Regnskab Halvår
|
|
- August Bent Hedegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskab Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling
2 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon Telefax Hjemmeside: mail@halsnaes.dk Indhold Indledning...3 Baggrund for halvårset...3 Centrale sbegreber...3 Anvendt Regnskabspraksis...3 Forventninger til årets resultat...4 Indtægter...4 Driftsudgifter...4 Anlægsudgifter...5 Regnskabets servicedriftsudgifter...5 Regnskabsoversigt...6 Finansieringsoversigt...7 Påtegning...8 Redaktion: Regnskabet er udarbejdet af Økonomisekretariatet, Budget og Regnskab. Forsidefoto: Gjethuset fik primo 2011 færdiggjort renovering af facaderne, samt påbegyndt udskiftning af tagkonstruktionen. Andre fotos: Landskaber i kommunen
3 Halvårs 2011 Regnskabsforklaring Indledning Der har fra starten af 2011 været et stærkt fokus på økonomistyring og overholdelse af tet, herunder servicedriftsrammen. De driftsmæssige udfordringer i 2011 skyldes hovedsageligt merudgifter indenfor beskæftigelsesområdet på sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige samt manglende berigtigelser og efterreguleringer for perioden , som ikke påvirker servicedriftsrammen. På anlægssiden udskydes en del konkrete projekter og dele af projekter til I forbindelse med halvårset forventes kommunens samlede indenfor servicedriftsrammen overholdt. Kommunens likviditet udvikler sig negativt i Ved revisionen pr. 31. maj 2011, forventes ultimolikviditeten i 2011 at blive -44,1 mio. kr. Dette primært som følge de nævnte merudgifter på beskæftigelsesområdet. intentionerne bag indførelsen af halvårset, som er, at forbedre økonomistyringen i kommunerne og hjælpe på vej til overholdelse. Budgettet er lagt for et helt år og er ikke periodiseret efter forventningerne til hvornår indtægter og udgifter bogføres. Derfor er der ikke noget halvårs at sammenligne forbruget pr. 30. juni med. Udgifter bogføres som hovedregel, når der er modtaget en regning, hvilket i nogle tilfælde er først på året, andre tilfælde sidst på året og i nogle tilfælde løbende over året. Vægten i arbejdet med halvårset er derfor lagt på forventningen til årets resultat, sammenholdt med tet for hele Centrale sbegreber Når der i nærværende sberetning nævnes det oprindelige menes der det 2011, der blev godkendt ved Byrådets 2. behandling den 12. oktober Baggrund for halvårset Med aftalen om kommunernes økonomi for 2011 mellem regeringen og KL indførtes et nyt begreb i den kommunale økonomistyring. Fra 2011 skal der, ud over det traditionelle års, udarbejdes et halvårs for perioden 1. januar 30. juni. Halvårset skal vise forbruget i kommunen i perioden og det forventede årsforbrug. Halvårset for Halsnæs Kommune er afstemt i forhold til revisionen pr. 31. maj, samt ændringer grundet generelle tilpasninger, bl.a. merforbrug på barselspuljen og tværgående omplaceringer mellem områderne. Halvårset i Halsnæs I Halsnæs Kommune er der hver måned en tæt opfølgning på økonomien. Ved revisionen den 31. maj og den månedlige økonomiopfølgning til udvalgene, rapporteres der på periodens forbrug og på forventningen til årets resultat. Halvårset får dermed karakter af en ekstra formaliseret opfølgning / økonomirapportering. Dette er i overensstemmelse med Det korrigerede er det oprindelige tillagt de tillægsbevillinger Byrådet har meddelt gennem såret, samt administrative udkonteringer indtil den 30. juni Dermed er resultaterne af revisionen ikke indarbejdet i det korrigerede. Anvendt spraksis Halsnæs Kommunes halvårs aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs og Sundhedsministeriet i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabsopgørelsen for første halvår 2011 er opstillet efter politiske udvalg og herunder i politikområder, svarende til bevillingsniveauet. Denne opstilling anvendes for at give et overblik over kommunens aktiviteter. Endvidere følger en finansieringsoversigt, som viser den forventede likviditetspåvirkning ultimo året. I bilag til halvårset findes sopgørelsen opstillet efter gældende indrapporteringskrav fra Indenrigs og Sundhedsministeriet. 3
