Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Tjenestemandspensioner Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Erhverv m.v Puljer Redningsberedskab Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 110 Tjenestemandspensioner Puljer Hovedtotal Side 1 af 23

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Politisk organisation U I Fælles formål U Kommunalbestyrelsen U A Vederlagsbekendtgørelse Kommunalbestyrelsen I Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg U Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I A Ikke pensionerede tjenestemandsansatte Side 2 af 23

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Administration U I Serviceområdet U E Udmøntning af udbudseffekter Ja 120A Ungdommens Venskabsby Ja 120B Flytning af Grunddataeffektivisering Ja TEK14 Administrative effektiviseringer Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 120C Korrektion af overførsel fra 2016 på Serviceområdet Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal Ja 120 Serviceområdet I TEK14 Administrative effektiviseringer Ja 121A Koncernsystem Ja 121 Kommunaldirektørens område U B Arbejdsskader C AES D Uddannelse, tværgående F Effektivisering, flexsystem Ja 140K Ansøgte overførsler Ja 121A Koncernsystem Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal Ja 121 Kommunaldirektørens område I Side 3 af 23

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Børne- og Ungeområdet U A Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser C Adm. Effektivisering BUO forvaltning Ja 616 Ombygning i Familieafdelingen TEK10 Mønsterbryderpuljen Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 122 Børne- og Ungeområdet I A Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser By- og Miljøområdet U A Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme D Udmøntning af beslutning vedr. byggesagsbehandling Ja 123E Kommuneplanarbejdet F Honorarindtægter G FM - Investering F Effektivisering, flexsystem Ja 123 By- og Miljøområdet I D Udmøntning af beslutning vedr. byggesagsbehandling Ja Side 4 af 23

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet B Integrationsindsats Ja TEK02 Den Koord. Funktion for Specialundervisning Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 124C Overførsel af ubrugte VM midler fra Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal Ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I TEK02 Den Koord. Funktion for Specialundervisning Ja 124C Overførsel af ubrugte VM midler fra Ja 13 Erhverv m.v. U I Erhverv m.v. U Erhverv m.v. I Side 5 af 23

6 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Puljer U I Puljer U A Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme B Udmøntning af puljer C Usikkerhedspuljen D Udbudsplanen E Udmøntning af udbudseffekter Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 140G De demografiregulerede områder Ja 140I Korrektion af driftsoverførsler Ja 140J Revideret flygtningeprognose Ja 140K Ansøgte overførsler Ja 120B Flytning af Grunddataeffektivisering Ja TEK03 TEK03: PL-fremskrivning private institutioner Ja 121A Koncernsystem Ja 12A Ingeborggårdens overgang til kommunal Ja 140 Puljer I B Udmøntning af puljer Redningsberedskab U I Redningsberedskab U Redningsberedskab I A Tilbagebetaling fra Hovedstadens Beredskab Side 6 af 23

7 skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Magistraten U I Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Puljer U Puljer U B Udmøntning af puljer 0 0 Side 7 af 23

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 101A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Vederlagsbekendtgørelse Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Den 1. januar trådte en ny bekendgørelse om vederlag, diæter, pension mv. i kraft. Bekendtgørelsen hæver vederlaget til borgmestre, hvilket samtidig medfører at procentpuljen (den tilladte sum til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag) også hæves. Vederlagenes størrelse i Frederiksberg Kommune er som udgangspunkt fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren, hvorfor en stigning i borgmestervedlaget medfører en stigning i øvrige vederlag, med mindre den gældende procedure ændres. Stigningen i vederlag for forventes kompenseret når servicerammen opgøres. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 8 af 23

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 110A Titel: Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner Ikke pensionerede tjenestemandsansatte Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Indtægtsniveauet, for ordningen vedrørende ikke pensionerede tjenestemandsansatte, blev i 2016 reguleret. I den forbindelse blev indarbejdet en for stor nedsættelse for og overslagsår. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 9 af 23

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121B Titel: Aktivitet: 12 Administration Arbejdsskader Indmelding (netto): Udgifter -600 Indtægter HR-afdelingen forventer på nuværende tidspunkt mindreforbrug vedrørende Arbejdsskadeerstatninger i på ca. 0,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at omkostningerne ikke har en jævn periodisering og er forbundet med en vis grad af tilfældighed bl.a. som følge af dyre enkeltsager. Side 10 af 23

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121C Titel: Aktivitet: 12 Administration AES Indmelding (netto): Udgifter 600 Indtægter På baggrund af nuværende personaletal og takster for forventes merudgifter vedørende AES på ca. 0,6 mio. kr. Side 11 af 23

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121D Titel: Aktivitet: 12 Administration Uddannelse, tværgående Indmelding (netto): Udgifter -500 Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt vedrørende de centrale uddannelser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært vedrørende diplom-, MED- og lederuddannelse. Side 12 af 23

