9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Transkript

1 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Børne- og Skoleudvalgets områder er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 23,0 mio. kr. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Børne- og Skoleudvalget, den 4. april 2017: Anbefales godkendt. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 24,3 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Heraf overføres 23,0 mio. kr. til Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 11 Dagpasning Bevillingen viser et overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres kr. svarende til 5 pct. af rammen.

2 Bevilling 12 Børn og Familie Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet indstilles overført til 2017, bl.a. til imødegåelse af et forventet merforbrug i Bevilling 13 Undervisning Bevillingen viser et overskud på kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Økonomiske konsekvenser Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr., hvoraf kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles at der overføres kr. til 2017 på driften. Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2016 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2017 der ikke overføres 11 Dagpasning ,1% Børn og Familie ,0% Undervisning ,1% Børne- og Skoleudvalget Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

3 Åbent punkt 4 Budgetoverførsler fra 2016 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Fritids- og Kulturudvalget Hvem beslutter Fritids- og Kulturudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Fritids- og Kulturudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 3,7 mio. kr. Herudover overføres der 6,5 mio. kr. vedr. anlæg. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2016: Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Fritids- og Kulturudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 3,7 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Center for Skole, Kultur og Fritid har anmodet om, at hele overskuddet overføres til Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 21 Kultur og Fritid Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, idet en række tilskud udbetales/efterreguleres i det følgende regnskabsår.

4 Herudover er der en række puljer, hvor de kulturelle råd har bevilget tilskud som ikke er udbetalt ved årets udgang. Bevilling 22 Biblioteker Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for rammen af den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Anlæg På Fritids- og Kulturudvalgets område er der tre uafsluttede anlægsprojekter samt fire anlægsprojekter, hvor overskuddet overføres til en anlægspulje. Der overføres i alt kr. til Økonomiske konsekvenser Drift Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. fordelt med kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og kr. herudover. Det indstilles, at der overføres kr. til 2017 på driften. Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2016 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2017 der ikke overføres 21 Kultur og Fritid ,9% Biblioteker 332 2,3% Fritids- og Kulturudvalget Anlæg På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel: Projekt Budget Regnskab Fremskrivning Overført rådighedsbeløb Center for Skole, Kultur og Fritid Østermarie Hallen, renovering Ingen 1) -568 Nyvest Centret, renovering Ingen 1) Nordlandshallen, renovering Ingen DGI-Hallen, renovering Ingen 1) Gudhjem Svømmehal, vandbehandlingskrav Ingen Rønne Svømmehal, vandbeh.krav/renov Ingen Renoveringspulje til selvejende haller Ingen 1) ) Projektet er afsluttet i Restbudget overføres til renoveringspulje til selvejende haller. I alt - Center for Skole, Kultur og Fritid, FKU Fritids- og Kulturudvalget i alt

5 Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

6 Åbent punkt 10 Budgetoverførsler fra 2016 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set er overførslen på området opgjort til 8,3 mio. kr., idet det anbefales, at et underskud på ældreområdet på 7,9 mio. ikke overføres til Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller, at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017: Anbefales Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 0,7 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Det anbefales, at der overføres 8,3 mio. kr. til 2017 idet et underskud på 7,6 mio. kr. på ældreområdet ikke overføres. Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 31 Ældre

7 Bevillingen viser et underskud på kr. Heraf vedrører kr. fremrykket planlagt kompetenceudvikling i forbindelse med den rehabiliterende organisation, som overføres til Der er herefter et underskud på kr. som ikke overføres til 2017 jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 22. december 2016 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Bevillingen viser et overskud på kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Bevilling 33 Sundhed Bevillingen viser et overskud på kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Økonomiske konsekvenser Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. Jf. kommunalbestyrelsens beslutning i december 2016 overføres et underskud på på ældreområdet ikke til Det indstilles derfor, at der overføres kr. til 2016 på driften. Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2016 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2017 der ikke overføres 31 Ældre ,7% Psykiatri og Handicap ,8% Sundhed ,6% Social- og Sundhedsudvalget Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

8 Åbent punkt 5 Budgetoverførsler fra 2016 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Hvem beslutter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 14,8 mio. kr. Indstilling og beslutning Kommunaldirektøren indstiller, at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 5. april 2017: Anbefales Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område udviser driften et samlet overskud på 14,8 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Hele overskuddet overføres til Budgetoverførslerne på den enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for rammen af den automatiske overførsel på 5 pct.

