P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

Transkript

1 Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Stina Hansen, Flemming Erichsen, Henrik Brodersen. Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Orientering fra Direktionen - Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal Ny regulering 4. Årsregnskab 2015 for SK Varme A/S. 5. Ordinær generalforsamling i SK Varme A/S. Bemyndigelse til formanden. ØVRIGE: 6. Orientering fra Direktionen. - Fjernvarme Halsskov. 7. Eventuelt. 8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 7 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra Direktionen. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2016 Regnskab pr. 31.marts 2016 Som det fremgår af regnskabet for SK Varme A/S på side 11 i bilaget Regnskabsopfølgning 31. marts 2016 udgør det realiserede overskud for første kvartal 16,2 mio.kr. hvilket er 8,3 mio.kr. mere end det budgetterede. Det bedre resultat skyldes for det første at varmesalget har været 2,2 mio.kr. højere end budgetteret. Samtidigt med at lavere flis- og halmpriser har medført, at produktionsomkostningerne ikke er tilsvarende højere. For det andet er der i marts 2016 modtaget en tilbagebetaling fra Affald Plus+ på 3,2 mio. kr. som efterregulering vedrørende 2014 af prisen for affaldsvarmedamp. Endelig er distributions- og administrationsomkostningerne i alt 1,0 mio.kr. lavere end budgetteret. Det er dog primært udtryk for periodeforskydninger i omkostningernes afholdelse, hvilket også er gældende for afvigelsen på de finansielle omkostninger.

3 Side 3 af 7 Investeringsopfølgning 31. marts 2016 Som det fremgår af side 12 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 31. marts 2016, er der i SK Varme A/S investeret 2,9 mio.kr. i første kvartal. En gennemgang af igangværende og planlagte projekter i året har medført, at der forventes en mindre forøgelse i årets investeringer på 2,5 mio.kr. Der er foretaget følgende væsentlige omprioriteringer i årets investeringsbudget: Der er afsat 1,5 mio.kr. til projektering og opstart af forbindelsesledning til Halskov Der er afsat 1,6 mio.kr. til arbejder på fjernvarme i forbindelse med renoveringen af Cityparkeringen i Korsør og Slotshaven i Slagelse. Investeringen i fjernvarmeområde 9 i Slagelse er omfordelt således, at projektet løber over 3 år i stedet for 2 år. Af de afsatte midler i 2016 overflyttes 2,9 mio.kr. til afholdelse i 2017 og Ny regulering Den 7. april 2016 er der offentliggjort en politisk aftale om den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren. Aftalen skal nu udmøntes i lovgivning, der forventes at medføre effektiviseringskrav fra Den endelige udformning af reguleringen kendes i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt, og der henvises i det hele til vedlagte orientering fra Dansk Fjernvarme og den ligeledes vedlagte Stemmeaftale imellem Regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 4. Årsregnskab 2015 for SK Varme A/S. Årsregnskabet for SK Varme A/S i form af Årsrapport for 2015 samt tilhørende revisionsprotokollat fremlægges hermed til bestyrelsens behandling. Udvalgte regnskabstal og nøgletal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag.

4 Side 4 af 7 Beløb i t.kr. Udvalgte regnskabstal Realiseret Budget Realiseret Omsætning Resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Alle beregninger er i % Nøgletal Realiseret Budget Realiseret Overskudsgrad 10,2% 12,5% 10,4% Afkastningsgrad 3,3% 4,3% 3,4% Egenkapitalens forrentning 4,8% 6,7% 5,3% Soliditetsgrad 41,0% 42,2% 40,8% Årets resultat anses for at være tilfredsstillende, på trods af at resultatet er 4 mio.kr lavere end budgetteret. En væsentlig årsag er at overskud på salg og produktion har været lavere end budgetteret som følge af de - i de seneste år - konstant faldende elpriser. Stigning i afsætningen af varme med ca. 10 % og lavere produktionsomkostninger på grund af billigere brændsel i varmeproduktionen medfører - på grund af varmeforsyningslovens hvile-i-sigselv princip - ikke et positivt resultat, men har medført en mellemregning med varmeforbrugerne, der afvikles i det kommende år. Nøgletallene for 2015 er på niveau med 2014 og anses ligeledes for tilfredsstillende jævnfør redegørelsen for det lavere resultat ovenfor. At årsregnskabet for 2015 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet. At Revisionsprotokollatet tages til efterretning. en blev godkendt.

5 Side 5 af 7 Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Varme A/S. Bemyndigelse til formanden. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. maj Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen. At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse. en blev godkendt.