Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Transkript

1 Budget Børne- og Undervisningsudvalget

2

3 Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er i budgetrapporten pr. 31. oktober 2007 ikke foretaget en vurdering af, om projekter på driften bliver realiseret som forventet. For at den opgjorte budgetafvigelse afspejler situationen bedst muligt, er budgettet periodiseret; dvs. årsbudgettet er fordelt på måneder ud fra en forventning om, hvorledes udgifterne og indtægterne fordeler sig over året. Budgetafvigelsen pr. 31. oktober 2007 er således det faktiske forbrug minus det budgetterede for månederne januar til oktober. Budgetbeløb afsat til anlægsprojekter er ikke periodiseret. Opgørelser over disse drifts- og anlægsprojekter danner baggrund for en vurdering af, om projekterne bliver realiseret som forventet.. Ringsted Kommune 3

4 Skattefinansieret drift Skoler Mio. kr. Forbrug Budget Budgetultimo januar - afvigelse oktober ¹ oktober ¹ ultimo oktober ² Udvalgsbevilling: Bidrag til statslige og private skoler -17,9-17,9 0,0 Efterskoler -3,5-3,5 0,0 Betaling til og fra kommuner for plejebørn 2,2 0,2 2,0 1 Vidtgående specialundervisning 57,1 51,8 5,3 2 Befordring til og fra kommunens skoler -7,0-8,3 1,4 3 Erhvervsgrunduddannelser -0,2-0,5 0,3 Øvrige fælleskonti -2,6-4,1 1,5 4 Pensioner -2,6-2,8 0,2 Skatter og forsikringer -1,3-0,9-0,4 5 Forældrebetaling i SFO 23,0 23,0 0,0 Fripladser og søskenderabat -8,5-8,5-0,1 Rammekonto, SFO -0,9 0,9 6 Betaling for center-sfo 16,4 17,7-1,3 7 I alt udvalgsbevilling 55,1 45,3 9,8 Institutionsbevillinger: (Skoler, PPR, ungdomsskole og -klub) -293,1-289,4-3,7 8 I alt institutionsbevillinger -238,1-244,1-3,7 I alt -238,1-244,1 6,1 Mio. kr. Forbrug Budget Restultimo budget oktober ¹ ultimo oktober ¹ Projekter: Energibesparende foranstaltninger -0,3-0,3 I alt projekter -0,3-0,3 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Noter: 1. Der er pr. 31. oktober ikke fremkommet de forventede regninger vedrørende undervisning af plejebørn i andre kommuner. Regningerne må forventes at fremkomme på et senere tidspunkt. 2. Pr. 31. oktober er der en nettomerindtægt på 5,3 mio. kr. som dels skyldes at der ikke er fremkommet de forventede regninger fra andre kommuner og dels at der på flere institutioner har været en merindskrivning som institutionen i forbindelse med regnskabsafslutningen vil blive kompenseret for. 3. I forbindelse med kommunens overtagelse af tidligere amtskommunale institutioner har kommunen tillige overtaget finansiering af transport til institutionerne. Ved udarbejdelse Ringsted Kommune 4

