TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Energipulje Frigivelse af overarbejde Oprettelse af rejseforening på kommunens pensionisthuse Ombygning af Televænget , skema C Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN - Naturgas A/S Ejendomscenteret - Studietur - LUKKET SAG KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum LUKKET SAG Konstitueringer i Jobcentret - LUKKET SAG Ejendomssag - Udlejning af grund - LUKKET SAG Personsag - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/7231 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Der var enighed om at optage punktet Personsag som nummer 12 på dagsordenen, som herefter blev godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/7231 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Energipulje 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/3200 Sagsansvarlig: BHO.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget har afsat kr. til Energipulje Ved gennemførelse af visse energiforbedringer yder energiselskaber energisparetilskud. I 2018 forventes det, at de udførte energispareprojekter giver anledning til, at Energipuljen 2018 tilskrives et beløb svarende til ca. 15 % af budgettet. Udvalget har i årene besluttet, at energisparetilskud geninvesteres i nye energiprojekter. Teknisk Forvaltning indstiller, at foregående års beslutninger gøres permanente, således at energisparetilskud i 2018 og frem geninvesteres i nye energiprojekter. ØKONOMI Energipulje 2018 er en driftsbevilling. Der søges en indtægtsbevilling til Energipuljen i 2018 på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. Der søges en udgiftsbevilling til Energipuljen i 2018 på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. Fra budget 2019 og frem udvides energipuljen med en indtægtskonto på 15 % af de nuværende budgetter. Energipulje 2018 og frem forøges tilsvarende med 15 % af de nuværende budgetter. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at indtægter fra energisparetilskud geninvesteres i energiprojekter. 2. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. til Energipulje at der søges en tillægsbevilling på kr. til Energipulje at energipuljen i Budget 2019 og overslagsår øges med en indtægt og udgift, svarende til 15% af nuværende budget. /BGR 4

6 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 5

7 4. Frigivelse af overarbejde 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/3764 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2018 for brandvæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenets overarbejde består af flere dele. Overarbejde fremkommer primært ved dækning af døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering mv. Alle udrykninger uden for normal arbejdstid (for fast mandskab) er desuden overarbejde, ligesom diverse brandvagter, teatervagter, øvelser m.v. også er det. ØKONOMI Der er afsat kr. i budgettet for 2018 til overarbejde. PÅTEGNING Den 12. marts 2018 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med om, at beløbet svarer til det i lønbudgettet afsatte beløb. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til beredskabets lønkonto frigives det afsatte beløb på kr. til udbetaling af overarbejde i /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Oprettelse af rejseforening på kommunens pensionisthuse Åben sag Sagsnr.: 18/6939 Sagsansvarlig: eya.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Pensionisthusene Pilehaven og Solgården har hver en bankkonto med tilhørende MasterCard Debet, som den respektive leder har ansvar for. På kontiene opbevares beløb, som er blevet indbetalt af brugerne for deltagelse i rejser mv. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der oprettes rejseforeninger, og at bankkonto med tilhørende MasterCard derfor nedlægges. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pensionisthusene Solgården og Pilehaven løfter en stor opgave i forhold til kommunens ældre, aktive borgere, og tilbyder en lang række aktiviteter, heriblandt rejser. I forbindelse med rejserne modtager Solgården og Pilehaven kontant betaling fra deltagerne i størrelsesorden kr. pr. person, som optræder på pensionisthusenes bankkonto. Dette er en uhensigtsmæssig praksis som indebærer en uheldig sammenblanding af privat rejseaktivitet med institutionernes budgetter. For at styrke sikkerheden i håndteringen af borgernes penge, anbefaler forvaltningen, at der etableres en Rejseforening i henholdsvis Solgården og Pilehaven. Disses bestyrelser vil sammen med huslederen sørge for, at rejseaktiviteterne kan forsætte og suppleres med nye. Etablering af rejseforeningen vil endvidere give mulighed for at søge eksterne fonds- og puljemidler til særlige aktiviteter og arrangementer. Dette vil bevirke, at egenbetalingen vil falde og dermed give mulighed for, at flere borgere vil kunne benytte sig af de populære rejsearrangementer. Rejseforeninger for seniorer fylder mere og mere på landsplan og har til formål at skabe et praktisk og økonomisk grundlag for, at seniorer og handicappede kan rejse i ind- og udland under trygge forhold. ØKONOMI Kasse- og Regnskabsregulativets, bilag 5, som omhandler de nærmere regler for etablering og tilrettelæggelse af forretningsgange vedrørende forskudskasser og rådighedsbeløb skal tilrettes. Rejserne foretages uden supplement fra tilbuddenes daglige drift, og ændringen vil derfor være udgiftsneutral for kommunen. Rejseforeningerne vil fremadrettet have private bankkonti, hvor de kan modtage kommunale tilskud samt tilskud fra fonde. Det er de ældre selv der står for at hæve og indsætte penge på disse konti. 7

