Kastaniecentret Centerforening Hvidovrevej Hvidovre. CVRnr Arsregnskabfor Administrator

Transkript

1 D EAS EJENDMS- ADMINISTRATIN Kastaniecentret Centerforening Hvidovrevej Hvidovre CVRnr Arsregnskabfor 2012 Administrator DEASA/S Dirch PassersAlle Frederiksberg Ejd /PKE

2 I Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2012 for Kastaniecentret Centerforening, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgt-eregnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabetgiver et retvisende billede 'af foreningens aktiver, passiver og finansielle' stilling pr. 31. december 2012 samt afresultatetaf foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 4. marts 2013 Ad ministratof DEAS A/S ~-:\\.I; te" j. r. r ii ji i 1';' i t i t ri/i ( I l I f ~,,,.AJjJvtiLX.!(,1/'I Pernille Kellberg / ejendomsad ministrator c!'f1qr> ~lf/tjit{ Mt1gens {lsjørtsvat!jg regnskabschef Bestyrelsen Hvidovre, den 4. marts 2013 Altan Svensson Bestyrelsesformand Hassan Demir CP v/agnethe B. Andersen, DATEA Steen Jensen Såiedes godkendt på centerforeningens ordinære generalforsamling den 17. april dirigent Side 2

3 1 _ Den uafhængige revisors påt~gning Til medlemmerne -af Kastaniecentrets Centerforening Vi har revideret årsregnskabet for Kastaniecentrets Centerforening for regnskabsåret 1. januar december 2012 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges ikke efter Årsregnskabslovens bestemmelser. Revisionen omfatter ikke budgettet, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar 'for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette.ansvaromfatter den interne kontrol, der er relevant ror at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsreqnskabetpå grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser ellerfejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerforeningens udarbejdelse af et årsreqnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsteenskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar.2012 til 31. december 2012 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. København ø, den 4. marts 2013 Æ:;nsfirmaetNie,s 1~~H~er Statsautoriseret revisor HarderA/S Side 3

4 Resultatopgørelse Regnskab Budget Indtægter Centerforeningsbidrag. 1 Renteindtægter..Indtægter i alt Udgifter 2.EIog renovation. 3 Forsikringer og abonnementer. 4 Renholdelse og vicevært. Administrationshonorar, DEAS AlS. 5 Øvrige administrationsornkostrunqer..6 Løbende vedligeholde!se. 7 Større vedligeholdelsesarbejder. Udgi'fter'i alt Drittsresuttat o Større vedligeholdelsesarbejder 20% Løbende vedligeholdelse 5% / El og renovation 19% Forsikringer og abonnementer 2% Øvrige administrationsomkostninger Administrationshonorar, DEASA/S 5% ~ Renholdelse og vicevært 47% Side 4

5 Aktiver Balance 31/ ';galan~e. :3i~/.l'm'ol'1 msætningsaktiver Likvide beholdninger Nordea Likvide beholdninger i alt msætningsaktiver i alt.., Aktiver i alt ' Side 5

6 Passiver Balance 31/ (" 1;1'1 Egenkapital Eqenkapital, primo. Årets resultat.. Egenkapital i alt ',.,{ ~7.h931 '"::.,:112~,1'26 Hensat renoverinq p-plads Hensat til renovering af p-plads. Hensat renovering p-plads i alt EgenapitaJ og hensættelser i alt Kortfristet gæld Moms 8 Skyldig moms 'Moms i alt Anden gæld Kreditorer - samlekonto. Skyldige omkostninger. Anden.gæld i alt Kortfrtstet 'gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt ,,;~5.:i2~925 Side 6

7 Noter 1 Renteindtægter Renteindtægter, bank. 'Renteindtægter i alt. 2 El og renovation.el,. Renovation " '. 'El og renovation i'alt,. 3 Forsikringer og abonnementer Ansvarsforsikring.,. Service - Grundvandspumper Service - skadedyr '. Forsikringer og abonnementer i alt. Regnskab Budget Regnskab :20, :: :'!B~if4B r,l:, '1, J';,~9::2m6: ,500 ':1:2;~37 " 4 Renholdelse og vicevært Ejendomsservice ". Container. '..'. Snerydningjvejsalt.... Drift af fællesarealer. Renholdelse og vicevært i alt,. 5 Øvrige administrationsomkostninger Revisor '. Ingeniør, teknisk bistand. Gebyrer, tingsbogsattester m.v. Porto.. Øvrige administrationsomkostninger j alt. 6 Løbende vedligeholdelse Kompletterende bygningsdele Låse og nøgler El-anlæg El-anlæg '. Belysninqsanlæq. Øvrige deje og anlæg Hegnjmure. P-pladsbelægning. Brønde og dæksler ro, ' Belysning Andet udstyr i fællesarea!.. Budgetteret løbende vediigeholdelse. LØbende vedligeholdelse i.alt Størrevediigehoidelsesarbejder Hensat til renovering af p-plads. Større vedhgeholdelsesarbejder i alt.,..... '., , ,8.000 o C9.~'3'5' Side 7

8 Noter. -"~\/::~'.,' >"., ','..~~. Regnskab...Regnsl~ab """ 2012.:20l1 8 Moms Saldo primo.;,. Udgående moms. lndgående moms - 100% fradrag. Momsafregning indeværende år. Moms.j alt ';"',',,':..,',t<"".", ','o,. ~.<808 --,;"123:0750 "c,9'3:tib.'1 A~:'6'81 Side 8

9 pgørelse over mellemregning med medlemmer for året 2012 Fordeling Fordeling Ultiino Regulering Primo Renovation Ivrige drift pkrævet Ultimo Nr. Drift Rehovation Ejer * , ,00 Ejerforenihgen Kastaniecentret i ,00 0;00 CP Danmark A/S ,00 625,00 Birthe Caspersen , ,00 Nordea Danmark A/S ,00 525,00 Hasan Demir ,00 764,00 Glarmester A. Svensson ApS ,25 156,25 Ejd.partnerselskabet af i ,25 156,25 Flernminq Feriger ,50 312/50 Lægerne Flintholm & Vinsand ~ , ,00 l alt * CP Danmark A/S og Aldi (en del af ejerforehingen) deltager ikke i udgiften til renovation, idet de selv betaler for deres renovatlonsordninq. Side 9