9 Bevilling 42 Erhverv Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. vedrører Bornholms Akademi og kr. vedrører erhvervsområdet i øvrigt. Bevillingen er omfattet af den særlige overførselsadgang, hvilket indebærer at bevillingen ikke er omfattet af begrænsningen i overførslen på +5/-2 pct. Hele overskuddet overføres således til Økonomiske konsekvenser Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. og det indstilles, at hele beløbet overføres til Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2016 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2017 der ikke overføres 41 Uddannelse og Beskæftigelse ,2% Erhverv Bornholms Akademi Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

10 Åbent punkt 19 Budgetoverførsler fra 2016 til P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget indstiller Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 13,3 mio. kr. Herudover overføres der 42,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstilling og beslutning Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2017: Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Teknik- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 13,3 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Hele overskuddet overføres til Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 51 Beredskab

11 Der er ikke noget beløb til overførsel på bevilling. Der er et overskud på kr. som er overført til bevilling 52 Teknik og Miljø, idet Teknik og Miljø sidste år dækkede en del af underskuddet på Beredskabet. Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen viser samlet set et overskud på kr., idet der overføres et underskud på kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne er forhøjet i 2017 med henblik på at bringe området i balance. For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på kr., hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Heri er der medtaget et mindreforbrug på kr. på to konkrete projekter vedrørende afværgeforanstaltninger på en tidligere renserigrund (ikke-overførbare ramme), idet kommunalbestyrelsen den 22. december 2016 godkendte, at dette konkrete mindreforbrug overføres til For skadedyrsbekæmpelsen er der fra 2015 overført et underskud på kr. der er øget til et underskud på i alt mio. kr. ved udgangen af Skadedyrsbekæmpelsen skal hvile i sig selv og overføres separat. Taksten, der betales som en promille af ejendomsværdien, er øget med budget 2017, hvor det sammen med andre tiltag på området, skal medvirke til at nedbringe det akkumulerede underskud samt forbedre forebyggelsen/bekæmpelsen af skadedyr. Overskuddet på kr. fra de øvrige dele af Teknik og Miljø skyldes en række faktorer. - Forsyningen har opkrævet et vejafvandingsbidrag for investeringer på 20 mio. kr. mod et forventet bidrag til investeringer på 29,5 mio. kr., hvilket har givet en regning på kr. mindre end forventet. Der forventes en efterregulering for 2016 i 2017 samt større bidrag end tidligere forventet, hvorfor midlerne forventes udmøntet her. - Der er på vejområdet afsat midler til trafiksikkerhedsplan samt anden trafikplanlægning/projektering herunder Campus, Rønne Havn, der forventes udarbejdede i 2017, hvorfor midlerne søges overført hertil. - Fra 2015 er der overført midler til indsatsplanlægning, vandplanprojekter og vandløbsvedligehold. Planlægning og indsats pågår fortsat, hvorfor ikke alle midler endnu er udmøntet og derfor søges overført til 2017 sammen med et overskud fra projekt Bedre bolig Bornholm, der indgår i projektet i 2017 og Hele overskuddet indstilles overført, idet det vedrører de konkrete afværgeforanstaltninger, samt planlægningsopgaver inden for vand, trafik og trafiksikkerhed, som løber over en årrække. Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Af overskuddet vedrører kr. vintertjenesten. Overskuddet er større end forudsat ved opfølgningen i oktober, hvor der var taget højde for en normalvinter, men de sidste måneder af 2016 var mildere end forudsat. Overskuddet søges overført til brug for belægningsarbejder i 2017 til dækning af efterslæb på området. Øvrigt mindreforbrug vedrører blandt andet vejdrift, hvor der er igangsat arbejder, som endnu ikke er afsluttede, hvorfor beløbet søges overført til 2017, hvor der forventes afregning. Hele overskuddet indstilles overført, idet størstedelen forudsættes anvendt til belægningsarbejder og igangsatte arbejder, der afsluttes i 2017.

