Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Anlæg Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab til på driftsområdet pr. 30. september. 1.1 Forventet regnskab Overblik 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. september. 4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune har en sund økonomi og overordnet set overholder det vedtagne budget for på trods af, at redegørelsen viser merudgifter på drifts- og finansieringsområdet på 8,7 mio. kr. Der er således netto tilbageført ca. 12 mio. kr. til kassen i løbet af forud for 4. Økonomiske Redegørelse. Dette er fordelt med ca. 52 mio. kr. til serviceudgifter, mens der omvendt er lagt ca. 76 mio. kr. i kassen som følge af lavere overførselsudgifter og 0,7 mio. kr. vedrørende finansiering. Herudover er der givet tillægsbevillinger på anlægsområdet på ca. 12 mio. kr. 4. Økonomiske Redegørelse viser dog, at der på enkelte udvalgsområder fortsat er udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Set over hele året og såfremt de indmeldte udfordringer realiseres under serviceudgifterne vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes vedtaget budget med ca. 45 mio. kr. i. Konkret viser 4. Økonomiske Redegørelse, at der er forventede merudgifter på drifts- og finansieringsområdet på netto 8,7 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på netto 6,7 mio. kr. serviceudgifter og netto merudgifter på 2,0 mio. kr. overførsler og finansieringsområdet. Merudgifterne under serviceudgifterne er primært knyttet til foranstaltninger for børn og unge og Sundhedsområdet. På det samlede korrigerede anlægsbudget forventes mindreforbrug på i alt 190,6 mio. kr., hvoraf 176,5 mio. kr. forventes overført til 2018, hvorfor Køge Kommune overholder det vedtagne anlægsbudget. Under området for skattefinansierede anlæg forventes overførsler til 2018 på 104,9 mio. kr. svarende til en overskridelse på 74,8 mio. i i forhold til vedtaget budget. Tallene ligger således en anelse fra indmeldingen ved 3. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på mio. kr. og overskridelsen af vedtaget budget var på mio. kr. Driftsområdet og finansieringsområdet 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto udfordringer på 8,7 mio. kr. I tabel 1 er udfordringerne og mindreudgifterne angivet. 2

4 Tabel 1: Oversigt udfordringer og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter Udvalg Beløb Foranstaltninger for børn og unge BU 5,0 Udfordringer på Sundhedsområdet SSU 5,1 Specialskoler SU 1,3 Befordring SU 0,8 Udmøntning af LCP på driften Alle 1,6 Mindreudgifter under Økonomiudvalget ØU -4,5 Politisk organisation ØU -1,0 Midlertidige flygtningeboliger EAU -1,1 Udmøntning af forbrugsartikler Alle -0,5 Serviceudgifter i alt 6,7 B. Overførsler og finansiering Udvalg Beløb Omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler EAU 0,6 Lavere integrationsudgifter EAU -2,0 Refusion SSU -2,2 Finansiering af udgifter til vederlag ØU -1,0 Efterreg. akt.best. medfinans ØU -3,8 Nedskrivning af tilskud vedr. LCP ØU 1,0 Grundskyld ØU 4,5 Indkomstskat og dækningsafgift ØU 0,7 Lån og renter ØU 1,1 Grundkapital flygtningeboliger ØU -2,3 Ombygning af Møllebo ØU 2,7 Deponering vedr. Fuglevænget ØU 2,6 Overførsler og finansiering i alt 2,0 Netto drift og finansiering i alt 8,7 3

5 C. Status ift. Serviceudgifter Beløb Vedtaget budget for Køge Kommune 2.567,7 KL's korrektion af sigtepunkt for serviceudgifter -4,5 Forventede serviceudgifter 2.608,4 Overskridelse af Vedtaget budget for serviceudgifter 45,2 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Serviceudgifter I 4. Økonomiske Redegørelse forventes netto merudgifter på 6,7 mio. kr. på serviceområdet, hvilket omfatter brutto merudgifter på 13,7 mio. kr. og brutto mindreudgifter på 7,0 mio. kr. De forventede brutto merudgifter på 13,7 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, omfatter 5,0 mio. kr. vedrørende flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. under Børneudvalget. Ved 3. Økonomiske Redegørelse nedjusterede Børneudvalget deres oprindelige skøn for udfordringen på området med 5 mio. kr., hvilket efterfølgende viste sig ikke at holde stik. Derfor søges den resterende udfordring dækket i indeværende redegørelse. Hertil kommer 5,1 mio. kr. vedr. Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, som skal ses i sammenhæng med merindtægter under central refusion, hvorfor nettoudgiften er 2,9 mio. kr. Herudover er der samlet merudgifter under Skoleudvalget på i alt 2,1 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører befordring og 1,3 mio. kr. vedrører specialklasser. I 4. Økonomiske Redegørelse udmøntes Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet under punkt B. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. De forventede brutto mindreudgifter på 7,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen omfatter 5,5 mio. kr. knyttet til Økonomiudvalget. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. Sikring og Forsikring, 1,1 mio. kr. vedrører Driftssikring af boligbyggeri og 0,3 mio. kr. vedrører Transport og Logistikklynge under Erhvervsstaben. Hertil kommer 1,0 mio. kr. vedrørende mindreudgifter under politisk organisation. Herudover forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende midlertidige flygtningeboliger under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler knyttet til alle udvalg. 4

6 Ad B. Overførsler og finansiering Under overførselsområdet er der netto mindreudgifter på 2,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. lavere integrationsudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og merindtægter på 2,2 mio. kr. er knyttet til refusion under Social- og Sundhedsudvalget, som skal ses i sammenhæng med merudgifterne på 5,1 mio. kr. under serviceudgifterne, som er beskrevet ovenfor. Herudover er der forventede merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende omkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Under finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter/mindreudgifter på 5,6 mio. kr., hvoraf der er brutto mindreindtægter/mindreudgifter på 12,7 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen og brutto merindtægter på 7,1 mio. kr., som anbefales tilført kassen Af de brutto mindreindtægter/mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrører 4,5 mio. kr. mindreindtægter på grundskyld, som følge af Køge almennyttige Boligselskab har fået revideret deres grundskyldsbetaling nedsat med tilbagevirkende kraft. Hertil kommer mindreindtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende manglende låneoptag til Møllebo samt deponeringsudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september. Herudover forventes netto mindreindtægter vedrørende hhv. indkomstskatter og dækningsafgifter på 0,7 mio. kr. samt netto mindreindtægter på i alt 1,1 mio. kr. knyttet til lån og renter. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. mindreindtægter på renter, mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrører lavere afdrag på låneportføljen og mindreintægter på 0,4 mio. kr. vedrører udskydelse af byggeriet ved Agerbækhuse. Hertil kommer merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende lån til energispareprojekter. Endelig er der mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som beskrevet under punkt A ovenfor. Af de brutto merindtægter på 7,1 mio. kr. vedrører 3,8 mio. kr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra Hertil kommer 2,3 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til flygtningeboliger som alligevel ikke skal anvendes. samt merindtægter på 1,0 mio. kr. vedr. aftale om finansiering af udgifter til vederlag i. Ad C. Status ift. serviceudgifterne 4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtaget budget for serviceudgifterne med 45,2 mio. kr., jf. punkt C i tabellen. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at KL har korrigeret Køge Kommunes sigtelinje for serviceudgifterne i nedadgående retning med 4,5 mio. kr. pga. forskellige aftaletekniske forhold. På trods af dette forventes Køge Kommune at overskride sigtepunktet for serviceudgifterne med et mindre beløb end skønnet i 3. Økonomiske Redegørelse, hvilket skyldes, at der meldt betydelige flere forventede overførsler til 2018 ind sammenlignet med 3. Økonomiske Redegørelse. 5

