GULDBORGSUND KOMMUNE

Transkript

1 HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB

2 Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 8 Regnskabsoversigt... 9 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.

3 Regnskab pr. 30. juni Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på kr. Resultat af ordinær drift ( kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter Udgifter Renter Resultat af ordinær drift Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på kr. Ved opfølgningen 31. marts blev der på flere driftsområder indikeret merudgifter uden, at der blev søgt bevillinger. Baggrunden herfor var dels, at forventningerne var, at merudgifterne kunne imødegås ved interne prioriteringer og tiltag, og dels at opfølgningen pr. 31. juli afventes, hvor et nyere datagrundlag for vurderingerne er til stede. Som konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli kan det derfor, alt andet lige, forventes, at der vil være behov for bevillingsmæssige korrektioner. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt positive tillægsbevillinger for netto kr. samt kr. i overførte driftsbevillinger fra Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2018, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2018 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre kr. Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på kr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen mindreforbrug. Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for er fastsat til 2.653,3 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for viser serviceudgifter for 2.656,8 mio. kr., hvilket indikerer, at Guldborgsund Kommune alt andet lige overskrider rammen til serviceudgifter med 3,5 mio. kr. 3

4 Regnskab pr. 30. juni De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Ordinære driftsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2018 opfølgning mindreforbrug *) regnskab Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Ordinære driftsudgifter, netto *) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set lidt under det korrigerede. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der således estimeret et beskedent mindreforbrug på kr. Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs kr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto kr. samt kr. i overførte rådighedsbeløb fra 2016, i alt kr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2018, som i alt forventes at udgøre kr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2018 regnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsudgifter, netto

5 Regnskab pr. 30. juni Likviditet Ved lægningen for var forventet en likviditetsforøgelse på kr. Med baggrund i allerede trufne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af forventes nu et likviditetstræk på kr., eller kr. mindre end oprindeligt teret. De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således: (mio. kr.) Budgetteret likviditetsforøgelse 76,4-72,2 Tillægsbevillinger ,2 merforbrug i forbindelse med opfølgningen mindreforbrug udover overførselsadgang (estimat) -31,6 Opsparet driftsoverskud ,8 driftsoverførsel til 2018 (estimat) 47,0 Anlæg -26,2 Tillægsbevillinger ,3 Overført rådighedsbeløb ,5 anlægsoverførsel til 2018 (estimat) 63,6 Finansiering 13,8 Tillægsbevillinger Finansforskydninger -3,3 Forventninger til opfølgningen Skatter - Generelle tilskud - Finansforskydninger - Renter likviditetsforbrug regnskab -8,2 6,0 5,9 5,4 0,3 5,5 5

6 REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 6

7 Regnskab pr. 30. juni sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg sudgifter i alt *) Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE FINANSIERING I ALT ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER *) Serviceudgiftsramme (drift) Inden for servicerammen Uden for servicerammen *) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er 2.653,3 mio. kr. i. 7

8 Regnskab pr. 30. juni Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalg Finans Politik og Erhverv Administration Økonomiudvalg i alt Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP administration Handicap og Psykiatriudvalg i alt Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO - administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Børn og Læring BFU - administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB - administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM administration Teknik og Miljøudvalg i alt Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt AM administration Arbejdsmarkedsudvalg i alt sudgifter i alt

9 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 9

10 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger BEV U BEV I Afdrag på lån og leasing BEV U Finansiering BEV U BEV I Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Refusion af købsmoms U Skatter U Skatter I Optagelse af lån I Politikområde - Politik og Erhverv Politikområde - Administration Statsrefusion BEV U BEV I BEV U BEV I BEV I Anlægsprojekter BEV U Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U Puljer - ØK RÅD U Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U Disponibel anlægsramme RÅD U Anlægspulje-skattestigning (2016 på dr.) RÅD U Bedre Bredbånd RÅD U Udviklingspulje RÅD U

11 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Handicap og Psykiatriudvalget Politikområde - Socialområdet Statsrefusion BEV U BEV I BEV I HP - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U 405 Ombygning af Saxenhøj RÅD U Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser RÅD U

