SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for udvalgenes driftsrammer Side 7 ØU Side 8 Beredskabskommission og FU Side 9 SU Side 10 III Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december 2011 Side 11 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2011 (side 16) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2009 til 30. september 2011 (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 2010, 2011 og forventet 2011 (side 18) Økonomirapport 30. september

3 I Prognose over regnskabsresultat for 2011 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 30. september 2011 (1000 kr.). Økonomisk råderum Forbrug 30.9 Opr. Budget Korr. budget Budgetrevision Overførsel Overførsel Forventet regnskab 2011 mio.kr ex. overfør Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter Overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg* Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Forøgelse af kassebeholdningen * Note: beløbet på kr. der er placeret under budgetrevisionen fremlægges i særskilt sag I forbindelse med budgetrevisionen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler til 2012, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -32,1 mio. kr. (heraf 3,2 mio. kr. på serviceudgifter). Det forventede regnskab 2011 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 2010 overførsler til Resultatet af budgetrevisionen (kolonne 5) er en merudgift på serviceudgifter på 0,7 mio. kr., der dog foreslås nulstillet ved en nedskrivning af Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse, en mindreudgift til overførselsudgifter på 7,6 mio. kr., en merindtægt på renter på 4,8 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. vedr. skatter. I alt en netto merudgift / mindreindtægt på 11,0 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Hertil kommer en merindtægt på -2,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område, en merudgift vedr. skattefinansierede anlæg på 0,4 mio. kr. vedr. Trylleskov Strand (særskilt sag) samt en merindtægt på 1,2 mio. kr. på finansforskydninger. Totalt en tilførsel til kassen på 15,3 mio. kr. Nærmere specifikation af de enkelte afvigelser på driftsregnskabet fremgår af de efterfølgende sider, tabel 2 samt bilag A. Økonomirapport 30. september 2011 side 3

4 Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2010 et nettobudget til serviceudgifter på 832,0 mio. kr. for Dette skete efter en proces, hvor kommunerne under et ville få et betinget bloktilskud på 3,0 mia.kr. såfremt den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 2011 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i Nedsættelsen opgøres og fordeles mellem kommunerne med 60 % for kommunerne der ligger over den enkelte kommunes andel af den samlede ramme for serviceudgifter, og 40 % fordelt på alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes indbyggerantal. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endnu ikke fordelt den samlede serviceramme på den enkelte kommune, hvorfor vi indtil da må styre efter det oprindelige budget for Det fremgår af Aftale om budget , at der skal ske en konstant og tæt styring af kommunens økonomi. De enkelte politiske udvalg vil fortsat være ansvarlige for styring og overholdelse af egen bevilling. Der holdes endvidere fast i princippet om, at der ikke besluttes tillægsbevillinger finansieret af Kassebeholdningen. Omdisponeringer indenfor budgettet skal derfor ske inden for eget udvalg eller mellem udvalgene. Prognosen for regnskab 2011 i Solrød er serviceudgifter på 834,2 mio. kr. (efter nedskrivning af risikopulje vedr. aftaleoverholdelse), hvilket er 2,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget ( serviceramme for 2011). Forskellen skyldes primært en ubalance på 6,0 mio. kr. mellem overførslerne fra (9,2 mio. kr.) og (3,2 mio. kr.), der delvist modsvares af tillægsbevillinger på -3,7 mio. kr. Korrigeres det forventede regnskab for forventet uforbrugte puljer på demografi og Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse, vil regnskabsresultatet for 2011 blive 824,8 mio.kr. Dvs. et overskud på servicerammen der svarer til 7,3 mio.kr. Overskuddet anses for at være nok til at dække usikkerhedsfaktorer resten af Tabel 2 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU Beredskab FU SU Oprindeligt budget 2011 inkl. omplaceringer 1 832,0 157,9 3,1 393,8 277,1 + tillægsbevillinger pr. 30. september ,7-5,1-0,1-1,3 2,8 + overførsel fra ,2 9,0-0,1-3,9 4,1 = Korrigeret budget ,5 161,8 3,0 388,6 284,0 Forventet overførsel til ,2-6,7-0,2 5,6-1,9 Forventet regnskab 2011, efter nedskrivning af Risikopulje 6 834,2 155,0 3,1 396,8 279,2 Forventet uforbrugt risikopulje 7-3,6-3,6 Forventet uforbrugte demografipuljer 8-5,8-5,8 Forventet regnskab, inkl. forventet uforbrugte puljer 9 824,8 151,4 3,1 396,8 273,4 Overskud på serviceramme 1-9 7,3 6,5 0,0-3,0 3,7 Mindreudgift / merindtægt = - (minus). Overskud dog defineret som positiv Økonomirapport 30. september 2011 side 4