4 Halvårs 2011 Regnskabsforklaring Periodisering Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til den periode de vedrører. Udgifterne er således medtaget i den periode, hvor varen eller ydelsen modtages, eller hvor arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til den periode, hvor retten til dem erhverves eller optjenes. Periodiseringen er dog begrænset af, at det kun mellem den 30. juni og den 14. juli 2011 har været muligt at bogføre i mellem shalvårene. Det vil sige, at alle udgifter der er bogført til og med den 14. juli for 1. halvår 2011, indgår i halvårset for første halvår. Ligeledes er alle udgifter der er bogført fra den 15. juli 2011 henført til andet halvår. Afrunding Halvårset opgøres i mio. kr. med én decimal. Det betyder, at der på denne baggrund vil kunne forekomme afrundingsforskelle. Typisk i tabeller, hvor summer opgøres i både rækker og kolonner. Det tilstræbes, at hovedtotaler er anført med korrekt afrunding. Forventninger til årets resultat Det samlede sresultat for 2011 på drift og anlæg forventes at blive på i alt -136,6 mio. kr. Dette er et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på -132,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige på - 105,3 mio. kr. viser det forventede sresultat et merforbrug på 31,3 mio. kr. Likviditet Det samlede sresultat forventes, jf. finansieringsoversigten side 7, at påvirke kommunens kassebeholdning med 79,4 mio. kr. Hvilket er en forbedring på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigeret på -83,9 mio. kr. Til dette resultat skal der dog lægges forventning om frigivelse af kvalitetsfondstilskud, restrefusion på særligt dyre enkeltsager fra 2010, samt yderligere mindre reguleringer, som samlet påvirker kommunens kassebeholdning positivt således, at den forventede ultimolikviditet forventes at blive på i alt -44,1 mio. kr. I det oprindeligt vedtagne var der forventet en ultimolikviditet på -38,8 mio. kr. i Den gennemsnitlige likviditet, beregnet efter kassekreditreglen, er i løbet af 1. halvår af 2011 steget fra omkring 55 mio. kr. til omkring 100 mio. kr. I 2. halvår forventes den at ligge mellem 100 mio. kr. og 120 mio. kr. Forbedringen i kommunens kassebeholdning, i forhold til det korrigerede, skyldes primært anvendelse af bufferpuljer til imødegåelse af merudgifter på servicedriftsrammen på i alt 14,7 mio. kr. og udskydelse af en række anlægsprojekter for i alt 46 mio. kr. Indtægter Kommunens indtægter forventes at blive 10,2 mio. kr. mindre end det korrigerede, hvilket skyldes lavere skatteindtægter, samt færre generelle tilskud, hvilket primært skyldes fald i beskæftigelsestilskuddet. Driftsudgifter Kommunens driftsudgifter forventes at blive 34,8 mio. kr. større end det korrigerede, hvilket skyldes øgede driftsudgifter fordelt således: Udvalget for Familie og Børn: Området Folkeskoler forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes færre elever i den skolesøgende alder. Området Dagpasning forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes en fejl ved dobbelttilførsel af den negative pulje vedr. langtidssygdom. Området Familie og Børn forventer, at tet overholdes. Samlet forventer Udvalget for Familie og Børn et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Udvalget for Voksne og Sundhed: Området Sociale ydelser forventer et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at væksten i antallet af førtidspensionister er aftagende. Handicap- og Psykiatriområdet forventer et merforbrug på 6,5 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal foranstaltninger, samt et fald i refusionsindtægten på særligt dyre enkeltsager. Sundhedsområdet forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket primært skyldes merittilkendelser og øget optag af 4
5 Halvårs 2011 har merudgifter på 2,8 mio. kr., som hovedsagelig kan relateres til Ny løn og ikke terede særlige tillæg. Fælleskøkkenet og madordningen udviser merudgifter på 1,8 mio. kr. som skyldes stigende råvarerudgifter og en nødvendig udskiftning af en konvektionsovn. Regnskabsforklaring Mindreforbruget under Socialområdet fordeler sig med merudgifter indenfor socialpsykiatrien på 1,1 mio. kr., 3,4 mio. kr. på førtidspensioner og 2,4 mio. kr. på kontanthjælp. Disse mere end opvejes ordinære af mindreudgifter SOSU-elever. på 3,5 mio. kr. under flygtninge og integration, som skyldes en omfattende Ældreområdet forventer et merforbrug på 9,7 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til kropsbårne hjælpemidler, øget visitering af personlig og praktisk hjælp, samt tab af statslig ydelsesstøtte i ældreboliger. Samlet forventer Udvalget for Voksne og Sundhed et merforbrug på 5,6 mio. kr. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme: Området Beskæftigelsesindsats forventer et merforbrug på 41,7 mio. kr., hvilket skyldes merforbrug på sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige, samt manglende berigtigelser og efterreguleringer for perioden Området Erhverv og Turisme forventer, at tet overholdes. Økonomiudvalget: Området Administration forventer, at tet overholdes. Bufferpuljer: Bufferpuljen på det specialiserede socialområde og bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter på servicedriftsrammen er afsat på Økonomiudvalgets ramme. Puljerne forventes ikke anvendt indenfor Økonomiudvalgets områder, men som finansiering af merforbrug på andre områder. Den positive afvigelse på 13,9 mio. kr. er altså af teknisk karakter. Området Øvrige udgifter forventer at tet overholdes. Samlet forventer Økonomiudvalget, som følge af ovennævnte tekniske ændring, en positiv afvigelse på 13,9 mio. kr. Samlet forventer Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme et merforbrug på 41,7 mio. kr. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: Området Kultur forventer at overholde tet. Den negative afvigelse på 0,4 mio. kr., som fremgår af soversigten, skyldes en teknisk omflytning fra et andet politikområde. Området Fritid forventer at tet overholdes. Samlet forventer Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, som følge af ovennævnte tekniske ændring, en negativ afvigelse på 0,4 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik: Området Veje, Grønne områder og Miljø forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes en efterregulering fra Trafikselskabet Movia. Området Kommunale Ejendomme forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes ændring i afregningstidspunkterne til DONG samt efterregulering til fjernvarmeforsyningen i henholdsvis Frederiksværk og Hundested. Samlet forventer Udvalget for Miljø og Teknik et merforbrug på 1,3 mio. kr. Anlægsudgifter Kommunens anlægsudgifter forventes at blive 46,0 mio. kr. mindre end det korrigerede. Mindreforbruget skyldes udskydelse af en række konkrete anlægsprojekter for 33,2 mio. kr. samt finansforskydninger for 12,8 mio. kr. på yderligere anlæg, som dog ikke er specificeret på konkrete projekter. Regnskabets servicedriftsudgifter I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 er et væsentlig element en meget beskeden vækst i servicedriftsudgifterne. Servicedriftsudgifterne indbefatter nettoudgifterne på den samlede drift (hovedkonto 0-6) fratrukket nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige og til overførsler. Rammerne for servicedriftsudgifterne er dog alene aftalt for kommunerne under ét og indeholder reguleringer for udgifter på baggrund af demografisk vækst, hvorfor der ikke udmeldes en ramme for den enkelte kommune. Opgjort ud fra generelle tal, kan servicedriftsrammen for Halsnæs Kommune beregnes til 1.432,0 mio. kr. Det forventede på servicedriftsrammen udviser et forbrug på 1.417,1 mio. kr. eller et mindreforbrug i størrelsesordenen 14,9 mio. kr. 5
