Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Anlæg Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. juni på drifts- og anlægsområdet samt udvalgenes forslag til håndtering af evt. økonomiske udfordringer. Halvårsregnskabet findes til sidst i redegørelsen. 1.1 Forventet regnskab Overblik Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab pr. 30. juni. Overordnet set kan det konstateres, at der generelt foregår en god økonomistyring i udvalgene, men at der fortsat er nogle udfordringer på to udvalgsområder. Der er således et udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalget og Skoleudvalget, der skal håndteres. Hertil kommer merudgifter til flygtninge, som er aftalt håndteret særskilt. På arbejdsmarkedsområdet forventes der mindreudgifter, herunder ikke mindst til forsikrede ledige. Det modsvares dog af merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Konkret viser 3. Økonomiske Redegørelse, at der er forventede merudgifter på netto 22,8 mio. kr., hvoraf de 12,8 mio.kr. anbefales kassefinansieret. Herefter udestår der et udgiftspres på 9,0 mio. kr. fordelt med 5,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 3,1 mio. kr. på Skoleudvalget. Det er således direktionens anbefaling, at de økonomiske udfordringer i så vidt muligt skal løses inden for de eksisterende udgiftsrammer, hvis budgetbalancen i og frem skal opretholdes. Det skal også ses i sammenhæng med, at der allerede i er givet ufinansierede tillægsbevillinger for i alt 8,6 mio. kr. i med en varig effekt på 9,4 mio. kr. i budget Drift og finansieringsområdet 3. Økonomiske Redegørelse viser en netto merudgift på 21,8 mio. kr. som er sammensat af merudgifter (brutto) på 46,8 mio. kr. og mindreudgifter (brutto) på - 25,0 mio. kr. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne grupperet i forhold den sammenhæng de indgår i samt hvorvidt de anbefales finansieret af kassen. Opgørelsen viser, at der er netto merudgifter, som anbefales finansieret af kassebeholdningen på 12,8 mio. kr. samt et udgiftspres på 9,0 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets og Skoleudvalgets område, som ikke er håndteret. Endelig er der mindreudgifter på netto -9,9 mio. kr., som forventes overført til

4 Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på drifts- og finansieringsområdet A. Flygtningeindsats Beløb Udgifter til flygtninge indsats 10,6 Statstilskud til flygtninge -3,3 Netto merudgifter - anbefales finansieret af kassen 7,3 B. Området Andet Beløb Aktivitetsbestemt medfinansiering 20,6 Forsikrede ledige -10,0 Netto merudgifter - anbefales finansieret af kassen 10,6 C. Efterregulering Aktivitetsbestemt medfinansiering Beløb Efterregulering Aktivitetsbestemt medfinansiering ,2 Netto merindtægter - anbefales tilført kassen -7,2 D. Øvrige merudgifter som finansieres af mindreudgifter Beløb Afledt drift og vejafvandingsbidrag 1,2 Alkoholbehandling 0,6 Teknisk korrektion Køge Kyst 1,7 Indkomstoverførsler og momskorrektion -4,5 Netto mindreudgifter - anbefales tilført kassen -1,1 E. Movia Beløb Voldgiftssag mod Movia 3,2 Merudgifter - anbefalet finansieret af kassen 3,2 F. Udgiftspres til drøftelse Beløb SSU merudgifter 5,9 Skoleudvalget merudgifter 3,1 I alt 9,0 Netto drift og finansiering 21,8 Ad. A udgifter til flygtningeindsats Merudgifterne på netto 7,3 mio. kr. er sammensat af indmeldte udgifter til flygtningeindsatsen på i alt 10,6 mio. kr. fordelt på flere udvalg. Dette modsvares delvist af et statstilskud på -3,3 mio. kr. til håndtering, af det øgede antal flygtninge i Køge Kommune. Herefter udestår en merudgift på 7,3 mio. kr., som anbefales finansieret af kassebeholdningen. De afledte effekter af udgifterne til flygtningeindsatsen indarbejdes endvidere i budget De indmeldte nettomerudgifter på 7,3 mio. kr. ligger på niveau med det skøn, som Økonomiudvalg og Byråd blev præsenteret for i april måned. Der er ikke forventning 3

