Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget"

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: Dok.nr: Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet af tredje budgetopfølgning vedrørende regnskab Tabelopstillinger (Tabel 1-4) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i nærværende notat. I tredje budgetopfølgning viser driftsbudgettet i 2013 et nettomindreforbrug på 14,6 mio. kr., dette dækker over en række ændringer, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer. Af nettomerforbrug kan nævnes øvrig folkeskolevirksomhed på 3,0 mio. kr. og beskæftigelsesområdet på 6,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til færre salg af pladser på specialskoler og øgede udgifter til dagpenge samt en teknisk regnefejl på sygedagpengeområdet. Dette modsvares af nettomindreforbrug på en række andre områder, bl.a. på specialundervisningsområdet på 4,1 mio. kr., udsatte børn og unge svarende på 3,0 mio. kr. og administrationsområdet på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindre udgifter som følge af øget inklusion og færre anbringelsesudgifter, hvilket indikerer, at strategien for området virker. Hertil kommer færre udgifter til bl.a. tjenestemandspension, barselsudgifter og arbejds-skader. Anlægsbudgettet reduceres i 2013 med 52,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse og forsinkelse af projekter. Over hele perioden forhøjes anlæg i alt med 8,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes overførsel fra drift til anlæg og tilpasning af salgsindtægter. Under øvrige poster ved tredje budgetopfølgning 2013 er der en forventet nettomindreudgift på i alt 41,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet en mindre låneoptagelse på 23,9 mio. kr., der delvist modsvares af en større låneoptagelse i På balanceforskydninger er der indarbejdet en teknisk justering, der forbedrer budgettet med 58,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes et så stort likviditets-

2 tab, som forudsat i det oprindelige budget i forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark. Konsekvenserne i overslagsårene på bl.a. renter og afdrag på lån af den nu forventede låneoptagelse er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Samlet resulterer budgetopfølgningen i en nettoforbedring på 109,8 mio. kr. i 2013 i forhold til anden budgetopfølgning. Servicerammen udgør i ,5 mio. kr. for Ballerup Kommune. Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.352,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til udmeldt niveau fra KL. De samlede overførsler fra 2012 til 2013 udgjorde 39,6 mio. kr. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 er nu estimeret til 31,3 mio. kr. Driftsvirksomheden reelle afvigelser Teknik- og Miljøudvalget for 2013 overførsler på 7,0 mio. kr., omplaceringer på -1,6 mio. kr. og ingen reelle afvigelser. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning for 2013 på 77,0 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 75,4 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører ingen ændringer af budgetoverslagene for Skole- og Uddannelsesudvalget for 2013 overførsler på 3,1 mio. kr., omplaceringer på -1,7 mio. kr. og reelle afvigelser på -3,8 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 545,7 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 540,2 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet forøgelse/reduktion af budgetoverslagene for 2014 med 1,9 mio. kr., 2015 med 3,8 mio. kr., 2016 med 4,3 mio. kr. og 2017 med 5,2 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører tilførsel af midler i forbindelse med folkeskolereformen og færre indtægter fra specialskoler, som konsekvens af færre optagne elever. Desuden har der været færre udgifter som følge af omlægning af specialundervisningen. Kultur- og Fritidsudvalget for 2013 omplaceringer på 1,5 mio. kr. og reelle afvigelser på 0,4 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 134,4 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 136,4 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet reduktion af budget 2014 med 0,7 mio. kr., og af budgetoverslagene for 2015 med 1,7 mio. kr., 2016 med 2,6 mio. kr. og 2017 med 3,9 mio. kr. Side 2