5 Skattefinansieret drift af budgettet for 2007 var denne post vanskelig at budgettere, men det ser ud til, at der har været afsat for meget til transport. I 2007 har handicapkørsel været i udbud og den nye kontrakt har haft virkning fra 1. august Vi vil i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2009 kunne udarbejde et mere eksakt budget for handicapkørsel. 4. Budgetafvigelsen vedrører overført overskud fra Der har i 2007 været efterregulering af arbejdsskadeforsikring fra Fra 2007 er kommunen selvforsikret, hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter til arbejdsskadeforsikringer i Der har i årets første 10 måneder været passet lidt færre børn i den skolepligtige alder end forudsat i budgettet. 7. Der har været færre børn i centerafdelinger end forudsat i budgettet, hvorfor der er færre indtægter. 8. Sdr. Parkskolen forventes at få et underskud på mere end 10 % af budgettet og overholder således ikke selvforvaltningsreglerne. Øvrige skoler ser ud til at overholde selvforvaltningsreglerne. Dagtilbud for børn Mio. kr. Forbrug Budget Budgetultimo januar - afvigelse oktober ¹ oktober ¹ ultimo oktober ² Udvalgsbevilling: Forældrebetaling 29,1 29,1 0,0 Fripladser og søskenderabat -7,4-7,5 0,2 Rammekonto -1,9-0,6-1,3 1 Betaling til og fra andre kommuner 6,3 5,1 1,2 2 Skatter og forsikringer -0,4 0,3-0,7 3 Huslejer 0,4-0,2 0,6 4 Øvrige fælleskonti -0,4 2,5-2,8 5 I alt udvalgsbevilling 25,8 28,7-2,9 Institutionsbevillinger: (Dagpleje og daginstitutioner) -129,2-128,7-0,5 I alt institutionsbevillinger -129,2-128,7-0,5 I alt -103,5-100,1-3,4 Mio. kr. Forbrug Budget Restultimo budget oktober ¹ ultimo oktober ¹ Projekter: Bygningsvedligeholdelse -0,2-0,4-0,2 Montering, nye daginstitutionspladse -0,3-0,4-0,1 I alt projekter -0,5-0,8-0,3 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Ringsted Kommune 5

6 Skattefinansieret drift Noter: 1. Der er i årets første ti måneder passet flere børn i daginstitutioner end forudsat i budgettet. 2. Der er pr. 31. oktober ikke fremkommet de forventede regninger vedrørende undervisning af plejebørn i andre kommuner. Regningerne må forventes at fremkomme på et senere tidspunkt. 3. Der har i 2007 været efterregulering af arbejdsskadeforsikring fra Fra 2007 er kommunen selvforsikret, hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter til arbejdsskadeforsikringer i Der er i 2007 sket endelig afregning af refusionsopgørelse i forbindelse kommunens køb af Benløse Børnegård og Snurretoppen. 5. Merforbruget skyldes at der er overført et merforbrug fra 2006 vedrørende børn med særlige behov. Handicappede børn Noter 1. Der bliver hver måned udarbejdet ressourcestyrings-opgørelser der tager højde for at forbruget fordeler sig meget ujævnt over året. De løbende ressoucestyringsopgørelser vedhæftes dagsorden til udvalgsmøderne. På baggrund af den seneste ressoucestyringsopgørelse vedr. handicaptilbud, der dækker samme periode som budgetrapporten, forventes der budgetoverholdelse i Opgørelsen er inkl. budgetudvidelse på 5,3 mio. kr. i forbindelse med budget 2008 grundet prisstigninger ved bortfald af grundtakst. Ringsted Kommune 6

7 Skattefinansieret drift Børn og unge Noter 1. Tilsvarende som for Handicappede børn bliver der hver måned udarbejdet ressourcestyrings-opgørelser der tager højde for at forbruget falder meget ujævnt over året. De løbende ressoucestyringsopgørelser vedhæftes dagsorden til udvalgsmøderne. På baggrund af den seneste ressoucestyringsopgørelse vedr. Børn og unge, der dækker samme periode som budgetrapporten, forventes der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på udvalgsbevillingen og ca. 1 mio. kr. på institutionsbevillingen i Opgørelsen er inkl. budgetreduktion på 3,0 mio. kr. i forbindelse med budget 2008 grundet betalinger til andre kommuner, der stiger mindre end ventet efter ophør af grundtakstfinansieringen. Ligeledes er opgørelsen inkl. budgetreduktion på 1,7 mio. kr. i forbindelse med budget 2008 grundet faldende antal anbragte børn. 2. Nebs Møllegård har et forventet mindreforbrug på godt 1,5 mio. kr. ved udgangen af Mindreforbruget skyldes primært en lidt lavere belægning end forventet. Nebs Møllegård ventes budgetreguleret negativt med ca. 1 mio. kr. pga. den lavere belægning. Herefter ventes fortsat et mindreforbrug på godt 0,5 mio. kr. Ringsted Kommune 7

