Region Midtjylland - Regnskab 2017

Transkript

1 Region Midtjylland Region Midtjylland - Regnskab Budget 3. kvartal Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter Bus-IT og øvrige udgifter Busudgifter i alt Indtægter Regionalt tilskud Netto Flexbus Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Togdrift Drifttilskud Anlæg I alt Trafikselskabet Busadministration Handicapadministration I alt Letbanesekretariatet Letbanesekretariatet Rejsekort Rejsekort Tjenestemandspensioner Pensioner Forudbetalt I alt Total - netto (Bus) Ramme Region Midtjylland (Bus) Siddende patientbefordring Vognmandsbetaling Indtægter Regionens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Regionens samlede udgift Buserstatningskørsel Udgifter på buserstatningskørsel Indtægter på buserstatningskørsel I alt Forberedelse Letbane Forberedelse Letbane Letbanedrift Udgifter letbanekørsel Heraf letbanekørsel på Grenaabanen Indtægter letbanekørsel I alt Heraf finansiering af Region Midtjylland Rejsekortdrift - Letbanen i alt Heraf finansiering Region Midtjylland I alt Letbanedrift Total - netto (letbanekørsel) Region Midtjyllands Budgetramme (letbanekørsel) Total - netto Endelig afregning Finansiering/ Faktisk forbrug Afregnes primo Budget 2019 Byrdefordeling Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering) I alt afregning

2 Den endelige afregning Under den byrdefordelte resultatopgørelse for findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året. For Region Midtjylland forestår en endelig afregning på ca. 41,7 mio. kr. i tilbagebetaling. Dette afviger væsentlig for differencen imellem resultatet og budgettet for, da Region Midtjylland har foretaget en nettoindbetaling på 7,6 mio. kr. i løbet af året. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland: Busdrift Kørselsudgifter Der er samlet set merudgifter på 9,1 mio. kr. i forhold til budget. Der er indregnet effekten af 49. udbud, pakke A, vedrørende regional kørsel i Horsens/Hedensted-området, hvor der er en halvårseffekt på 1,5 mio. kr. Desuden er der indregnet effekten af 49. udbud, pakke B, vedrørende regional kørsel i Midtjylland (genudbud af Hans Bilers ruter), hvor der er en halvårseffekt på 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af mindreudgifter til erstatningskørsel på 0,7 mio. kr., da den viste sig billigere end, hvad der blev kalkuleret med i budget. Desuden er der indregnet merudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende 912X, der pga. en regnefejl var udeladt af budget. Der forventes merudgifter på rute 918X på 0,3 mio. kr., da entreprenøren ikke er blevet afregnet for den korrekte busstørrelse. Nord/syd-samarbejdet medfører 2,5 mio. kr. i merudgift, da underskudsdækningen fra Billund Lufthavn for rute 912X bortfalder, da ruten på baggrund af voksende omsætning er fuldt selvfinansierende, hvilket der også er taget højde for i de regionale indtægter. Endeligt er der en besparelse på 3,3 mio. kr., der primært bunder i reduktioner på den regionale kørsel. Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 6 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en mindreudgift på 1,3 mio. kr., der består af færre udgifter til 925X på 0,5 mio. kr., hvor der har været betydeligt mindre kørsel end skønnet, samt en besparelse på 0,8 mio. kr. som følge af et for højt skøn til dubleringer og uforudsete udgifter i det forventede regnskab. Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. Bus-IT og øvrige udgifter Der var et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en lille forbedring sammenlignet med forventningerne efter 3. kvartal. Der er et merforbrug på drift af bus-it, hvilket skyldes højere udgifter til drift af realtid, Wi-Fi og datatrafik i busserne samt til omflytning af bus-it på i alt 0,2 mio. kr. Tilsvarende var der højere udgifter til gebyrer ved billetsalg på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes flybusserne. Der var et mindreforbrug på drift af rutebilstationer på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes Viborg Rutebilstation. Mindreforbruget skyldes driftsudgifter til Viborg Rutebilstation, der har været vanskelige at prognosticere for Midttrafik, og hvor udgiftsforventningerne derfor har svinget op og ned, ikke kun i, men ligeledes i 2015 og

3 Midttrafik har derfor bedt Viborg Kommune om fremover at komme med kvalificerede bud på udgiftsniveauet for Viborg Rutebilstation, således at Midttrafiks budgetter og forventede regnskaber kan blive så retvisende som mulige. I skyldtes opskrivningen i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal driftsudfordringer med og efterfølgende udskiftning af elevatoren på Viborg Rutebilstation. Tabel 2: Regnskab - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Budget 3. kvartal Regnskab Wi-Fi Realtid Datatrafik Videoovervågning Drift af tælleudstyr Omflytning af udstyr Lane management Bus-IT i alt Gebyrer ved billetsalg Midttrafik app Billettering i alt Rutebilstationer X-bus puljeprojekt og drift Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti Total Indtægter Regionens indtægtsregnskab viser merindtægter på 13,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Den klart vigtigste faktor er merindtægter i nettoafregningen for bus-tog-trafikselskabsrejser. Her var budgetteret med en nettoudgift på 3,2 mio. kr, men regnskabet viser en nettoindtægt på 6,2 mio. kr., altså en budgetforbedring på 9,4 mio. kr. Resultatet adskiller sig væsentligt fra forventninger i løbet af året, hvilket skyldes at bus-tog-regnskabet for 2016 først er opgjort sent på året. Det skal dog i forhold til det forbedrede resultat bemærkes, at der ikke er sket endelig afregning med DSB for trafikselskabsrejser for 2016, og at der fortsat udestår afregning med Arriva for perioden Betalingen til togoperatørerne i er baseret på en acontoafregning og det kan med rimelighed antages at denne aconto-betaling har været for lav i forhold til den reelle brug af Midttrafiks kort og billetter i tog. Er dette tilfældet, vil det i forbindelse med regnskabet for 2018 udløse en ekstraregning til togoperatørerne. Derfor vil der være en risiko for merudgifter på kontoen i 2018 i forhold til det budgetterede, og regionen opfordres til at lægge penge til side til noget sådant. Af andre væsentlige afvigelser i forhold til budgettet kan nævnes en merindtægt på 3,8 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af busbetjeningen mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Denne blev gennemført i 2016, og indebar en aftale med Billund Lufthavn om underskudsgaranti. Det har ikke vist sig nødvendigt på grund af indtægtsfremgang på ruten, som i forbindelse med indtægtsdelingen er tilført Region Midtjylland. Desuden kommer merindtægter for refusion for off-peak-rejser på 4,3 mio., samt i øvrigt en stigning i passagerindtægterne. 97

4 I modsat retning går et indtægtsfald på salg af Ungdomskort på godt 6,2 mio. kr, som følge af det generelle fald i salget af disse. Tabel 3: Regnskab - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Indtægtsfordeling Budget 3. kvartal Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ringk-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro Erhvervskort Andre indt. (div. kørsel) Kontrolafgifter Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige Total Togdrift Indtægterne på Lemvigbanen blev mindre end forventet hvilket skyldes et fald i antal passagerer på banen i forhold til På udgiftssiden har der i været færre driftsudgifter end budgetteret. Det skyldes en negativ efterregulering af driftsrammen til Midtjyske Jernbaner. Midttrafiks overførsel af investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner svarer til budgettet for. Tabel 4: Regnskab - Togdrift i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Samlet Budget 3. kvartal Regnskab Driftstilskud Udgifter Indtægter I alt driftstilskud Anlæg Ordinært investeringstilskud I alt anlæg I alt togdrift, Region Midtjylland Flexbus Der er et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes en højere vognmandsbetaling end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer. 98

5 Tabel 6: Regnskab - Flexbus i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til Teletaxa Region Midtjylland Budget Antal ture Pris/Tur budget 3. kvartal Antal ture Pris/Tur forv. regnskab Regnskab Antal ture Pris/Tur regnskab Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Siddende Patientbefordring Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ligeledes været en stigning i antallet af kørte ture og dermed også et merforbrug. Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland Region Midtjylland Budget Trafikselskabet Trafikselskabets regnskab balancerer i i forhold til det indbetalte budget. Der er ingen ændringer siden 3. kvartal. Tabel 7: Regnskab - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Antal ture Pris/Tur Antal ture budget 3. kvartal Pris/Tur forv. regnskab Regnskab Antal ture Pris/Tur regnskab Patientbefordring Bro, færge og taxa Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling) Patientbefordring Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Tabel 8: Regnskab - Trafikselskabet Region Midtjylland Budget 3. kvartal Regnskab Bus administration Heraf Letbane administration Handicap administration Samlet Rejsekort Udgifterne for året er 1,6 mio. kr. under budgettet, hvilket er en væsentlig forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af lavere udgifter for rejsekort i busser på 2,0 mio. kr., mens der har været udgifter på 0,4 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen vedligehold af udstyr der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane. Der er følgende afvigelser på rejsekort i busser: Højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,7 mio. kr., da Rejsekort A/S har tilbagebetalt mere i end budgetteret. 99