5 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2010 et nettobudget til overførselsudgifter på 153,7 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 168,8 mio. kr. i Der er således en merudgift på 15,1 mio. kr., der dels skyldes finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der er kompenseret på finansieringssiden. Tabel 3 Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,7 92,9 6,6 54,2 + tillægsbevillinger pr. 30. september ,6 21,6-0,7 1,8 = Korrigeret budget ,4 114,5 5,8 56,0 Bevillinger for budgetrevision ,6 0,1-0,7-2,0 Forventet regnskab ,8 109,6 5,2 54,0 Merudgift i forhold til oprindeligt budget 6 = ,1 16,7-1,4-0,2 Økonomirapport 30. september 2011 side 5

6 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Tabel 5 Brugerfinansieret område Drift Forbrug pr Oprindeligt budget 2011 Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision Overførsel fra 2010 Overførsel til 2012 Prognose Regnskab Anlæg Udgifter Indtægter I alt Der forventes et kommunal gæld vedrørende affaldsområdet på ca. 5 mio. kr. ved udgangen af Anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 2010 anlæg svarende til en netto anlægsudgift på 11,8 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for -15,0 mio. kr., og der er overført 49,1 mio. kr. fra 2010 til Der forventes en overførsel til 2012 på 9,1 mio. kr. Prognosen over regnskab 2011 er på 37,1 mio. kr. TABEL 6 Skattefinansierede anlæg Udgifter Indtægter I alt Forbrug pr Oprindeligt budget 2011 Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision Overførsel fra 2010 Overførsel til 2012 Prognose Regnskab Økonomirapport 30. september 2011 side 6

7 II. Kommentar til forventet regnskab 2011 for udvalgenes driftsrammer TABEL 2: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper (service, overførsel, brugerfinansieret) og Politikområder Økonomirapport Forbrug pr Oprindeligt budget 2011 Oprindeligt budget 2011 inkl. omplaceringer Korrigeret budget 2011 Korrigeret budget 2011, eksl. overførsler Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Forventet regnskab 2011 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomiudvalget Plan, erhverv og trafik Administration og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Børneudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social- og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Børneudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social- og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomirapport 30. september 2011 side 7

8 Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. til Movia, og en merudgift på 0,1 mio. kr. til handicapkørsel. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,8 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der er en mindreudgift på 1,7 mio. kr. der primært skyldes at der overflyttes et ØD overskud på 1,9 mio. kr. vedr. JOBS mellem politikområderne 3 og 6. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der er en mindreudgift på samlet 0,2 mio.kr. der skyldes et mindreforbrug på forsikringer på -0,5 mio. kr., på belysning af private fælles veje -0,3 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. vedr. afvandingsbidrag. Der er merudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. energi på kommunens bygninger og 0,1 mio. kr. vedr. rengøring samt mindreindtægter 0,2 mio. vedr. leje af Solrød Gl. skole. Der overføres -0,3 mio. kr. til anlæg i november Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Ingen ændringer. Overførslen på kr. er afsat til handleplaner på vandområdet. Lovgrundlaget er endnu ikke endeligt vedtaget. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der er en merudgiften på 3,4 mio. kr., der skyldes en overflytning af 1,9 mio. kr. fra politikområde 03 vedr. JOBS ØD, samt en ændret kontering vedr. produktionsskoler, der medfører at 1,2 mio. kr. skal flyttes fra politik område 06 overførsler samt en forventet merudgift på produktionsskoler på kr. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse På overførslerne forventes en mindreudgift på 4,9 mio. kr. grundet i øgede statsrefusioner på -2,1 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen, -1,2 mio. kr. der flyttes til politikområde 06 service samt mindreudgifter på 1,8 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsatsen i øvrigt. Det forventede regnskabsresultat ligger 16,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er en merindtægt som følge af stigende indtægter på 2,7 mio. kr. vedr. genbrugsmaterialer vedr. renovation. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Økonomirapport 30. september 2011 side 8

