alt 5,00 5,00 De budgetterede indskrivninger svarer til en belægning på skønnet 100,00% af den godkendte normering. Opholdsbetaling Der er i budgettet anvendt følgende priser: Pr. døgn Pr. måned Pr. måned kr. kr. kr. Ophold, SEL Personaleomkostninger Der er budgetteret med personalesammensætning som specificeret i budgettet. Personalenormeringen er tilpasset den budgetterede belægning. De budgetterede lønninger er inkl. arbejdsgiverandel af pension, ATP, barselsbidrag m.v. Der er ikke budgetteret særskilt med regulering af feriepengeforpligtelse, idet dette går lige op med, at personale ikke får løn under ferie i det første år, de er ansat. 4

6 forudsætninger - fortsat Ejendomsomkostninger Der er budgetteret med en husleje i henhold til gældende lejekontrakt. Omkostninger til el, vand, varme m.v. er budgetteret på baggrund af forventede udgifter. Der budgetteres med omkostninger til indvendig vedligeholdelse. Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i forventede udgifter. Investeringer Større anskaffelser i året budgetteres afskrevet over forventet levetid: Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Brugstid 5-10 år 3-8 år Aktiver med en kostpris på under t.kr. 16 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Nøgletal Nøgletallene beregnes på baggrund af de budgetterede tal. 5

7 OMSÆTNING (INDTÆGTER) Ophold 2018 kr. Indskriv- Pr. døgn ninger kr. Takstfinansierede ydelser: Ophold, SEL 66 5, OMSÆTNING I ALT DRIFTSOMKOSTNINGER Antal fuldtidsansatte PERSONALE- OMKOSTNINGER Leder 0, Afdelingsleder 0,00 0 Øverste ledelse i alt 0, Afdelingsleder, borgerrelateret tid 0, Faguddannet personale 3, Faguddannet personale, lærer 0, Borgerrelateret pers. 5, Vikarer 0, Vikarer i alt 0,

8 - fortsat PERSONALEOMKOSTNINGER - fortsat Antal fuldtidsansatte Ophold 2018 kr. Pedel 0, Administration 0, Adm. og teknisk personale 0, PERSONALEOMK. I ALT 6, BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER Aktiviteter, rejser og behandlingsture Småanskaffelser Husholdning (kost og rengøring) Bus, tog m.v Kørselsgodtgørelse Transport Aktiviteter, husholdning og transport i alt Beskæftigelse/værkstedsomkostninger BORGERRELATEREDE OMK. I ALT

9 - fortsat ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Ophold 2018 kr. Telefon, internet m.v Kontorartikler, porto og gebyrer Abonnement og kontingenter IT-omkostninger, inkl. hjemmeside Forsikringer Revision Møder Personaleomkostninger Tilsynstakst ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT KOMPETENCEUDVIKLING Kurser, efteruddannelse og supervision KOMPETENCEUDVIKLING I ALT

10 - fortsat EJENDOMSOMKOSTNINGER Ophold 2018 kr. Adresse m² Kr. pr. m² Husleje, lejemål Thulevej 4 A Vedligeholdelse, lejede bygninger Forbrug, el, vand, varme og renovation EJENDOMSOMKOSTNINGER I ALT AFSKRIVNINGER Bygninger 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 AFSKRIVNINGER I ALT 0 FINANSIERINGSINDTÆGTER Renteindtægter 0 FINANSIERINGSINDTÆGTER I ALT 0 FINANSIERINGSUDGIFTER Rente- og bidragsudgifter prioritetsgæld 0 Renteudgifter 0 FINANSIERINGSUDGIFTER I ALT 0 DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT ÅRETS RESULTAT (minus = underskud) KOMMENTARER Ingen særlige forhold i året. 9

11 Økonomiske nøgletal Ophold 2018 kr./ % a Omsætning b Soliditetsgrad (kan ikke beregnes i budgettet) c Overskud/underskud d Overskud i forhold til omsætning 2,83% e Lønomk. øverste ledelse f Lønomk. borgerrel. personale g Lønomk. vikarer h Lønomk. teknisk-adm. personale i Lønomkostninger i forhold til omsætning 71,79% j Omk. til bestyrelseshonorar 0 k Omk. til kompetenceudv. i forhold til omsætning 1,04% l Ejendomsomk. i forhold til omsætning 8,26% LD/ll 4779 B Pdf+1 10