DAB Administration Slotsherrens Vænge 6. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 11%

Transkript

1 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 17% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 11% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 6 Huslejen vil stige i procent :,% Antal bolig m² Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år :

2 Konto Udgifter nr. 15 Nettokapitaludgifter 16 Ejendomsskatter 17 Vandudgifter 19 Renovation 11 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab. Variab. Variab. Variab Henl Prio. y. Variab. Variab. Variab. Prio. y. Faste Variab Indtægter 21 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 22 Renteindtægter 23 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud Lejeændring Boliger,% Erhverv,% Institution,% Garager / Carporte,% 2

3 15 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,% Beboerandel pct.: 82% Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ 4.9 Pris pr. m³ : kr 45, Beboerandel pct.: 82% Renovation Den faste renovationsafgift betales af kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 215 Antal pris Forventet forbrug til ekstra renovation 53. Beboerandel pct.: 82% Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1. Ejendomsforsikring Beboerandel pct.: 1% 12. 3

4 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 42.5 Forventet pris pr. KWT : 2,15 Forventet udgift til el 91. Beboerandel pct.: 82% Udgift sidste regnskab Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab Beboerandel pct.: 1% Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB og revision. Honorar pr. boligenhed Antal administrationsenheder 6 Administrationshonorar i alt Beboerandel pct.: 1% Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Funktionær omkostninger i alt Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. Beboerandel pct.: 1%

5 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 2. Beboerandel pct.: 82% Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 12 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 1 år Beboerandel pct.: 1% Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Beboerandel Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm % 15. Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm % 3. ####### 18. 5

6 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse A-ordning Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /25 Primo Henlæg Andet Forbrug Ultimo Henlæggelse hovedistandsættelse Ekstraordinære henlæggelser I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto Beboerandel pct.: 1% Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 22 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Resultatkonto Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på,12% Forventet gennemsnitlig indestående kr

7 23 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.6 Opsamlet overskud tidligere år /3 heraf 68. Afviklet indeværende år Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Liselotte Hansen 21. juni

8 Afsnit / SFBAktivitet F - Gartnerisk vedligeholdelse - RK udgift Terræn, beplantning F - Rep. af sokkelpuds Bygning, klimaskærm, fundament F - Maling af udvendig træværk Bygning, klimaskærm, facade F - Inspektion og udbedring af mindre fejl på tag Bygning, klimaskærm, tag F - Service på markiser F - Gennemgang og service på vinduer og døre Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lug Vedligehold af gulve i fællesarealer Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion F - Løbende udskiftning af køleskabe F - Løbende udskiftning af opvaskemaskiner F - Løbende vedligehold af opvaskemaskiner løbende udskiftning af sanitet løbende udskiftning af blandingsbatterier Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer løbende udskiftning pga. svage nøgler F - Vaskemaskiner udskiftes i stue, afd. F & G 59 1 F - Maling af fællesarealer F-Maling og gang 1.sal Bygning, fælles, indvendig F - Service på pumpebrønde

9 Afsnit / SFBAktivitet Bygning, tekniske installationer, afløb F - Løbende indkøb og udskiftning af lamper F - Service på nødbelysning Bygning, tekniske installationer, el og belysnin F - Løbende service og udskiftning af rør, diverse v F - Lovpligtig service på sprinkleranlæg F - Afkalkning af varmtvandsbeholder samt løbend Bygning, tekniske installationer, vand F - Service og skift af filtre på ventilationsanlæg Bygning, tekniske installationer, ventilation F - Lovpligtig service, nødkald og faldprøve på ele F - Lovpligtig service på ABA-anlæg F - Lovpligtig service på automatiske døre Bygning, tekniske installationer, øvrige Aktiviteter i alt