Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Transkript

1 Øksenmølle-Fuglslev Vandværk Årsrapport 2016 Resultatopgørelse for Balance pr

2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Øksenmølle Fuglslev Vandværk. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet for regnskabsåret Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Øksenmølle-Fuglslev Bestyrelsen Jens Rodevad Flemming Jensen Kirsten Giversen Aage E. Nielsen Claus Ole Jensen Dirigent 1

3 Revisionspåtegning 2

4 Revisionspåtegning 3

5 Revisionspåtegning Den Interne revisors påtegning på regnskabet Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor har vi revideret årsregnskabet for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk for regnskabsåret Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Øksenmølle-Fuglslev Hjørdis Skøtt 4

6 Resultatopgørelse for perioden Note Budget 2017 Budget Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

7 Balance pr. 31. december 2016 Note AKTIVER Anlægsaktiver 7 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygning Boringer Maskinanlæg Ledningsnet Stikledninger Målere Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Værdipapirer Sparinvest korte obligationer Sparinvest melleml. obl Tilgodehavender Tilgodehavender salg af vand Periodisering årsopgørelser Andre tilgodehavender 0 0 Tilgodehavende moms Tilgodehavende grønafgift Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Passiver 9 Egenkapital 0 0 Langfristet gældsforpligtelser 10 Over/underdækning Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Periodisering årsopgørelser Skyldig moms 0 0 Skyldig grøn afgift Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

8 Noter note Budget 2017 Budget Netto omsætning Fast driftsbidrag Målerafgift Kubikmeterafgift Tilslutning Salg af messing Over/underdækning Produktionsomkostninger Boringer,vedligeholdelse Bygninger, vedligeholdelse Installationer, vedligeholdelse EDB udgifter El Forsikring produktionsanlæg Andre udgifter Vandanalyse Vandafledningsafg/renovation Løn Forsikring personale Kørselsgodtgørelse Afskrivning boringer Afskrivning bygninger Afskrivning maskinanlæg Distributionsomkostninger Pumpestation, vedligeholdelse Ledningsnet, vedligeholdelse Vandmåler vedligeholdelse Statsafg. Ledningstab Teknisk bistand Ovf fra henlæggelse Afskrivning ledningsnet Afskrivning stikledninger Afskrivning målere

9 Øksenmølle- Fuglslev Vandværk Noter note Budget 2017 Budget Administrationsomkostninger Godtgørelse kontorhold Bestyrelsesmøder Forsikring bestyrelsen Befordringsgodtgørelse Kursus Annoncer Porto Bankgebyrer Kontorartikler Telefon Kontingenter Faglitteratur Abonnement/licensafgift EDB udgifter PBS udgifter Revision Sagkyndig bistand Repræsentation Generalforsamling Administration Microwa Ledningsregistrering Tab på debitorer Kassedifference Andre driftsindtægter Rykkergebyrer Flyttegebyrer Genåbningsgebyr Lukkegebyr Andre indtægter Egern Posten Finansielle indtægter Pengeinstitutter Udbytte Kursregulering Finansielle udgifter Renteudgift kortfristet gæld

10 Noter Note Bygninger Maskinanlæg Ledningsnet 7 Anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Grunde Stikledninger Boringer Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Målere Kostpris Tilgang Afgang 0 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi

11 Noter Note Likvide beholdninger Kassebeholdning 80 0 Andelskassen, drift Andelskassen, højrente Andelskassen, højrente Kronjylland, drift Kronjylland, drift Kronjylland, dankonto Kronjylland, krone Kronjylland, g.kapital Egenkapital Saldo 1. januar Overdækning Saldo 1. januar Årets overunderdækning Anden gæld Skyldige omkostninger Udentificeret indbetaling Udstedte checks A.-skat tilbageholdt

12 Anvendt regnskabspraksis 11

13 Anvendt regnskabspraksis 12

14 Anvendt regnskabspraksis 13