Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016
|
|
- Erik Johnsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts
2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Bilag 4: Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Ejendomme i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Ejendomme Dato 27. april 2016 Fics brevid:
3 1. Samlet konklusion for hele budgettet Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 76,2 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 33,6 mio. kr. Merforbrug på det skattefinansierede driftsområde består af: Forværring på skat og tilskud/udligning på 0,8 mio. kr. Forværring på serviceudgifterne på 34,8 mio. kr., som finansieres af overførsler fra 2015 til 2016 Forværring på overførselsudgifter på 1,8 mio. kr. Forbedring på renteudgifter på 3,9 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 47,0 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2015 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 302,5 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område, der samlet viser en forbedring på 14,0 mio. kr. vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 76,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr. 1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Finansiering Forventet merforbrug på serviceudgifter finansieres af rammeoverførsler fra Forventet merforbrug på overførselsudgifter finansieres af rammeoverførsler fra På anlæg finansieres det forventede merforbrug af overførsler fra 2015 til
4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et merforbrug på 34,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det indgår i vurderingen, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgift på 10 mio. kr. til elever som følge af, at der ved budgetvedtagelsen indgik en nulstilling af budgettet, da 2016 kan finansieres ved overførsel af tidligere års mindreforbrug. Merudgift på 4 mio. kr. til kontingenter, Kommunernes IT overblikssystem (KITOS) og digitaliseringsforeningen på IT-området Merudgift på 1 mio. kr. på forsikringsområdet som følge af forskydninger af udgifterne mellem årene. Mindreudgift på 10,1 mio. kr. på puljen til håndtering af overførsler Merudgift på 2,8 mio. kr. til kommunalisering af Ramsøhallen og Roskildehallen, som finansieres af overførsler inden for ØU s område, jf. sagen om rammeoverførsler (Byråd ) Merudgift på 1 mio. kr. vedr. nedlukning af ambulancekørsel. Ambulancekørslen ophørte ved udgangen af januar 2016, og merudgiften i 2016 skal ses i sammenhæng med resultatet af området i Der forelægges i juni regnskab for ambulancedriften. De samlede merudgifter på området finansieres af overførsler fra 2015 til Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. 4
5 Merforbruget består af: Merudgifter til haller på 2,2 mio. kr., som skyldes at opsparede midler vedr. Jyllingehallen forventes anvendt i 2016 i forbindelse med opførelsen af ny hal Mindreudgifter til Roskilde Badene på 0,5 mio. kr. Mindreudgifter på Folkebiblioteker på 0,3 mio. kr. Merudgifter på flerårige projekter på 1,3, mio. kr. Merudgifter til folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes periodiske forskydninger i aktivitets- og lokaletilskud. Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgiftsrammen et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter til voksen og handicap på 11,0 mio. kr. Merudgifterne vedrører længerevarende botilbud, BPA-ordninger, ældre udviklingshæmmede og udgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merudgifter til integration på 3,7 mio. kr. grundet stadigt stigende udgifter til boligplacering af flygtninge. På byrådsmødet den 27. april 2016 blev godkendt en bevillingssag, hvor merforbruget på voksen og handicapområdet blev finansieret af overførsler fra 2015 samt ved et forventet mindreforbrug på førtidspension på 3 mio. kr. Da der overvejende er tale om engangsmidler (overførsler fra 2015) må der forventes et tilsvarende merforbrug i Merudgifterne til boligplacering af flygtninge finansieres af overførsler på området fra 2015 til Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på skoleområdet på 2,0 mio. kr. som følge af forskydning i planlagte aktiviteter og igangsatte investeringer, som gennemføres i 2016 for overførte midler Plan- og Teknikudvalget På Plan- og Teknikudvalgets område forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget består af: Mindreforbrug til udlejningsejendomme vedr. Musicon på 1,3 mio. kr. Merforbrug på Vejvæsen og Grønne områder på 5,2 mio. kr., idet et efterslæb forventes indhentet Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på Miljø på 3,3 mio. kr., hvilket skyldes forventning om større aktivitet på flerårige projekter i år end budgetlagt Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. køb af andele af vedvarende energi, fordi udgiften afholdes under finansielle poster 5
6 Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til Sundheds- og Omsorgsudvalget På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter til hospice på 1,6 mio. kr. Det er de praktiserende læger der henviser til hospice. Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 til Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, finansieret af overførsler fra 2015 til Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalget På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes på rammen for overførselsudgifter et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbrug består af: Merudgift på integration på 5,1. mio. kr. Der er i vurderingen indregnet effekt på både udgifter og indtægter af en kvote på 314 i 2016 mod en budgetteret kvote på 100, samt at vi i 2015 har modtaget færre end kvoten for Herudover er alle ydelsesmodtagere sat ned på integrationsydelse fra Merudgiften finansieres delvist af overførsler på 2,8 mio. kr. samt nedenstående mindreudgift til sygedagpenge mv. Mindreudgift på sygedagpenge, flexjob mv. på 2,0 mio. kr. Mindreudgift til BOMI på 1,0 mio. kr. Merudgift i øvrigt på beskæftigelsesindsatser på 1,5 mio. kr. Mindreudgift på førtidspension på 3,0 mio. kr. Merudgift til beskæftigelsesindsatser på grund af sænket refusionsloft på 1,2 mio. kr. Denne merudgift finansieres af godkendt bevillingssag den 27. april 2016, som nævnt i afsnit om Beskæftigelses- og Socialudvalget under serviceudgifter. 6
7 Der er indgået en 2-partsaftale mellem KL og regeringen, som indebærer en forventet delvis finansiering af underskuddet på integrationsområdet. Denne er dog ikke beregnet endnu og er ikke medtaget i denne budgetopfølgning. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen for overførselsudgifter. Øvrige ikke-serviceudgifter På rammen for øvrige ikke-serviceudgifter forventes ingen afvigelser. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Brugerfinansierede område På det brugerfinansierede område forventes ingen afvigelser fra rammen 7
8 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning. Samlet konklusion for anlæg Det vedtagne budget på anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og ejendomskøb og -salg) udgør 123,9 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2015 til 2016 og tillægsbevillinger for i alt 349,5 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 473,4 mio. kr. i Budgetopfølgningen er baseret på konkrete betalingsplaner for de enkelte projekter på anlæg og byggemodning, men tidligere års erfaring viser, at der sker forskydninger i forhold til aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der anvendes 85 % af det forventede forbrug i de konkrete betalingsplaner for resten af året, hvilket vil resultere i et forventet regnskab på 244,3 mio. kr. Dette vil medføre at der samlet for anlæg (anlægsprojekter, byggemodning og ejendomskøb og -salg) forventes et nettoregnskabsresultat i 2016 på 170,9 mio. kr. Overførslerne fra 2016 til 2017 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 302,9 mio. kr. netto. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg 8
9 Anlægsprojekter på udvalgsniveau Budgetopfølgningen på det enkelte udvalg er baseret på de konkrete betalingsplaner. Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 13,6 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. overførsler. Kultur- og Idrætsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 58 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 48,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. Tillægsbevilling og overførsler. De største afvigelser* skyldes: Overførsel til 2017 på 38,6 mio. kr. vedr. Roskildebadet Overførsel til 2017 på 8 mio. kr. vedr. Kildegårdsprojekter *Se detaljeret projektoversigt bilag 4 Beskæftigelses- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 12,7 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. Afvigelsen skyldes: Et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Portnerbolig på Pilehøj. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 50,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 11 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. Tillægsbevilling og overførsler. Afvigelsen skyldes: 9
10 Overførsel til 2017 på 10 mio. kr. vedr. Udvidelse af Trekronerskolen Overførsel til 2017 på 1 mio. kr. vedr. Udvikling af fleksible dagtilbud Plan- og Teknikudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 96,3 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 109,3 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. De største afvigelser* skyldes: Overførsel til 2017 på 68 mio. kr. vedr. P-Hus på Sortebrødre Plads Overførsel til 2017 på netto 3,2 mio. kr. vedr. Universitetsstien Overførsel til 2017 på 5,3 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Overførsel til 2017 på 4,4 mio. kr. vedr. Tjæreby, ny vej syd Overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. Østre Ringvej/Navervej, ny vej Overførsel til 2017 på 3,2 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret Overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. Cyklistplan, fremrykket realisering Overførsel til 2017 på 2,5 mio. kr. vedr. Råstof/festivalområde, Den urbane zone *Se detaljeret projektoversigt bilag 4 Klima- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 34,2 mio. kr., hvilket er en mindreforbrug på 39,6 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler. De største afvigelser skyldes: Overførsel til 2017 på 29,1 mio. kr. vedr. Klima- og Stormflodssikring Overførsel til mio. kr. vedr. Energispareindsats (lånefinansieret) Overførsel til ,5 mio. kr. vedr. Vand- og Klimatilpasning Sundhed- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,3 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. og overførsler. Byggemodning Figur 7: Byggemodning Der forventes et regnskabsresultat på 32,2 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. Tillægsbevilling og overførsler. De største afvigelser* skyldes: Overførsel til 2017 på 8 mio. kr. vedr. Musicon, forsyningsanlæg 2016 Overførsel til 2017 på 4,7 mio. kr. vedr. Hyrdehøj Bygade 2. etape Overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme Overførsel til 2017 på 3,1 mio. kr. vedr. Trekroner - Omgangen 1. etape Overførsel til 2017 på 2,6 mio. kr. vedr. Skousbo-arealet Overførsel til 2017 på 0,9 mio. kr. netto vedr. indtægter til Musicon, cykel- og gangsti til stationen 10
11 Overførsel til 2017 på 2,2 mio. kr. vedr. Trekroner - B Besparelse på byggemodning på 2 mio. kr. *Se detaljeret projektoversigt bilag 4 Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg Der forventes et regnskabsresultat på netto 73,4 mio. kr. i indtægter. Dette er en merindtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. Tillægsbevilling og overførsler. Der blev overført netto 42 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. salgsindtægter, der nu er modtaget eller forventes modtaget inden årets udgang herunder for: Salg af Haraldsborg Salg af storparcel, Toppen, Trekroner Salg af 22 parcelhusgrunde, Krogkær Salg af Søndervang 28 Salg af Kamstrupvej 60 Der blev overført 37,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 vedr. købsudgifter, der forventes afholdt inden årets udgang: Køb af ejendomme til flygtninge (lånefinansieret) Der er på nuværende tidspunkt udmøntet netto 4,9 mio. kr. af salgspuljen for budget Der resterer herefter 55,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes salgspuljen fuldt udmøntet. Blandt andet ved salg af: Sankt Peders Stræde Margrethekær Langebjerg Lysalleen, Trekroner Toppen, Trekroner Ådalen, Trekroner Bifaldet Syd (Musicon) 11
12 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på lån, renter, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger på 5.043,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 17,0 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreudgiften består af: Samlet mindreindtægt vedr. forrentning af hhv. kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender og den likvide kassebeholdning på 4,1 mio. kr. Mindreudgift til renter på kortfristet gæld vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat på 0,4 mio. kr., da der er sket et fald i afgørelser fra SKAT Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. garantiprovision Mindreudgift på langfristet gæld på 4,2 mio. kr. 12
13 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes merindtægter på 28,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægt består af: Forventet større låneoptagelse på 38,4 mio. kr. til køb af flygtningeboliger overført fra 2015 Forventet mindre låneoptagelse på 10 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer På skatterne forventes en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægt består af: Mindreindtægt på grundskyld og dækningsafgift på 1,4 mio. kr. grundet kendelser fra SKAT. Mindreindtægt vedr. kommunal andel af skat på dødsboer på 0,1 mio. kr. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Merindtægt består af: Merindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. tilskud til integration Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes et mindreindtægt på 11,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten består af: Merudgift til grundkapitalunderskud i Landbyggefonden 7,3 mio. kr., finansieret af overførsler fra 2015 til Mindreudgift til pensionisters lån til betaling af ejendomsskat på 3,4 mio. kr. Merudgift til køb af andele af vedvarende energi på 2,5 mio. kr. idet udgiften er budgetlagt på driften. Merudgift til deponering ved overtagelse af langfristet gæld i Roskilde Hallerne på 4,8 mio. kr., finansieret af overførsler fra Social- og Indenrigsministeriet er forespurgt om deponeringen evt. kan være mindre. 13
14 5. Finansiering Der forventes i 2015 et samlet merforbrug på 66,6 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2015 på drift og anlæg, resterer et samlet mindreforbrug på 453,8 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i mio. kr. Finansiering af merforbrug på drift På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område forventes der, efter omplaceringer og tillægsbevillinger, ved årets udgang at være et merforbrug på driften på 14,5 mio. kr. Der er godkendt bevillingssag i byrådet den 27. april 2016, der finansierer hovedparten af merforbruget. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften i forhold til budgettet efter overførsler er indregnet. Finansiering af merforbrug på anlæg Efter overførsler fra 2015 og tillægsbevillinger forventes ikke merforbrug på anlæg. Det brugerfinansierede område Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område. 14
15 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget et skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2016 er opgjort til 202,2 mio. kr. I det vedtagne budget for 2016 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 29,2 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt 520,4 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra samt rammeoverførsel for drift. Den administrative opsamling ved denne budgetopfølgning viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 453,8 mio. kr., fordelt med 150,7 mio. kr. på drift, 302,5 mio. kr. på anlæg og 0,6 mio. kr. på finansielle poster. Den forventede likvide beholdning ultimo 2016 kan herefter opgøres til 106,4 mio. kr. (Opgjort i mio. kr. / -=udgift / +=indtægt) Likvid beholdning primo ,2 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,2 Vedtagne ændringer til beholdningen i ) -520,4 Administrativt skøn drift 150,7 Administrativt skøn anlæg 2) 302,5 Administrativt skøn finansielle poster 0,6 Kassebeholdning ultimo ,4 1) Rammeoverførslerne fra 2015 til 2016 indgår i dette beløb 2) Inkl. byggemodning, ejendomssalg- og køb Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2016, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2016, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 400 og 450 mio. kr. 15
16 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Voksen handicap 16
17 Skole- og Børneudvalget Figur 3: Dagtilbud, SFO er og klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget Figur 4: Plejehjem, hjælpemidler og træning 17
18 Figur 5: Familie og børn *Antal beregnede helårspladser 18
19 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget -=udgifter +=indtægter Forventet regnskab -=udgifter +=indtægter Afvigelse fra oprindeligt budget -=mer-forbrug +=mindreforbrug Driftsindtægter 5.060, ,5-0,8 Skat og tilskud/udligning 5.060, ,5-0,8 Nettodriftsudgifter (ekskl. Forsyningsområdet) , ,9-32,8 Serviceudgifter , ,6-34,8 Overførselsudgifter -956,4-958,2-1,8 Ikke-serviceudgifter -257,3-257,3 0,0 Renter -6,7-2,9 3,9 Resultat af ordinær driftvirksomhed 115,1 81,5-33,6 Anlægsudgifter -168,3-212,1-43,8 Byggemodning -15,7-32,2-16,6 Ejendomssalg- og køb 60,0 73,4 13,4 Anlæg i alt -123,9-170,9-47,0 Resultat af det skattefinansierede område -8,8-89,4-80,6 Optagne lån 35,0 63,4 28,4 Afdrag på lån (langfristet gæld) -78,8-82,0-3,2 Øvrige finansforskydninger 16,5 5,3-11,2 Samlet balance på det skattefinansierede område -36,1-102,7-66,6 Effekt af det brugerfinansierede område 6,9 6,9 0,0 Ændring af likvide aktiver -29,2-95,8-66,6 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 10,1 0,0-10,1 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler -19,1-95,8-76,7 19
20 Bilag 3 Oversigt over tillægsbevillinger Oversigt over tillægsbevillinger pr. 31. marts 2016 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Drift Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Kasseeffekt Rammeoverførsel fra 2015 til 2016 SOU Kommunalisering af Ramsø Hallen (finansieret af overførsler fra 2015) -213 Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Anlæg Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Renovering af faglokaler på skolerne Jyllinge Rekreation og rolige omgivelser (finansieret af overførsler fra 2015) Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 SOU Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Byggemodning Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Byggemodning Kristiansmindeparken (finansieret af overførsler fra 2015) Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (byggemodning) Tillægsbevillinger - Byggemodning Ejendomssalg og køb Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (ejendomskøb) Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Anlægsregnskaber Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Tillægsbevillinger - anlægsregnskaber 0 Lån, deponering mv. Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Rammeoverførsel fra 2015 til 2016 Landsbyggefonden Rammeoverførsel fra 2015 til 2016 Låneoptagelse Tillægsbevillinger - lån deponering mv Total for alle tillægsbevillinger
21 Bilag 4 Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg Kultur- og Idrætsudvalget Overførsel til 2017 på 38,6 mio. kr. vedr. Roskildebadet Overførsel til 2017 på 6 mio. kr. vedr. Kildegårdsprojekter Overførsel til 2017 på 2 mio. kr. vedr. Kildegårdsområdet Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. Plads til Idrætten Diverse anlæg Overførsel til 2017 på 1 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordbad Overførsel til 2017 på 0,5 mio. kr. vedr. Milen, Kunststrategi Et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. Stærke rammer for liv og fællesskab En faktisk mindreindtægt netto på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget, men der var ikke taget højde for moms i bevillingen. Det betyder, at det reelle tilskud er lavere end forventet. Plan- og Teknikudvalget Overførsel til 2017 på 68 mio. kr. vedr. P-Hus på Sortebrødre Plads Overførsel til 2017 på 5,8 mio. kr. vedr. udgifter til Universitetsstien Overførsel til 2017 på 2,6 mio. kr. vedr. indtægter til Universitetsstien Overførsel til 2017 på 5,3 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Overførsel til 2017 på 4,4 mio. kr. vedr. Tjæreby, ny vej syd Overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. Østre Ringvej/Navervej, ny vej Overførsel til 2017 på 3,2 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret Overførsel til 2017 på 1 mio. kr. vedr. Cyklistplan, fremrykket realisering Overførsel til 2017 på 2,5 mio. kr. vedr. Cyklistplan, 2016 Overførsel til 2017 på 2,5 mio. kr. vedr. Råstof/festivalområde, Den urbane zone Overførsel til 2017 på 1 mio. kr. vedr. Renovering af Broer Overførsel til 2017 på 1,5 mio. kr. vedr. Byudvikling, indsats bysamfund Overførsel til 2017 på 1,1 mio. kr. vedr. Cykelstier i Jernbanegade Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. Gadstrup, baneoverskæring Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. Hedebostien Overførsel til 2017 på 1,2 mio. kr. vedr. indtægter til Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse Overførsel til 2017 på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter til Busfremkommelighed 201A Overførsel til 2017 på 0,6 mio. kr. vedr. Dyrskuepladsen, opgradering Overførsel til 2017 på 1,1 mio. kr. vedr. Pharmacosmosgrunden Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. M11, uforudsete udgifter Overførsel til 2017 på 0,5 mio. kr. vedr. M11, konkurrenceprogram til stibro Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. Midlertidig byudvikling i Viby Overførsel til 2017 på 1,4 mio. kr. vedr. Viby station, adgangs forhold Overførsel til 2017 på 1,6 mio. kr. vedr. Bylivsprojekter Overførsel til 2017 på 1,3 mio. kr. vedr. Viby, Kraftfelt og spændende bymidte Overførsel til 2017 på 1 mio. kr. vedr. Åben Arena - bygninger Overførsel til 2017 på 0,8 mio. kr. vedr. Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg Overførsel til 2017 på 1,1 mio. kr. vedr. Jyllinge Bymidte, Fjordkilen Overførsel til 2017 på 0,3 mio. kr. vedr. Musicon - Byudviklingsstrategi m. aktører og midler Overførsel til 2017 på 1,3 mio. kr. vedr. Musicon, Trafik og Parkering Overførsel til 2017 på 0,5 mio. kr. vedr. Trekroner campus - busforbindelse Lyngby Et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Stændertorvet Et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. Busfremkommelighed, +Way i Roskilde Besparelse på byggemodning på 2 mio. kr. Byggemodning Overførsel til 2017 på 8 mio. kr. vedr. Musicon, forsyningsanlæg 2016 Overførsel til 2017 på 4,7 mio. kr. vedr. Hyrdehøj Bygade 2. etape Overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme 21
22 Overførsel til 2017 på 3,1 mio. kr. vedr. Trekroner - Omgangen 1. etape Overførsel til 2017 på 2,6 mio. kr. vedr. Skousbo-arealet Overførsel til 2017 på 2 mio. kr. vedr. udgifter til Musicon, cykel- og gangsti til stationen Overførsel til 2017 på 2,9 mio. kr. vedr. indtægter til Musicon, cykel- og gangsti til stationen Overførsel til 2017 på 2,2 mio. kr. vedr. Trekroner - B Overførsel til 2017 på 1,7 mio. kr. vedr. Trekroner, B25 Overførsel til 2017 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner - Omgangen 2. etape Overførsel til 2017 på 0,9 mio. kr. vedr. Trekroner, B1 Lysallé vest Overførsel til 2017 på 0,3 mio. kr. vedr. Trekroner - Område B26, storparcel øst Overførsel til 2017 på 1,6 mio. kr. vedr. Trekroner - Skrænten etape 5 Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. Trekroner, Skrænten etape 4 Overførsel til 2017 på 1 mio. kr. vedr. Tilslutningsbetalinger, Krogkær Overførsel til 2017 på 0,5 mio. kr. vedr. Tilslutningsbetalinger, Ådalen Overførsel til 2017 på 1,8 mio. kr. vedr. udgifter til Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter Overførsel til 2017 på 0,1 mio. kr. vedr. indtægter til Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter Overførsel til 2017 på 0,6 mio. kr. vedr. Musicon - Byrum og miljø Overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr. vedr. Musicon, håndt. Af gasdannede omr Overførsel til 2017 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner - Grøn struktur etape 2 Overførsel til 2017 på 0,5 mio. kr. vedr. Svogerslev, Rævehøjen Overførsel til 2017 på 1,5 mio. kr. vedr. Trekroner B21, Etape 3 Overførsel til 2017 på 0,1 mio. kr. vedr. Trekroner B21, Etape 4 Overførsel til 2017 på 0,9 mio. kr. vedr. Byggemodning Kristiansmindeparken 22
Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016
- Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015
Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Læs mereNedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Læs mereHalvårsregnskab 2017 pr. 30. juni
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290870 Brevid. 2641016 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 6. september 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Side2/36 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2784906 Ref. JALC Dir. tlf. jantg@roskilde.dk 25. april 2018 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side2/31 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereKorrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018
Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)
Læs mereIndledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290871 Brevid. 2681591 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 20. november 2017 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Side2/37 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 3008810 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 21. november 2018 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Indeholder opfølgning for følgende områder: Side2/41 1.
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereOverførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015
- = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2918156 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 13. august 2018 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Side2/35 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2013
1 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKorrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017
Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2014
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 9 4. Udvikling i anlæg... 21 5. Udvikling
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereØkonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012
Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2019
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 10 4. Udvikling i anlæg... 24 5. Udvikling
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mere1 Halvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2014
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereSamlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)
Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne
Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2019
Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet...... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 10 4. Udvikling i anlæg......
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.
Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereBUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010
1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereNOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august
Økonomi og Analyse Sagsnr. 293852 Brevid. 2618473 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2018-2021 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20176 Sammenfatning
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBudget Driftsudvidelsesforslag
Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mere