9 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der oprettes rejseforeninger på Pensionisthusene Solgården og Pilehaven 2. at bankkonto med MasterCard/debet til Pensionisthusene Solgården og Pilehaven nedlægges. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Ombygning af Televænget , skema C Åben sag Sagsnr.: 14/29401 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Postfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema C til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den blev skema B godkendt med en anskaffelsessum på kr. for boligerne og kr. for servicearealet. Byggeriet og byggeregnskabet er afsluttet. Udgiften til boligerne er i henhold til skema C på kr. Udgiften til servicearealet er i henhold til skema C stadig på kr. Det bemærkes, at kommunen modtager et tilskud fra staten til finansieringen på kr., når byggeriet er færdigt. Beløbene er inkl. moms. Huslejen forventes at blive på 1252 kr./m2, svarende til en husleje pr. måned på 6260 kr. for en 60 m2 bolig. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 107,115, servicelovens 107 ØKONOMI Den kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs kr. Der er på møde i Økonomiudvalget den givet bevilling til grundkapital i forbindelse med godkendelse af skema B på kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende skema C, byggeregnskabet for ombygning af Televænget, med en anskaffelsessum på kr. for boligerne og kr. for servicearealet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Materiale skema C 59645/18 9

11 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN - Naturgas A/S Åben sag Sagsnr.: 18/6554 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ HMN Naturgas A/S er ultimo 2017 blevet solgt til SEAS-NVE og Eniig. På repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, blev det besluttet at udlodde provenu fra handelen til interessentkommunerne - i alt 1,0 mia. kr. Beløbet forventes udbetalt i løbet af marts Tårnby kommunes andel heraf udgør kr., men da midlerne er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven, skal der: Enten betales 60,0 % af provenuet i statsafgift, eller betales 20,0 % af provenuet i statsafgift og ske en deponering af de resterende 80,0 % i 10 år med løbende frigivelse. ØKONOMI Hvis kommunen vælger den første løsning uden deponering, indberetter kommunen i 2019 rådighedsbeløbet modtaget i 2018 til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man ikke ønsker at deponere. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60,0 % af rådighedsbeløbet på kr., altså kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i De resterende kr. er ikke omfattet af nogen bindinger. Hvis ordningen med deponeringen derimod vælges, deponerer kommunen de kr. fratrukket tilskudsreduktionen på 20,0 %, altså kr., når disse modtages fra HMN. Beløbet optages i kommunens regnskab på funktion Andre langfristede udlån og tilgodehavender med modpost på funktion Balancekonto. Samtidig tilbageføres vores indskud på kr. på funktion Aktier og andelsbeviser m.v. med modpost på funktion Balancekonto. I 2019 indberetter kommunen rådighedsbeløbet modtaget i 2018 til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man har foretaget deponering. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20,0 % af rådighedsbeløbet, altså kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i

13 Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen. Hvis kommunen modtager og deponerer rådighedsbeløbet (fratrukket tilskudsreduktionen) den 1. april 2018, frigives den første 1/10 altså den 1. maj Der skal samtidig laves en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet, da denne også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. der gives en indtægtsbevilling i 2018 på kr. til konto , som følge af udlodning af salgsprovenu for HMN naturgas til interessentkommuneren, 2. der vælges modregningsmodel med deponering, som beskrevet i afsnittet økonomi, 3. vores indskud på kr. tilbageføres, som beskrevet i afsnittet økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udlodning af provenu til interessentkommuner.pdf 56068/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Ejendomscenteret - Studietur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/6843 Sagsansvarlig: kla.tf Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 9. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2065 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Det blev samtidig besluttet, at deltagelse i årsmøderne fremadrettet besluttes af de respektive stående udvalg. 14

16 10. Konstitueringer i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 11. Ejendomssag - Udlejning af grund - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1806 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 12. Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, stillingen genopslås til besættelse pr

19 Bilagsoversigt 6. Ombygning af Televænget , skema C 1. Materiale skema C (59645/18) 7. Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN - Naturgas A/S 1. Udlodning af provenu til interessentkommuner.pdf (56068/18) 18

20 Bilag: 6.1. Materiale skema C Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59645/18

21

22

23

24

25

26

27

28 Bilag: 7.1. Udlodning af provenu til interessentkommuner.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56068/18

29 Til HMNs interessentkommuner 28. februar 2018 Sagsnr.: EMN Tlf. direkte: Indhentning af kontooplysninger i forbindelse med udbetaling af provenu HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret (closing) pr. 30/ På bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu. HMN Naturgas I/S har derfor behov for kontooplysninger til forberedelse af udbetalingen. Vi skal derfor anmode om, at følgende oplysninger sendes til HMN Naturgas I/S via koncernens finanspostkasse finans@gasnet.dk: - Bankforbindelse - Reg.nr. og bankkontonummer - Kommunens kontaktperson vedr. udbetaling af provenu fra HMN Naturgas I/S samt kontaktoplysninger til denne person Beløbet forventes udbetalt i marts Oplysningerne ønskes derfor fremsendt hurtigst muligt, senest fredag den 9. marts Ved spørgsmål til ovenstående kan leder af Bogholderi og Likviditet, Britta Korpi, kontaktes på brk@gasnet.dk eller telefon Med venlig hilsen Peter Berg Direktionssekretær Bilag: - Udlodning af provenu - fordeling pr. interessentkommune - KL Notat vedr. modregning- og deponeringsregler HMN Naturgas I/S Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: Tlf Søborg 8800 Viborg EAN nr.:

30 Kommune Ejerandel /indbyrdes hæftelse for HMN Naturgas I/S Indskud i HMN Naturgas I/S Udlodning af provenu (før modregning) Udlodning til godkendelse ,00 Albertslund 0, , ,00 Allerød 0, , ,00 Ballerup 0, , ,00 Brøndby 0, , ,00 Brønderslev 0, , ,00 Dragør 0, , ,00 Egedal 0, , ,00 Favrskov 0, , ,00 Fredensborg 0, , ,00 Frederikshavn 0, , ,00 Frederikssund 0, , ,00 Furesø 0, , ,00 Gentofte 0, , ,00 Gladsaxe 0, , ,00 Glostrup 0, , ,00 Greve 0, , ,00 Gribskov 0, , ,00 Halsnæs 0, , ,00 Helsingør 0, , ,00 Herlev 0, , ,00 Herning 0, , ,00 Hillerød 0, , ,00 Hjørring 0, , ,00 Holstebro 0, , ,00 Hvidovre 0, , ,00 Høje-Taastrup 0, , ,00 Hørsholm 0, , ,00 Ikast-Brande 0, , ,00 Ishøj 0, , ,00 Jammerbugt 0, , ,00 Køge 0, , ,00 Lejre 0, , ,00 Lemvig 0, , ,00 Lyngby-Taarbæk 0, , ,00 Mariagerfjord 0, , ,00 Morsø 0, , ,00 Odder 0, , ,00 Randers 0, , ,00 Rebild 0, , ,00 Ringkøbing-Skjern 0, , ,00 Roskilde 0, , ,00 Rudersdal 0, , ,00 Rødovre 0, , ,00 Silkeborg 0, , ,00 Skanderborg 0, , ,00 Skive 0, , ,00 Solrød 0, , ,00 Stevns 0, , ,00 Struer 0, , ,00 Syddjurs 0, , ,00 Thisted 0, , ,00 Tårnby 0, , ,00 Vallensbæk 0, , ,00 Vesthimmerlands 0, , ,00 Viborg 0, , ,00 Aalborg 0, , ,00 Århus 0, , ,00 I alt 1, , ,00