12 Bevilling 54 Vej og Park Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Grundet en bedre tilrettelæggelse over året af arbejdsopgaver indenfor Vej & Park Bornholms område, er interne arbejdsopgaver på Vej & Park Bornholms bygninger og pladser blevet udskudt, hvilket har givet en besparelse på ca. 1 mio. kr. Overskuddet forventes brugt i forbindelse med en opgradering af sags- og ressourcestyringssystem og implementering af et lokalt intranet, hvor alle medarbejdere via ipads kan hente instruktioner til maskiner og gældende arbejdsplads brugsanvisninger (APB). Bevilling 55 Ejendomme og service Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der er modregnet et underskud på kr. fra bevilling 56 DeViKa i overskuddet. Mindreforbruget kan henføres dels til boliggruppen, hvor der har været forskydning af indtægter fra 2015, dels til Uddannelsescenter Snorrebakken ligeledes med et mindreforbrug og dels til idrætsområder, der har haft øgede indtægter. Af overskuddet forventes 1,0 mio. kr. anvendt til udligning af underskud på Devika i forbindelse med overførselssagen. Bevilling 56 DeViKa Der er ikke noget beløb til overførsel på bevillingen. Et underskud på kr. er modregnet på overførslen på bevilling 55 Ejendomme og service. Fra 2015 blev overført et underskud på kr. Beboerne på plejecentrene har frit valg vedr. madleverandør og med meget kort varsel har beboerne på 4 afdelinger valgt at skifte til en privat leverandør, hvilket får indflydelse på De- ViKas drift i Den forventede omsætning er dermed faldet, hvor det ikke har været muligt at reducere personaleudgifterne tilsvarende i Der er udfordringer med øget forbrug af personaleressourcer til håndtering af de økologiske grøntsager og produktionen med flere friske råvarer samt det udviklingsbehov, der er i forhold til bl.a. økologien, skolemaden og sammenlægningsprocessen i forhold til kantinerne - samlet forventes der merudgifter på kr. vedr. disse opgaver. Bevilling 57 Kollektiv trafik Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. En øget omsætning for en række kundegrupper, herunder turister og skolerejser, samt stor tilgang af nye kunder har medvirket til overskuddet. Resultatet blev bedre end forventningen pga større refusioner for ungdomskort samt salg højere af endagsbilletter end forventet. Taksterne er i 2017 fastholdt på 2016-niveau. Hele overskuddet indstilles overført, idet det anvendes til nye bybusser, billetterings-app og info-standere. Anlæg På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt kr. netto.

13 Økonomiske konsekvenser Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2017 på udvalgets område fremgår nedenfor. Drift Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør kr. hvoraf kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der overføres kr. på driften. Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2016 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2017 der ikke overføres 51 Beredskab 0 0,0% Teknik og Miljø ,1% Skadedyrsbekæmpelse Veje, parker og anlæg ,7% Vej og Park ,8% Ejendomme og service ,2% DeViKa 0 0,0% Kollektiv trafik ,2% Teknik- og Miljøudvalget Anlæg På anlægssiden overføres kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1. Område Overført rådighedsbeløb Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Drift Vej, park og anlæg Center for Ejendomme og Drift Bygninger Center for Ejendomme og Drift Køb og salg af jord og bygninger Center for Ejendomme og Drift Udstykningsområder Teknik- og Miljøudvalget i alt De væsentligste overførsler på Center for Teknik og Miljø vedrører nedrivningspuljerne, områdefornyelse og vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn. Under Center for Ejendomme og Drift Bygninger udgøres hovedparten af budgetoverførslen af skolerne i Rønne med 18,9 mio. kr., etablering af køkkener i dagtilbud med 9,2 mio. kr., vandbehandlingskrav i Søndermarksskolens svømmesal med 1,6 mio. kr. og nedrivning af bygninger med 2,8 mio. kr.

