Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen

Transkript

1 Notat Revurdering af anlægsrammen for I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde , fremlagt og godkendt. Af nærværende notat fremgik følgende afsnit omkring anlæg: Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Konsulenter Ramsherred Svendborg Tlf jesper.lerche.hansen@svendborg.dk Anlæg: Kommunens anlægsbudget er faldende hen over perioden og udgør et historisk lavt niveau i 2021/2022, og hvor der kun er afsat budget til den mest nødvendige renovering og vedligeholdelse. 15. august 2018 Jf. delforlig er der afsat en reduktionspulje på 10 mio. kr. i 2019 faldende med årligt 2 mio. kr. frem til 2022, hvor puljen udgør 4 mio. kr. Direktionens vil i deres forslag til 1. behandling fremkomme med forslag til udmøntning af puljen. Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen for 2019 til Herudover har Økonomiudvalgets den 22. maj 2018 besluttet at intensivere salget af ejendomme for at styrke kommunens likviditet. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger er budgetterne for samt de forventede overførsler for 2018 til 2019 gennemgået, for derigennem og udarbejde et mere realistisk anlægsbudget. Overførslerne for 2018 til 2019 er medtaget og fordelt på lige fod med budgetterne i 2019 til 2022, for at vise et mere realistisk billede af hvornår udgifterne/indtægterne forventes at falde. Overførsler fra 2018 til 2019 Af koncernrapporten pr. 30. juni 2018 fremgår det at man forventer at overføre et udgiftsbudget på 94 mio. kr. og et indtægtsbudget på -40 mio. kr. altså et nettobudget på 54 mio. kr. til Af dette er 29,4 mio. kr. lånefinansieret samt 8,8 mio. kr. finansieret af frigjort deponi. Nedenstående skema viser de forventede nettooverførsler for 2018 til 2019, fordelt på projektniveau. Side 1 af 7

2 (1.000 kr.) Forventet overførsel fra 2018 til 2019 Lånefinansieret Køb og salg: Tankefuld etape 1 - salg Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC) Veje og trafiksikkerhed: Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsprojekter 2017/ Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedsinspektion Trafiksikkerhedskampagner Projekter til politisk prioritering 33 - Dronnigemaen fællesstier Havne og færger: Pulje til vedligeholdelse af bygninger på frederikasøen Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte Svendborg Havn, analyser m.v Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring Midlertidig anvendelser/aktiviteter Kultur, fritid og idræt: Renovering af klubhuse Reserverede anlægsmidler til DGI landsstævne Pulje til lokale initiativer 17, Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder 76 - Forsamlingshuse - Aktiviteter Natur, miljø og klima: Lehnskov Bæk Gundestrup - Udgifter Gundestrup - Indtægter Elleskov Mølle - Udgifter Elleskov Mølle - Indtægter Syltemae å Naturpleje - primært skovrejsning Borgernære serviceområder: Skoler - faglokale Fællespulje til indsatsområder på dagtilbudsområdet Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner Vedligeholdelse af ejendomme i alt Arealeffektivisering Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet Stenstrup Plejehjem Udvidelse af SCALA, Eksisterende faciliteter Energi: Innovativt energispareprojekt Byudvikling Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring Liv i min by Bygningsforbedring under liv i min by Side 2 af 7

3 Administration Pulje til bredbånd Arkiv Energimærkning af små ejendomme u. 250 m² Tematillæg kommuneplan I alt Tekniske budgetter 2019 til 2021 Nedenstående skema viser hvordan de nuværende nettobudgetter i er fordelt. (1.000 kr.) Køb og salg: Tankefuld Rådgivning /salgsfremme Tankefuld etape 1 - salg Jordforsyning i landdistrikter Veje og trafiksikkerhed: Balanceordning Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme Rådighedsbeløb signalanlæg Trafiksikkerhed - Cykelstier Forlig Arriva Elmaster Veje - funktionsudbud og partnering Havne og færger: Samlet rådighedsramme Pulje til reduktion af efterslæb på havnens konstruk Pulje til vedligeholdelse af bygninger Pulje til vedligeholdelse af bygninger på frederikasøen Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte Svendborg Havn, analyser m.v Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring Midlertidig anvendelser/aktiviteter Kultur, fritid og idræt: Renovering af klubhuse Pulje til lokale initiativer 17, Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder Forsamlingshuse - Aktiviteter Natur, miljø og klima: Natura Naturpleje - primært skovrejsning Side 3 af 7