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 122A Titel: Aktivitet: 12 Administration Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. Jf. lov om socialtilsyn 3 kan Socialtilsynet vælge at tilbyde tilkøbsydelser som konsulentbistand og undervisning til en kommune, en region eller et tilbud. Indtægterne og omkostningerne hertil skal holdes adskilt fra socialtilsynets takstfinansierede budget. Socialtilsyn Hovedstaden har ikke udført tilkøbsydelser i 2014 eller 2015, i 2016 var der indtægter og omkostninger til tilkøbsydelser på 0,2 mio. kr. For er der indgået aftaler om tilkøbsydelser for 1,2 mio. kr., som søges indtægts- og udgiftsbevilget i. Der søges endvidere korrektion af overførslen fra 2016 til. Indtægter på 0,1 mio. kr. er ved fejl placeret på en udgiftskonto, og søges hermed tillægsbevilget indtægterne. I alt opskrives udgiftsbudgettet med 1,3 mio. kr. og der tillægsbevilges indtægtssiden 1,3 mio. kr. Side 13 af 23

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 123E Titel: Aktivitet: 12 Administration Kommuneplanarbejdet Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Vedr. kommuneplan og kommuneplanstrategi (Frederiksbergstrategien) til 1.FR: Begge dele udarbejdes én gang pr. byrådsperiode. Der er et basisbudget i alle år på ca. 50 t kr. I de år hvor strategi eller plan udarbejdes hæves budgettet med hhv. 200 og 400 t kr. I 2011 lavede forvaltningen Frederiksberg Strategi 2012 og i 2015 lavede forvaltningen Frederiksberg Strategi I 2012 lavede forvaltningen Kommuneplan 2013 og i 2016 blev der arbejdet med Kommuneplan. Arbejdet er imidlertid ikke afsluttet, og der er derfor behov for at overføre mindreforbruget fra 2016 til i år for at færdiggøre kommuneplanarbejdet. Merudgiften finansieres af mindreudgifter under BMU. Side 14 af 23

15 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 123F Titel: Aktivitet: 12 Administration Honorarindtægter Indmelding (netto): Udgifter -400 Indtægter Der forventes mindreindtægter vedr. honorarer fra intern bygherrerådgivning på anlægsprojekterne. Mindreindtægterne skyldes en kombination af flere forhold, men primært at store anlægsprojekter er blevet mere komplekse at styre. Det gør, at der anvendes flere midler på eksterne rådgivere. Som følge heraf er der færre midler til intern bygherrerådgivning (honorarer). Endvidere har afdelingen oplevet vakancer, hvilket også har øget anvendelsen af eksterne rådgivere - samtidig med at der forventes et mindreforbrug til løn. Den foreløbige opgørelse over netto mindreindtægterne er på 3,1 mio. kr. i. I 1. FR. søges der ikke tillægsbevilling, da der er brug for en yderligere kvalificering af beløbet samtidig med, at der arbejdes på at afskaffe honorarmodellen (jf. Magistratens beslutning d. 23. november 2015 ). Side 15 af 23

16 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 123G Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme FM - Investering Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der er afsat 2,1 mio. kr. til investering i Facility Management under Magistraten. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne bør overføres til Yderligere uforbrugte midler i vil blive overført, såfremt det bliver relevant. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 16 af 23

17 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 124A Titel: Aktivitet: 12 Administration Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Det samlede social- sundheds og arbejdsmarkedsområde udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Et merforbrug på SSA områdets fællesudgifter på 1,9 mio. kr. - Et merforbrug i Sundheds- og Omsorgsafdelingen på 0,4 mio. kr. SSA områdets fælles udgifter Fællesudgifterne udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. der vedrører: - Et merforbrug vedr. lægeerklæringer på 1,4 mio. kr. - Et merforbrug vedr. DUT på Det lokale Beskæftigelsesråd på 0,2 mio. kr. - Et merforbrug vedr. tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio. kr. Sidste del af Sygedagpengereformen trådte i kraft 5. Januar Som et led i opfølgningsmodellen skal der i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede forbrug på dette område i anslås at være ca. 1,4 mio. kr., hvilket udgør det samlede forventede budgetpres på lægeattester. På grund af etableringen af Advisory Board ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes en budgetreduktion, der ikke kan realiseres, da der ingen ændring er i aktivitetsniveauet. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. januar 2015 (sag 7) at etablere Advisory Board efter Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i forlængelse af Beskæftigelsesreformen blev nedlagt. Det er besluttet, at den oprindelige mødeaktivitet opretholdes, da det er værdifuldt at få arbejdsmarkedets parters, erhvervslivets og de faglige organisationers input til beskrivelse af det følgende års indsatser på Beskæftigelsesområdet, idet de inddrages i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Endelig forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio.kr. Sundheds- og Omsorgsafdelingen Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. som vedrører en budgetudfordring i vistitationen. Side 17 af 23

18 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Mæglervurderinger ifm. salg af ejendomme Indmelding (netto): I forbindelse med vedtagelsen af ejendomsstrategien blev der afsat afledte driftsudgifter på 150 t. kr. årligt i til mæglervurderinger og evt. advokatbistand. Budgettet blev afsat som en betinget bevilling under puljer, som nu søges udmøntet og omplaceret til By- og Miljøområdet. Budgettet blev afsat med en forudsætning af en gennemsnitlig udgift på 75 t. kr. per salg og med to solgte ejendomme årligt. På baggrund af de to første sager har det imidlertid vist sig, at den realiserede udgift pr. salg udgør 200 t. kr. Forudsætningen om salg af to ejendomme årligt bibeholdes, hvorfor der søges om tillægsbevilling på 250 t. kr. finansieret af mindreforbrug på By- og Miljøudvalget. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 18 af 23

19 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udmøntning af puljer Indmelding (netto): Udgifter (service) Udgifter (overførsler) 0 Indtægter Med budget blev vedtaget et antal puljer, som tages op til vurdering i 1. forventet regnskab: 8,0 mio. kr. afsat til usikkerhed omkring aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget, men prognosen er imidlertid forbundet med en høj grad af usikkerhed så tidligt på året. Puljen foreslåes derfor fastholdt med henblik på udmøntning ved 2. eller 3. forventet regnskab. 12,2 mio. kr. vedrørende parkeringsindtægter, hvoraf de 10,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt forventes nødvendige at udmønte, jf. skema 841B. Der forventes altså samlet set merindtægter på 1,7 mio. kr. og puljen forventes udmøntet ved 2. forventet regnskab. 5,0 mio. kr. til udviklingen på det specialiserede område, jf. de forventede merudgifter på Socialudvalget, og puljen forventes udmøntet til 2. forventet regnskab, når resultat af budgetanalyserne foreligger. 9,8 mio. kr. til usikkerhed vedrørende omfanget af køb og salg af pladser på boligtilbud til ældre, jf. skema 401B. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordring på området, men omvendt forventes der en udfordring vedrørende hjemmeplejeaktiviteten på udvalgets område, og udmøntning af puljen afventer derfor 2. forventet regnskab. Side 19 af 23

20 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Usikkerhedspuljen Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Usikkerhedspuljen udgør 4,2 mio. kr. efter at der er blevet anvendt 25,8 mio. kr. ved 3. forventet regnskab 2016 og i overførselssagen til at finansiere overførte driftsmidler fra Puljen bliver imidlertid ved 1. forventet regnskab opskrevet med 17,2 mio. kr. bl.a. som følge af reguleringen af de demografiregulerede områder samt en række mindre tekniske korrektioner af de automatiske overførsler og pl-reguleringen, og puljen udgør således 21,4 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes 6,0 mio. kr. til at imødekomme en forventet nedjustering af servicerammen for som følge af en revideret pris- og lønfremskrivning for og at der endvidere afsættes 10,0 mio. kr. til at håndtere eventuelle nye udfordringer i resten af. På den baggrund forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på puljen på 5,4 mio. kr. Side 20 af 23

21 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140D Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplanen Indmelding (netto): Udgifter 0 0 Indtægter Ved 1. forventet regnskab udmøntes samlede effektiviseringer på 3,6 mio. kr.: - Kørsel til skole og SFO: kr. i som følge af genforhandlet pris. - Kørsel til skovbørnehaver: 0,2 mio. kr. i som følge af genforhandlet pris. - Gadebelysning: 0,1 mio. kr. fra som følge af indgåelse af ny elindkøbsaftale. - Økonomi- og lønsystem: 2,7 mio. kr. fra som følge af genudbud) - Budgetkorrektion for indkøbsanalyse- og compliancesystem: 0,5 mio. kr. årligt. Det samlede, uudmøntede måltal for udgør 4,7 mio. kr., og der resterer således udmøntning af 1,3 mio. kr. ved 2. FR. De planlagt kommende projekter havde ved budgetlægningen for forventede effektivisering på i alt 4 mio. kr. i. Flere af projekterne er imidlertid forsinket, og det er derfor endnu for tidligt at tillægsbevilge en overudmøntning af udbudspuljen. Side 21 af 23

22 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 170A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Tilbagebetaling fra Hovedstadens Beredskab Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I forbindelse med Brandvæsenets overgang til Hovedstadens Beredskab blev der ved en fejl udbetalt overarbejde og flex, som var forudsat at gå med over i Hovedstadens Beredskab. Udgifterne er bogført i Efterfølgende har der været en dialog med Hovedstadens Beredskab om tilbagebetaling af udgifterne. Tilbagebetalingen er sket i, hvorfor der søges en tillægsbevilling på det i år. Side 22 af 23

23 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 616 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Ombygning i Familieafdelingen Indmelding (netto): Magistraten I foretages en ombygning af Familieafdelingens sagsbehandlergang på 3. sal. Ombygningen omfatter bl.a. nye gulvbelægninger i kontorer, malerbehandling i gangarealer og kontorer, samt generel akustikregulering. Der søges om at 1,2 mio. kr. af mindreudgifterne under Familieafdelingens aktiviteter tillægsbevilges til denne ombygning. Finansiering søges tillægsbevilget på Børne- og Ungeområdet under Magistraten. Side 23 af 23