14 På køb og salg af jord og bygninger er der ultimo 2016 et efterslæb på 1,3 mio. kr. netto, mens der under udstykningsområder er en negativ overførsel på 7,6 mio. kr. Her indgår indtægterne sædvanligvis noget senere end afholdelsen af udgifterne, og der har ikke været solgt grunde i Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -

15 Åbent punkt 2 Budgetoverførsler fra 2016 til Økonomi- og Planudvalgets eget område P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget Hvem beslutter Økonomi- og Planudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen godkender Resumé Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 35,9 mio. kr. Indstilling og beslutning Kommunaldirektøren indstiller, at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2017: Anbefales. Sagsfremstilling Budgetoverførslerne fra 2016 til 2017 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler. Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget. Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget. På Økonomi- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 36,5 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Heraf overføres 35,9 mio. kr. til Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende: Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevillingen viser et overskud ekskl. puljer på kr., hvoraf kr. ligger uden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet overføres til 2017, idet

16 Centret har anmodet herom bl.a. til ansættelse af ekstra elev og udvikling af ledelsesinformationssystemet. Hertil kommer overskud på puljer med særlig overførselsadgang på kr., som overføres fuldt ud, da puljerne skal balanceres over årene. Der overføres kr. fra den ikke-overførbare del af bevillingen (asylområdet), som anvendes til støtte til et initiativ vedr. asylfodbold. Der overføres i alt kr. Det bemærkes, at et overført underskud fra tidligere år på kr. vedrørende konkurrenceudsættelse ikke videreføres til 2017 som konsekvens af, at kommunalbestyrelsen besluttede at nulstille besparelsen på konkurrenceudsættelse med vedtagelsen af budget Bevilling 62 Administration og IT Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Hele overskuddet på kr. overføres til 2017, idet Sekretariatet har anmodet om at få overføre en række opsparinger og reserverede beløb på IT-området fuldt ud. Dette er i overensstemmelse med praksis fra tidligere år. Der forventes også anvendt midler til bl.a. renovering af mødelokaler. Bevilling 63 Folkemødet Bevillingen viser et overskud på kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Dette overskud er fremkommet, efter at området fik en tillægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016, hvor der forventedes et underskud. Underskuddet blev ikke så stort som forventet, da blandt andet nogle lønudgifter i forbindelse med opsigelse af personale først forfalder i En del af overskuddet skal således gå til at dække disse lønudgifter. Bevilling 64 Politikere Bevillingen viser et overskud på kr. hvoraf kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres kr. til 2017, idet Sekretariatet har anmodet om overførsel af midler til afvikling af Dronningens besøg og Nordisk Kadetstævne, til borgerinddragelse og til udvalgenes rejseaktivitet, hvortil der er afsat midler indenfor en 4-årig ramme. Økonomiske konsekvenser Det samlede overskud til overførsel udgør kr. fordelt med kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og kr. herudover. Det indstilles, at der overføres et overskud på kr. til Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter og eller satsninger. i kr. Overskud = positive beløb Korrigeret resultat 2016 ud over 5% og -2% I pct. af budgetrammen Automatisk overførselsadgang Anmodning fra centret der indstilles overført til 2017 der ikke overføres 61 Økonomi og Personale ,3% Barselsfond og sygdomspulje

17 Interne forsikringspuljer Administration og IT ,5% Folkemødet 364 3,8% Politikere ,5% Økonomi og Planudvalget Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse -