Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Ejerforeningen Viborgparken Arsrapport 2008/2009 for perioden AdministratorGruppen AS

11 Ejerforeningen Viborgparken, blok A og B Arsregnskab for perioden Indhold Resultatopgørelse og balance pr : Bilag til regnskabet: Noter: Forbrugsgrafer Revisionspåtegning : Viborg, den 2009 Ejerforeningen Viborgparken, Blok A og B I bestyrelsen: Jens Vølund Hansen formand Jacob Andreassen næstformand/kasserer Peter Madsen bestyrelsesmedlem Troels M. Nielsen bestyrelsesmedlem Anja Tovgaard bestyrelsesmedlem Godkendt på den ordinære generalforsamling den 30. september dirigent AdministratorGruppen AS

12 Resultaltopgørelse for tiden 1. juli juni 2009 Budget Andel Andel Regnskab Regnskab Regnskab Budget Andel Andel A B A B A B Lønhold: Personaleomkostninger i alt Drift: Renovation & genbrugsgebyr Rengøring intern/extern Maskindrift rn.v Fællesbelysning blok A 'NotE Forsikringer Henlægg. nye vaskemaskiner Henlæggelse nye maskiner I alt drift Vedligeholdelse i alt... ' bilag Administration: Honorar administrator Revidering af regnskab Bankgebyr Porto I alt administration Diverse Telefon Kontorudgifter Best.møder, generalfor.mm.*not Juridisk assistance ' NolI Diverse øvrige udgifter I alt diverse Udgifter i alt Øvrige indtægter Andre indtægter Renteindtægter I alt øvrige indtægter FÆLLESUDGIFTER I ALT I alt A B Indbetalt a conto fælles i alt Underdækn.(-)/overdækn.(+) Fællesudgiftsbetaling pr. måned til og med oktober 2009: Fællesudgiftsbetaling pr. måned fra og med november 2009: Gennemsnitlig stigning(+)/fald(-) i % pr måned: afrundet 0,0 0,0 ElF Viborgparken - årsregnskab , side 1 af 8 AdministratorGruppen AS

13 Aktiver Balance pr I alt A Andel B Andel Kassebeholdning. Indestående i Vestjysk Bank blok A... Note 5.. Indestående i Vestjysk Bank blok B... Note 6.. Tilgode hos medlemmer vedr. tinglysning af vedtægter... Note 7.. Eludgift blok B pr "Note 3.. Vandudgift pr 'Note 3.. Varmeudgift pr Note 4.. Tilgode diverse debitorer. Tagudskiftning... Note 8 Mellemregning administrator. Mellemregning blok B. Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo.....:" Note 9 Over(+)/under(-) dækning 2008/2009. Diverse kreditorer.. Indbetalt medlemmer el- og målerpasning a conto blok B pr Indbetalt medlemmer vandbidrag a conto pr Indbetalt medlemmer varmebidrag a conto pr Revision indeværende år. Øvrige kreditorer Mellemregning administrator. Mellemregning blok A. Taglån blok B Vestjysk Bank Deposita vedr. kælderrum. Deposita vedr. carporte. Henlæggelser, jf... bilag Passiver i alt Eventualforpligtelser: Ingen ElF Viborgparl<en årsregnskab 2008/2009. side 2 af 8 AdministratorGruppen AS

14 Bilag 1 - Vedligeholdelse Budget Andel Andel Regnskab Andel Andel Budget Andel Andel A B A B A B Løbende vedligeholdelse Uforudset vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse *(+)Henlagt/(-)brugt af henlægg Overskud henlagt til uforudset VE Henlæg. tillangtidsbudget I alt Specifikation af enkelte vedligeholdelsesposter, blok A: Specifikation af enkelte vedligeholdelsesposter, blok B: Trykvandslukkere og slukkerskabe Udskiftning faldstamme Tømrer vedr. renovering 2. sal Udskiftning gulv og skabe nr Fejlfinding lys i kælder ElF Viborgparl<en - årsregnskab 2008/2009, side 3 af 8 AdministratorGruppen AS

15 Bilag 2 - Henlæggelser Uforudset Langtids- Vaskeri- Andre Blok A Vedl.hold. henlæggel. Carporte maskiner maskiner I alt Saldo pr. 1. juli (-)Anvendt / (+)henlagt i år Regnskabsmæssige henlæggel~ Saldo pr. 30. juni Uforudset Langtids- Vaskeri- Andre Blok B Vedl.hold. henlæggel. Carporte maskiner maskiner I alt Saldo pr. 1. juli (-)Anvendt / (+)henlagt i år Regnskabsmæssige henlæqqels Saldo pr. 30. juni Specifikation af anvendt langtidshenlæggelse i blok B år 08/09: Postkasser Montering varmtvandsmålere I alt: ElF Viborg parken - årsregnskab 2008/2009, side 4 af 8 AdministratorGruppen AS

