Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudget. - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin"

Sidsel Kjær
5 år siden
Visninger:

1 Driftsbudget - Eksisterende Hal - Ny Hal - Varmvandsbassin

2 Resultatopgørelse Lejeindtægter Tilskud kommune Øvrige tilskud og arrangementer Lejeindtægter øvrige Indtægter i alt Direkte driftsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Driftsresultat Afskrivninger i alt Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Samlet anlægsudgift udgør 30 mio. Kr. Eksl. Moms. Finansieret via Rebild Kommune tilskud på 12 mio. Kr. Låneoptagelse med kommunegaranti på 10 mio. Kr. Lokal indsamling 3 mio. Kr. Søgning af fonde 2 mio. Kr. Støttelån fra erhvervsdrivende 3 mio. Kr. 1

3 Note 1 - Indtægter Lejeindtægter Udlejningstimer Fitness Overnatningsrum Fleksible rum, diverse aktiviteter Tilskud kommune Rådighedsbetaling Udendørsomklædning Renter og afdrag Øvrige tilskud og arrangementer Div. Arrangementer + fonde Handicaptoilet Lejeindtægter øvrige ØHH Indtægter i alt Ny hal: Lejeindtægterne er opgjort efter konkrete opgørelser af lokalekapaciteten for de nye lokaler. Der bliver mulighed for at udvide antallet af forskellige idrætsgrene i prime-time tiderne på ugedage. Tilkendegivelser fra både foreninger og eksterne holdarrangører er indarbejdet, herunder ny forening der bliver fast bruger. Der er indregnet et samlet tilskud fra Rebild Kommune på pr. År. Det præcise tilskud vil være afhængig af stigninger i brugere og deltagere. Der er indregnet en konservativ indtægt på kr. til særlige arrangementer. Det kunne være udlejning af de samlede faciliteter til træningssamlinger, stævner og lign. Varmvandsbassin: Lejeindtægterne er opgjort på baggrund af referencetal fra lignende projekt på Tåsinge. Der er taget højde for at referencebudgettet er fra et etableret projekt i flerårig drift. Indtægter er derfor indregnet med 85%. Der er modtaget meget positive tilkendegivelser mange potentielle brugere/lejere af anlægget. Der er indregnet et samlet tilskud fra Rebild Kommune på pr. År. Det præcise tilskud vil være afhængig af stigninger i brugere og deltagere. Der er indregnet en konservativ indtægt på kr. Til særlige arrangementer. Dette kunne være firmaevents, træningssamlinger, lokale events, hvor facaliteterne indgår i en sammenhæng med Katbakken og ØH Hallens øvrige faciliteter.

4 Note 2 - Direkte driftsomkostninger Direkte driftsudgifter Forsikring Rengøringsartikler Varme og El Reparation og vedligehold Mindre nyanskaffelser Handicaptoilet Støttemur Vandafgift Vedligeholdelse teknik Aktivitetsredskaber I alt Ny Hal: Driftsomkostningerne er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra den eksisterende hal. Varmvandsbassin: Driftsomkostningerne er estimeret ud fra referenceprojekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter. Der er i projektet et besparelsespotentiale vedrørende udgifterne til varme og el. Det vurderes at den samlede årlige omkostning på kr. Kan reduceres væsentligt, såfremt der i projektet indgår løsning til alternative varme og elkilder. De nærmere detaljer kræver undersøgelser af både mulighed for at etablere eget jordvarmeanlæg, samt elproducerende solfangeranlæg.

5 Note 3 - Administrationsomkostninger Eksisterende hal Ny hal Varmvandsbassin Administration Annoncer og reklamer Porto og gebyrer Generalforsamling og møder Repræsentation Kontorartikler Revision og regnskab Lønkørsel Telefon Abonnementer og kontingenter I alt Ny Hal: Driftsomkostningerne er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra den eksisterende hal. Varmvandsbassin: Driftsomkostningerne er estimeret ud fra referenceprojekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter.

6 Note 4 - Personaleomkostninger Lønninger Løn administration (koordinering) Løn Rengøring Løn Teknik (pedel, montør) Løn bogføring, betalinger, opkrævninger I alt Ny Hal: Det forventes at der kommer masser af synegier mellem enhederne, men det kan være svært at sætte konkrete tal på endnu. Det forventes at ny hal kan drives med samme omkostninger som den eksisterende dog med den forskel at administrationen sker i en sammehæng og derfor ikke bliver lige så tidskrævende. Varmvandsbassin: Omkostningerne er estimeret ud fra referenceprojekt og i samarbejde med ejerne heraf. Omkostningerne er estimeret ud fra at projektet er særskilt etableret og drevet. Der er forventninger om at der kan findes en person der kan bestride flere af funktionerne for alle enheder, og samtidig klare enkelte af de tekniske opgaver. Hermed kan der opnåes større synegier og besparelser på denne post.

7 Note 5 - Afskrivninger Oprindelig bygning Tilbygning Tilbygning Fjernvarmeanlæg Nyt tag Nyt tag klubhus Diverse ombygninger Øvrige Samlet opførsel Tilskud kommune Lokal indsamling Netto opførselssum, afskrivning o/25 år Samlet opførsel Tilskud fonde og øvrige Netto opførselssum, afskrivning o/25 år I alt Afskrivningen skal ses som den forventede gældsafvikling.

8 Note 6 - Renteudgifter Kommunekredit, nyt Fj. Lån, 2,58% Rg: (indfriet ) Kommunekredit, omlægning, 3,16% Rg (indfriet ) Kommunekredit, LED, 2,1% Rg (indfriet ) Kommunekredit, Fitness, 2,1% Rg (indfriet ) Tilskud til renter Anlægslån, Ny hal Hovedstol , forventet netto rente 3% Anlægslån, varmvandsbassin, Hovedstol forventet netto rente 3% Borger- og virksomhedslån, Hovedstol % I alt

Relaterede dokumenter

Driftsresultat Afskrivninger i alt Resultat

Driftsresultat Afskrivninger i alt Resultat RESULTAATOPGØRELSE Overetage - springcenter Underetage - varmtvandsbassin Eksisterende hal Og bevægelsesrum Sansefitness, multirum Lejeindtægter 530045 573000 1816000 Tilskud kommune 372670 234000 0 øvrige