9 Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der overføres 0,2 mio. kr. vedr. SINE-radioer til anlæg - sag fremlægges til politisk behandling i november Budgettet for 2011 forventes overskredet med kr. Primært pga. større udgifter ifbm. oversvømmelser og overførsel til vintervedligeholdelse. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der er en merudgift på 1,5 mio. kr. der primært skyldes færre indtægter fra forældrebetaling grundet tomme pladser og højere udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud, manglende budgettering af handicaptillæg til lønnen samt merindtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Den forventede mindre overførsel mellem 2011 og 2012, sammelignet med 2010/2011 på pol 8, skyldes primært tilpasning af budget i dagplejen, samt at Krudthuset afvikler deres gæld til kommunen ved overgangen til privat institution. Derudover har besparelserne i 2011 bevirket at de gennemsnitlige overførsler i institutionerne er blevet reduceret. Det forventede regnskabsresultat ligger 3,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der er en forventet merudgift på 1,5 mio.kr. der primært skyldes faldende indtægter fra andre kommuner for børn i S-grupper og større rygsæksregulering i klub og SFO grundet flere besatte pladser. Endvidere er medtaget restfinansiering af legeplads ved Munkekærskolens SFO, således at denne kan blive finansieret inden for udvalgets budgetområde. De 3 skoler der i foråret lavede aftaler med byrådet om nedbringelse af gæld, forventes alle at overholde aftalen. Sfo' erne, der samlet set havde overskud i 2010, forventes ikke at overføre meget til Samtidigt er der en mindre overførsel fra ungdomsskolen i forhold til , så der samlet set forventes en mindre overførsel mellem 2011 og 2012, i sammenligning med på pol 9. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der er en forventet mindreudgift 0,3 mio.kr. på baggrund af en gennemgang af budgetområdet vedrørende udsatte børn og unge. Børn og Unge Rådgivningen forventer at overføre kr. fra 2011 til Det forventede regnskabsresultat ligger 0,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Det vurderes, at forventet regnskab vil være lig med oprindelige budget. Overførselsudgifter Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der er på området et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. fordelt på merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, mindreforbrug på -1,2 mio. kr. vedr. hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Økonomirapport 30. september 2011 side 9

10 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. der skyldes en forventet mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og betaling for færdigbehandlede patienter, lavere udgifter til den kommunale genoptræning og nulstilling af afsat pulje til demografi på genoptræningsområdet. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr., der skyldes merudgift til lægeerklæringer og drift af IT-system. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der er en merudgift på 1,0 mio. kr. der fortrinsvis skyldes merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Afregning af endelig statsrefusion 2005, 2008 og 2010, merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Botilbud til personer med særlige sociale problemer 109 & 110, mindreforbrug på -0,4 mio.kr. vedr. Særlige plejeboliger 85, merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Aktivitets- og samværstilbud 10, samt merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. Længerevarende botilbud 108. Solrød kommune har 4 borgere fra anden kommune, der modtager støttetimer. Der verserer en uenighed om betalingen af støttetimerne i eget hjem og der afventes en afgørelse fra Det Sociale Nævn. Resultatet af afgørelsen kan medføre, at Solrød kommune får mindreindtægter på 2,1 mio. kr. for perioden (indtægterne indgår i JOBS ØD ramme). Job- og SocialCenteret forventer at overføre kr. fra 2011 til 2012 (forudsat at indtægter fra andre kommuner modtages). Det forventede regnskabsresultat ligger 0,5 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der er en mindreudgift på 3,1 mio.kr. der primært skyldes lavere udgifter til frit valg af praktisk og personlig hjælp og en større betaling fra andre kommuner for plejeboliger på Christians Have. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (hvilket fortrinsvis skyldes en ubalance i overførslerne mellem årene). Politikområde 16 Kultur og fritid Der er en merudgift på 0,1 mio. kr. der skyldes en mindreindtægt vedr. salg af badebilletter, vandmotion og udlejning af svømmehal (Idrætscenter), samt en mindreindtægt på budget til statsrefusion, Musikskolen. Politikområde 16 forventer samlet at overføre kr. fra 2011 til Det forventede regnskabsresultat ligger 0,8 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der er en mindreudgift på 2,0 mio. kr. der fortrinsvis skyldes 0,4 mio.kr. i merudgifter til endelig afregning af statsrefusion for årene 2005, 2008 og 2010, -2,7 mio.kr. i mindreudgifter til førtidspensioner, som er tildelt efter gamle regler, hvor der bl.a. gives højere statsrefusion, 0,1 mio.kr. - merudgifter til voksne, enkeltudgifter og sygebehandling, 0,2 mio.kr. - Stigende udgifter til boligstøtte. Økonomirapport 30. september 2011 side 10

11 III Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Generelle forudsætninger for den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2011 Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2011, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 26. april I likviditetsbudgettet er udarbejdet ud fra skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2011 til 2012 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2011 i supplementsperioden i 2012 er af samme størrelse som i januar/februar 2011, samt at lånefinansiering vedr. regnskabsår 2011 først hjemtages i 1. kvartal Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,4 mio. kr. 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 11. oktober 2010 Punkt 151. Ejendommen Åsvej 14A - udlejning Byrådets møde den 22. november 2010 Punkt 158. Budgetrev ØU Punkt 159. Budgetrev FU Punkt 160. Budgetrev SU Byrådets møde den 13. december 2010 Pkt Nedsættelse af renovationsgebyret for 2011 for boligforeninger med egen genbrugsstation Pkt Støtte til opførelse af 66 almene boliger på boligø 17 i Trylleskov Strand Pkt Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2010 til ØU Pkt Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2010 til FU Byrådets møde den 26. april 2011 Pkt.55 Konsekvenser af Finanslov 2011 på beskæftigelsesområdet Pkt. 59. Oprettelse af en ottende 10. klasse - tillægsbevilling Pkt. 61. Regnskab skolernes ØD-resultat Økonomirapport 30. september 2011 side 11