6 Lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden (rejsekortinvesteringen). Højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. Lavere udgifter til drift af busudstyr på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr, men også at der var et mindreforbrug til omflytning af udstyr, mens forventningen efter 3. kvartal var et merforbrug hertil. Højere kunderelaterede udgifter på 0,5 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. Tabel 9a: Regnskab - Rejsekort i Region Midtjylland Region Midtjylland Budget 3. kvartal Regnskab Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på Kommunekredit-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Tabel 9b: Regnskab - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland Letbanedrift - andel Region Midtjylland Budget 3. kvartal Regnskab Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Rejsekort Letbane anlæg Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen. Letbanesekretariatet Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til Letbanedrift Den planlagte åbning af Letbanen den 23. september blev udskudt på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Fra torsdag 21. december kørte Danmarks første letbane endelig med passagerer om bord. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der i ikke skal foretages betalinger til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetrafik. Midttrafik har således ikke haft driftsudgifter til Letbanen i dagene december hvor Letbanen kørte på strækningen mellem Aarhus H og AU Hospitalet. I budgettet var forudsat afholdt driftsudgifter til letbanetrafik startende fra 1. oktober. 100

7 Disse udgifter er ikke afholdt, og regnskabsbsresultatet viser således et stort mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til budgettet. I regnskabet indgår kun en mindre udgift til drift af rejsekortudstyr på banens inderste strækning. Rejsekortudstyret var færdigmonteret og klarmeldt til den forventede åbning den 21. september. I perioden hvor åbningen af Letbanen har været forsinket har Midttrafik afholdt driftsudgifter til håndtering af betalinger med Dankort. Passagerindtægterne på Letbanen i perioden december medtages i forbindelse med opgørelse af indtægtsfordelingen i regnskabsåret Tabel 12: Regnskab - Aarhus Letbane Drift Samlet Budget 3. kvartal Regnskab Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane Heraf letbanekørsel på Grenaabanen 0 0 Drift billetteringsudstyr Passagerindtægter Driftstilskud Netto driftstilskud Finansiering Region Midtjylland Bestillerbidrag jf. Principaftalen Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud I alt Region Midtjylland Finansiering Aarhus Kommune Bestillerbidrag jf. Principaftalen Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud I alt Aarhus Kommune Buserstatningskørsel Der er merudgifter til buserstatningskørslen, hvilket skyldes den udskudte åbning af letbanetrafikken på Odderbanen og Grenaabanen. I budget var forudsat åbning for letbanetrafik til Odder fra 1. oktober og åbning af letbanetrafik på Grenaabanen fra 1. januar Disse opstartsdatoer blev ikke overholdt og erstatningskørslen blev forlænget. Det er endnu uvist hvornår der åbnes for letbanetrafik på strækningerne. Af samme grund opretholder Midttrafik erstatningskørslen ind til videre i Tabel 14: Regnskab - Buserstatningskørsel Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane Samlet Budget 3. kvartal Regnskab Udgifter Grenåbanen Udgifter Odderbanen Teletaxaordning Indtægter Grenåbanen Indtægter Odderbanen Informations- og kommunikationskampagne Leasingudgift rejsekortudstyr I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland

8 Forberedelse Aarhus Letbane I budgettet for var forudsat, at Region Midtjyllands bidrag til forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane ville blive afholdt gennem betalinger foretaget af Midttrafik. Derfor var budgetteret med en udgift på 11,8 mio. kr. til Letbanens forberedelsesomkostninger. Det blev efterfølgende aftalt med Region Midtjylland, at Midttrafik alligevel ikke skulle gennemføre disse betalinger i. 102

