Forord. Indhold blev endnu et år, hvor selskabets udvikling og resultat afspejler kravene til effektivisering og kvalitet.

Transkript

1 Årsberetning 2016

2 Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens Telefon: Uddrag af årsrapporten for 2016 fremgår af side Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Samn Forsyning ApS, på mailadressen Bestyrelse Hans Bang-Hansen, Formand Anders Kühnau Hansen Jørgen Dalbjerg Korshøj Helle Merete Frost Roldsgaard Saliem Hassan Bader Ove Steen Nielsen Jørn Christophersen Direktion Ole Texel Jakobsen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skelagervej 1A, 9000 Aalborg Bankforbindelser Sydbank Kommunekredit Arbejdernes Landsbank Handelsbanken Indhold 3 Forord 4 Om Horsens Vand A/S 5 Organisationen 6 Strategiplan 8 Besøg fra Kina 9 Samarbejde med Avista Oil Danmark A/S 10 Lokal klimatilpasning 11 Ledelsespåtegning 12 Den uafhængige revisors erklæringer 14 Hoved- og nøgletal 15 Resultatopgørelse 16 Balance 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 27 Nyt fælles selskab Forord 2016 blev endnu et år, hvor selskabets udvikling og resultat afspejler kravene til effektivisering og kvalitet. Horsens Vand A/S blev atter placeret blandt de mest effektive selskaber på vandforsyningsområdet og blandt den bedste halvdel på spildevandsområdet. Forventningen er, at Horsens Vand A/S i løbet af få år også placeres helt i toppen på spildevandsområdet. Året startede med besøg på Centralrenseanlægget i Horsens af journalister fra den kinesiske millionby Chengdu, som er Horsens kinesiske venskabsby. Konklusionen på besøget var bl.a. at borgere og myndigheder i Chengdu kan hente masser af ideer og viden om håndteringen af spildevand ved at skele til Horsens. Ole Texel Administrerende Direktør Hans Bang-Hansen Bestyrelsesformand Horsens Vand A/S samarbejde med Avista Oil Danmark A/S omkring renset kølervæske, har vist sig at spare Horsens Vand A/S for mange penge. Læs mere om dette samarbejde på side 9. Sammen med Horsens Kommune har Horsens Vand A/S lagt en præcis plan for de lokale klimatilpasninger, bl.a. arbejdes der på en intelligent styring af flere regnvandsbassiner, så de kan tømmes på forhånd, hvis der er varslet skybrud. Fra nytår blev drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens Kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune samlet i ét fælles ApS navnet for det fælles selskab er Samn Forsyning. -Navnet afspejler, at Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S indgår i et fællesskab; både med hinanden og med kunderne. 3

3 Om Horsens Vand A/S Organisationen Horsens Vand A/S leverer primært 2 produkter: Forsyning af rent drikkevand af høj kvalitet Tekniske anlæg til det rene vand: 4 kildepladser med i alt 24 boringer Organisationen for Horsens Vand A/S er opbygget, så der er lagt vægt på de synergier, som en samlet organisation vil kunne give. Organisationsplanen for Horsens Vand A/S ser således ud: Modtagelse og rensning af spildevand Herudover leverer Horsens Vand A/S flere andre produkter i et mindre omfang: Slam Gas Viden, information og service Horsens Vand A/S leverer hvert år 4 mio. m³ rent drikkevand og renser spildevandet fra næsten tilslutninger i Horsens Kommune. Renseanlæggene renser hvert år 12 mio. m³ vand. 4 vandværker 2 vandtårne 4 beholderanlæg 20 trykforøgerstationer 628 km forsyningsledninger vandmålere Tekniske anlæg til spildevand: 3 renseanlæg samt 1 forrenseanlæg Dette har udmøntet sig i en organisationsplan som afspejler: En samlet økonomiafdeling, hvor også stabsfunktionen HR er placeret En samlet projektafdeling for vand og spildevand En samlet driftsafdeling for vand og spildevand En kundeafdeling, hvor også stabsfunktionerne IT, kommunikation og administration er placeret Horsens Vand A/S Økonomi Kunde Projekt Drift Horsens Vand A/S har ca. 80 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 200 mio. kr. excl. regulative korrektioner. 176 regnvandsbassiner 111 bygværker 114 pumpestationer km afløbsledninger tilslutninger 4 5

4 Strategiplan Missionen for Horsens Vand A/S er at skabe liv i samfundet ved at: Levere stabil forsyning af vand med en høj kvalitet De strategiske sideordnede fokusområder for Horsens Vand A/S i årene er: Kundeservice Målsætningerne for Horsens Vand A/S i årene : Kundeservice: Effektivitet og kvalitet: Vi vil sikre værdierne i Horsens Vand A/S ved langsigtede og bæredygtige investeringer Bortlede og rense spildevand med respekt for naturen Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige og konkurrencedygtige ydelser Horsens Vand A/S sikrer kunder og samarbejdspartnere, at vi: Leverer vand af højeste kvalitet og bortskaffer spildevand miljøansvarligt Er Danmarks mest attraktive og innovative partner Leverer vand og renser spildevand til landets mest konkurrencedygtige priser Er innovative og bæredygtige i forhold til energiressourcer Effektivitet og kvalitet Miljøansvarlighed Partnerskab og innovation Målstyringen for Horsens Vand A/S er baseret på mission, vision og strategiske fokusområder, og der er fastsat konkrete målsætninger, målepunkter og handlingsplaner. Målepunkter er udpeget for målsætningerne på både virksomhedsniveau og afdelingsniveau, og der er udarbejdet handlingsplaner med tids- og akvitetsplaner, ressourceforbrug og kritiske succesfaktorer. Vi vil være en professionel leverandør Vi vil sikre tryghed ved en høj kvalitet og stabilitet i alle leverede ydelser Vi udarbejder målrettet information om selskabets aktiviteter og miljøindsats Miljøansvarlighed: Vi vil minimere den eventuelle negative miljøpåvirkning af vores aktivitet og samtidig søge at udnytte et miljømæssigt potentiale for at skabe synergi med andre aktiviteter Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressourcen Vi deltager aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Vi vil sikre en stabil og prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand samt transport og rensning af spildevand i en sammenhæng med langsigtet investeringsstrategi og miljøbeskyttelse Vi forbedrer kontinuerligt kvaliteten af vores ydelser Partnerskab og innovation: Vi vil være en professionel samarbejdspartner Vi udvikler og fastholder et bredt og kompetent samarbejdsnetværk med fokus på faglig og økonomisk udvikling Vi vi l være en aktiv deltager i udviklende og innovative samarbejder 6 7