12 Byrådets møde den 30. maj 2011 Pkt Regnskab ØD- og øvrige overførsler Pkt. 71. Forebyggende indsats for unge årige Byrådets møde den 20. juni 2011 Pkt. 92 Budgetrevision pr ØU Pkt Budgetrevision pr SU Pkt Budgetrevision pr FU Byrådets møde den 29. august 2011 Pkt. 118 Halvårsregnskab - ØU Pkt. 119 Halvårsregnskab - SU Pkt. 120 Halvårsregnskab - FU Byrådets møde den 10. oktober 2011 Pkt Munkekærskolens SFO renovering af legepladser Nettoforbrug af kassebeholdningen -29,1 Økonomirapport 30. september 2011 side 12

13 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 27. september 2010 Pkt Tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond overført fra 2010 Byrådets møde den 22. november 2010 Pkt Trylleskov Strand, hovedledning til fjernvarme - fremrykning af rådighedsbeløb Pkt Salg af del af parkeringsareal i Havdrup Center til Superbrugsen Byrådets møde den 12. december 2010 Pkt Trylleskov Strand, tilbud om køb af boligø 17 - indtægtsbevilling Byrådets møde den 28. februar 2011 Pkt. 24. Strandklubben, ombygning og særlige initiativer til sikring af god opstart 1. april anlægsbevilling Pkt. 28. Salg af restareal ved Skolelodden i Jersie by - indtægtsbevilling (Lukket) Byrådets møde den 28. marts 2011 Pkt. 38. Overførsel til 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Økonomiudvalget Pkt. 39. Overførsel til 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Pkt. 40. Overførsel til 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Familie- og uddannelsesudvalget Pkt. 43. Istandsættelse af skoler Anlægsregnskab Byrådets møde den 26. april 2011 Pkt. 59. Oprettelse af en ottende 10. klasse - tillægsbevilling Pkt.66. Salg af areal af Solrød Bibliotek til Solrød Gymnasium - indtægts- og udgiftsbevilling (Lukket) Økonomirapport 30. september 2011 side 13

14 Byrådets møde den 30. maj 2011 Pkt. 71. Forebyggende indsats for unge årige Pkt. 82. Biblioteks- og mødefaciliteter på 1. sal af biblioteksbygningen Pkt. 89. Ophør af udbud og salg af ejerlejlighed i Egeparken 33B, Solrød Strand Byrådets møde den 20. juni 2011 Pkt. 92 Budgetrevision pr ØU Byrådets møde den 19. september 2011 Idrætsanlægsfonden anlægsbevilling i 2.runde Byrådets møde den 10. oktober 2011 Pkt Salg / Magelæg af areal ved. gulspurvevej Pkt Munkekærskolens SFO renovering af legepladser Nettoforbrug af kassebeholdningen ,1 Økonomirapport 30. september 2011 side 14

15 3. Finansiering Byrådets møde den 13. december 2010 Pkt Støtte til opførelse af 66 almene boliger på boligø 17 i Trylleskov Strand Byrådets møde den 26. april 2011 Pkt. 55. Konsekvenser af Finanslov 2011 beskæftigelsesområdet Pkt.56. Overførsel af lånedispensation fra 2010 til Byrådets møde den 20. juni 2011 Pkt. 92. Budgetrevision pr ØU Byrådets møde den 29. august 2011 Pkt Regnskab Midtvejsregulering Byrådets møde den 10. oktober 2011 Pkt Salg / Magelæg af areal ved. gulspurvevej Nettoforøgelse af kassebeholdningen 108,5 4. Budgetrevision pr. 30. september 2011 Drift - Serviceudgifter Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,7 5. Skønnet overførsel til 2012 Drift Skattefinansieret anlæg Låneoptagelse Nettoforbrug af kassebeholdningen ,1 6. Budgetteret forøgelse af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober ,4 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december ,3 Økonomirapport 30. september 2011 side 15

16 Likviditetsbudget 2011 Bilag A Pr. 30. september kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Regulering af status Kassebevægelse i alt Økonomirapport 30. september 2011 side 16

17 Kassebeholdning Bilag B Økonomirapport 30. september 2011 side 17

18 Kassebeholdning 2010,2011 og forventet 2011 Bilag C Økonomirapport 30. september 2011 side 18