5 om, at en kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL vil give flere penge til kommunerne i. Det er til gengæld forventningen, at kommunerne fra 2016 og frem helt eller delvist vil blive kompenseret for merudgifterne til flygtninge, jf. den forståelse der blev indgået mellem den tidligere regering og KL den 8. januar. Ad. B. Området Andet Merudgifterne på netto 10,6 mio. kr. er sammensat af forventede merudgifter på 20,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som skyldes en højere aktivitetsstigning end forudsat i det regionale sundhedsvæsen. Hertil kommer forventede mindreudgifter på -10,0 mio. kr. til forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som anbefales anvendt til at dække merudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. De foreløbige meldinger fra KL tyder på, at de stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er en landsdækkende tendens, men der foreligger først en officiel prognose fra KL i august måned. Herefter udestår en forventet merudgift på 10,6 mio. kr., som anbefales finansieret af kassebeholdningen. Ad. C. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes merindtægter på -7,2 mio. kr. vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014, som anbefales tilført kassen. Ad. D. Øvrige merudgifter som finansieres af mindreudgifter Under øvrige merudgifter, som finansieres af mindreudgifter, er der netto mindreudgifter på -1,1 mio. kr. som anbefales tilført kassen. Disse er sammensat af merudgifter på i alt 3,5 mio. kr. som anbefales finansieret af de nedenfor omtalte mindreudgifter. Merudgifterne omfatter 0,7 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag, som skyldes det aktuelle høje aktivitetsniveau i Køge Energiforsyning og derfor anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Herudover er der merudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende afledt drift i ifm. færdiggørelsen af Søndre Strand under Kulturog Idrætsudvalget samt merudgifter til alkoholbehandling på 0,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling, da der i rammekorrektionerne for ligeledes er taget højde for merudgifterne til alkoholbehandlingen. Endelig er der merudgifter på 1,7 mio. kr. vedr. en teknisk korrektion, som skyldes, at der blev lagt for mange penge i kassen i forbindelse med overførselssagen vedr. Køge Kyst (parkeringsstrategi), hvorfor det anbefales at merudgifterne finansieres ved en tillægsbevilling. Dette modsvares af mindreudgifter på i alt -4,5 mio. kr., som vedrører mindreudgifter til indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne skyldes dels et faldende antal ledighedsydelsesmodtagere samt færre udgifter til sygedagpenge og ressourceforløb. Hertil kommer mindreudgifter på -0,2 mio. kr. vedr. momskorrektion under Kultur- og Idrætsudvalget. 4

6 Ad. E. Movia Der er merudgifter på 3,2 mio. kr., som vedrører en udgift i forbindelse med en afgørelse i en voldgiftssag mod Movia, hvor selskabet skal tilbagebetale billetindtægter for perioden Køge Kommunes andel i denne tilbagebetaling beløber sig til 3,2 mio. kr., som pga. dens ekstraordinære karakter anbefales finansieret af en kassefinansieret tillægsbevilling. Ad. F. Udgiftspres til drøftelse Det indberettede udgiftspres på 5,9 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets område er fordelt med 2,9 mio. kr. på serviceudgifterne, 2,3 mio. kr. på indkomstoverførslerne (boligstøtte og førtidspension), samt 0,7 mio. kr. vedrørende tomgangsleje under området andet. For serviceudgifterne skyldes merudgifterne især det specialiserede socialområde samt sundhedsområdet, hvor forvaltningen er i færd med at gennemgå visitations- og bevillingspraksis. Af de 5,9 mio. kr. har de 1,3 mio. kr. varig effekt på budget , da merudgifterne på 2,3 mio. kr. på indkomstoverførelsesområdet samt 2,3 mio. kr. på serviceområdet er dækket ind af rammekorrektionerne til budget Social- og Sundhedsudvalget vil på sit møde i august drøfte situationen på udvalgets område, herunder behandle de besparelsesforslag, som Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet mhp. at sikre at området går i balance. Skoleudvalget har indberettet et netto udgiftspres på 3,1 mio. kr., som vedrører dyrere tilbud og takststigning for elever, der modtager specialundervisning. Det indberettede udgiftspres på 3,1 mio. kr. indgår i en samlet udfordring på Skoleudvalgets område på i alt 4,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører merudgifter til Søskende og fripladstilskud til børn i SFO og 3,1 mio. kr. omfatter dyrere tilbud og takststigning for elever, der modtager specialundervisning. Børn- og Ungeforvaltningen har foreslået, at de 1,2 mio. kr. dækkes af mindreudgifter til søskende og fripladstilskud under Børneudvalget, da der er tæt sammenhæng mellem de to områder. Sammenhængen består i at som følge af det faldende børnetal på dagtilbudsområdet er flere søskende i tilbud på SFO området, som således medfører en større udgift på dette område mod en mindre udgift på dagtilbudsområdet. Herudover anbefaler Børne- og Ungeforvaltningen, at de 3,1 mio. kr. afventer 4. Økonomiske Redegørelse. Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. bilag 11. De forventede overførsler til 2016 på netto -9,9 mio. kr. vedrører følgende: -2,15 mio. kr. vedrørende administration under Økonomiudvalget -0,7 mio. kr. vedrørende Task Force familierådgivningen under Økonomiudvalget -0,77 mio.kr. vedrørende decentrale institutioner under Social- og Sundhedsudvalget -1,95 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner under Børneudvalget -1,0 mio. kr. vedrørende projekt Hånd i Hånd under Børneudvalget 0,69 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner under Skoleudvalget -4,6 mio. kr. vedrørende buskørsel, Movia under Teknik- og Miljøudvalget 0,75 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelse under Teknik- og Miljøudvalget -0,3 mio. kr. vedrørende Teaterbygningen under Kultur- og Idrætsudvalget -0,15 mio. kr. vedrørende kulturstrategien 0,333 mio. kr. vedrørende Musikskolen under Kultur- og Idrætsudvalget 5

7 Lønregulering af kommunens lønbudget for I 2. Økonomiske Redegørelse blev der gennemført en tilpasning af lønbudgettet for i alt 10,6 mio. kr. som følge af overenskomstforliget. Midlerne blev indfrosset i puljer under de enkelte udvalg, hvor en evt. anvendelse af midlerne afventede resultatet af økonomiforhandlingerne. På grund af folketingsvalget er økonomiforhandlingerne blev afsluttet betydeligt senere end planlagt. Den samlede virkning af aftalen er endnu ikke kendt, men det står dog klart, at regeringen ikke vil indhente midlerne for løntilpasningen fra kommunerne. Det anbefales, at anvendelsen af midlerne afventer 4. Økonomiske Redegørelse, hvor den samlede virkning af forhandlingsresultatet for er kendt. Besparelse på konsulentudgifter I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at alle udvalg på nær Teknik- og Miljøudvalget forventer at holde sig inden for det vedtagne loft på konsulentudgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen har pga. det høje aktivitetsniveau på anlægsområdet været nødsaget til at ansætte ekstra arbejdskraft, herunder konsulenter for at opretholde serviceniveauet. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor usikker på hvorvidt konsulentudgifterne kan holde sig inden for loftet, men afventer 4. Økonomiske Redegørelse for en endelig status. Jordforsyningen og indefrosne anlæg Jordforsyningen har i et korrigeret indtægtsbudget på -74,0 mio. kr., hvoraf -38,0 mio. kr. vedrører salg af erhvervsgrunde og det resterende indtægtsbudget vedrører indtægter på salg til boligformål. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet i realiseret på både salg af erhvervsgrunde og indtægter på salg til boligformål. Området følges tæt frem 4. Økonomiske Redegørelse. Jordforsyningen har i et udgiftsbudget på 66,7 mio. kr. og der forventes mindreudgifter på -17,5 mio. kr. Heraf forventes -11,4 mio. kr. overført til Herefter udestår der -6,1 mio. kr., som primært vedrører de ikke frigivne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr., hvor det anbefales at afvente 4. Økonomiske Redegørelse, da der ikke er fundet finansiering til frigivelsen af disse. Øvrige anlæg og låneoptag Den 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde er der netto mindreudgifter på -116,8 mio. kr., hvoraf -84,5 mio. kr. forventes overført til 2016 og -33,1 mio. kr. vedrørende jorddepotet afventer stillingtagen til 4. Økonomiske Redegørelse. Af de forventede overførsler på -84,5 mio. kr. vedrører -47,7 mio. kr. opførelse af ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med mindreindtægterne på 33,5 mio. kr. i mindre låneoptag til ældreboliger under finansieringsområdet. Herudover vedrører de resterende overførsler på -36,8 mio. kr. primært de skattefinansierede anlæg, som hovedsageligt omfatter opførelse af rådhuset. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 369,8 mio. kr. pr. 30. juni. 6

8 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto -4,0 mio. kr. Serviceudgifter Mindreudgifterne på netto -4,0 mio. kr. vedrører merudgifter til flygtningeindsats på 1,3 mio. kr. Herudover er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt -2,4 mio. kr., som anbefales omplaceret til andre udvalg. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører -1,3 mio. kr., som omplaceres til Børneudvalget til delvis finansiering af bidrag til Socialtilsyn Øst. Hertil kommer mindreudgifter på -0,9 mio. kr., som følge af en ekstra indtægt fra Falck, som anbefales omplaceret til anlægsområdet, hvor de skal indgå i iværksættelsen af forarbejdet med mhp. etablering af en samlet brand og beredskabsstation i Køge Kommune. Endelig er der mindreudgifter på -0,225 mio. kr. vedrørende digitaliseringspuljen, som omplaceres til Social- og Sundhedsudvalget til finansiering af udvikling af ældre app. Endelig er der mindreudgifter på netto -2,9 mio. kr., som forventes overført til I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at Økonomiudvalget forventer at holde sig inden for det vedtagne loft på konsulentudgifter. 7

9 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merindtægter på i alt -10,5 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører -7,2 mio. kr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for Pengene anbefales tilført kassen mhp. at de indgår i finansieringen af de indmeldte merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i under Social- og Sundhedsudvalget. Herudover er der merindtægter på -3,3 mio. kr. vedr. statstilskud til integrering af det øgede antal flygtninge i Køge Kommune. Merindtægterne anbefales tilført kassen mhp., at de indgår i finansieringen af de indmeldte merudgifter til flygtningeindsatsen. 8

10 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter samt mer- og mindreudgifter på netto 68,2 mio. kr. Heraf vedrører mindreindtægter på 33,1 mio. kr. et forventet mindre låneoptag til jorddepotet, som afventer endelig stillingtagen til 4. Økonomiske Redegørelse. Det mindre låneoptag til jorddepotet skal ses i sammenhæng med de forventede mindreudgifter på et tilsvarende beløb under anlægsområdet. Hertil kommer mindreindtægter på 33,5 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger, som anbefales overført til Det mindre låneoptag skal analogt med ovenfor ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet, som forventes overført til Herudover er der merudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende teknisk korrektion på Køge Kyst, hvor der blev lagt for mange penge i kassen i forbindelse med overførelsessagen, hvorfor det anbefales at merudgifterne finansieres ved en tillægsbevilling. 9

11 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Social- og Sundhedsudvalget har indmeldt et samlet udgiftspres på 27,3 mio. kr. Hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til 2016 er de reelle merudgifter 27,9 mio. kr. Heraf anbefales de 22,0 mio. kr. finansieret ved en tillægsbevilling, hvorefter der udestår 5,9 mio. kr., som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. Social- og Sundhedsudvalget vil på sit møde i august drøfte situationen på udvalgets område, herunder behandle de besparelsesforslag, som Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet mhp. at sikre at området går i balance. Serviceudgifter På området for serviceudgifter forventes merudgifter på i alt 3,3 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler på 0,8 mio. kr. og en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget på -0,2 mio. kr. er de reelle merudgifter 3,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. merudgifter til alkoholbehandling, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Hertil kommer 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtningeindsats, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Herefter udestår et udgiftspres på 2,9 mio. kr., som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes merudgifter på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. vedrører Boligstøtte og de 0,9 mio. kr. vedrører Førtidspension. Af de 1,9 mio. kr. i Boligstøtte vedrører de 0,5 mio. kr. udgifter til flygtningeindsatsen, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Herefter udestår en samlet udfordring på 3,3 mio. kr. under området Indkomstoverførsler, som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. 10

12 Andet På området andet forventes merudgifter på i alt 21,3 mio. kr., hvoraf 20,6 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Herefter er der en merudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende tomgangsleje i ældreboliger, som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. De foreløbige meldinger fra KL tyder på, at de stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er en landsdækkende tendens, men der foreligger først en officiel prognose fra KL i august måned. 11