5 Vi kan lære af hinanden Journalister fra den kinesiske millionby Chengdu fik et indblik i den danske måde at håndtere spildevand og tager inspiration med hjem Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet Horsens Vand A/S har stort udbytte af samarbejde med Avista Oil Danmark A/S Borgere og myndigheder i Chengdu kan hente masser af ideer og viden om håndteringen af spildevand ved at skele til Horsens. Det var en af de tydelige konklusioner, da 10 journalister fra Horsens kinesiske venskabsby Chengdu i januar besøgte Horsens Vand A/S på Alrøvej. Her viste Driftschef Erling Nielsen rundt på anlægget og forklarede om det 18 timer lange forløb, hvor byens spildevand bliver forvandlet både til rent vand og til ren energi. F.eks. er Horsens Vand A/S næsten helt selvforsynende med el og varme. Rundturen gav da også de gæstende mediefolk noget at tænke på: Der er sket meget med miljøbevidstheden i Kina de senere år, men vi kan stadig lære og forbedre os. Vi er langt med at rense spildevandet i Chengdu, og vores anlæg ligner det i Horsens, men især i landområderne kan vi fortsat gøre meget, sagde Zhang Wen fra People s Daily i Chengdu. Han bemærkede, at Horsens Vand A/S er skarpe på teknologi og hele tiden tænker på at bruge spildevandet som en ressource. For mig er der ingen tvivl om, at den know-how og den teknologi, som ligger bag jeres måde at rense og forarbejde spildevand, kan være til inspiration Der er sket meget med miljøbevidstheden i Kina de senere år, men vi kan stadig lære og forbedre os i Chengdu og resten af Kina, selvom vi allerede er nået et godt stykke vej, sagde Zhang Wen, som sammen med resten af journalist-delegationen gav Driftschef Erling Nielsen en stående invitation til at besøge deres hjemby og bese forholdene. Driftschefen kan også se gode perspektiver i visitten fra det store land mod øst. På spildevandsområdet står dansk viden, erfaring og teknologi stærkt, og hvis det budskab kommer ud til millioner af kinesiske seere og læsere, kan det give en positiv effekt for danske virksomheder på lidt længere sigt. Samtidig vil vi fra Horsens Vand A/S altid gerne dele ud af vores erfaringer, sagde Erling Nielsen. Renset kølervæske har det seneste års tid sparet Horsens Vand A/S for mange penge, når spildevandet skal renses for kvælstof. Det lyder måske mærkeligt i første omgang, men der er en god forklaring, siger Projektleder Mille Hjorth Schausen: -For at fjerne kvælstof fra spildevandet er det nødvendigt at tilsætte sukkerstof, som består af kulstof - og vi skal bruge relativ store mængder. I runde tal skal der være syv gange så meget kulstof som kvælstof for at sætte den biologiske rensning i gang, forklarer hun. Derfor indledte Horsens Vand A/S i 2015 et samarbejde med Avista Oil i Horsens. Denne virksomhed er mest kendt for at rense spildolie og forvandle det til brugbart genbrugsolie, men de renser også kølervæske fra f.eks. autoværksteder landet over. Og det er interessant for Horsens Vand A/S. -Den vigtigste ingrediens i kølervæske er glykol, som indeholder meget kulstof. Derfor kan vi bruge det som tilsætning til spildevandet, og den rensede kølervæske skal bare fragtes nogle få hundrede meter fra Endelavevej og om til vores anlæg på Alrøvej. Vi undgår altså en masse transport, siger Mille Hjorth Schausen, der understreger, at den rensede kølervæske er fuld forsvarlig at bruge. -På mange måder minder dette restprodukt meget om ren alkohol, som vi tidligere købte ved spritfabrikkerne i Aalborg. Det er næsten lige så effektivt som den rene alkohol, men det koster kun ca. 12 pct. af, hvad vi tidligere betalte for alkoholen, siger hun. Tidligere har Horsens Vand A/S også brugt melasse, som er et affaldsprodukt fra produktionen af sojaprotein, kartoffelmel og majsolie, til at fjerne kvælstof. Men det var knapt så effektivt bl.a. fordi melassen er meget temperaturfølsom og kunne være svært at pumpe med i koldt vejr og derfor opstod ideen om at bruge renset kølervæske. -Vi bruger ikke lige meget af den rensede kølervæske året rundt. Om sommeren er det ikke nødvendigt at tilsætte kulstof på grund af temperaturen, men resten af året gør vi det faktisk op mod 1400 liter om dagen, siger Mille Hjorth Schausen. Mængden af kvælstof i spildevandet i Horsens er relativt højt, især på grund af meget industrispildevand. Også derfor er hun glad for, at Horsens Vand A/S nu har fundet det, der ligner en permanent løsning. -En vigtig parameter er selvfølgelig, at spildevandet bliver ordentligt renset, inden det ender i fjorden og her viser alle vores målinger, at rensningen fungerer helt, som den skal, siger Mille Hjorth Schausen. Dermed sparer samarbejdet ikke bare Horsens Vand A/S og dermed kunderne for penge. Det bidrager også til et bedre miljø. -Vi tager ansvar for hele processen, og for os er miljøbevidsthed også et spørgsmål om at genbruge ressourcer og gøre det effektivt. Samarbejdet med Avista Oil er en miljømæssig god løsning på konkurrencedygtige vilkår, siger Mille Hjorth Schausen. 8 9

