Center for Administrativ Service

Transkript

1 Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og Centerets ramme % Personale og forhandling % Solt, adm bidrag m.v. % Den centrale refusionsordning % Fælles for alle - lønpuljer m.v % Byrådet % % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiserinen er kvalificeret for uddannelsespuljer Periodiserinen er kvalificeret for uddannelsespuljer mv, elever, krisehjælp, øvrige og interne mv, elever, krisehjælp, øvrige og interne forsikringspuljer forsikringspuljer skyldes lavere skøn for renten til leasingafgiften på SOLT, hvilket generer en mindreudgift på 6 mio.kr. Samt udmøntning af barselspuljen for februar og marts til øvrige centre for i alt mio.kr ne vedrører nedjustering af udgifter til seniorjobbere med -,321 mio.kr., opjustering af udgifter til tjenestemandspensioner med,175 mio.kr. samt udmøntning af effekterne af effektivisering af regnskabsaktiviteter, effektivisering af indkøb og samling af opgaver i CAS for netto 8,639 mio.kr. Desuden viser endelig restafregning på den centrale refusions ordning, at der i 215 er hjemtaget 3,4 mio. kr. for meget refusion, som skal tilbagebetales i 216. Ligeledes nedjusteres de forventede refusioner i 216. Refusion vedr. den Centrale refusions ordning for Refusion vedr. den centrale refusionsordning for januar måned er først bogført i februar. januar måned er først bogført i februar Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Administrativ Service Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Korrigeret Januar Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December forventning Korrigeret Samlet afvigelse 216 i alt forventning og Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % ####### Udgifter i alt % ####### Indtægter % ####### ####### % ####### Centerets kommentarer: Samlet set ansøger centeret en tillægsbevilling på i alt 5,16 mio. kr. Heraf skal de 4,3 mio. kr. finansieres af kassen mens det resterende op til de 5,16 mio. kr. finansieres af omplaceringer mellem centre og SOLT. Af de 5,16 mio. kr. udgør serviceudgifter,424 mio. kr. mens overførelsesudgifter udgør 4,593 mio. kr. Dermed er forventningen til åretsresultat på 143,418 mio. kr. Tillægsbevillingerne er fordelt på følgende rammer: Centerets ramme Der er foretaget en række omplaceringer mellem CAS og de øvrige centre. Dette skyldes udmøntningen af effektiviseringer i forbindelse med Parat til fremtiden, der vedrører projekterne "Administrative effektiviseringer - regnskab" og "effektivieringer på indkøb" i alt 8,638 mio. kr. Dels har CAS udmøntet sin del af effektiviseringen som følge af projektet "administrative effektiviseringer - regnskab" (mindreudgift -1,741 mio. kr.), og dels er der tilført lønsum til CAS, da 14 årsværk er samlet i et centralt regnskabsteam under CAS' ramme (5,692 mio. kr.). Effektiviseringskontoen bidrager til de 8,638 mio.kr med henholdsvis 2,393 mio. kr., der er centrenes andel af de administrative effektiviseringer på regnskab, samt 2,294 mio.kr. der vedrører udmøntning af effektiviseringer på indkøb. Personale og forhandling Der er overført en 3 timers medarbejder i alt lønudgift,363 mio. kr. fra CSO / Sundhedsordningen for medarbejderne, til Personale og Forhandling. Et tilsvarende beløb er indarbejdet i indtægt, da midlerne til finansiering af stillingen er lagt på rammen for Fælles for alle - lønpuljer, Sundhedsordningen. SOLT og adm. bidrag en til leasingudgifterne til SOLT er nedjusteret med 6 mio. kr. grundet det lave renteniveau. Dette modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på konto 7. Den centrale refusionsordning Foreløbig endelig restafregning 215 viser, at der er hjemtaget 3,4 mio. kr. for meget refusion i 215, som skal tilbagebetales i 216. Ligeledes nedjusteres de forventede i 216 med 1,5 mio. kr. på baggrund af resultatet for 215. Fælles for alle lønpuljer Der er foretaget aktivitetsjusteringer vedr. seniorjobbere (nedjustering på,321 mio. kr. og tjenestemandspensioner (opjustering på,176 mio. kr.), således at der samlet set forventes et mindreforbrug for de fælles lønrammer på i alt,145 mio. kr. Ydermere er barselspuljen nedjusteret med 1,949 mio. kr i forbindelse med udmøntning til øvrige centre i februar og marts 216. Byrådets ramme Der er indregnet en tillægsbevilling fra Byrådets møde i december i forbindelse med kommunaldirektørens forlængelse mindreudgift,442 mio.kr. Desuden er der foretaget kvalificering af periodiseringen på en række af centrets aktiviteter jf. aktiviteternes. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Forlængelse af åremålsansættelse for kommunaldirektør 13/ Ja

2 Økonomiudvalget Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CAS16-12 Personalegoder Logbye fravælges Personale får et personalegode Ja mindre Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med Ja 43. kr. i Parat til Fremtiden - Administrative Administrative effektivieringer effektiviseringer Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Indkøb og It Parat til Fremtiden - Indkøb og IT IT effektiviseringe er udmøntet til Ja respektive centre i Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Rengøring er udmøntet til Ja respektive centre i Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter CAS' andel af effektiviseringer samt Ja standardisering af regnskabsopgaver. Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter er udmøntet til respektive center for i alt kr. Differencen mellem -2,928 mio.kr og 2,393 mio.kr (,535 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216 Effektiviseringstiltag Ja Parat til Fremtiden - indkøb Parat til Fremtiden Indkøb Ja udmøntning af effektiviseringer til respektive centre.i alt 2,294 mio. kr. Differencen mellem 3,425 mio.kr og 2,294 mio.kr (1,1 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for færdiggørelse af rangering

3 Januar Centerets ramme Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Der er foretaget periodeskub på følgende aktiviteter: Der er foretaget periodeskub på følgende aktiviteter: Konsulentbistand, It,KMD, It-øvrige, Øvrig adm, Itforsyningen, Konsulentbistand, It,KMD, It-øvrige, Øvrig adm, It- It-tværgående og Økonomiafdelingen. De forsyningen, It-tværgående og Økonomiafdelingen. De væsentligste bevægelser er: IT-KMB,864 mio.kr i væsentligste bevægelser er IT-KMB,864 mio.kr i merforbrug, It-øvrige,62 mio.kr. i merforbrug, It - merforbrug, It-øvrige,62 mio.kr. i merforbrug, It - forsyningen - 1,3 mio.kr. forsyningen 1,3 mio.kr. Der er aktivitetsændringer på følgende aktiviteter: Der er aktivitetsændringer på følgende aktiviteter: Øvrig administration, HR og Kommunikation, It - Konsulentbistand, HR og Kommunikation, It - Fujitsu, Fujitsu, telefon og kopi, It KMD, It øvrige, Øvrig adm, telefon og kopi, It KMD, It øvrige, Øvrig adm, Itforsyningen, It-forsyningen, It tværgående, Øvrig adm(dig), It tværgående, Øvrig adm(dig), Økonomi Økonomi afdelingen. De væsentligste bevægelser er: afdelingen. ne omhandler primært: flytning af lønmidler fra afdelinger til centerets ramme Flytning af løn fra afdelinger til centerts ramme for 2,48 mio.kr. 23, mio.kr. Det der påvirker rammen med 8,638 mio.kr er rammens egen udmøntning af regnskabseffektiviseringer for -1,741 mio.kr., samt udmøntning af andre centres regnskabs effektivseringer for 2,393 mio.kr.. Desuden er der udmøntet indkøbs effektiviseringer for 2,294 mio.kr.. Afslutningsvist er der tilført lønmidler til oprettelse af team regnskab for 5,692 mio.kr Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets ramme Oprindeligt

4 Centerets ramme 8.. Oprindeligt 6.. Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der foretaget en række omplaceringer mellem CAS og de øvrige centre. Dette skyldes udmøntningen af effektiviseringer i forbindelse med Parat til fremtiden, der vedrører projekterne "Administrative effektiviseringer - regnskab" og "effektivieringer på indkøb" i alt 8,638 mio. kr.. Dels har CAS udmøntet sin del af effektiviseringen som følge af projektet "administrative effektiviseringer - regnskab" (mindreudgift -1,741 mio. kr.), og dels er der tilført lønsum til CAS, da 14 årsværk er samlet i et centralt regnskabsteam under CAS' ramme (5,692 mio. kr.). Effektiviseringskontoen bidrager til de 8,638 mio.kr med henholdsvis 2,393 mio.kr, der er centrenes andel af de administrative effektiviseringer på regnskab, samt 2,294 mio.kr. der vedrører udmøntning af effektiviseringer på indkøb. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej)

5 Centerets ramme Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med Ja 43. kr. i Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Administrative effektivieringer Nej Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Indkøb og It Nej Parat til Fremtiden - Indkøb og IT IT effektiviseringe er udmøntet til Ja respektive centre i Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Rengøring er udmøntet til Ja respektive centre i Parat til Fremtiden - It effektiviseringer Fagapplikationerne, Budgetstatestik Ja og Ressourcestyring opsiges Digitalisering og effektivisering Besparelser på IT licenser Nej Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter CAS' andel af effektiviseringer samt Ja standardisering af regnskabsopgaver. Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Effektivisering af Ja regnskabsaktiviteter er udmøntet til respektive center for i alt kr. Differencen mellem -2,928 mio.kr og 2,393 mio.kr (,535 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216 Parat til Fremtiden - indkøb Parat til Fremtiden Indkøb Ja udmøntning af effektiviseringer til respektive centre.i alt 2,294 mio. kr. Differencen mellem 3,425 mio.kr og 2,294 mio.kr (1,1 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

6 Centerets ramme

7 Centerets ramme Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Konsulentbistand m.v. CAS Periodeforskydning i betaling til Revisionen -15. Periodeforskydning i betaling til Revisionen 15. Revisionen er omplaceret fra aktiviten økonmi afdelingen 15. Revisionen er omplaceret fra aktiviten økonmi afdelingen Øvrig administration (cen.ram) Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Løn flyttet fra afdelingene og samlet i Øvr. adm. (cen.ram). Endvidere er der udmøntet CAS' andel af effektiviseringer ifm. Regnskabsaktiviteter og der er tilført fra øvrige centre ifm. Samling af regnskabsopgaver i CAS Løn flyttet fra afdelingene og samlet Der skal foretages periodisering i Øvr. adm. (cen.ram). Endvidere er der udmøntet CAS' andel af effektiviseringer ifm. Regnskabsaktiviteter og der er tilført fra øvrige centre ifm. Samling af regnskabsopgaver i CAS HR og Kommunikation

8 Der har ikke været udgifter til annoncer i januar, men de forventes at bruges i februar. Løn flyttet og samles i Øvr. adm. (cen.ram) Der har ikke været udgifter til annoncer i januar, men de forventes at bruges i februar Løn flyttet og samles i Øvr. adm (cen.ram) Forbruget på såvel PRISME/SD som de forskellige dele af Ledelsesinformationen overstiger tet IT, Fujitsu Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Der forventes samlet merforbrug og der er er foretaget ændret periodisering Telefoni og kopi

9 Der forventes fortsat et mindreforbrug på ca.,3 mio. kr. Der er således udgifter på ca.,2 mio. kr. til Telefoniplatform, som er fejlkonterede, og som skal omplaceres til denne aktivitet Der forventes et mindreforbrug på kopi/print på ca.,3 mio. kr KMD betales forud. Dvs., at der i januar både er konteret for januar og februar. IT, KMD Faktureringen for februar er nedskrevet tilsvarende og resterende er periodiseret til december Ca. halvdelen (1,1 mio. kr.) betales én gang årligt. IT, Øvrige Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Det forventede forbrug i de tre resterende kvartaler er korrigeret med ca.,2 mio,

10 Øvrig administration (sekretariat) En lille forskydning i forbruget i januar En lille forskydning i forbruget i januar 9.78 Løn flyttet og samles i Øvr. adm. (cen.ram) Løn flyttet og samles i Øvr. adm (cen.ram) Parat til fremtiden (digitalisering) Effektivisering af regnskabsaktiviteter Udmøntning af effektivisering til centrene i alt 2,393 mio. kr. Parat til Fremtiden Indkøb - udmøntning af effektiviseringer til respektive centre.i alt 2,294 mio. kr

11 Monopolbrud Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Digitaliseringsstrategi Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Digitaliseringspulje

12 IT-forsyningen Der er foretaget en periodisering i henhold til IT-F Abonnementer for både ADM og Skole kontierne. De skal betales ultimo marts med regnskabseffekt i april måned. Sidste betaling er periodiseret til December måned 216. Omkostninger til ekstern linjedrift er omperiodiseret til december måned. Grundlaget for dette er usikkert, og det forventes, at der vil skulle foretages korrektioner efterfølgende Der er foretaget en periodisering i henhold Der gøres opmærksom på, at der med høj til IT-F Abonnementer for både ADM og sandsynlighed vil realiseres et merforbrug Skole kontierne. De skal betales ultimo på abonnementsbetalingen i forhold til marts med regnskabseffekt i april måned. tet på ca. 51. dkr., såfremt der Sidste betaling er periodiseret til December fremskrives på kendt forbrug. måned 216. Ifølge prognose fra IT-F forventes også Omkostninger til ekstern linjedrift er merforbrug på basisbidrag på ca.,5 mio. omperiodiseret til december måned. kr. Både basisdrag og abonnement følges Grundlaget for dette er usikkert, og det og kvalificeres frem mod næste forventes, at der vil skulle foretages opfølgning. korrektioner efterfølgende Afvigelsens skyldes forkert periodisering. Der er blevet omperiodiseret. IT, Tværgående Afvigelsens skyldes forkert periodisering Aktiviteten er stykket sammen af flere Der er blevet omperiodiseret. tidligere kontier. Aktiviteten følges tæt med henblik at at sikre korrekt periodisering fremadrettet.

13 Løn flyttet og samles i Øvr. adm. (cen.ram) Øvrig administration (digitalisering) Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Løn flyttet og samles i Øvr. adm (cen.ram) Periodiseringer er blevet kvalificeret på nogle konti Løn flyttet og samles i Øvr. adm. (cen.ram) Revsion er flyttet til aktiviteten konsulentbistand Økonomi afdeling Periodiseringer er blevet kvalificeret på nogle konti Løn flyttet og samles i Øvr. adm (cen.ram) Revsion er flyttet til aktiviteten konsulentbistand

14 Januar Personale og forhandling Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Diverse små afvigelser Diverse små afvigelser fra januar Der er overført 3 timers medarbejder fra CSO / Sundhedsordningen for medarbejderne, til Personale og Forhandling. Midlerne til finansiering af denne stilling skal sendes som regning til Tværgående pulje, Sundhedsordningen Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Personale og forhandling Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

15 Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Personale og forhandling Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der er overført en 3 timers medarbejder i alt lønudgift,363 mio. kr. fra CSO / Sundhedsordningen for medarbejderne, til Personale og Forhandling. Et tilsvarende beløb er indarbejdet i indtægt, da midlerne til finansiering af stillingen er lagt på rammen for Fælles for alle - lønpuljer, Sundhedsordningen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

16 Udvidelser Personale og forhandling Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

17 Personale og forhandling Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Personale og forhandling Diverse små afvigelser Diverse små afvigelser fra januar Der er overført 3 timers medarbejder fra CSO / Sundhedsordningen for medarbejderne, til Personale og Forhandling. Midlerne til finansiering af denne stilling skal sendes som regning til Tværgående pulje, Sundhedsordningen

18 Januar SOLT, ADM bidrag m.v. Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Leasingsafgiftene på SOLT for 216 nedjusteres. Dette -6.. Efter neskrivningen af leasingafgiften for 216 lyder på gøres pba. Økonomi's regnskabsanalyse samt mio. kr. Dette er fortsat et stykke fra regnskabsresultat for vurdering for renteniveauet i 216. Dette er et stykke 215, og derfor vil renteniveauet fremadrettet følges tæt fra regnskabsresultat for 215, og derfor følges med henblik på yderligere nedskrivning af tet i renteniveauet tæt med henblik på yderligere 216. nedjustering. SOLT er et lukket system og derfor modsvares nedjusteringen på konto 7 og 8, og derfor påvirkes kassebeholdningen ikke Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager SOLT, ADM bidrag m.v. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

19 SOLT, ADM bidrag m.v. Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: en til leasingsafgiftene på SOLT for 216 nedskrives. Dette gøres pba. Økonomi's regnskabsanalyse samt vurdering for renteniveauet i 216. I første omgang nedskrives udgifterne til leasingafgifterne med 6 mio.kr, således at tet for 216 lyder på 18 mio. kr. Dette er fortsat et stykke fra regnskabsresultat for 215, og derfor vil renteniveauet fremadrettet følges tæt med henblik på yderligere nedskrivning af tet i 216 Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

20 SOLT, ADM bidrag m.v. Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

21 SOLT, ADM bidrag m.v. Oversigt over bagudrettede og fremadrettede SOLT en til leasingsafgiftene på SOLT -6.. Efter neskrivningen af leasingafgiften for -6.. for 216 nedskrives. Dette gøres pba. 216 lyder på 18 mio. kr. Dette er fortsat Økonomi's regnskabsanalyse samt et stykke fra regnskabsresultat for 215, vurdering for renteniveauet i 216. I første og derfor vil renteniveauet fremadrettet omgang nedskrives udgifterne til følges tæt med henblik på yderligere leasingafgifterne med 6 mio.kr, således at nedskrivning af tet i 216. tet for 216 lyder på 18 mio. kr. Dette er fortsat et stykke fra regnskabsresultat for 215, og derfor vil renteniveauet fremadrettet følges tæt med henblik på yderligere nedskrivning af tet i 216. OBS: Da SOLT kører som et lukket system vil ændringer i leasingafgiften (serviceudgifter) have en modsvarende ændring på konto 7 og 8, og dermed er der ingen effekt på kassebeholdningen Administrationsbidrag m.v.

22

23 Januar Den centrale refusionsordning Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Foreløbig endelig restafregning 215 viser, at der er hjemtaget 3,4 mio. kr. for meget refusion i 215, som skal tilbagebetales i 216. Ligeledes bør de forventede indtægter i 216 nedjusteres med 1,5 mio. kr. på baggrund af resultatet for 215. Januar refusion er først bogført i februar Januar refusion er først bogført i februar Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den centrale refusionsordning Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -3..

24 Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Den centrale refusionsordning Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der forekommer to aktivitetsændringer: 1.Foreløbig endelig restafregning 215 viser, at der er hjemtaget 3,4 mio. kr. for meget refusion i 215, som skal tilbagebetales i Ligeledes bør de forventede indtægter i 216 nedjusteres med 1,5 mio. kr. på baggrund af resultatet for 215. Desuden er der en regnskabsafvigelse for januar refusionen, da den først blev bogført i februar. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

25 Udvidelser Den centrale refusionsordning Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

26 Den centrale refusionsordning Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Den centrale refusionsordning Foreløbig endelig restafregning 215 viser, at der er hjemtaget 3,4 mio. kr. for meget refusion i 215, som skal tilbagebetales i 216. Ligeledes bør de forventede indtægter i 216 nedjusteres med 1,5 mio. kr. på baggrund af resultatet for 215. Januar refusion er først bogført i februar Januar refusion er først bogført i februar

27 Januar Fælles for alle - lønpuljer m.v. Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiserinen er kvalificeret for elever, krisehjælp, Periodiserinen er kvalificeret for uddannelsespuljer mv, Vi følger tet/aktiviteterne indenfor interne øvrige og interne forsikringspuljer. elever, krisehjælp, øvrige og interne forsikringspuljer. forsikringspuljer samt øvrige (tjenestekørsel). Udmøntning af barselspuljen i februar og marts Nye forudsætninger beregnet og lagt ind for Nye forudsætninger beregnet og lagt ind for seniorjobbere og tjenestemandspensionister. Og seniorjobbere og tjenestemandspensionister. Og periodiserinen er blevet kvalificeret. periodiseringen er blevet kvalificeret Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fælles for alle - lønpuljer m.v. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

28 Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Fælles for alle - lønpuljer m.v. Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Periodiseringen er kvalificeret på flere af aktiviteterne. Udmøntning af barselspuljen til respektive centre for februar og marts for i alt 1,949 mio. kr. Nye forudsætninger er lagt ind for tjenestemandspenssioner merudgift,176 mio. kr. og seniorjobbere mindreudgift,321 kr. Netto en mindreudgift på i alt -,145 mio. kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CAS16-12 Personalegoder Logbye fravælges Personale får et personalegode Ja mindre Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

29 Fælles for alle - lønpuljer m.v. Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

30 Fælles for alle - lønpuljer m.v. Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Seniorjob Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Det er udarbejdet en ny beregning på hvad koster de seniorjobber der er ansat og en forventet tilgang på 2 personer i marts og 3 personer yderligere i august Det er udarbejdet en ny beregning på hvad koster de seniorjobber der er ansat og en forventet tilgang på 2 personer i marts og 3 personer yderligere i august Merforbruget i januar skyldes blandt andet forskydninger i AUB Elever Merforbruget i januar skyldes blandt andet forskydninger i AUB. Budgettet forventes at holde Uddannelsespuljer m.v.

31 Der er udarbejdet en ny periodisering. For uddannelsespuljerne, annoncer og personaleaktiviteterne er der udarbejdet en ny periodisering på baggrund af planlagte aktiviteter i Der er udarbejdet en ny periodisering. For uddannelsespuljerne, annoncer og personaleaktiviteterne er der udarbejdet en ny periodisering på baggrund af planlagte aktiviteter i Fakturaen vedr. betalingen for abonnementet på 15 sager er først modtaget og betalt i februar. Krisehjælp Fakturaen vedr. betalingen for abonnementet på 15 sager er først modtaget og betalt i februar Øvrige Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan

32 Der har bl.a. været større udgifter til kørsel i januar end forventet, men det forventes at kunne afholdes indenfor aktiviteten ved forskydning i perioden eller indenfor rammen Der har bl.a. været større udgifter til kørsel Aktiviteten vil blive fulgt nøje frem til i januar end forventet, men det forventes næste opfølgning mhp. vurdering af at kunne afholdes indenfor aktiviteten ved om udgifterne kan holdes indenfor forskydning i perioden eller indenfor aktiviteten/ rammen. rammen Lønpuljer Der er reguleret for udmøntningen fra barselpuljen i februar på i alt kr. til CSD, CSO, JC, CEI. I marts er udmøntet for i alt 662. kr. til CSS, CSD og CSO Tjenestemandspension Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan

33 Der er tale om en periodeforskydning, som er indregnet i det fremadrettede Forudsætningerner er blevet kvalificeret på baggrund af kendte tjenestemandspensioner, samt nye forventninger til til- og afgange. Derudover er der lavet ny periodisering Interne forsikringspuljer Der var ingen betalinger ift. Arbejdsskader i januar., men i februar var der både en stor erstatning for delvist tabt erhvervsevne (ca. 9.), dels betaling af aktuarberegning og flere nye arbejdsskader. Der er derfor ændret i periodiseringen, men tet forventes pt. overholdt Der var ingen betalinger ift. Arbejdsskader i januar, men i februar var der både en stor erstatning for delvist tabt erhvervsevne (ca. 9.), dels betaling af aktuarberegning og flere nye arbejdsskader. Der er derfor ændret i periodiseringen, men tet forventes pt. overholdt

34 Januar Byrådet Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Valg: Udgiften til efterregulering af løn vedr Valg: Forventes dækket fra overførselspuljen fra folkeafstemningen overstiger det terede. til 216. Derudover er der ændret i periodiseringen på Byrådet Periodiseringen på Byrådet er ændret. Regulering af udbet. af åremålstillæg Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Byrådet Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

35 Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Byrådet Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Som følge af politisk beslutning, er Kommunaldirektørens ansættelse forlænget, hvilket reducerer udgiften til åremålstillægget i 216 med,442 mio. kr. Derudover er periodiseringen på aktiviteten "Byrådet" blevet kvalificeret. En række lønudgifter vedrørende folkeafstemningen i dec. 215 er først konteret i 216. Disse udgifter forventes dækket af overførselspuljen fra 215 til 216. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Forlængelse af åremålsansættelse for 13/ Ja Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser

36 Byrådet Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

37 Byrådet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Byrådet Periodiseringen er blevet kvalificeret Periodiseringen er blevet kvalificeret Regulering af udbet. af åremålstillæg Kommisioner, råd og nævn Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Valg Udgiften til efterregulering af løn overstiger det terede. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Forventes dækket fra overførselspuljen fra til 216.

38