16 Noter Total Blok A Blok B 1) Bestyrelsesmøder, møder & generalforsamling Møder/beboerarrangementer Generalforsamling I alt ) Juridisk assistance Klagesag I alt ) Vand og el --- BLOK A VAND EL Udgifter til Energi Viborg pr Overført vedrørende tidligere år Fordelingsregnskab, målerpasning, fiyttegebyrer Udgifter i alt Overført til vaskeri... * se note Udgift for blok A i alt BLOK B VAND EL Udgifter til Energi Viborg pr Overført vedrørende tidligere år Udgift for blok B i alt ) Varme: Total Blok A Blok B Udgifter varmeværk pr Overført vedrørende tidligere år Fordelingsregnskab, målerpasning, fiyttegebyrer I alt ) Indestående Vestjysk Bank blok A Blok A Konto nr Højrentekonto I alt ) Indestående Vestjysk Bank blok B Blok B Konto nr Højrentekonto I alt ElF Viborgparken årsregnskab , side 5 af 8 AdministratorGruppen AS

17 7) Tilgode hos medlemmer vedr. tinglysning af vedtægter I alt Blok A Blok B Saldo primo året Gebyr i forb. med aflysning af ejerpantebreve Saldo ultimo året a) Igangværende byggesag tagudskiftning blok A I alt Blok A Blok B Ingeniørudgifter06/ Ingeniørudgifter07/ Diverse håndværkere Ingeniørudgifter08/ Saldo ultimo året b) Tagudskiftning blok B Ejerforeningsoprindeligt tilgodehavende tagudskiftning akkumulerede renteudgifter akkumulerede indbetalinger Regnskabsmæssigt tilgodehavende ultimo ) Egenkapital I alt Blok A Blok B Egenkapital pr Driftsmæssig over-/underdækning Egenkapital primo ) Specifikation af skader og erstatning fra forsikringen ( Medtagetsom tilgodehavender i regnskabets balance) I alt Blok A Blok B I alt 11) Vaskeridrift i året ( Blok A og Blok B) - balancepost Salg af vaskekort Vedligeholdelse af vaskerimaskiner Overførtel: kwh å Overført vand: 237 m' å Overskud (+) I Underskud (-) overført til vedi.fond "Bilag 2 12) Forbrug af el, vand og varme Blok A Total , , Blok B EL Hovedmålerstandel ved årets start Hovedmålerstandel ved årets slutning Forbrug af el i regnskabsåret (inkl. vaskeri) VARME Målerstand varme ved årets start Målerstand varme ved årets slutning Forbrug af varme i regnskabsåret Forbrug af varme sidste år VAND Målerstand vand ved årets start Målerstand vand ved årets slutning Forbrug af vand i regnskabsåret (inki. vaskeri) kwh kwh kwh 2412,85 MWh 2766,41 MWh 353,56 MWh m' m' m' kwh kwh kwh 2016,66 MWh 2338,35 MWh 321,69 MWh m' m' m' Ejerforeningens gennemsnitspriser ud fra forbrug: ElF Viborgparl<en - årsregnskab 2008/2009. side 6 af il: Vand: Blok A 1,91 kr/kwh 85,82 kr/m3 Blok B 1,85 kr/kwh 98,06 kr/m3 AdministratorGruppen AS

18 Blok A elforbrug ~ok B elforbrug » !25ooo ~94ooo ""'" 04/05 <M6 ~7 07/ JI04 04/05 <M6 00/07 rj/lrij Blok A og B varmeforbrug Blok A og B vandforbrug 450,00 ' , , >lo,oo 5000 {/JOO 200,00 A l-biokb 'i! 4000 _Blok A _Blok B l J _Blok 150, SO,OO ,00 ""'" <M6 ~ 07/ /04 04/05 <M6 00/07 07/ ElF Viborg parken årsregnskab 2008/2009, side 7 af 8 AdministratorGruppen AS

19 REVISIONSPATEGNING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR Til medlemmerne af Ejerforeningen Viborgparken Vi har revideret årsrapporten for Ejerforeningen Viborgparken for regnskabsåret 1. juli juni 2009, omfattende resultatopgørelse, balance, bilag og noter. Arsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for års rapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisorsansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overenssemmeise med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for mål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Viborg, den 29. september 2009 Dansk Revision Viborg Registreret revisionsaktieselskab Bent Vestergaard Registreret revisor FRR Helene Jakobsen Registreret revisor FRR ElF Viborg parken - årsregnskab 2008/2009. side 8 af 8 AdministratorGruppen AS