6 Horsens Vand A/S i fuld gang med lokal klimatilpasning Styring af regnvandsbassiner er dele af en stor plan, der skal forberede Horsens Kommune på mere ekstremt vejr Horsens Vand A/S skal forberede sig på mere ekstremt vejr med bl.a. voldsomme regnskyl, og er i fuld gang med klimatilpasninger, så effekterne af det mere ekstreme vejr bliver så skånsomme som muligt. -Sammen med Horsens Kommune har Horsens Vand A/S lagt en præcis plan for de lokale klimatilpasninger, og den plan følger vi. Vi arbejder bl.a. på en intelligent styring af flere af vores regnvandsbassiner, så vi kan tømme dem på forhånd, hvis der er varslet skybrud, siger Projektchef i Horsens Vand A/S Ken Trabjerg Pedersen. Samtidig har Horsens Vand A/S stort fokus på de områder rundt om i Horsens Kommune, som først bliver oversvømmet, når regnen vælter ned. -Vi er godt på vej mod en registrering af de værst ramte steder, så vi kan blive klogere på de mest kritiske områder, siger Ken Trabjerg Pedersen. I hverdagen er Horsens Vand A/S ansvarlig for at normale regnvandsmængder kan løbe bort. F.eks. ved byggemodninger og renoveringer af det eksisterende kloakanlæg følges Horsens Kommunes spildevandsplan, som beskriver de belastninger, kloaknettet skal kunne klare. Horsens Vand udfører samtidig et stigende antal ledningsprojekter til seperatkloakering og til klimatilpasning. I dag anlægger Horsens Vand A/S kloakledninger, som ved separatkloakering kan håndtere en statistisk femårs-hændelse. Det vil sige et vejrfænomen, som ifølge statistikken kun indtræffer én gang hvert femte år, mens et fælleskloakereret system altså hvor regn- og spildevand samles i én ledning skal kunne klare en tiårs-hændelse. Når det gælder regnvandsbassinerne, arbejder Horsens Vand A/S på et styringssystem, som både registrerer vandstanden i bassinet og i recipienten, som typisk er et vandløb. Hvis der varsles kraftig regn eller skybrud, kan bassinet tømmes så langt ned, som vandløbet tillader det, inden de første dråber falder. Det giver en større kapacitet i bassinet. En lignende procedure fungerer allerede på indløbspumpestationen på renseanlægget på Alrøvej, hvor vandstanden bliver pumpet ned til et minimum, når vejrudsigten lyder på kraftig nedbør. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2016 for Horsens Vand A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 29. marts 2017 Direktion: Ole Texel Jakobsen Bestyrelse: Hans Hougaard Bang-Hansen Bestyrelsesformand Jørgen Dalbjerg Korshøj Bestyrelsesmedlem Anders Kühnau Hansen Næstformand Helle Merete Frost Roldsgaard- Bestyrelsesmedlem Sammen med Horsens Kommune har vi lagt en præcis plan for de lokale klimatilpasninger Salim Hassan Badar Bestyrelsesmedlem Jørn Christophersen Forbrugerrepræsentant Ove Steen Nielsen Forbrugerrepræsentant 10 11

7 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Horsens Vand A/S Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har revideret årsregnskabet for Horsens Vand A/S for regnskabsåret 1. januar december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ( regnskabet ). Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES- BA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse omledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Aalborg, den 29. marts 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Henrik Holst Statsautoriseret revisor Ole Rimmen Statsautoriseret revisor 12 13

8 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Resultatopgørelse 1. januar december Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiviteter finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin 47,8% 36,6% 16,0% 44,2% 33,0% Overskudsgrad 38,8% 25,2% 1,8% 33,4% 22,7% Afkastningsgrad 4,7% 2,6% 0,1% 3,7% 2,4% Soliditetsgrad 82,6% 81,6% 82,6% 85,4% 86,7% Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat Forretning af egenkapital 4,6% 2,7% 0,2% 3,4% 2,3% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis

9 Balance Pr. 31. december Aktiver Passiver Note Note Grunde og bygninger Selskabskapital Produktionsanlæg og maskiner Overført resultat Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Egenkapital Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Andre tilgodehavender Gæld til realkreditinstitutter Finansielle anlægsaktiver Anden gæld Anlægsaktiver Langfristede gældsforpligtelser Varebeholdninger Gæld til realkreditinstitutter Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kreditinstitutter Leverandør af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Overdækning Tilgodehavender Anden gæld Likvide beholdninger Kortfristede gældsforpligtelser Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser Aktiver Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 13 Nærtstående parter 17 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsdrift Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af virksomhed Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt Optagelse af gæld til realkreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Kassekredit Likvider 31. december Medarbejderforhold

10 Noter Noter 1 Nettoomsætning fordelt på aktiviteter Spildevand Spildevand Vandforsyningen Vandforsyningen Variabelt bidrag Fast bidrag Spildevandsrensning, Skanderborg Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag Tømningsordning Regulering af over-/underdækning Opkrævningsret, tjenestemænd Øvrigt Segmentoplysninger Spildevand Spildevand Vandforsyningen Vandforsyningen Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Regulering af over-/underdækning Resultat før reguleringer Værdi af materielle anlægsaktiver Finansielle indtægter Renteindtægter tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Forpligtelser Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Modtaget skattefusion i sambeskatning Årets udskudte skat Regulering af udskudt skat tidligere år

11 Noter 6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31.december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Ialt Noter 7 Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 1. januar 0 0 Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar 0 0 Værdireguleringer 31. december 0 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således: Navn Hjemsted Selskabskapital Stemme- og ejerandel Samn Forsyning ApS Horsens % 8 Øvrige finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Overførsler i årets løb Opskrivninger 31. december Nedskrivninger 1. januar Årets nedskrivninger Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

12 Noter 9 Egenkapital Noter 11 Langfristede gældsforpligtelser Selskabskapitalen består af aktier a nominelt Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år. Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: Hensættelser til udskudt skat Hensættelse til udskudt skat 1. januar Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen Årets indregnede beløb på egenkapitalen Hensættelse til udskudt skat 31. december Gæld til realkreditinstitutter Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Gældsbreve Mellem 1 og 5 år Langfristet del Øvrig kortfristet gæld Overdækning Overdækning, Spildevand Overdækning, Vand

13 Noter Noter 13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Eventualforpligtelser 15 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Horsens Vand Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor ifølge selskabsskatteloven ubegrænset og solidarisk for selskabsskatter, kildeskatter og renter over for SKAT, for de sambeskattende selskaber. Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Skat af årets resultat Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter som løber i perioden fra til medio år Den samlede restleasingforpligtelsen udgør pr. 31. december 2016, Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital 14 Medarbejderforhold Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i leverandører m.v Lønninger Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Lønninger, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Nærtstående parter Ejerforhold Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: Horsens Vand Holding A/S, CVR-nr , Horsens Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet: Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Navn Horsens Vand Holding A/S Hjemsted Horsens 24 25

14 Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning ApS Fra 1. januar 2017 bliver drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens Kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune samlet i ét fælles ApS Samn Forsyning. -Navnet afspejler, at vi fra nytår indgår i et nyt fællesskab; både med hinanden og med kunderne. Der er ikke mange, der til daglig tænker over deres spildevand eller hvor det rene drikkevand kommer fra, men det nye navn viser meget godt, at det netop er en opgave, vi er sammen om. Ikke for vores skyld som selskab, men for miljøets skyld, for kundernes skyld og for fremtidens skyld. Samn Forsyning får fra første dag ca. 90 ansatte og ca kunder, og skal samle alle opgaver inden for drift, anlæg, projektering samt administration på tværs af kommunegrænsen. Samn Forsyning håndterer alle spildevandsopgaver i de to kommuner samt drift af fire vandværker, som leverer ca. 75 pct. af drikkevandet i Horsens Kommune. Alle værdier ledninger, renseanlæg m.m. forbliver i de to nuværende selskaber Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S, der består som selvstændige juridiske enheder. -For kunderne bliver der ikke den store forskel i hverdagen, idet de to kommuner fortsat selv beslutter taksterne for spildevand samt for drikkevand i Horsens. Samtlige ansatte er blevet tilbudt at flytte med over i det nye selskab, som kan opnå klare stordriftsfordele og styrke det faglige miljø, hvilket igen kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Organisationsplanen for Samn Forsyning ApS ser således ud: Samn Forsyning ApS Økonomi Navnet afspejler, at vi indgår i et nyt fællesskab Kunde Proces Projekt Drift 26 27

15 Samn Forsyning ApS Alrøvej Horsens Tlf.: Vagttelefon uden for åbningstiden: