Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks Afleveringskrav til tilbudsmodel

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel

2 Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel Modelkrav Modelbeskrivelse Projektbeskrivelse Priser Periodisering Skat og moms Renterisiko Inflationsregulering Driftsbetalingen Informationsniveau

3 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel Tilbudsgiver skal udarbejde og vedlægge en tilbudsmodel indeholdende en detaljeret projektøkonomi for det leverede tilbud. Tilbudsmodellen skal udarbejdes i overensstemmelse med den påtænkte projektløsning samt med udgangspunkt i den tilbudte anlægsløsning. Tilbudsmodellen skal tillige være i sådan en kvalitet, at den opfylder forudsætninger som beskrevet i OPP-kontrakten. I nærværende dokument er anført specifikke krav samt forventet informationsniveauet for tilbudsmodellen. 1.1 Modelkrav Tilbudsmodellen skal udarbejdes elektronisk i Excel-regneark (Excel 2000 eller senere). Tilbudsmodellen må ikke være cirkulær, og modellen samt de enkelte celler og ark må ikke være kodeordsbeskyttet. Som en del af tilbudsgivers finansielle tilbudsmodel indgår Tilbudsarket, som er vedlagt dette udbudsmateriale. Tilbudsarket indeholder tilbudsgiverens prissætning af de efterspurgte ydelser. Tilbudsgiveren skal indsætte Tilbudsarket i tilbudsmodellen og udfylde alle celler, herunder særligt: Punkt 1. Generiske input Forventet dato for aflevering (skal ligge i intervallet 1/ til 1/1 2017) De respektive vægte i det sammenvægtede indeks til inflationskorrektion, som er baseret på de faktiske forhold og som afspejles i tilbudsmodel. Punkt input vedr. affald Anlægssum ekskl. optioner for affald. Driftsbetalingen for ét helt år før indeksering for affald. Vedligeholdelsesbetalingen for ét helt år før indeksering for affald. Anlægssum for option 2 håndtering af klinisk affald. Driftsbetalingen for ét helt år før indeksering for option 2 håndtering af klinisk affald. Punkt input vedr. regnvand Anlægssum ekskl. optioner for regnvand. Driftsbetalingen ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for regnvand. Vedligeholdelsesbetalingen ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for regnvand. Anlægssum for option 1 - nedsivningsbrønd. Driftsbetalingen for ét helt år før indeksering for option 1 - nedsivningsbrønd. 2

4 Punkt input vedr. spildevand Anlægssum ekskl. optioner for spildevand. Driftsbetalingen for op til m 3 spildevand ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for spildevand. Driftsbetalingen for pr m 3 spildevand udover m 3. Vedligeholdelsesbetalingen ekskl. optioner for ét helt år før indeksering for spildevand. Punkt 6. Omkostningskategorier Tilbudsgiver skal fordele projektets omkostninger på de specificerede omkostningskategorier i Tilbudsarket oplyst i punkt 6. Punkt 7. Forventet afkast Forventet egenkapitalafkast før skat (IRR) Forventet projektafkast før skat (IRR) Tilbudsgivers egen tilbudsmodel skal desuden indeholde: Årlig pengestrømsopgørelse for projektet. Årlig egenkapitalopgørelse Modellen skal være sat op, så den er printvenlig. 1.2 Modelbeskrivelse Der skal være vedlagt en modelbeskrivelse til tilbudsmodellen, herunder en redegørelse for alle væsentlige forudsætninger, oversigt over modelstrukturen samt eventuelle rutiner i modellen (herunder makroer). Beskrivelsen skal belyse følgende ikke udtømmende emner: Forudsætninger om regnskabsmæssige og skattemæssige metode. Forudsætninger for arbejdskapital. Rentesats på overskydende likviditet. Likviditetsberedskab, herunder vilkår for evt. medregnede kreditter. 1.3 Projektbeskrivelse Tilbudsgiveren skal ligeledes vedlægge en beskrivelse af tilvejebringelsen af finansieringen i projektets løbetid, herunder oplysninger om de enkelte kapitalstillere. Det vil sige: Beskrivelse af kapitalfremskaffelse i OPP-selskabet i anlægsfasen. 3

5 Identifikationsangivelse af egenkapitalindskyder(e), forventet løbetid, forventet afkast og øvrige vilkår. Identifikationsangivelse af fremmedkapitalindskyder(e), forventet løbetid, forventet afkast og øvrige vilkår. Identifikationsangivelse af garantistiller(e), forventet løbetid, forventet afkast og øvrige vilkår. 1.4 Priser Alle beløb i modellen skal angives i danske kroner. 1.5 Periodisering Der skal i tilbudsmodellen anvendes regnskabsår, der starter 1. januar og slutter 31. december. 1.6 Skat og moms Tilbudsgiver er ansvarlig for afregning af sine selskabsskatter, moms og afgifter. Alle beløbsangivelser i tilbudsmodellen skal angives eksklusiv moms, idet der tages udgangspunkt i, at Tilbudsgiveren er momsregistreret og fratrækker moms på drifts- og anlægsudgifter. 1.7 Renterisiko Tilbudsgiver bærer renterisikoen og hverken Anlægs- eller Servicebetalingen reguleres for udviklingen i renteniveauet. 1.8 Inflationsregulering Servicebetalingen inflationsreguleres i overensstemmelse med beskrivelsen i Bilag 3 - Betalingsmekanisme. Alle beløb i tilbudsmodellen skal opgøres i løbende priser, hvor andet ikke eksplicit er angivet. For at kunne udarbejde et tilbud i løbende priser skal tilbudsgiver forudsætte, at overstående beløb inflationsreguleres med inflationssatsen udmeldt af Glostrup Hospital, som udgangspunkt første gang ved Ibrugtagningstidspunktet Driftsbetalingen Tilbudsgiver skal i sin tilbudsmodel angive den fordeling der skal være mellem de to indeks som jf. Bilag 3 Betalingsmekanismen skal anvendes til indeksering af Driftsbetalingen. Fordelingen skal være understøttet af det faktiske forhold mellem udgiftsposterne som vist i tilbudsmodellen. 4

6 1.9 Informationsniveau Tilbudsmodellen skal som minimum opfylde nedenstående informationsniveau. Resultat-, balance- og likviditetsopgørelse opgjort per år i anlægs- og driftsperiode Tilbudsmodellen bør også indeholde: En allokering af anlægsomkostningerne ekskl. optioner kvartalsvist på de i Tilbudsarket specificerede omkostningskategorier. En allokering af drift- og vedligeholdelsesomkostninger ekskl. optioner årligt på de i Tilbudsarket specificerede omkostningskategorier. Årlig fremmedkapitalopgørelse (herunder udbetalinger- og tilbagebetalinger) Årlig egenkapitalopgørelse (herunder indskud og udbytte) Forventet egenkapitalafkast efter skat (IRR) Forventet projektafkast efter skat (IRR) Forventet fremmedkapitalafkast før skat (IRR) Forventet fremmedkapitalafkast efter skat (IRR) 5