UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

Transkript

1 UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 8 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vestergade Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th Aarhus C Vestergade Aarhus C tlf Aarhus C tlf Ibrugtagningsår: 1983 Vær.-enheder 43 stk. Bruttoetageareal: 1396 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen 9 stk... Værelser i triplet med fælles bad, toilet og køkken 3 stk... 2 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 3 stk... 2 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 22 stk... Værelser i dublet med fælles bad, toilet og køkken 37 stk. lejemål Udarbejdet den : Revideret den : Vedtaget af bestyrelsen den : Forelagt på beboermødet den : Bemækninger : Budgetgrundlag: Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr. 18 VE budget xlsx Side: 1 Dato:

2 Driftsbudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til gældende budget Kapitaludgifter: Nettoprioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Offentlige og andre faste udgifter: Vand- og kloakudgifter ,3% Renovation ,6% Forsikringer ,6% Varme ,4% Elektricitet ,2% Administration mv: Administration ,1% Indstillingsgebyr ,0% Revision Dispositionsfond ,0% Variable udgifter: Ejendomsfunktionærer ,8% Rengøring (indvendig) ,1% Almindelig vedligeholdelse ,0% Planlagt vedligeholdelse: PPV: Afholdte udgifter PPV: Dækket af henlæggelser Diverse udgifter: Betalingsvaskeri Abonnement Bolignet-Aarhus Diverse udgifter ,4% Beboerfaciliteter ,0% Henlæggelser: Henlagt til PPV ,1% Hensættelse til tab på debitorer Ekstraordinære udgifter: Ydelse på forbedringslån ,4% Afskrivninger Tab på debitorer Renteudgifter Korrektion vedr. tidligere år Afvikl. af underskud Udgifter i alt ,2% Indtægter: Leje af ungdomsboliger ,1% Renteindtægter ,4% Korrektion vedr. tidligere år Andre ordinære indtægter Afvikl. af overskud ,6% Indtægter i alt ,2% Årets resultat VE budget xlsx Side: 2 Dato:

3 It- og antennebudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til gældende budget Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus It, Bolignet-Aarhus Henlæggelse, udskiftning switche Administrations-bidrag Saldo vedr. tidligere år + afrunding Udgifter i alt Indtægter: It- og antennebidrag Indtægter - udgifter It-budget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til gældende budget Udgifter: Abonnement Bolignet-Aarhus It-budget Medlemskab Bolignet-Aarhus Internet fællesrumspakke sammenlagt med antenne Henlæggelse, udskiftning switche Administrations-bidrag Saldo vedr. tidligere år + afrunding Udgifter i alt ,0% Indtægter: Indbetalt it-bidrag ,0% Indtægter - udgifter I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. 18 VE budget xlsx Side: 3 Dato:

4 Husleje pr. 1. august 2017 Gældende Ny Ændring Antal Boligtype leje/md. Ændring Leje/md. i procent 3 Værelser i triplet Husleje 2.221,02 68, ,16 3,1% netto 19,2 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 2.390,20 50, ,00 2,1% 6 Værelser i triplet Husleje 2.314,02 71, ,16 3,1% netto 20,3 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 2.483,20 53, ,00 2,2% 3 2 vær. lejlighed Husleje 4.539,02 139, ,16 3,1% netto 32,5 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 4.708,20 121, ,00 2,6% 1 2 vær. lejlighed Husleje 4.411,02 135, ,16 3,1% netto 31 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 4.580,20 117, ,00 2,6% 1 2 vær. lejlighed Husleje 5.089,02 156, ,16 3,1% netto 39 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 5.258,20 138, ,00 2,6% 1 2 vær. lejlighed Husleje 4.029,02 124, ,16 3,1% netto 26,5 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 4.198,20 106, ,00 2,5% 22 Værelser i dublet Husleje 2.686,02 82, ,16 3,1% netto 21,2 m2 Antenne/it 8,26 143,58 151,84 It 160,92-160,92 0,00-100,0% Husleje i alt 2.855,20 64, ,00 2,3% 18 VE budget xlsx Side: 4 Dato:

5 Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt) Diverse udgifter 0% Kap.udg/forsikr. 20% Henlæggelser 39% Forsyning 19% Vedligeholdelse 13% Adm/revision 9% Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation. 18 VE budget xlsx Side: 5 Dato:

6 Budgetforudsætninger Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget. Udgifter: Nettoprioritetsydelser: Konto Kr. 0,00 Årlige ydelser på obligationslån mv. 0,00 kr. Budgetterede ydelser på indexlån: Restydelse Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Posten "nettoprioritetsydelser" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter. Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån. Ydelser på afviklede lån: Konto Kr ,00 Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån ,00 kr. Ejendomsskat: Kr. 0,00 Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse. 18 VE budget xlsx Side: 6 Dato:

7 Vand- og kloakafgift: Konto Kr ,83 Varme: Konto Kr ,77 Elektricitet: Konto Kr ,12 Forbrugsstatistik: Vand Varme El (m3) mwh (kwh) Årsforbrug for 3 år siden Årsforbrug for 2 år siden Årsforbrug i sidste regnskabsår Budget for indeværende år Budgetteret forbrug nyt budgetår Vand Varme El Budgetteret udgift , , ,12 kr. inkl. moms Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) 48,53 691,18 2,10 kr. inkl. moms Grønt kollegium - et adfærdsprojekt i samarbejde med NRGi Budget 2016/17 Energikilde Forventet forbr. 16/17 Faktisk forbrug 16/17 Besparelse Besparelse i kr. Vand/m El/kwh Varme/mwh Aftalen med NRGi er gældende i perioden 1/8-16 til 31/7-18 Energikilde Andel til udbetaling (50%) 53 kr/m3 Vand/m kr/kwh El/kwh kr/mwh Varme/mwh Maxgrænse = 9.000,- Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet: Budget-priser Første del af Anden del, (Ekskl. moms) budgetåret dvs. næste år Vandforbrug 8,47 8,72 kr. pr. m3 Offentlige afgifter 29,14 30,01 kr. pr. m3 Fast afgift 767,00 790,01 kr. pr. år Varmeforbrug 448,00 461,44 kr. pr. mwh Arealafgift 8,80 9,06 kr. pr. m2 Abonnement 904,00 931,12 kr. pr. år Elforbrug incl. off. afgifter 1,67 1,67 kr. pr. kwh Fast afgift 371,00 382,13 kr. pr. år Specielt om arealafgiften på varme: Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: m2 Generelt om vand- varme- elbudget: Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren. Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret). Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret. 18 VE budget xlsx Side: 7 Dato:

8 Renovation: Konto Kr ,56 Indhold Årsudgift 1.halvår Boligbidrag 8.820, ,00 Indsamling og behandling 9.870, ,50 Budget august - december 7.787,50 Stigning 2.halvår Boligbidrag, januar - juli 2,50% 5.273,63 Indsamling og behandling januar - juli 2,50% 5.901,44 Budget januar - juli ,06 Budgetteret renovation i alt ,56 Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren. Forsikring: Konto Kr ,00 Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele. Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling. Administration: Kr ,00 Administrationshonorar iht. Note 1 Konto ,00 Administration løn ejendomsfunktionær Konto ,00 Administration løn rengørinspersonale Konto ,00 Note 1, administrationshonorar: Pris i indeværende budgetår: Budget-pris kr./lejemål/år kr./lejemål/år Budget-pris kr./kollegie/år kr./kollegie/år Antal lejemål 37 stk. Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering af prisen i Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer. 18 VE budget xlsx Side: 8 Dato:

9 Indstillingsgebyr: Konto Kr ,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 326 kr./lejemål/år 37 stk. 326 kr./lejemål/år Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus. (Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.) Revision: Konto Kr. 0,00 Revisionsopgaven har været udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Dispositionsfond: Konto Kr. 0,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 0 kr./lejemål/år 37 stk. 564 kr./lejemål/år Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen. Ejendomsfunktionærer: Kr ,00 Løn Konto ,00 Pension Konto ,00 Kørsel Konto ,00 Social sikring (ATP, forsikring m.v.) Konto ,00 Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) Konto ,00 Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling. Rengøring: Kr ,00 Rengøringsartikler Konto ,00 Rengøringspersonale Konto ,00 Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma Konto ,00 18 VE budget xlsx Side: 9 Dato:

10 Almindelig vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel I alt Teknisk betegnelse: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. Elevatorer, trapper, gange, fællesrum. Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår. Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser. Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser: Planlagt vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel I alt Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes. 18 VE budget xlsx Side: 10 Dato:

11 Diverse udgifter: Kr ,00 Telefongodtgørelse Konto ,00 Omkodning af vaskekort ved fraflytning Konto ,00 Administration kreditkortvaskeri, 32,00 kr. pr. lejemål Konto ,00 BL kontigent Konto ,00 Diverse "små-udgifter" Konto ,00 Beboerfaciliteter: Kr ,00 Avishold Konto ,00 Beboerfaciliteter Konto ,00 Henlæggelser: Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto Kr ,00 Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 10 år frem. Hensættelse til tab på debitorer: Hensat iht. nedenstående Konto Kr. 0,00 Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. Hvilket udgør Kr. Der er pt. henlagt Kr. Yderligere hensættelse Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab. Afskrivninger: Konto Kr. 0,00 Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år 0,00 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00 Ekstraordinære udgifter: Nettokapitaludgifter forbedringer: Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 0,00 kr. Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) ,00 kr. Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån ,39 kr. Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto Kr ,39 Afvikling af opsamlet underskud: Konto Kr. 0,00 Specifikation vedr. opsamlet underskud: Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 0,00 Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. 18 VE budget xlsx Side: 11 Dato:

12 Indtægter: Husleje: Gældende leje Forhøjelse Ny leje (pr. md) 3 Værelser i triplet 2.221,02 68, ,16 6 Værelser i triplet 2.314,02 71, , vær. lejlighed 4.539,02 139, , vær. lejlighed 4.411,02 135, , vær. lejlighed 5.089,02 156, , vær. lejlighed 4.029,02 124, ,16 22 Værelser i dublet 2.686,02 82, ,16 Lejeindtægter for budgetåret: Konto Kr ,04 Renteindtægter: Renteindtægter - bank: Indestående i fællesforvaltning Rente (1/1 år) ,00 Opsparing til prioriteter Rente (1/2 år) 446,24 Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk Rente (1/2 år) 1.372,50 Forbrug af henl. næste år Rente (1/2 år) -617,50 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00 Renter i øvrigt 113,51 Budgetterede renteindtægter i alt Konto Kr ,75 Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forretning af afdelingernes indestående. En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. Vaskeri-indtægter: Konto Kr. 0,00 Afvikling af opsamlet overskud: Konto Kr ,00 Specifikation vedr. opsamlet overskud: Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab ,00 kr. Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr. 18 VE budget xlsx Side: 12 Dato:

13 It- og antennebudget: Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus, drift Drift af anlæg 5,40 kr./lejemål/md Kr ,60 Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrum Fællesrumspakke 7140 kr./år Kr ,00 It, Bolignet-Aarhus, lejemål 25/25 Mbit 1188 kr./lejemål/år Kr ,00 It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit 199 kr./md. Kr. 0,00 Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme 5 kr./md. Kr. 60,00 Bolignet-Aarhus support 38 stk 10 kr./md. Kr ,00 Henlæggelse til udskiftning af switche 170 kr./lejemål/år Kr ,00 Adm. bidrag, 3% af udgifterne Kr ,11 Opsparet saldo pr. 1. august antenne Kr ,00 Opsparet saldo pr. 1. august it ,00 Afrundinger Kr. -2,75 It- og antenneudgifter i alt Kr ,96 Indtægter: Budgetterede it- og antennebidrag: Gældende udg. Forhøjelse Ny udg./md 3 Værelser i triplet 8,26 143,58 151,84 6 Værelser i triplet 8,26 143,58 151, vær. lejlighed 8,26 143,58 151, vær. lejlighed 8,26 143,58 151, vær. lejlighed 8,26 143,58 151, vær. lejlighed 8,26 143,58 151,84 22 Værelser i dublet 8,26 143,58 151,84 It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) ,96 Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål. 18 VE budget xlsx Side: 13 Dato:

14 LANGTIDSPLAN AFD. 08 Vestergade Kollegiet Budgetperiode: Alle beløb er i dkk Konto Tekst 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /37 TOTAL Terræn konstruktion Terræn tekn. anlæg Terræn inventar Bygning facade Bygning tag Byg. altaner/altang Byg.dør/vindue/port Bolig konstr./invt Bolig installationer Byg. fælles indv Tekn. install. afløb Tekn. install.el/lys Tekn. install. vand Tekn. install. varme Tekn. inst. vaskeri Tekn. install. vent Materiel andet Årenes totale forbrug Anden finansiering Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse