Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse Med udgangspunkt i 1. opfølgning af 2. maj 2011 er der nu udarbejdet forslag til en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet. Heri er der bl.a. taget højde for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af Kommunalbestyrelsen. Resultatet af ajourføringen af anlægsbudgettet er vist i følgende oversigter, der er vedhæftet som bilag til nærværende notat: 1. Tilretning af anlægsbudgettet brutto - bilag Tilretning af anlægsbudgettet netto bilag Der herefter foreliggende anlægsbudget fordelt på hovedposter bilag Oversigt over administrative tilpasninger pr bilag 4.

2 Afvigelserne mellem det senest ajourførte og nu forventede anlægsbudget for 2011 fremgår af nedenstående opstilling (1.000 kr.): Tekst Opfølgningen i maj 2011 Nu forventet Afvigelse Anlægsprojekter med automatisk låneadgang Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler og daginstitutioner Skoleområdet i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) Salg af fast ejendom Anlægsudgifter i alt (netto) Låneoptagelse afledt af anlægsvirksomhed projekter med automatisk låneadgang (energi), lån til betaling af ejendomsskatter m.m., jf. bilag heraf - lån til bet. af ejd.skatter Nettoanlægsudgifter minus lån Set i forhold til opfølgningen pr. maj 2011 resulterer den nu foreliggende opfølgning i en mindreudgift netto på -2,893 mio. kr. Af det forventede mindre forbrug i 2011 på -10,493 mio. kr. er de 8,585 mio. kr. overført til årene , hvorfor der set over budgetårene er et mindreforbrug på -1,908 mio. kr. Den forventede mindre låneoptagelse, skyldes en netto mindreudgift på kontoen for indefrysning af ejendomsskatter samt mindre anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger, hvor der er automatisk låneadgang. Bilag Side 2

3 NR. 1 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget - anlægsudgifter Ændringer til og med december KMB 6. december Ændringer til og med april KMB 2. maj Ændringer til og med juni Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægter Ændringer til og med december KMB 6. december Ændringer til og med april KMB 2. maj Ændringer til og med juni Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift

4 NR. 2 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget Ændringer til og med december KMB 6. december Ændringer til og med april KMB 2. maj Ændringer til og med juni Nu forventet nettoudgift

5 NR. 3 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST Søndergården - sokkelkunst Søndergården - byggemodning Søndergården - færdiggørelsesarbejder mm Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Plejecenter Søndergården Servicearealer i øvrigt Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Diverse køb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE

6 Administrative tilpasninger pr NR Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd Søndergård - byggemodning - etape færdiggørelse Søndergård etape 3-7, "Strøget" kørebane, p-pladser mm Egebjerggård - salg af matr. 8db-eo og kn Østerhøj - salg af grunde til erhverv og boliger Skolehaven 4-6, matr. nr. 1 dg, Ballerup Byggemodning - Skovlunde syd Søndergård - byggemodning Søndergård byggemodning etape Østerhøj Syd - fælleshus mm Brændemosegård Lindbjergvej salg Møllen, Gl. Rådhusvej mm., Ballerup Nedrivning af Bybjergvej Sct. Jacobsvej 1, matr. nr. 9k, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, matr. nr. 9k, Ballerup Borupvang 9, matr. nr. 23q, Ballerup Hold-an Vej 16, Ballerup Stengården, Jonstrupvej Harrestrupgård, Harrestrupvej De 3 plejecentre - inventar m.m Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt Harrestrup Ådal - Haraldsminde Harrestrup Ådal - fritidslandskab Harrestrup Ådal - fritidslandskab Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Friarealer ved skolerne Friarealer på daginstitutionerne Stangspringsmåtte - Atletikstadion Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Idrætshal - Solvej Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme Ballerup Idrætspark - dræning af baner Søndergård etape 3-7, affald/genbrug Vedligeholdelse af broer og tunneller - rådighedsbeløb Idrætsbyen - infrastruktur Renovering af Bybuen incl. cykelsti km zoner i boligområder Trafiksanering omkring Østerhøjskolen Vedligeholdelse af broer og tunneller Diverse vejændringer Diverse vejændringer Renovering af vejbelægning - rådighedsbeløb Renovering af vejbelægning Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - rådighedsbeløb Renovering af belægninger i skolegårde Renovering af belægninger i skolegårde Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Trafiksikkerhedsplan - gennemføres Bump på Ravnsletvej og 3 kryds Legepladspatruljen skoleområdet Etablering af trådløst netværk på skoler Hvide bygning - Måløv skole Vedligeholdelse skoler Børnerådsdag Højagerskolen - efterisolering og tagrenovering over faglok Rosenlundsskolen - nyt fagområde (sløjd, billedkunst mm) BFO Rugvænget - diverse ombygninger Sciencelokale (naturlokale)

7 Udvikling og modernisering af Bøtø Strandpark Parkskolen, sundhedscenter og PPR Vedligeholdelse sundhed Renovering af legepladser - daginst Vedligeholdelse daginstitutioner Vedligeholdelse daginstitutioner, plejehjem m.m Diverse ombygninger Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv Liljevangsvej om- og sambygning Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer Klub i Måløv Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Vedligeholdelse kommunale ejendomme Energibesparende foranstaltninger