7 Overskrider alle landets kommuner tilsammen den aftalte serviceramme, kan kommunerne blive straffet ved at få reduceret bloktilskuddet. Køge Kommune kan således udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.). Hvis landets kommuner samlet set ikke overskrider servicerammen, sker der ikke noget ved at nogle kommuner overskrider deres serviceramme/vedtaget budget. Køge Kommune bliver dermed ikke nødvendigvis ramt af en sanktion på trods af, at serviceudgifterne overskrider vedtaget budget, hvis kommunerne samlet set ikke overskrider servicerammen. Ad D. Åbning af Rådhusarkaden Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. november, at Rådhusarkaden fremover åbnes lørdag og de søndage, butikkerne har åbent. Merudgiften til vagtselskabet, som forstår åbning og aflåsning af gitterport er beregnet til kr. årligt fra 2018 og frem. Merudgiften for kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets driftsbudget og er indregnet i 4. Økonomiske Redegørelse. Udgiften i 2018 vil der blive taget stilling til i forbindelse med de kommende økonomiske redegørelser. Anlægsområdet Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 336,8 mio. ekskl. Jorddepotet. Der forventes et mindreforbrug på i alt 190,6 mio. kr., hvoraf 176,5 mio. kr. forventes overført til Der er mindreudgifter på 2 projekter og derfor søges tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. som tilgår kassen. Det drejer sig om erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård (EDU 16) med 1,7 mio. kr. som i budgetforliget er udskudt til 2021 og køb af Værftsvej 29 med 3,6 mio. kr. Herudover søges der en udgiftsneutral tillægsbevilling på 2,9 mio. vedr. ombygning af Møllebo som tilgår finansiering til mindre låneoptag med 2,9 mio. kr. Der søges ligeledes en tillægsbevilling til fremrykning af indtægter vedrøreren Køge Idrætspark på -6,1 mio. kr., således at den samlede indtægt i er -16,1 mio. kr. Budgettet for er tilpasset tilsvarende. Det samlede anlægsbudget ekskl. Jorddepot er i herefter på 322,5 mio. kr. Opfølgning på vedtaget budget til skattefinansierede anlæg Vedtaget budget til skattefinansierede anlæg er på 148,9 mio. og det korrigerede budget er på 337,9 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter. Indmeldingen fra forvaltninger viser forventede overførsler på 104,9 mio. kr. og en overskridelse på 76,8 mio. kr. i forhold til det vedtaget budget. Tallene ligger en anelse fra det som blev indmeldt ved 3. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på mio. og overskridelsen af vedtaget budget var på mio. kr. 6

8 Status ift. skattefinansierede anlæg Beløb Vedtaget anlægsudgift 148,9 Forventet regnskab anlæg 223,7 Råderum ift. skattefinansierede anlæg (overskridelse) Jordforsyningen 74,8 Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 35,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 31,9 mio. kr. forventes overført til Herudover er der mindreudgifter for 3,6 mio. kr. vedr. køb af Værftsvej 29 som tilgår kassen. Jorddepot Der forventes merudgifter i på 105,1 mio. kr. og merindtægter på 83,8 mio. kr. Der vil blive forelagt en særskilt sag byrådet i november, hvor der vil blive redegjort for Jorddepotets forventede økonomi i perioden frem til 2052 samt bevillingsansøgninger i. Jorddepotet er 100% låne finansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen. Øvrige Anlæg og låneoptag Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 155,4 mio. kr., hvoraf 144,7 mio. kr. forventes overført til Det overførte beløb vedrører projekter under Serviceanlæg med 63,2 mio. kr., Vedligehold med 1 mio. kr., Energisparerprojekter 0,5 mio. kr. samt Ældreboliger og sociale institutioner med 80 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansieret anlægsudgifter. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 325,9 mio. kr. pr. 30. september På de følgende sider gennemgås 4. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 7

9 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto 19,0 mio. kr., hvoraf netto mindreudgifter på 5,5 mio. kr. anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen og merudgifter på 0,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer. Hertil kommer netto mindreudgifter på 14,0 mio. kr., som forventes overført til 2018 Netto mindreudgifterne på 5,5 mio. kr. som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen er sammensat af mindreudgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende Sikring og Forsikring, mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende Driftssikring af boligbyggeri samt mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende politisk organisation. Hertil kommer mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende Transport og Logistikklynge under Erhvervsstaben samt mindreudgifter på 0,06 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler. Derudover er der merudgifter på 0,5 vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 0,5 mio. kr., og som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. I forhold til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) i 4. Økonomiske Redegørelse skal det bemærkes, at LCP overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet nedenfor. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. Herudover er der netto mindreudgifter på 14,0 mio. kr. som forventes overført til Heraf udgør hovedparten af overførslerne mindreudgifter på 9,2 mio. kr. knyttet til forskellige IT projekter under IT- og Digitaliseringsområdet. 8

10 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes netto mindreindtægter på 2,3 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen. Netto mindreindtægterne på 2,3 mio. kr. er sammensat af mindreindtægter på 4,5 mio. kr. vedrørende grundskyld som skyldes, at Køges almennyttige Boligselskabet har fået revideret deres grundskyldsbetaling med tilbagevirkende kraft. Hertil kommer netto mindreindtægter vedrørende renter på 0,9 mio. kr. samt mindreudgifter på i alt 0,7 mio. kr. vedrørende hhv. Indkomstskat og dækningsafgift. Herudover er der netto merindtægter på 3,8 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, hvoraf merindtægter på 3,8 mio. kr. vedrører efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016 som skyldes, at kommunerne har betalt for meget til regionen ift. det af staten fastsatte loft. Hertil kommer merindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende aftale om finansiering af udgifter til vederlag i. Endelig er der mindreindtægter på netto 1,0 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor statstilskuddet reguleres i forhold til dette. I forhold til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) i 4. Økonomiske Redegørelse skal det bemærkes, at LCP overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen under punkt A ovenfor. 9