13 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Ungdommens uddannelsesvejledning Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes i alt mindreudgifter på netto -8,1 mio. kr., som er sammensat af mindreudgifter på -14,3 mio. kr., som anbefales tilført kassen og 6,2 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtningeindsats, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer at overholde loftet for konsulentudgifter. Serviceudgifter På serviceudgifter forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtningeindsats, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes merudgifter på netto 0,7 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på 5,0 mio. kr. udgifter til flygtningeindsats, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Hertil kommer mindreudgifter på i alt -4,3 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne er sammensat af -2,3 mio. kr. for fleksjob og ledighedsydelse, -1,2 mio. kr. på sygedagpenge samt -0,8 mio. kr. der skyldes dels et faldende antal ledighedsydelsesmodtagere samt færre udgifter til sygedagpenge og resurseforløb. 12

14 Andet (Forsikrede ledige) På området andet, som omfatter forsikrede ledige, forventes der mindreudgifter på -10,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen, mhp. at finansiere merudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget. 13

15 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merudgifter på netto 0,08 mio. kr. Hvis der tages højde for overførsler til 2016 på netto 3,85 mio. kr. er de reelle merudgifter på 3,9 mio. kr., som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, Teknik- og Miljøforvaltningen pga. det høje aktivitetsniveau på anlægsområdet har været nødsaget til at ansætte ekstra arbejdskraft, herunder konsulenter for at opretholde serviceniveauet. Der er derfor usikkerhed omkring hvorvidt konsulentudgifterne kan holde sig inden for loftet, men endelig afklaring afventer 4. Økonomiske Redegørelse. Serviceudgifter Der forventes merudgifter på netto 0,08 mio. kr. Hvis der tages højde for forventede overførsler til 2016 på netto 3,9 mio. kr. er de reelle merudgifter på 3,9 mio. kr. Merudgifterne er sammensat af 0,7 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag samt 3,2 mio. kr. vedrørende en afgørelse i en voldgiftssag mod Movia. Voldgiftssagen var anlagt af DSB og Metroselskabet mod Movia, hvor DSB og Metroselskabet fik delvis medhold i, at MOVIA uretmæssigt havde ændret sit passagertællesystem, hvorved Movia havde fået en større andel af billetindtægterne i Hovedstadsområdet. Dette betyder, at MOVIA skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet for årene De økonomiske konsekvenser fordels i sidste ende ud på kommuner og regioner, hvilket er baggrund for den ekstra regning på 3,2 mio. kr. som Køge Kommune har modtaget. De forventede overførsler til 2016 er sammensat af mindreudgifter på -4,6 mio. kr. vedrørende Movia, buskørsel samt 0,75 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelse, hvor merindtægten forventes indhentet i 2016 gennem højere takster. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 14

16 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Børneudvalgets område forventes mindreudgifter på netto -0,9 mio. kr. Tages der højde for forventede overførsler til 2016 på 2,9 mio. kr., anbefalede tillægsbevillinger på -1,0 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer på i alt -2,3 er de reelle mindreudgifter på -1,2 mio. kr., som anbefales omplaceret til Skoleudvalget mhp. at finansiere en del af merudgifterne til søskende og fripladstilskud i SFO. I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at Børneudvalget forventer at overholde loftet for konsulentudgifter. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes mindreudgifter på netto -0,9 mio. kr. Heraf er der merudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtningeindsats, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Hertil kommer merudgifter på i alt 2,3 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører engangsmidler til inklusion på dagtilbudsområdet, som anbefales omplaceret til Skoleudvalget samt 1,3 mio. kr. vedrørende Socialtilsyn Øst, som anbefales omplaceret fra Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på -1,2 mio. kr. vedrørende søskende- og fripladstilskud på dagtilbudsområdet, som anbefales omplaceret til Skoleudvalget mhp. at finansiere merudgifter til søskende- og fripladstilskud i SFO. De to områder er tæt forbundne, da der som følge af det faldende børnetal på dagtilbudsområdet er flere søskende i tilbud på SFO området, som således medfører en større udgift på dette område mod en mindre udgift på dagtilbudsområdet. Endelig er der forventede overførsler for i alt -2,9 mio. kr., som primært vedrører de decentrale områder samt projekt hånd i hånd (forældreiværksætteruddannelsen). Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 15