3 Socialudvalget for 2013 forventede overførsler på 11,3 mio. kr., omplaceringer på 0,7 mio. kr. og reelle afvigelser på -3,9 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 1081,2 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 1078,1 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører mindreudgifter til førtidspension, anbringelsesudgifter i forhold til udsatte børn og unge og efterregulering vedrørende Udbetaling Danmark. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for 2013 overførsler på 5,2 mio. kr., omplaceringer på -0,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -5,8 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 536,3 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 530,4 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet forøgelse af budgetoverslagene for 2014 med 0,9 mio. kr., 2015 med 0,7 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører mindreudgifter til høreapparater(dut-regulering), der som følge af en lovændring overgår til regionerne. Økonomiudvalget for 2013 omplaceringer på 1,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -1,7 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 889,2 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 888,7 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en afledt forventet forøgelse af budgetoverslagene for 2014 med 15,8 mio. kr., 2015 med 2,7 mio. kr., 2016 med 0,6 mio. kr. og 2017 med 0,8 mio. kr. På beskæftigelsesområdet er der nettomerudgifter på ca. 6,6 mio. kr., heraf finansieres de 2,9 mio. kr. over bloktilskuddet (DUT), hvilket skyldes ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Merudgifterne skyldes hovedsageligt, at nedskrivningen på a-dagpengeområdet har været for optimistisk ved første budgetopfølgning, da a-dagpengeledigheden har ligget på et højere niveau end forudsat i 2013 samt en teknisk regnefejl på sygedagpengeområdet, der indebærer en merudgift for 2013 samt overslagsår. På de øvrige rammer under udvalget kan de reelle afvigelser i 2013 på i alt -8,3 mio. kr. primært henføres til den centrale administrative funktion (ramme 60.62), hvor der er medtaget nettomindreudgifter til bl.a. arbejdsskader, løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner. Effekten af budgetopfølgningen resulterer i reelle ændringer i driftsvirksomheden (angivet i 2014-priser) på 15,0 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 Side 3

4 Servicerammen Servicerammen udgør i ,5 mio. kr. for Ballerup Kommune. Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.352,9 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Overførsler mellem årene De samlede overførsler fra 2012 til 2013 udgjorde 39,6 mio. kr. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 er nu estimeret til 31,3 mio. kr. På trods af det forventede forbrug af de overførte midler fra 2012 til 2013 vil servicerammen med det nuværende billede af budgetopfølgningen fortsat kunne overholdes, da der pt. er luft nok op til servicerammeloftet, jævnfør ovenfor. Det skal dog understreges, at der erfaringsmæssigt er usikkerhed omkring vurderingen af overførsler på dette tidspunkt af regnskabsåret. Et eventuelt yderligere forbrug af de overførte midler fra 2012 til 2013, vil sætte servicerammen under pres i forhold til servicerammeloftet i 2013, men det forventes ikke at blive tilfældet med denne budgetopfølgning. Anlægsvirksomheden Anlægsbudgettet reduceres i 2013 med 52,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse og forsinkelse af projekter. Over hele perioden forhøjes anlæg i alt med 8,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes overførsel af midler fra drift til anlæg, tilpasning af salgsindtægter samt nye indarbejdede anlægsprojekter, herunder blandt at cykelsuperstier. Øvrige poster Under øvrige poster ved tredje budgetopfølgning 2013 er der en forventet nettomindreudgift på i alt 41,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet en mindre låneoptagelse på 23,9 mio. kr., der delvist modsvares af en større låneoptagelse i På balanceforskydninger er der indarbejdet en teknisk justering, der forbedrer budgettet med 58,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes et så stort likviditetstab, som forudsat i det oprindelige budget i forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark. Endelig er lån til betaling af ejendomsskatter øget med 6,0 mio. kr. i forhold til anden budgetopfølgning. Konsekvenserne i overslagsårene på bl.a. renter og afdrag på lån af den nu forventede låneoptagelse er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Likvid beholdning Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2013 på 248,2 mio. kr., hvilket er 109,8 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning, hvor den forventede ultimo likviditet udgjorde 138,4 mio. kr. Resultatet medfører endvidere, at der er et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på ca. 177 mio. kr., hvilket er en smule under målsætningen i den økonomiske strategi, som er på 180 mio. kr. Dette udgør dog ikke et problem, da der fortsat akkumuleres likviditet som forventet. Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, at det er gennemsnitslikviditeten, der udtrykker kommunens likvide stilling og ikke umiddelbart ultimo likviditeten. Side 4

5 Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten i det enkelte år. Side 5

6 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. ovenfor Likvid beholdning, ultimo Særlig reservation vedr. klagesager* Likvid beholdning, ult. (fraregnet res.) Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo * Tilbagebetaling ifbm. en klagesag vedr. en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat er indlagt med tilbagebetaling over tre år ( ), mens klagesagen på netto 22,8 mio. kr. er indlagt med betaling i et år (2017).

