De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

Transkript

1 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber Administration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

2 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Rente udgifter Afvikling af opsamlet underskud, 3 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt * Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

3 Status Regnskabsperiode PASSIVER Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto Primo Årets underskud Budgetmæssig afvikling af underskud Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Renteberegning Primo Bevægelser i 2017 i alt ½ Medio Heraf beregnes rente Rentesats 0,41% Rente 475

4 Regnskabsperiode Noter til regnskab Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag Ydelsesbidrag I alt P.g.a. nyt lån ultimo 2016 er nettokapitaludgifterne steget i Almene boliger er friholdt for ejendomsskat. 107 Vandforbruget er steget en del i Både aconto og årsopgørelse er steget i forhold til sidste år El og varme: Elforbrug 2017 (boliger og fællesarealer) Varmeforbrug 2017 (vedrørende fællesarealer) Udgift til el og varme i alt El er en del højere i 2017, hvilket skyldes at januar kvartalet ikke var med på årsopgørelsen sidste år. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består bl.a. af udgifter til ny industri tørretumbler, montering af opvaskemaskine, udskiftning af flugtsvejsskilte, elevatoreftersyn, serviceeftersyn samt diverse ifm. ABA-anlægget (det automatiske brandalarm anlæg). 117 Istandsættelse ved fraflytning: Bogførte udgifter i alt Lejers andel Overført til regnskabet (ejendommens andel) Diverse posten består af udgifter til tv-abonnement. 210 Det lille underskud skyldes b.l.a. øgede udgifter til varme, el, ejendomssfunktionærer samt alm. vedligeholdelses udgifter. Nettokapitaludgifterne er steget p.g.a. nyt lån ultimo Huslejestigningen er slået igennem på beboerbetalingen i 2017, hvilket gør at underskuddet ikke er større.

5 Budget for afdeling 101 Budget Budgetperiode Budget Budget Resultat Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Administration m.v Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 0 1. Afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 0 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

6 Budget for afdeling 101 Budget Budgetperiode Budget Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Rente udgifter * Afvikling af opsamlet underskud, 5 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

7 Budget for afdeling 101 Budgetperiode Noter til budget 106 Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 119 Indeholder primært udgifter til tv-abonnement. 133 Fortsat afvikling af akkumuleret underskud. 201 Økonomien er dårlig og henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er pr. ultimo 2017 helt nede på kr. I henhold til den 10 årige vedligeholdelsesplan vil der i 2019 være store udgifter til b.l.a. nyt tag ( kr.), men pga. den dårlige økonomi bliver taget udskudt foreløbigt til På trods af huslejestigningen på 11% i 2017 er der stadig dårlig økonomi og behov for huslejestigning. Der vil ske huslejestigning i 2019 på 10% for at få penge til at afvikle gæld og betale store fremtidige udgifter til vedligeholdelse.