17 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Skoleudvalgets område forventes der merudgifter på i alt 5,7 mio. kr. Hvis der tages højde for anbefalede tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., udgiftsneutrale omplaceringer på netto 0,6 mio. kr. samt forventede overførsler til 2016 på 0,7 mio. kr. udestår der et udgiftspres på 3,1 mio. kr. som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at Skoleudvalget forventer at overholde loftet for konsulentudgifter. Serviceudgifter Der forventes merudgifter på i alt 5,7 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører udgifter til flygtningeindsatsen, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Hertil kommer merudgifter på netto 0,6 mio. kr., hvoraf -1,0 mio. kr. vedrører inklusionsmidler, som anbefales omplaceret til Børneudvalget mhp. at finansiere engangsmidler til inklusion på dagtilbudsområdet. Herudover er der merudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende projekt udflytning af 10. klasse fra Ellemarkskolen til Campus, som finansieres af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende søskende og fripladstilskud til SFO, som anbefales finansieret af en udgiftsneutral omplacering fra Børneudvalget. Børneudvalget har mindreudgifter på søskende- og fripladstilskud til dagtilbudsområdet, som anbefales omplaceret til Skoleudvalget. De to områder er tæt forbundne, da der som følge af det faldende børnetal på dagtilbudsområdet er flere søskende i tilbud på SFO området, som således medfører en større udgift på dette område mod en mindre udgift på dagtilbudsområdet. Endelig er der merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende de decentrale institutioner, som anbefales overført til

18 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter Biblioteksområdet Kultur mv Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merudgifter på netto 0,2 mio. kr. Hvis der tages højde for forventede overførsler til 2016 på netto -0,1 mio. kr. samt anbefalede tillægsbevillinger på netto 0,3 forventes budgettet at være i balance. I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at Kultur- og Idrætsudvalget forventer at overholde loftet for konsulentudgifter. Serviceudgifter Der forventes merudgifter på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. anbefales finansieret af en tillægsbevilling, -0,2 mio. kr. anbefales tilført kassen og netto -0,1 mio. kr. forventes overført til Merudgifterne på netto 0,5 mio. kr., som er anbefales finansieret er sammensat af merudgifter på 0,4 mio. kr. til afledt drift på Søndre Strand samt 0,1 mio. kr. vedr. fripas til flygtninge. Sidstnævnte indgår i de samlede udgifter på 10,6 mio. kr. vedrørende flygtningeindsats, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Mindreudgiften på -0,2 mio. kr. vedrører momskorrektion og anbefales tilført kassen. De forventede overførsler på netto -0,117 mio. kr. vedrører merudgifter på 0,333 mio. kr. på Musikskolen. Herudover er der mindreudgifter på i alt -0,45 mio. kr., hvoraf -0,3 mio. kr. vedrører mindre vedligeholdelsesudgifter på teaterbygningen og -0,15 mio. kr. vedrører Kulturstrategien, hvor ikke alle pengene anvendes i. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,060 mio. kr. vedrørende bådstativer til Køge Marina. 17

19 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes mindreudgifter på -0,4 mio. kr. Hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer for i alt -0,4 mio. kr. forventes området at være i balance. I 3. Økonomiske Redegørelse er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at Ejendoms- og Driftsudvalget forventer at overholde loftet for konsulentudgifter. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på -0,4 mio. kr., som vedrører finansiering af projekt udflytning af 10. klasse fra Ellemarkskolen til Campus under Skoleudvalget, hvorfor de anbefales omplaceret til Skoleudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 18

20 10. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger for netto 12,8 mio. kr. Det dækker over 12 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Afledt drift Søndre Strand Merudgifter på 0,434 mio. kr. vedrørende afledt drift ifm. færdiggørelsen af Søndre Strand under Kultur- og Idrætsudvalget. Merudgifterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. 2. Udgifter til flygtningeindsats Merudgifter på 10,6 mio. kr. vedr. udgifter til flygtningeindsats fordelt på flere udvalg. Merudgifterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Punktet skal ses i sammenhæng med pkt Momskorrektion Mindreindtægter på -0,2 mio. kr. vedrørende momskorrektion under Kultur- og Idrætsudvalget. Pengene anbefales tilført kassen. 4. Aktivitetsbestemt medfinansiering Merudgifter på 20,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget. Merudgifterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. 5. Forsikrede ledige Mindreudgifter på -10,0 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Pengene anbefales tilført kassen. 6. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Mindreudgifter på indkomstoverførsler på i alt -4,3 mio. kr. under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Pengene anbefales tilført kassen. 7. Alkoholbehandling Merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende alkoholbehandling under Social- og Sundhedsudvalget. Merudgifterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. 8. Vejafvandingsbidrag Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag under Teknik- og Miljøudvalget. Merudgifterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. 9. Voldafgiftssag mod Movia Merudgifter på 3,2 mio. kr. vedrørende voldgiftssag mod Movia under Teknik- og Miljøudvalget. Merudgifterne anbefales finansieret af en tillægsbevilling. 10. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering Merindtægter på -7,2 mio. kr. vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for Pengene anbefales tilført kassen. 19