12 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg BEV U BEV I Politikområde - Folkesundhed BEV U BEV I FO - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U BEV I -41 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I -41 Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD U Istandsættelse ved fraflytn. - Viborgvej RÅD U Køb af ejd. - Dagtilbud for demensramte RÅD U

13 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - Børn og Læring Statsrefusion BEV U BEV I BEV I -632 BFU - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U BEV I -100 Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud RÅD U Kapacitetsudvidelse - Børnepasning RÅD U Ny Skole - Sophieskolen RÅD U Ny Skole - Sophieskolen RÅD I -100 Heldhedsplan - Sundskolen RÅD U Læringsmiljøer udeområder skoler RÅD U Egne Bosteder RÅD U 204 Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud RÅD U

14 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - Fritid BEV U BEV I KTB - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U Opbevaringsbygning til RÅD U 38 Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U 14 Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U Idrætscampus RÅD U Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter RÅD U 694 Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U 27 Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane RÅD U Sakskøbing - Kunstgræsbane RÅD U Bosætningspulje KTB RÅD U Bibliotek/Borgerservicecenter RÅD U Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø RÅD U 600 Nykøbing F. Idrætspark/Helhedsplan RÅD U Saksk.Sportsc.-Renovering el.ny RÅD U NBK Hal - Renovering (50%) RÅD U Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD U Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 3 RÅD U

15 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø BEV U BEV I Politikområde - Park og Vej BEV U BEV I Politikområde - Entreprenørvirksomhed BEV U BEV I Politikområde - Ejendomme BEV U BEV I TM - administration BEV U BEV I Anlægsprojekter BEV U BEV I Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 286 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U Bio-økonomisk satsning RÅD U Bygningsforbedringsudvalget RÅD U Bygningsforbedringsudvalget RÅD I Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I Ramme til kondemnering RÅD U Ramme til kondemnering RÅD I Skimmel - Konsulent RÅD U 36 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD U Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD I Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I Landsbypulje 2015 RÅD U Landsbypulje 2015 RÅD I Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD U Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD I -534 Projekt - Boligsocial Indsats RÅD U Projekt - Boligsocial Indsats RÅD I -899 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD U 48 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD I -29 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD U Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD I Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD U Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD I

16 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD U Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD I Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD U Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD I Bygn.forny. - Torvet 11a, Sakskøbing RÅD U Bygn.forny. - Torvet 11a, Sakskøbing RÅD I -87 Landsbypulje 2016 RÅD U Landsbypulje 2016 RÅD I Landsbypulje RÅD U Landsbypulje RÅD I Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 542 Udv.Lindholmomr.(Skole og Dyrk din by) RÅD U Nordbyen Nykøbing F. RÅD U Nordbyen Nykøbing F. RÅD I Areal Slotsbryggen - moms, RÅD U -24 Areal Slotsbryggen - moms, RÅD I Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD U Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD U 30 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD I Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD I Salg - Peter L. Jensens Vej 14, Nr. Alsl RÅD U 1 Salg - Peter L. Jensens Vej 14, Nr. Alsl RÅD I -93 Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 159 Mindre broer og bygværker RÅD U Trafikplan - Campustorv Sophieskolen RÅD U Adgangsvej til Fængsel RÅD U Planlægn.videref.Marielyst Helhedsplan RÅD U Bro - Tingsted Å, Nørre Boulevard RÅD U Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD U 31 Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD U 577 Forlængelse af cykelsti - Gaabensevej RÅD U Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U Havneværk - Stubbekøbing RÅD U Tilgængelighedsprojekter RÅD U 429 Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Salg af diverse arealer RÅD I -1 Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U 699 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD U -12 Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler RÅD U Salg af Østre Allè 34 - Tidl. Taleinstit RÅD U 15 Væggerløse - optimering RÅD U Væggerløse - optimering RÅD I Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F. RÅD U ESCO 1 - Fælles RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I -303 GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco RÅD U

17 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - AM-projekt BEV U BEV I AM - administration Statsrefusion BEV U BEV I -48 BEV I Anlægsprojekter BEV U Agervej 1, Saksk - ombygn.flygtn.boliger RÅD U