11 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst 0 Grundkapitalindskud Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Under Finansforskydninger forventes netto mindreindtægter og merudgifter på 35,5 mio. kr., hvoraf netto mindreindtægter på 3,3 mio. kr. anbefales finansieret af kassen og mindreindtægter på netto 53,7 forventes overført til Herudover er der merindtægter på 21,4 mio. kr. vedrørende jorddepot som hænger sammen med de tilsvarende merudgifter under anlægsområdet, jf. nedenfor. Under Andre finansforskydninger forventes mindreindtægter og merudgifter på 63,9 mio. kr., som er sammensat af mindreindtægter på 60,9 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældrebolig og forventes overført til Det lavere låneoptag til ældreboliger på 60,9 skal ses i sammenhæng med de forventede overførsler af mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet på et tilsvarende beløb. Herudover forventes merudgifter og mindreindtægter på 3,0 mio. kr. som anbefales finansieret af kassen. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. deponeringsudgifter knyttet til overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september. Hertil kommer mindreindtægter knyttet til udskydelse af Agerbækhuse på 0,4 mio. kr. Under Låneoptag jorddepot forventes merindtægter på 21,4 mio. kr. vedrørende et højere låneoptag til jorddepotet, som har sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under anlægsområdet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret. Der vil blive forelagt en særskilt sag byrådet i november, hvor der vil blive redegjort for Jorddepotets forventede økonomi i 2052 samt bevillingsansøgninger i. Under Øvrige lån netto forventes netto mindreindtægter på 2,5 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen. Heraf vedrører mindreindtægter på 2,7 mio. kr. mindre låneoptag til ombygning af Møllebo, som hænger sammen med de tilsvarende mindreudgifter til ombygning af Møllebo under anlægsområdet. Herudover vedrører merudgifter på 0,1 mio. kr. låneudgifter til energisparerprojekter. Endelig er der forventede merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende lavere afdrag på lån. For grundkapitalindskud forventes mindreudgifter på 9,5 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedrører grundkapitalindskud til flygtningeboliger som ikke skal anvendes og anbefales tilført kassen. Herudover vedrører de resterende 7,2 mio. kr. mindreudgifter til grundkapitalindskud til Campus ungdomsboliger, som forventes overført til

12 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Social- og Sundhedsudvalgets område forventes udfordringer på i alt 5,1 mio. kr. i, hvoraf netto udfordringen på 2,9 mio. kr. under Sundhedsområdet anbefales finansieret af kassen, mens udfordringen på 2,2 mio. kr. forventes overført til Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på netto 3,2 mio. kr., hvoraf udfordringer på 5,1 mio. kr. under Sundhedsområdet anbefales finansieret af kassen. Merudgifterne skal dog ses i sammenhæng med merindtægter under central refusion på 2,2 mio. kr., hvorfor nettoudgiften er 2,9 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der forventede netto mindreudgifter på 2,1 mio. kr., som forventes overført til heraf vedrører mindreudgifter på 4,3 mio. kr. hhv. området for træning og Sosu-elever og merudgifter på 2,2 mio. kr. vedrører forskellige udfordringer under Social- og Sundhedsudvalget, som forventes håndteret i Under Social- og Sundhedsudvalget foretages desuden nogle tilpasninger af budgettet, hvor Budgettet for Sosu-elever flyttes fra aktivitetsområdet Social- og Sundhedsservice til aktivitetsområdet Socialområde i øvrigt. Hertil kommer omplacering af 0,05 mio. kr. fra Andet til Serviceområdet. 11

13 Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes budgettet overholdt. Andet Under Andet forventes netto mindreudgifter på 1,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 2,2 mio. kr. vedrører merindtægter på central refusion, som skal ses i sammenhæng med udfordringen på 5,1 mio. kr. under serviceområdet. Hertil kommer mindreudgifter på 0,05 mio. kr. på Ældreboliger, som anbefales omplaceret til serviceudgifterne ligeledes under Social- og Sundhedsudvalget. Endelig er der merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. 12

14 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 2,5 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen, når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til Serviceudgifter På området for serviceudgifter forventes mindreudgifter på 2,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrører midlertidige flygtningeboliger og anbefales tilført kassen. Hertil kommer mindreudgifter på 1,2 mio. kr., som anbefales overført til Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr., hvoraf netto mindreudgifter på 1,5 mio. kr. forventes hhv. tilført og finansieret af kassen. Heraf vedrører mindreudgifter på 2,0 mio. kr. lavere integrationsudgifter, som anbefales tilført kassen og merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrører omkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler, som anbefales finansieret af kassen. Herudover er der mindreudgifter på 1,7 mio. kr., som vedrører jobcentret på Tigervej, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer merudgifter på 0,07 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Andet Budgettet forventes overholdt. I løbet af er der lagt 37,7 mio. kr. i kassen vedrørende forsikrede ledige. 13

15 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes netto merudgifter på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,001 mio. kr. vedrører udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,07 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der forventede merudgifter på 1,0 mio. kr., som vedrører mindreindtægter knyttet til parkeringskorpset og forventes overført til 2018, da parkeringsområdets indtægter revurderes i første halvdel af 2018 Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 14

16 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Børneudvalgets område forventes udfordringer på 5,0 mio. kr. i, som anbefales finansieret af kassen når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto merudgifter på 2,3 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. vedrører udfordringer på foranstaltninger for børn og unge, som anbefales finansieret af kassen. Hertil kommer mindreudgifter på 0,004 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der mindreudgifter på 2,8 mio. kr. vedrørende decentrale- og selvejende institutioner, som forventes overført til Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 15

17 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter 1,9 mio. kr. som anbefales hhv. finansieret og tilført kassen når der tages højde udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 2,8 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører udfordringer på Skoleudvalgets område knyttet til befordring og specialklasser, som anbefales finansieret af kassen. Herudover er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,01 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der netto merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner, som forventes overført til Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitale læringsmidler i vedr. midler fra Undervisningsministeriet. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Nordplus. Indtægts- og udgiftsbevilling er på 0,1 mio. kr. i og på 0,03 mio. kr. i Projektet er tilknyttet Sct. Nicolai Skolen. Projektet omhandler kulturforståelse og øget samarbejde mellem Nordiske Folkeskoler og midlerne finansieres fra Main administrator Nordplus Junior, Swedish Council for Higher Education. 16

18 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter Biblioteksområdet Kultur mv Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Kultur og Idrætsudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,05 mio. kr. vedrører udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der samlet mindreudgifter på 0,95 mio. kr., som forventes overført til Overførslerne er sammensat af 0,65 mio. kr. vedrørende Køge Musikskole og 0,3 mio. kr. vedrørende Køge Bibliotekerne. 17

19 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Der forventes netto merudgifter på 1,6 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 0,085 mio. kr. vedrører udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 1,7 mio. kr., som vedrører jobcentret på Tigervej, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 18

20 10. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet nedenstående tillægsbevillinger. Det dækker over 24 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Udmøntning af forbrugsartikler Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler vedrørende alle udvalg. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Sikring og forsikring Mindreudgifter på 2,2 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende sikring og forsikring. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 3. Driftssikring af boligbyggeri Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Tjenestemandspensioner Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Tjenestemandspensioner. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Politisk organisation Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Politisk organisation. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 6. Transport og logistikklynge Mindreudgifter på 0,25 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende transport og logistikklynge under Erhvervsstaben. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 7. Befordring og specialklasser Merudgifter på 2,1 mio. kr. i under Skoleudvalget vedrørende befordring og specialklasser. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 8. Foranstaltninger for børn og unge Merudgifter på 6,0 mio. kr. i under Børneudvalget vedrørende foranstaltninger for børn og unge. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 9. Udfordringer under Sundhedsområdet Merudgifter på netto 2,9 mio. kr. under Social- og Sundhedsområdet. Merudgifterne er sammensat af 5,1 mio. kr. vedrørende udfordringer på sundhedsområdet, som skal ses i sammenhæng med merindtægterne på central refusion for særlig dyre enkeltsager på 2,2. Merudgifterne på 5,1 mio. kr. anbefales finansieret af kassen og mindreudgifterne på 2,2 anbefales tilført kassen. 19

21 Dato Dokumentnummer 1. juni Omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler Merudgifter på 0,6 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 11. Lavere integrationsudgifter Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere integrationsudgifter. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 12. Midlertidige flygtningeboliger Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende midlertidige flygtningeboliger. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 13. Renter Netto Merudgifter på 0,9 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende renter. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 14. Finansiering af udgifter til vederlag Merindtægter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende aftale om finansiering af udgifter til vederlag i. Merindtægter anbefales tilført kassen. 15. Efterregulering af Aktivitetsbestemt medfinansiering 2016 Merindtægter på 3,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016 som skyldes, at kommunerne har betalt for meget til regionen ift. det af staten fastsatte loft. Merindtægter anbefales tilført kassen. 16. Grundskyld Mindreindtægter på 4,5 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende grundskyld, som skyldes, at Køges almennyttige Boligselskabet har fået revideret deres grundskyldsbetaling med tilbagevirkende kraft. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 17. Indkomstskat Mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende indkomstskat. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 18. Dækningsafgift Mindreindtægter på 0,5 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Dækningsafgift. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 19. Lavere afdrag på lån Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende lavere afdrag på lån. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 20. Grundkapitalindskud flygtningeboliger Mindreudgifter på 2,3 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende grundkapitalindskud til flygtningeboliger, hvor det budgetterede beløb alligevel ikke skal anvendes. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 20

22 Dato Dokumentnummer 1. juni Lån energisparerprojekter Netto Merudgifter på 0,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende lån til energisparerprojekter.nettomerudgifterne anbefales finansieret af kassen. 22. Udskydelse af Agerbækhuse Mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende udskydelse af erstatningsbyggeriet Agerbækhuse. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 23. Ombygning af Møllebo Mindreindtægter på 2,7 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende ombygning af Møllebo, som betyder lavere låneoptag, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 24. Deponering vedr. daginstitution Fuglevænget Merudgifter på 2,6 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende deponeringsudgifter knyttet til overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 25. Ombygning af Møllebo Mindreudgifter på 2,9 mio. kr. vedrørende ombygning af Møllebo under anlægsområdet. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindre låneoptag under finansieringsområdet. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 26. Køb af Værftsvej 29 Mindreudgifter på 3,6 mio. kr. vedrørende køb af Værftsvej 29 under anlægsområdet. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 27. Erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård, som i budgetforliget blev udskudt til Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 28. Fremrykning af indtægter Køge Idrætspark Merindtægter på 6,1 mio. kr. vedrørende fremrykning af indtægter knyttet til Køge Idrætspark. Merindtægterne anbefales tilført kassen. 21

23 Tabel 10.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i kr. Udmøntning af forbrugsartikler Sikring og forsikring Driftssikring af boligbyggeri Tjenestemandspensioner Politisk organisation Transport- og logistikklynge Befordring og specialklasser Foranstaltninger for børn og unge Udfordringer på Sundhedsområdet 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jorddepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget

24 i kr. Omkostninger ifm. Flytning i nye lokaler Lavere integrationsudgifter Midlertidige flygtningeboliger Renter Finansiering af udgifter til vederlag Efterregulering Aktivitetsbestemt medfinansiering 2016 Grundskyld Indkomstskat 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jorddepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget

25 i kr. Dækningsafgifter Lavere afdrag på lån Grundkapitalindskud flygtningeboliger Lån energispareprojekter Udskydelse af Agerbækhuse Ej låneoptag Møllebo Deponering vedr. Fuglevænget Ombygning af Møllebo Køb af Værftsvej 29 Erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård Fremrykning af indtægter Køge Idrætspark I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jorddepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget

26 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 5 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulære programmet på 1,6 mio. kr. på driftsområdet og 0,98 mio. kr. på finansieringsområdet. Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) er overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet under punkt B. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. 2. Jobcentret Tigervej 1,7 mio. kr. omplaceres fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedrørende flytning af budgettet knyttet til jobcentret Tigervej. 3. Tilpasning af budget under Social- og Sundhedsområdet 0,05 mio. kr. omplaceres fra Andet til Serviceudgifter under Social- og Sundhedsområdet. 4. I/U-bevilling vedr. digitale læringsmidler Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitale læringsmidler i vedr. midler fra Undervisningsministeriet. 5. I/U-bevilling vedr. projekt Nordplus Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Nordplus. Indtægts- og udgiftsbevilling er på 0,1 mio. kr. i og på 0,03 mio. kr. i Projektet er tilknyttet Sct. Nicolai Skolen. Projektet omhandler kulturforståelse og øget samarbejde mellem Nordiske Folkeskoler og midlerne finansieres fra Main administrator Nordplus Junior, Swedish Council for Higher Education. 25

27 i kr. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Jobcentret på Tigervej Tilpasning af budget under Social- og Sundhedsudvalget I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Anlæg Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget

28 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 2018 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kulturudvalget Indkomstoverførsler Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Børneudvalget Andet Soc. - og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)