21 11. Særtilskud til flygtningeindsats Merindtægter på -3,3 mio. kr. vedrørende udgifter til flygtningeindsats. Pengene anbefales tilført kassen. Punktet skal ses i sammenhæng med pkt Teknisk korrektion Merudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende Køge Kyst Parkeringsstrategi, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling. Merudgifterne skyldes, at der blev lagt for mange penge i kassen i forbindelse med overførselssagen. 20

22 Tabel 10.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i kr. Afledt drift Søndre Strand Flygtningeindsats Momskorrektion Aktivitetsbestemt medfinansiering Forsikede ledige Indkomstoverførsler - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget

23 Alkoholbehandling Vejafvandingsbidrag Voldgiftssag Movia Efterreg. Aktivitetsbestemt medfinansiering Særtilskud flygtningeindsats Køge Kyst teknisk korrektion I alt

24 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 9 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Inklusionsmidler 1,0 mio. kr. omplaceres fra Skoleudvalget til Børneudvalget vedr. inklusionsmidler. 2. Socialtilsyn Øst 1,3 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Børneudvalgets område vedr. Socialtilsyn Øst. 3. Udflytning af Ellemarkskolen 0,381 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Skoleudvalget vedr. udflytning fra Ellemarkskolen. 4. Søskende og fripladstilskud 1,2 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget vedr. søskende og fripladstilskud. 5. Ekstra indtægter fra falck 0,906 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til anlægsområdet vedr. ekstra indtægt fra Falck, som anbefales omplaceret til anlægsområdet, hvor de skal indgå i iværksættelsen af forarbejdet med mhp. etablering af en samlet brand og beredskabsstation i Køge Kommune. 6. Ældre app - digitaliseringspuljen 0,225 mio. kr. omplaceres fra digitaliseringspuljen under Økonomiudvalget til Socialog Sundhedsudvalget vedr. finansiering af ældre app. 7. Indtægts- udgiftsbevilling vedr. bådstativer på Køge Marina Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,060 mio. kr. vedr. bådstativer på Køge Marina. 8. Tilbagekaldelse af Indtægts- udgiftsbevilling vedr. projekt sidevogn Der tilbagekaldes en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1,2 mio. kr., som blev godkendt af Byrådet i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse vedr. projekt Sidevognen, idet bevillingen er overgået til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 9. Indtægts- udgiftsbevilling vedr. driftsudgift for flygtningeboliger Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1,644 mio. kr. vedr. driftsudgift til flygtningeboliger etableret i. 23

25 Tabel 11.1 Oversigt over udgiftsneutrale tillægsbevillinger i kr. Inklusionsmidler Socialtilsyn Øst Udflytning fra Ellemarkskolen Søskende og fripladstilskud Ekstra indtægter fra Falck Digitaliseringspuljen I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Anlæg Anlæg 4. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget

26 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. juni. Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kulturudvalget Indkomstoverførsler Soc.- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Andet Soc. - og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

27 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt Skattefinansierede anlæg Vedligeholdelsesudgifter Jordforsyning udgifter Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt Jordforsyning indtægter Ældreboliger Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud 5.2 Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( ) 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget, 2) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget tillagt forvaltningern es forslag til tillægsbevilling og omplacering 26