31 NOTAT Modregnings- og deponeringsregler i forbindelse med salg af HMN Naturgas ( ) A/S Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Dato: 14. december 2017 Sags ID: EMN Dok. ID: ANW@kl.dk Direkte: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1 af 2 I det nedenstående er processen omkring opgørelse af beløb, deponering mv. beskrevet. I denne forbindelse opfattes en kommune provenu fra salget som et beløb, kommunen får stillet til rådighed af selskabet altså et rådighedsbeløb. Der er samtidig brugt som eksempel, at kommunen modtager sit rådighedsbeløb fra HMN den 1. april Dette er udelukkende for at gøre processen enklere at forklare, og det gør ingen forskel ift. processen, hvornår i 2018 rådighedsbeløbet modtages. Tid Aktør Handling 1. april 18 Kommunen Rådighedsbeløb modtages fra HMN 1. april 18 Kommunen Rådighedsbeløb deponeres, hvis denne mulighed vælges Senest 1. februar 19 Senest 1. maj 19 Senest 1. juni 19 Kommunen og Energitilsynet Energitilsynet og ØIM Kommunen Frist for indberetning af modtaget rådighedsbeløb i 2018 til Energitilsynet, der skal godkende indberetningen. Ligeledes krav om indsendelse af revisorerklæring vedr. indberetningen denne har dog først frist d. 1. september Energitilsynet oversender de godkendte indberetninger til ØIM Kommunen meddeler ØIM, om det modtagne rådighedsbeløb er deponeret eller ej. Juni 19 ØIM ØIM indregner en reduktion på 20 pct., hvis der er foretaget deponering, og 60 pct., hvis det ikke er tilfældet, i den enkelte kommunes bloktilskud. Beløbet fremgår af ØIMs tilskudsudmelding ultimo juni 2019

32 NOTAT Okt.-Dec. 19 ØIM Rådighedsbeløbet modregnes jf. tilskudsudmeldingen i de sidste tre tolvtedelsafregninger i Hvis rådighedsbeløbet overstiger det samlede bloktilskud i de sidste tre tolvtedelsafregninger, trækkes det overstigende beløb i de første tolvtedelsafregninger i Mulighed 1: en kommune modtager 10 mio. kr. og vælger ikke at deponere Hvis denne mulighed vælges, indberetter kommunen i 2019 rådighedsbeløbet (der altså er modtaget i 2018) til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man ikke ønsker at deponere. Dato: 14. december 2017 Sags ID: EMN Dok. ID: ANW@kl.dk Direkte: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 2 af 2 Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 pct. af de rådighedsbeløbet, altså 6 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i De resterende 4 mio. kr. er frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger. Mulighed 2: en kommune modtager 10 mio. kr. og vælger at deponere Hvis denne mulighed vælges, deponerer kommunen de 10 mio. kr. fratrukket tilskudsreduktionen på 20 pct., altså 8 mio. kr. efter de gældende regler, når disse modtages fra HMN. I 2019 indberetter kommunen rådighedsbeløbet (der altså er modtaget i 2018) til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man har foretaget deponering. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 2 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen, så hvis kommunen modtager og deponerer rådighedsbeløbet (fratrukket tilskudsreduktionen) den 1. april 2018, frigives den første 1/10 altså den 1. maj Der skal samtidig laves en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet, da denne også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. Samtidig frigives de tilskrevne renter på deponeringen løbende.