9 Tabel 1: Regnskab - udgifter til busdrift i Region Midtjylland Rute nr. og regionsang ivelse Rutenr. Strækning Kpl. timer Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Totale udgifter Udgifter 11 Herning-Arnborg-Brande Herning-Aulum-Holstebro Herning-Haderup-Skive Herning-Videbæk-Ringkøbing Herning-Hammerum-Brande Holstebro-Vildbjerg Holstebro-Struer Holstebro-Lemvig Holstebro-Spjald-Skjern Holstebro-Haderup-Viborg Holstebro-Feldborg Struer-Lemvig Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Viborg-Løgstrup-Skive Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Bjerringbro-Thorsø-Hammel Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Kjellerup-Silkeborg Viborg-Ørum-Randers Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Aars Skjern-Tarm-Nr.Nebel Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Randers-Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Odder-Aarhus-Hornslet Aarhus-Odder-Hou Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Horsens-Hornsyld-Juelsminde Skanderborg-Horsens Hørning-Aarhus-Agro Food Park Horsens-Brædstrup-Silkeborg Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup Aarhus-Sorring-Silkeborg Aarhus-Galten-Silkeborg Aarhus-Hammel-Viborg Horsens-Rask Mølle-Tørring Aarhus-Hadsten-Randers Horsens-Nr. Snede-Herning Aarhus-Skovby-Galten Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå Aarhus-Randers Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa Aarhus-Rønde-Ryomgård Aarhus-Rønde-Grenaa Aarhus-Rønde-Ebeltoft Hammel-Søften-Skejby Sygehus Herning-Ikast-Sunds-Ilskov Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel Vejle- Horsens - Aarhus Vejle - Juelsminde Randers-Ørsted-Udbyhøj Randers-Ryomgård-Ebeltoft Randers-Fjellerup-Grenaa Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa Vejle -Nr. Snede- Silkeborg Randers-Hornslet-Mørke-Rønde Horsens-Uldum-Tørring Randers-Voldum-Hornslet Randers-Hammel-Silkeborg Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund Kpl. timer Udgifter Dubleringsudgifter Dubleringsudgifter Dubleringsudgifter Kpl. timer Udgifter Kpl. timer Samlede udgifte 103

10 302 (Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder Odder-Horsens Silkeborg-Ry-Skanderborg Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted Skanderborg-Odder Grenaa-Ebeltoft Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (Norddjurs Kommune medfinansierer) Aarhus-Djurs Sommerland Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg Horsens-Hornsyld Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup Vejle-Tørring Tørring - Brædstrup Skjern-Lyhne-Horne Hedensted-Tørring Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) Dublering mellem Låstrup og Viborg x Silkeborg - Aarhus N x Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x Aarhus-Hammel-Viborg x Aarhus-Randers-Aalborg x Lufthavnsbussen x Viborg - Vejle x Holstebro-Viborg-Randers x Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus x Viborg - Herning X Aalborg-Terndrup-Hadsund x Aalborg - Viborg - Silkeborg Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Cross border - regioner Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i Udenforfor Trapeze 0 Dub 15 Dubleringskørsel på rute Dub 26 Dubleringskørsel på rute Dub. 69 Dubleringskørsel på rute Dub. 100 Dubleringskørsel på rute Dub. 103 Dubleringskørsel på rute Dub. 104 Dubleringskørsel på rute Dub. 112 Dubleringskørsel på rute Dub. 113 Dubleringskørsel på rute Dub. 116 Dubleringskørsel på rute Dub. 121 Dubleringskørsel på rute Dub. 122 Dubleringskørsel på rute Dub. 123 Dubleringskørsel på rute Dub. 200 Dubleringskørsel på rute Dub. 202 Dubleringskørsel på rute Dub. 214 Dubleringskørsel på rute Dub. 302 Dubleringskørsel på rute Dub. 306 Dubleringskørsel på rute Dub. 309 Dubleringskørsel på rute Dub. 352 Dubleringskørsel på rute Dub. 361 Dubleringskørsel på rute Dub. 400 Dubleringskørsel på rute Dub. 509 Regionens andel af kørsel på rute Dub. 952X Dubleringskørsel på rute 952X Aarhus-tillæg Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde Nettooverskud Total for alle