8 Skattefinansieret drift 3. Børn og Ungecentret har et forventet merforbrug på knap 3 mio. kr. ved udgangen af Merforbruget skyldes primært problemer på tilbudet Vendebo, hvor belægningen kun har været på fire børn mod en normering til otte. Problemerne stammer fra før kommunens overtagelse af BUC fra amtet og 2007 er brugt til at redefinere tilbudet, således at der igen stiles mod normal belægning i Omvendt har der været overbelægning på 9 eren og Minibo. BUC forventes at blive budgetreguleret med ca. 0,8 mio. pga. overbelægningen. Herefter ventes fortsat et samlet merforbrug på BUC på ca. 2 mio. kr, svarende til ca. 10 pct. af budgettet. Merforbruget søges enten dækket gennem efterregulering af regningen til de kommuner, der har benyttet Vendebo i 2007 eller gennem overførsel og efterfølgende forhøjelse af taksten fremadrettet. Ringsted Kommune 8

9 Skattefinansieret anlæg Skoler Mio. kr. Forbrug ultimo oktober Budget 2007 Restbudget Overføres til 2008 Skoler Gyrstinge - udendørsanlæg -1,0-1,0-1,0 Ombygning af Nordbakkeskolen ,1-1,4-0,3-0,3 Dagmarskolen, ombygning af indsko- lingsafsnit -0,2-0,2-0,2 Solhammerskolen -3,5-12,0-8,5-6,0 Genopretning af kommunale bygninger - skoler -2,1-3,9-1,8-1,0 Benløse Skole, Renovering af tag -0,3-0,3-0,3 Benløse Skole, renovering af flade tage -0,2-0,3-0,1-0,1 Pulje til naturfagslokaler -3,4-2,3 1,0-1,0-1,0 Budgetramme folkeskoler -0,1-0,1-0,1 Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen -0,7-0,7-0,7 Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd -0,2-0,4-0,1-0,1 Nordbakkeskolen, udbygning -0,2 2,1 2,3 2,3 Skoler i alt -10,5-21,7-11,1-7,8 Dagtilbud for børn Mio. kr. Forbrug ultimo oktober Budget 2007 Restbudget Overføres til 2008 Dagtilbud for børn Lions Børnehave, renovering og ombygning -0,2 0,6 0,7 0,7 Genopretning, børne- og sociale institutioner -0,4-2,1-1,7-1,0 Tinsoldaten 0,0 0,1 0,1 0,1 Ombygning af pavillon ved Kastaniehaven -0,1-0,1 0,0 Ny institution Klosterpark Alle (D2D) 0,0 0,0 0,0 0,0 Bastionen på Kasernen -17,8-25,1-7,3-2,0 Skimmelsvamp i Snurretoppen -1,3-4,0-2,7 Daginstitution på Ole Hansensvej 7-7,2-5,1 2,1 2,1 Udvidelse af Sneslev Landbørnehave -2,0-2,0-2,0 Midlertidig vuggestue på Ole Hansensvej -0,2-0,2 0,0 0,0 Udvidelse af liggehal ved Vigersted Børnehus -0,2-0,2-0,2 Åkanden, ændringer i stueetage -0,4-0,5-0,1-0,1 Benløse Børnegård, etablering af vuggestue -1,2-1,2-1,2 Ny institution, Kobbervej -4,3-4,4-0,1-0,1 Dagtilbud for børn i alt -31,9-44,1-12,2-3,5 Ringsted Kommune 9

10 Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetrapporten tages til efterretning og at rådighedsbeløb på i alt 11,3 mio. kr. overføres til Ringsted Kommune 10