7 Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug budg. opf. Nov 2013 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

8 Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Omplaceringer Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed Pædag. Psyk. Rådgivning Fritidshj. og fritidsordninger Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeopl. og fritidsakt. mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Foreb./anbr. af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Sundhed og Forebyggelse Tilb. til voks. m. særl. behov Sundheds- og Foreb.udvalget Beskæftigelsesfr. foranstalt Jordf., f. ejen. og redn.b.sk Den centrale adm. funktion Politisk. organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

9 Tabel 4 3. Budgetopfølgning - reelle afvigelser for budget kr. (netto) Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fritidshjem og fritidsordninger Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Sundhed og Forebyggelse Tilbud til voksne med særligt behov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltn Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

10 Tabel 5: Anlæg, hovedposter - november kr. (netto) Søndergården - diverse projekter inkl. fælleshus Søndergården - Vej- og stisystem Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Renovering - Centrumgaden 950 Idrætsbyen - infrastruktur Skovlunde Bymidte Borgermillionen Cykelruter, cykelstativer m.m Graffiti - fjernelse af 700 Infrastruktur og miljø Kommunale veje i øvrigt Bygningsvedligeholdelse * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet 718 * heraf udgør teknik og miljø s område 0 * heraf udgør økonomiudvalgets område Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning Skoler - moderniseringsplan Rosenlundskolen (mageskifte) IT folkeskolerne / Skoleområdet i øvrigt Fortsat udbygning af idrætsanlæg Søndergård - idrætsfaciliteter Ballerup Bibliotek - ombygning Kulturhus i Måløv Lautrupgård (hvide bygning) Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker Kulturelt område i øvrigt Renovering af daginst. ved Platanbuen - inv. og udearealer Renovering af legepladser Daginstitutionsområdet i øvrigt De 3 plejecentre - inventar m.m Plejecenter Søndergården Plejecentret Lindehaven Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm Køkken- og cafeområderne i plejecentrene Servicearealer i øvrigt Handicap- og Psykiatriområdet - teknologi inventar Stokholtbuen - om- og tilbygning Tandplejen - ny struktur Sundhed i øvrigt Salg af ejendomme (netto), Diverse køb af arealer Solvej - diverse ombygninger Ballerup Super Arena Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Rådhusombygningen Sikring af materielle værdier Implimentering af økonomi- og lønsystem fra Ballerup Bymidte Imødegåelse af retsafgørelser Energibesparende foranstaltninger Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.

Læs mere

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer

Læs mere

Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning

Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2012 Dato: 29. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2209 Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2012-19321 Dok.nr: 2012-189919 Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Notat. Økonomibilag nr. 3. Sammenfatning

Notat. Økonomibilag nr. 3. Sammenfatning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 Dato: 31. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet

Læs mere

Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 2014 Dato: 13. august 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Budgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret

Budgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 14. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39138 Dok.nr: 2010-172010 revideret Budgetbilag 2. budgetopfølgning for

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 10 2016 Dato: 10. november 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Budgetopfølgningsbog for tredje

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2017 Dato: 30. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-2-17 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2017 Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-3-17 Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetbilag. Regnskabsåret 2011 halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret

Budgetbilag. Regnskabsåret 2011 halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 11. august Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: -3822 Dok.nr: -132407 Budgetbilag Regnskabsåret halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2016 Dato: 13. april 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetbilag. Forslag til budget Nr Baggrund

Budgetbilag. Forslag til budget Nr Baggrund Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 15. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2011-3703 Dok.nr: 2011-131727 Forslag til budget 2012 2015 1. Baggrund Budgetbilag

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Notat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning.

Notat. Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,4 mio. kr., hvilket er hvad der var forventet ifølge den seneste budgetopfølgning. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 1 Dato: 14. januar 2013 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: msu@balk.dk Kontakt: Mette Schou Sagsnr: 2012-375 Dok.nr: 2012-3893 Notat Udviklingen i kommunens likviditet i

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere