Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Transkript

1 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab , juni 2015, sept Difference Favrskov Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Læge- samt genoptræningskørse Flextur I alt Letbanen Sekretariatet Rejsekort (bilag 5) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 6) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Total - netto Forudsætninger for budget 2015: Busdrift Udgifter Busudgifterne er ligesom i budgettet for budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til med 0,3%, mens fremskrivning fra til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til med 0,2 %, mens fremskrivningen fra til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet. Fra 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser. I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet kr. til drift af internet i busser. Indtægter

2 Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Handicapkørsel tet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 590 ture i forhold til og kommunens udgift øges dermed med 0,1 mio. kr. "Kan-kørsel" tet for 2015 vedrørende flexture baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. Der opstartes pakke-kørsel i august og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler Busadministration tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter. Rejsekort " 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget. Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget var disse elementer samlet i et beløb.

3 Busudgifter budget 2015 Favrskov Kommune Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk Rute nr. og rabatr.ang. Index timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. -15 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 Rutenr. R Udg. Bybus kørsel Sum Lokal kørsel 55 n Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering) udbud K n Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering) Dublering på rute 200, aftalt med Peter Lundtofte Kun i n Hammel-Hadsten dub n Dublering på rute Ulstrup-Vellev-Thorsø (93% finansiering, Viborg 851 g medfinansierer 7%) Køreplanændring K Køreplanændring K Rute 1 R g Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten Beregnet udfra K Rute 2 R g Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg Beregnet udfra K Rute 3 R g Hadbjerg-Voldum-Hallendrup Beregnet udfra K Rute 4 R g Hadsten-Lyngå-Vitten Beregnet udfra K Rute 5 R g Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup Beregnet udfra K Rute 6 R g Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum Beregnet udfra K Rute 7 R g Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup Beregnet udfra K Rute 8 R g Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup Beregnet udfra K Rute 9 R g Ladding-Skjoldelev-Hammel Beregnet udfra K Rute 10 R g Hammel-Svenstrup-Røgen Beregnet udfra K Rute 11 R g Hammel-Sporup-Farre Beregnet udfra K Rute 12 R g Hammel-Sall-Thorsø-Haurum Beregnet udfra K Rute 13 R g Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup Beregnet udfra K Rute 14 R g Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting Beregnet udfra K Rute 15 R g Hadbjerg-Voldum-Hallendrup Beregnet udfra K Rute 101 R g Svømmekørsel i Hadsten-området Beregnet udfra K Rute 102 R g Svømmekørsel i Hammel-området Beregnet udfra K Rute 103 R g Svømmekkørsel i Hinnerup-området Beregnet udfra K Rute 104 R g Svømmekørsel i Hvorslev-området Beregnet udfra K Cross Border - Arriva Chaufførlokaler n Drift af internet i busser Sum Tele kørsel Sum Total Favrskov Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr.

4 Bilag 2: 2015 for indtægter fra busdrift for Favrskov Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak klippekort Skolekort Ungdomskort Ung.kort-fritidsrejser Takstkomp Kontrolafgifter Total

5 Bilag 3: 2015 for handicapkørsel for Favrskov Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Antal ture Pris/Tur budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: 2015 for "kan-kørsel" for Favrskov Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Antal ture Pris/Tur budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Lægekørsel Adm. omk. lægekørsel Genoptræning Adm. omk. genoptræning Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben) Adm. omk. skolekørsel tilskadekomst 170 Specialundervisning - børn Adm.omk. spec.underv. - børn I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Adm.omk. Flextur I alt Flextur Total

7 Bilag 5: 2015 for rejsekortet for Favrskov Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Revideret budget Forslag til budget 2015 Difference teret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Kommissionering af busser Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Favrskov (mio kr priser) Investering 0,065 0,026 0,020 0,019-0,005-0,005-0,006-0,006 0,031 0,030 0,029 0,029 0,028 0,009 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,013 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,046 0,045 0,045 0,044 0,043 0,043 0,042 0,042 0,041 0,040 0,040 0,039 0,039 0,019 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,010-0,010-0,010-0,010-0,010-0,010 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,025-0,025-0,025-0,048-0,048-0,048-0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,037 0,057 0,058 0,067 0,065 0,065 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 Rejse og omsætningsafgift 0,014 0,032 0,032 0,040 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 Kommissionering af busser 0,000 0,001 0,002 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Testudstyr 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,012 0,013 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 Bus & Tog mv. 0,010 0,010 0,007 0,007 0,007 0,007 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 I alt 0,102 0,083 0,077 0,086 0,061 0,060 0,056 0,056 0,092 0,092 0,091 0,091 0,090 0,071 Den samlede besparelse på løbende drift udmøntes i trafikselskabet. Er med her for at illustrere besparelsen og give overblik. Kommune: Favrskov (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem 0,000-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001 Kundeservice og betjent salg -0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002 Tællinger mv. -0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003 Periodekort, Klippekort -0,002-0,005-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007 Nye opgaver 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 I alt -0,002-0,005-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007

8 Bilag 6: 2015 for busadministration for Favrskov Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration 0 0 Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 0 Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort 0 Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indøfrelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total