4 Borgernære serviceområder: Fællespulje til indsatsområder på dagtilbudsområdet Brand og Kaldeanlæg Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner Vedligeholdelse af ejendomme i alt Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet Energi: Innovativt energispareprojekt Byudvikling BYF - Rådighedsbeløb Liv i min by Bygningsforbedring under liv i min by Administration Pulje til bredbånd Delforlig I alt Kommunens anlægsbudget er faldende hen over perioden og udgør et historisk lavt niveau i 2021/2022, og hvor der kun er afsat budget til den mest nødvendige renovering og vedligeholdelse. Revurdering af de tekniske anlægsrammer Nedenstående skema viser de revurderede anlægsrammer på projektniveau. (1.000 kr.) Køb og salg: Tankefuld Rådgivning /salgsfremme Tankefuld etape 1 - salg Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC) Veje og trafiksikkerhed: Balanceordning Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme Rådighedsbeløb signalanlæg Trafiksikkerhed - Cykelstier Forlig Arriva Elmaster Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej Veje - funktionsudbud og partnering Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsprojekter 2017/ Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedsinspektion Trafiksikkerhedskampagner Projekter til politisk prioritering Dronnigemaen fællesstier Side 4 af 7

5 Havne og færger: Samlet rådighedsramme Pulje til reduktion af efterslæb på havnens konstruk Pulje til vedligeholdelse af bygninger Pulje til vedligeholdelse af bygninger på frederikasøen Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte Svendborg Havn, analyser m.v Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring Midlertidig anvendelser/aktiviteter 834 Kultur, fritid og idræt: Renovering af klubhuse Reserverede anlægsmidler til DGI landsstævne Pulje til lokale initiativer 17, Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder Forsamlingshuse - Aktiviteter Natur, miljø og klima: Natura Lehnskov Bæk Gundestrup - Udgifter Gundestrup - Indtægter Elleskov Mølle - Udgifter Elleskov Mølle - Indtægter Syltemae å Naturpleje - primært skovrejsning Borgernære serviceområder: Skoler - faglokale Fællespulje til indsatsområder på dagtilbudsområdet Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner Brand og Kaldeanlæg Vedligeholdelse af ejendomme Arealeffektivisering Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet Stenstrup Plejehjem Udvidelse af SCALA, Eksisterende faciliteter Energi: Innovativt energispareprojekt Byudvikling BYF - Rådighedsbeløb Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring Liv i min by Bygningsforbedring under liv i min by Administration Pulje til bredbånd Delforlig Arkiv Energimærkning af små ejendomme u. 250 m² Tematillæg kommuneplan I alt Side 5 af 7

6 Indvirkning på kassebeholdning i åerne 2019 til 2022 De revurderede anlægsrammer har medført en udvidelse og reduktion i forhold til de oprindelige rammer, jf. nedenstående skema. Anlæg - I kr. Ovf I alt Revideret Oprindelige Difference = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer Indarbejdelse af overførslerne fra 2018, i årene 2019 til 2022 medføre en øget lånefinansiering i åerne til finansiering af udvidelserne samt en forskydning i frigivelse af deponi, i forbindelse med køb af A.P. Møllersvej. Nedenstående skema viser indvirkningen på lånerammen Lånerammer - I kr. Ovf I alt Revideret Oprindelige Difference = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / - = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer Samt indvirkningen på afdrag og ydelser Afdrag og ydelser - I kr. Ovf I alt Revideret Oprindelige Difference Indvirkningen på forskydningen af frigivelsen af deponi ved køb af A.P. Møllersvej er vist i skemaet nedenfor. Deponi I kr. Ovf I alt Revideret Oprindelige Difference = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer Nettovirkningen på kasse beholdningen vil derfor være: Difference - I kr. Ovf I alt Anlæg Låneramme Afdrag og ydelser Deponi Nettovirkningen på kassen = Reduktion i forhold til det oprindelige kasse træk / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige kasse træk Side 6 af 7

7 Udmøntning af Delforlig 2018 Direktionens forslag til udmøntning af delforlig 2018 I kr I alt Delforlig Udvidelse af SCALA (overført fra 2018) Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme Elmaster Vedligeholdelse af ejendomme Difference Side 7 af 7