6 Regnskabsoversigt halvår Drifts (I mio. kr.) Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret (30.6) Halvårs Forbrugsprocent Forventet Forskel ml. forventet og korr. Indtægter: Skatter ,5 0, ,5 693,9 56, ,4-2,1 Refusion af købsmoms... 0,0 0,0 0,0-16,5-0,0 0,0 Generelle tilskud m.v ,1 53,2 621,3 305,3 49,1 613,2-8,1 Indtægter i alt ,6 53, ,8 982,7 52, ,6-10,2 Driftsudgifter: Udvalget for Familie og Børn: Folkeskoler ,7-1,1-311,8-145,6 46,7-310,5 1,3 Dagpasning ,8 6,7-128,1-63,2 49,3-129,1-1,0 Familieområdet ,8 1,9-92,9-45,6 49,1-92,9 0,0 Udvalget i alt ,3 7,5-532,8-254,4 47,7-532,5 0,3 Udvalget for Voksne og Sundhed: Sociale ydelser ,3 5,9-191,4-93,1 48,6-183,2 8,2 Handicap og psykiatriområdet ,6-1,9-121,5-60,3 49,6-128,0-6,5 Sundhedsområdet ,8-1,7-124,5-54,6 43,9-122,1 2,4 Ældreområdet ,2 6,0-200,2-116,3 58,1-209,9-9,7 Udvalget i alt ,9 8,3-637,7-324,3 50,9-643,2-5,6 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme: Beskæftigelsesindsats ,0-50,5-232,5-132,5 57,0-274,2-41,7 Erhverv og turisme... -3,2 0,0-3,2-3,2 100,0-3,2 0,0 Udvalget i alt ,2-50,5-235,8-135,7 57,6-277,4-41,7 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: Kulturområdet ,7-0,1-19,8-9,8 49,5-20,2-0,4 Fritid ,5 0,1-20,4-8,7 42,6-20,4 0,0 Udvalget i alt ,2 0,0-40,2-18,5 46,0-40,6-0,4 Udvalget for Miljø og Teknik: Veje, grønne områder og miljø ,9-1,5-45,4-20,7 45,6-44,8 0,6 Kommunale ejendomme ,6 0,7-66,9-38,7 57,8-68,8-1,9 Udvalget i alt ,5-0,8-112,3-59,4 52,9-113,6-1,3 Økonomiudvalget: Administration (inkl. bufferpuljer) ,0-17,2-227,2-106,9 47,1-213,3 13,9 Øvrige udgifter ,1 6,2-29,8-6,8 22,8-29,8 0,0 Udvalget i alt ,1-11,0-257,0-113,7 44,2-243,1 13,9 Driftsudgifter i alt ,2-46, ,6-906,0 49, ,4-34,8 Renter m.v ,6 0,0-23,6 0,0 0,0-16,4 7,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 13,8 6,6 20,5 76,7 374,1-17,2-37,8 6
7 Regnskabsoversigt halvår Anlægs (I mio. kr.) Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning): Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Halvårs Forbrugsprocent Forventet Forskel ml. forventet og korr. Udvalget for Familie og Børn ,4-8,6-52,0-23,6 45,4-48,2 3,8 Udvalget for Voksne og Sundhed... -3,7-3,6-7,3-0,2 2,7 1,0 8,3 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati.. -3,7-8,7-12,4-6,4 51,2-10,8 1,6 Udvalget for Miljø og Teknik ,5-21,4-100,9-16,0 15,9-81,1 19,8 Økonomiudvalget... 10,4 6,7 17,1 6,8 39,8 16,7-0,4 Anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning) -119,9-35,6-155,5-39,4 25,3-122,4 33,1 Jordforsyning... 0,8 2,1 2,9 1,3 48,8 3,0 0,1 Anlægsudgifter i alt -119,1-33,5-152,6-38,1 25,0-119,4 33,2 Forventet Resultat 2011 (Forventning efter 1. halvår 2011) -105,3-26,8-132,1 38,6-29,2-136,6-4,5 Finansieringsoversigt (I mio. kr.) Oprindeligt Tillægs bevilling Korrigeret Halvårs Forbrugsprocent Forventet Forskel ml. forventet og korr. Tilgang til likvide aktiver: Kommunens resultat jfr. soversigten -105,3-26,8-132,1 38,6-29,2-136,6-4,5 Optagne lån (langfristet gæld)... 93,2 22,5 115,7 93,2 80,6 115,7 0,0 Øvrige finansforskydninger... 15,0-43,7-28,7-67,6 236,1-18,6 10,0 Tilgang til likvide aktiver i alt... 2,9-48,0-45,1 64,2-142,4-39,5 5,5 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (langfristet gæld) ,9 0,0-38,9-25,3 65,0-39,9-1,0 Anvendelse af likvide aktiver i alt ,9 0,0-38,9-25,3 65,0-39,9-1,0 Ændring i likvide aktiver -35,9-48,0-83,9 38,9-46,4-79,4 4,5 7
8 Påtegning Halvårset bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den anvendte spraksis for hensigtsmæssig, således at halvårset giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt forventningen til årets økonomiske resultat. Halvårset er godkendt på Byrådsmødet d. 13. September 2011 Helge Friis Borgmester Michael Graatang Kommunaldirektør Svend-Erik Nielsen Direktør 8
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Læs mereVarde Kommune Halvårsregnskab 2015
2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)
for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision
i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereRegnskab Side 1. Sorø Kommune
2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et merforbrug på servicedriftsudgifter
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mere