De almene plejeboliger på Stenbanen

Transkript

1 Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter (inkl. kloak) Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112* Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1

2 Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 3 år * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt * Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2

3 Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode Balance AKTIVER Primo 2011 Tilgang Afgang Ultimo 2011 Anlægsaktiver 301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer 302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender Indestående Regionskommunen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Primo 2011 Tilgang Afgang Ultimo 2011 Henlæggelser 401 Planl. og period. vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelser Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser og underskud i alt Langfristet gæld 408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen A. Realkreditlån A. Ejendommens afskrivningskonto Tilskud fra Socialministeriet B. Afvikling af underfinansiering 417 Langfristet gæld i alt B. Kommunens indskud 409* Beboerindskud Manglende Indskud Anden kortfristet gæld 426 Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3

4 Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode Noter Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag Ydelsesbidrag Regulering af beboerafdrag fra 3,4% til 2,8% for perioden september marts Almene ældreboliger er fritaget for Ejendomsskat Gebyr for rottebekæmpelse er overført til alm. Vedligeholdelse. 107 Vandregnskabet løber i perioden 1. maj april Fællesarealer afregning 30/ Tomgang 544 Vaskeriafregning 30/ afsat på regnskab Afsat til vand Regnskab Der er i forbrugsåret været et mindreforbrug på ca. 400m3 vand Beløbet reguleret pga faldende forbrug 111 Elregnskab løber i perioden 1/ Varmeregnskabet løber i perioden 1. maj april. Varmeregnskab pr 30/ fællesarealerne afsat på regnskab El afregning 28/ fællesarealerne afsat på regnskab El afregning 28/ vaskeriet afsat på regnskab Afsættes varme 1/5-31./ Afsættes El Fællesarealer 1/3-31/ Afsættes El Vaskeri 1/3-31/ I alt 2011, El og varme fællesarealer og vaskeri Der er i perioden ikke opkrævet administrationshonorar Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4

5 Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode Noter 116 Der er i perioden ikke afholdt planlagt vedligholdelse 134 I december 2011 vedtager kommunalbestyrelsen at nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft til indflytningstidspunktet. Regulering af tomgangslejen som er opkrævet at Psykiatri og Handicap for perioden 1. Marts 2009 til 31. December Lavere låneomikostninger og færre udgifter til el, vand og varme på fællesarealerne er årsagen til året overskud. Lejen er reguleret pr hvilket vi forventer vil skabe balance fremadrettet i regnskabet. 409 Hele Ejendommen er pr fuldt udlejet Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5

6 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Budget I forbindelse med opførelsen af 8 nye boliger på Stenbanen bygges et fælleslokale som alle 16 lejligheder kan benyttes til fælles arrangementer. Fælleslokalet står færdigt 1. marts 2014 og driften af fælleslokalet bliver en del af huslejen og lagt ind i budget for Budget Budget Resultat Budget Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter - fælleslokale 16 andele Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter * Vandafgifter (inkl. kloak) Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse - drift fælleslokale 16 andele Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6

7 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget Samlede ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 130 Tab på fraflytninger 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7

8 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Budget Beregning af huslejestigning pr. 1/ Nettokapitalomkostninger Nettokapitalomkostninger - fælleslokale driftsomkostninger driftsomkostninger - fælleslokale renteindtægt Nødvendig betaling Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres Nødvendig lejestigning Lejeændring svarer til 2,98 % Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig 898 Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig 924 Huslejestigningen er på 167 kr. pr. måned pr. lejlighed Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne Årsagen til lejestigningen skyldes stigende udgifter til lån og drift af fælleslokale begyndende fra 1. marts Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 8

9 Budget for afdeling 105 Budgetperiode Noter til budget 107 Beløbet er sat ned pga. faldende forbrug 201 Lejen er reguleret pr. 1. januar 2012 til en månedlig leje på 5.610,00 kr. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 9

10 Antenneregnskab for afdeling 105 Antenneregnskab Regnskabsperiode Resultat Budget Resultat Budget Udgifter Abonnement til YouSee ,00 Afdrag på over-/underskud fra tidligere år ,00 Udgifter i alt ,00 Indtægter 16 lejemål opkrævet 12 måneder ,00 Indtægter i alt ,00 Resultat ,00 Overført over-/underskud fra tidligere år Saldo ultimo året ,00 Antennebidrag pr. måned pr. lejer ,00 Det foreslås at antennebidraget sættes op til 416 kr. pr. måned. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 10