28 13. Anlæg Årets priser, netto i kr. Regnskab pr. 30. juni Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 (1) Anlægsudgifter Jordforsyning udgifter Jordforsyning indtægter Jorddepot Skattefinansieret Serviceanlæg Energispareprojekt Ældreboliger Vedligeholdelsesudgifter Jordforsyningen og ikke frigivne anlæg Jordforsyningen har i et korrigeret indtægtsbudget på -74,1 mio. kr., hvoraf -38,0 mio. kr. vedrører salg af erhvervsgrunde og det resterende indtægtsbudget vedrører indtægter på salg til boligformål. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet i realiseret på både salg af erhvervsgrunde og indtægter på salg til boligformål. Området følges tæt frem 4. Økonomiske Redegørelse. Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 66,7 mio. kr. På jordforsyningen forventes mindreudgifter for -17,5 mio. kr., heraf forventes -11,4 mio. kr. overført til De resterende -6,1 mio. kr. vedrører primært ikke frigivne anlæg på -5,3 mio. kr., som afventer 4. Økonomiske Redegørelse samt -0,8 mio. kr. vedrørende afsluttede anlæg, som først lægges i kassen ved godkendelse af regnskab. Øvrige Anlæg På det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på -116,8 mio. kr. Heraf forventes -84,5 mio. kr. overført til 2016 og vedrører primært projekter under Skattefinansieret service udgifter på -36,8 mio. kr. og Ældreboliger og sociale institutioner med -47,7 mio. kr. Der søges en udgiftsneutral bevilling på 0,9 mio. kr. under Skattefinansieret serviceudgifter til iværksættelse af forarbejde med henblik på etablering af en samlet Brandstation i Køge Kommune. Bevillingen finansieres af en ekstra indtægt fra Falck på driften. Endelig forestår der forventede mindreudgifter for -9,4 mio. kr. og merindtægter for -23,7 mio. kr. vedr. jorddepotet. Der vil i forbindelse med den 4. økonomiske redegørelse blive taget stilling til rådighedsbeløbene på udgifter og indtægter. I det følgende redegøres kort for de enkelte anlægsgrupperinger. Skattefinansieret Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på -36,9 mio. kr., hvoraf -36,8 mio. kr. forventes overført til 2016 og 0,1 mio. er mindreforbrug på afsluttede anlæg som tilgår kassen ved godkendelse af regnskabet for. Mindreudgifterne vedrører hovedsageligt projekterne Rådhus samlet administration (- 14,5 mio.), Trafik og Miljøplan (-4 mio.), Pulje tilslutning af statslig anlæg (-2 mio.), Pulje til afledt trafikanlæg hovedsygehus (-2 mio.), Cykelsti langs Billeborgvej (-1 mio. kr.) og Kapacitetspulje til breddeidræt (-1 mio.) 28

29 Der søges en udgiftsneutral bevilling på 0,9 mio. kr. til iværksættelse af forarbejde med henblik på etablering af en samlet Brandstation i Køge Kommune. Bevillingen finansieres af en ekstra indtægt fra Falck på driften. Vedligeholdelse Det forventes at de afsatte midler på 19,388 mio. kr. vil blive brugt i år. Ældreboliger og sociale institutioner Der forventes mindreudgifter på -47,7 mio. kr., heraf forventes -47,7 mio. kr. overført til 2016 De forventede overførsler på -47,7 mio. kr. kan henføres til etablering af 30 aflastningspladser (-31,9 mio.) og ældreboliger Køge Nord 1. etape med (-15,8 mio.). Jorddepot Der forventes mindreudgifter for -9,4 mio. kr. og merindtægter for -23,7 mio. kr. Der vil i forbindelse med den 4. økonomiske redegørelse blive taget stilling til rådighedsbeløbene på udgifter og indtægter. Energispareprojekter Det forventes at de afsatte midler på 10 mio. kr. vil blive brugt i år. Jordforsyning Der forventes samlet mindreudgifter for -17,5 mio. kr., heraf forventes -11,4 mio. kr. overført til Det forventes at -6,0 mio. kr. ikke skal overføres og består af -5,3 mio. som mærket anlæg vedr. byggemodning samt mindreforbrug -0,7 mio. kr. som vedrører afsluttet anlæg. Jordsalg Der er fortsat usikkerhed omkring salgsindtægterne på erhvervsområdet men det forventes fortsat at indtægtsbudgettet overholdes. Til gengæld er der merindtægter på boligformål på -1,35 mio. kr. og disse vil søges dækket ind indtægtsbevillingen på erhvervsformål. Strategisk Opkøb Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på strategiske opkøb som vedrører afsluttede anlægsprojekter. De øvrige udgifter forventes opbrugt i år. Bygemodning Der forventes mindreudgifter til Byggemodning på -16,7 mio. kr. heraf forventes - 11,4 mio. kr. overført. Der er -5,3 mio. kr., der ikke forventes overført, som vedrører mærkede anlæg. Der vil i forbindelse med den 4. økonomiske redegørelse blive taget endelig stilling til de mærkede anlæg. 28