De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Transkript

1 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter * Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114* Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1

2 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 3 år * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud * korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2

3 Balance AKTIVER Primo 2011 Tilgang Afgang Ultimo 2011 Anlægsaktiver 301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Senere forbedringer 302 Regulering af prioritetsgæld Obligationsbeholdning Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Uafsluttede forbrugsregnskaber 307 Indestående Regionskommunen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Primo 2011 Tilgang Afgang Ultimo 2011 Henlæggelser 401 Planl. og period. vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) 0 Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelser Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser og underskud i alt Langfristet gæld 408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen A. Realkreditlån B. Kommunens indskud 409 Beboerindskud A. Ejendommens afskrivningskonto B. Afvikling af underfinansiering 417 Langfristet gæld i alt Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3

4 Noter Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag ,47 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag ,71 Ydelsesbidrag , , Det samlede vandforbrug på Klintebo er steget med 21% svarende til 838 m3 i Det samlede forbrug på Røbo er faldet med 15% svarende til 226 m3. Samlet set betyder det en øget omkostning i forhold til budgettet. 111 El og varme til fællesarealerne El Klintebo, beboernes andel Røbo, beboernes andel udgift til el Varme Olie indkøbt til Røbo, beboernes andel heraf overført til varmeregnskabet 40% Olie indkøbt til Klintebo, beboernes andel Fjernvarme indkøbt til Klintebo, beboernes andel heraf overført til varmeregnskabet 40% Samlet el- og varmeudgift Der har ikke været nogen større ændring i forbruget i 2011 i forhold til Budgettet anses for ikke at være reguleret i forhold til beslutningen om at el og 60% af varmen betales via huslejen pr. 1/ Ejendomsfunktionær Røbo, 6 timer om ugen Klintebo, 18,5 timer om ugen Større udgiftersposter i 2011 Installation af fjernvarme på Klintebo vaskemaskine Klintebo Nye bordplader Røbo Udskiftning af linoleum Røbo Reparation af vej Klintebo Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4

5 Noter fraflytninger i Ved de 2 fraflytninger betalte boligerne den fulde istandsættelse pga. boperioden var mere end 100 måneder. samlet istandsættelsesomkostninger ,06 fraflytters andel 1.914,09 boligernes andel , Antenneudgifter på Røbo 134 I forbindelse med afslutning af byggeregnskabet på Stjernehuset er den endelige husleje fastsat. Den månedlige leje er nedsat med 600 kr med tilvirkende kraft fra ibrugtagningstidspunktet. 206 El-regning fra Aabo fejlagtigt betalt på Røbo/Klintebos regnskab i Regningen er omposteret i Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5

6 Budget for afdeling 103 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Eksisterende 31 boliger Stjernehuset 4 boliger Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114* Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6

7 Budget for afdeling 103 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 5 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7

8 Budget for afdeling 103 Budgetperiode Budget Beregning af huslejestigning pr. 1/ Husleje 31 boliger Nettokapitalomkostninger * driftsomkostninger, m Ekstra ordinære udgifter Nødvendig betaling Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres Nødvendig lejestigning Lejeændring svarer til 14,22 % Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig 931 Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig Huslejen stiger med 683 kr. pr. måned pr lejlighed Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne Husleje 10 boliger ibrugtagning 2011 Nettokapitalomkostninger * driftsomkostninger, 300 m Ekstra ordinære udgifter 0 Nødvendig betaling Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres Nødvendig lejestigning Lejeændring svarer til 7,51 % Nuværende leje pr. m ,64 Ny leje pr. m ,39 Huslejen stiger med 473 kr. pr. måned pr lejlighed Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 8

9 Budget for afdeling 103 Budgetperiode Noter til budget 106 Kommunale almene plejeboliger er fritaget for Ejendomsskat 107 Udgiften til vand er beregnet udfra a conto opkrævningerne for 2012 fra Bornholms Forsyning. 111 El og varme til fælles arealerne El Klintebo Røbo Udgift til el Varme Olie Røbo, beboernes andel heraf overført til varmeregnskabet 40 % Fjernvarme Klintebo, beboernes andel heraf overført til varmeregnskabet 40 % Udgift til varme Samlet el- og varmeudgift er det første hele år med fjernvarme på Klintebo. Forbruget for 2013 og 2014 er beregnet udfra a conto specifikationen fra Bornholms Forsyning for Ejendomssfunktionær Røbo 6 timer om ugen Klintebo 18,5 timer om ugen udgift til TV2 abonnement Røbo * Samlet driftsomkostninger samlet antal m Driftsudgifter pr. m2 517,73 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 9