Ringsted Boligselskab Kildemarken. Budget. For perioden 1. april 2018 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 10%

Transkript

1 2 For perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 Henlæggelse/ Opsparing 16% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 299 Huslejen vil stige i procent : 1,08% Antal bolig m² Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 9 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 822 1

2 Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 133 Afvikling af underskudssaldo Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2016/ / /19 Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Faste Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Kældre mm. Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Lejeændring Eksempel på lejestigning: Gl. Ny Boliger 1,08% leje Leje Ændring 1 rums bolig 37,00 m rums bolig 56,00 m rums bolig 69,00 m rums bolig 84,00 m rums bolig 104,00 m Antennebidrag lille pakke

3 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. Landsbyggefonden, hovedstol kr rente og afdragsfri indtil videre Landsbyggefonden, hovedstol kr rente og afdragsfri indtil videre Landsbyggefonden, hovedstol kr rente og afdragsfri indtil videre Nykredit, hovedstol kr Nykredit, hovedstol kr Ydelse på lån Udamortiserede lån: Realkredit Danmark, hovedstol kr Realkredit Danmark, hovedstol kr Realkredit Danmark, hovedstol kr Realkredit Danmark, hovedstol kr Ydelse udamortiserede lån Ydelse i alt Ydelserne vedr. udmortiserede lån fordeles med: 2/3 til Landsdispositionsfonden /3 til Ringsted Boligselskabs dispositionsfond Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr ,74 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr Beregnet på grundlag af kr Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 0,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr

4 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 1% Nuværende kendte pris pr. m³ kr 68,90 Vandforbrug i m³ Pris pr. m³ : kr 69,59 Vandprisen for 2017: Vandafgift kr. 12,16 Statsafgift kr. 7,32 Drikkevandsbidrag kr. 0,49 Vandafledningsbidrag kr. 39,54 Rensningsbidrag kr. 9,39 I alt kr. 68,90 Vandregnskabsperiode 1/1 31/ m 3 Vandregnskabsperiode 1/1 31/ m 3 Vandregnskabsperiode 1/1 31/ m Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 1% 2017 Antal Pris Containertømning 660 L Ugentlig tømning Containertømning 660 L EK Gebyr for rottebekæmpelse Ringsted Kommune Forventet forbrug til ekstra renovation Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3% Betalt i indeværende regnskabsår i hele kr. 360 Ejendomsforsikring Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift Ulykkeforsikring

5 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 2,30 Forventet udgift til el Forventet udgift til måler Forventet elforbrug fibernet Udgift sidste regnskab Energistyring Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : Af dette beløb betales til DAB Antal administrationsenheder 299 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt (maksimum er nået) Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt (Iht. repræsentantskabsmøde 24/8 16) Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Ejendomsmester Kim Lykke Jensen Ejendomsmesterassistent Else Christensen Ejendomsfunktionær Anders Andersen Ejendomsfunktionær Ole Jens Olsen Ejendomsfunktionær Vakant Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 5 Pr. ansat Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 750 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt Fordeling af lønninger mm. Fordeling i procent , Sneslev 1, Ørslev 1, III 16, Skovgården 16,87 100, For afdelingen

6 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed. 500 kr. pr. lejemålsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser Særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler Renholdelse Energi Forbrugsartikler Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm Grundejerforeningen Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele kr. 540 ######## Henlæggelser 6

7 I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele kr. 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse NI Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27/2728 Primo Forbrug Tagrende Henlæg Ultimo Henlæggelse hovedistandsættelse + ekstraordinær henlæggelse i 2018/19 I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 322 kr. pr. lejemålsenhed Konto Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Vinduesudskiftning (BRF kredit, hovedstol kr ) Vinduesudskiftning (BRF kredit, hovedstol kr ) Kt. 126 Egne midler : Overdækning materialegård 25 (Finansieres med dispositionsfondstilskud) Etablering af legeplads Etablering af legeplads (Finansieres med dispositionsfondstilskud) Tagrender (Udlæg egne midler over 10 år) Modernisering badeværelse (Afvikling iht. lejetillæg) Modernisering køkken (Afvikling iht. lejetillæg)

8 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning kr. kr Tab på fraflytning over kr. 322,00 pr. lejemålsenhed afholdes af selskabets dispositionsfond Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m² Kældre m.v. Lejeforhøjelser /lejetillæg: Samdriftsaftale ejendomskontor, II, Sneslev, Ørslev og Skovgården Samdriftsaftale beboerlokale, III Hårde hvidevarer, køleskab Badeværelsesmodernisering, pt. 2 lejemål Køkkenmodernisering, pt. 81 lejemål

9 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År /19 Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Resultatkonto 119 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.1 Tilskud fra dispositionsfonden ydelsesstøtte vinduesudskiftning Tilskud fra dispositionsfonden legeplads Indtægter til møde & selskabslokaler Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Henrik Bjerre 11. september oktober 2017 \\gobolig\davwwwroot\cases\asg704\asg \dokumenter\originalt budget\[budg udkast 1,08 procent.xlsm 9

10 Fællesantennebudget for 1. april marts 2019 For beboere med TVpakke: Nuværende bidrag pr. måned udgør 129 Nuværende fast udgift pr. måned udgør 9 Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør 138 Ændring i bidrag pr. måned udgør 66 Nyt bidrag pr. måned vil udgøre 204 For beboere der har fravalgt TVpakke, udgør antennebidraget den faste udgift: Nuværende fast udgift pr. måned udgør 9 Ændring i fast udgift pr. måned udgør 0 Ny fast udgift pr. måned vil udgøre 9 Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2018 Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag Regnskab for Forv. regn. for 1/ /3 17 1/ /3 18 1/ /3 18 1/ /3 19 Udgifter til TVpakke Overført fra sidste antenneregnskab Levering af TVpakke fra YouSee Copydan afgift (Verdens TV) Udgifter til TVpakke i alt TVpakke pr. bolig udgør månedligt Faste udgifter: Administrationshonorar til DAB Faste udgifter i alt Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt Antenneregnskabets resultat: Antenneudgifter i alt jf. ovenstående Beboernes indbetalte aconto antennebidrag Resultat overført til nyt regnskabsår Stigningprocent 11% Antal boliger i afdelingen 299 Antal tilmeldte boliger 299 Faktisk fast pris 9 Nuværende fast pris 9 Ændring 0 Faktisk antennebidrag 195 Nuværende antennebidrag 129 Ændring 66

11 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2018/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 Opretning af flisebelægning. Gule SF sten ved store arealer Reparation af asfalt Opretning af flisebelægning Kilden Terræn, konstruktion Rensning/partiel udskiftning af kloakrør Almindelig udskiftning udv. belysning Terræn, tekniske anlæg Vedligeholdelse af legepladsudstyr Nye legepladser Finansiering af posten: Nye legepladser Afsnit 2 Maling af skure Afsnit 1 Maling af skure Materialer til oliering af affaldsskure Maling af affaldsskure Kilden Terræn, inventar Udskiftning af planter Kilden Beplantning på fællesarealer Myrebekæmpelse Træudviklingsplan Terræn, beplantning Pudsreparation ved indgangspartier/trappesten/dørtrin Bygning, klimaskærm, fundament Reparation og udskiftning af Ilmodbånd Afsnit 1. Maling af facadebeklædning ved vinduer Afsnit 2. Maling af facadebeklædning ved vinduer Løbende reparation skaller i murværk afsnit 1 og Udskiftning af udvendige elastiske fuger Kilden Bygning, klimaskærm, facade

13 Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 Reparation og udskiftning tagdækning Tagrender Dirkete træk på henlæggelser uden opsparing Reparation af skurrygninger Maling af træværk (grå) på udhæng og spær, afsnit Udskiftning af rygningskit Bygning, klimaskærm, tag Renovering af altangange Bygning, klimaskærm, altaner og altangange afsnit Oliering af trappehåndlister og beklædninger på altaner afsnit LAKERING af trappehåndlister og beklædninger på altaner Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Maling og evt. udskiftning af hoveddøre Udskiftning af dugruder Justering og reparation af vinduer Kilden Maling af vinduer og døre samt opmaling af pladedøre i finer Kilden Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Malerreparation af overflader i fælleshus Kilden Udskiftning af indvendige elastiske fuger Kilden Afdelingens udgifter ved fraflytning Opsætning af løse fliser Rep. af fuger Uforudsete Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Udskiftning af komfurer Udskiftning af køleskabe Udskiftning af sanitet Udskiftning af ledninger og relæer Udskiftning af vaskemaskiner Udskiftning af tørretumblere Udskiftning af emhætter Udskiftning af blandingsbatterier Kilden Udskiftning af blandingsbatteri

14 Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 2 Udskiftning køleskabe Kilden Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer

15 Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 Sprøjtemaling af lofter i fælleshus B Sprøjtemaling af lofter i fælleshus A Udskifting af EDB Almindelig reparation af afløb i fælleshuse Renovering af inventar i fællelokaler Bygning, fælles, indvendig Udskiftning af tagrender Finansiering af posten: Udskiftning af tagrender Reparation/udskiftning af afløb Kilden Bygning, tekniske installationer, afløb Udskiftning af varmevekslere termix Kilden one Bygning, tekniske installationer, vand Service af ventilation Kilden (F) Service på festhusets ventilationsanlæg Bygning, tekniske installationer, ventilation Afdelingens andel af Stiga Park grasslåmaskine Afdelingens andel af Hago traktor Afdelingens andel af traktor Egholm Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel til vedligeholdelse af samdriftens maskinpark Afdelingens andel af Af vogn nr Materiel, andet Aktiviteter i alt