Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Transkript

1 2017 ÅRE T I TAL

2 Udgiver Året i tal 2017 er udgivet af Lejerbo i april 2018, som bilag til Lejerbos årsmagasin Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby Tlf kommunikation@lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, direktør Direktion direktion@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes eksemplarer af Året i tal. Papir Året i tal er trykt på MultiArt Silk.

3 Ledelsesberetning for 2017 (uddrag) Resultatopgørelsen Resultatet for 2017 blev et overskud på 9,7 mio. kr. (2016: -5,0 mio. kr.). Overskuddet sammensættes af et positivt afkast på kapitalforvaltningen på 6,0 mio. kr. (2016: 1,1 mio. kr.), nettodriftsindtægter på 4,6 mio. kr. (2016: nettodriftsudgifter 3,2 mio. kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 0,9 mio. kr. (2016: 2,9 mio. kr.). Afkastet fra kapitalforvaltningen på 6 mio. kr. omfatter afkast fra administrationsorganisationen samt medlemsorganisationernes fællesforvaltede midler. Lejerbos hovedbestyrelse besluttede for regnskabsåret 2017, at medlemsorganisationernes forrentning skulle anvendes til konsolidering af administrationsorganisationens egenkapital. Medlemsorganisationernes afdelinger har fået tilskrevet en forrentning på 23,5 mio. kr. jfr. note 10. Bruttoadministrationsudgifterne udgør 197,5 mio. kr. mod budgettet 196,8 mio. kr. Indenfor bruttoadministrationsudgifterne er der merforbrug vedr. personaleudgifter, som primært kan henføres til forskydning i feriepengeforpligtigelse i forbindelse med personaleomsætning. Der er merforbrug til kontorholdudgifter, som kan henføres til merforbrug vedrørende licensudgifter. Endelig er der mindreforbrug vedrørende kontorlokaleudgifter, som primært kan henføres til prioritetsudgifter samt lokaleleje. Merindtægterne på 5,3 mio. kr. udgøres primært af byggesagshonorarer for nybyggeri, hvor aktiviteten har været væsentligt større end forudsat. Nettoekstraordinære udgifter på 0,9 mio. kr. sammensættes af kursregulering vedr. lån samt tilskud til medlemsorganisationer. Balancen IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER SOFTWARE Der har, jfr. note 16, i året været tilgang på 15,5 mio. kr. mod tilgang i 2016 på 23,4 mio. kr. Der har i året været afskrivninger for 22,5 mio. kr. Den bogførte værdi pr. 31/ udgør således 81,0 mio. kr. mod en bogført værdi pr. 31/ på 88,1 mio. kr. ARBEJDSKAPITAL Med et overskud på 9,7 mio. kr. og afgang fra arbejdskapitalen på 11,0 mio. kr. i overensstemmelse med tilskuddet, som hovedbestyrelsen besluttede i 2014, kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2017 opgøres til 147,5 mio. kr. ARBEJDSKAPITALENS UDVIKLING: ( i kr ) Arbejdskapital Bunden arbejdskapital Disp. arbejdskapital Den disponible arbejdskapital er forøget i 2017, og der vil fortsat være fokus på størrelsen af den disponible arbejdskapital. Budget 2018 Administrationsbidraget pr. lejemål for 2018 udgør kr. (3.072 kr. ekskl. moms) mod kr. (3.014 kr. ekskl. moms) i På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der fortsat i lighed med årene 2016 og 2017 er væsentlig usikkerhed ved fastlæggelse af niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Budgettets enkelposter er påvirket af Lejerbo Københavns udtræden pr. den 30/ Samlet set er budgettet dog ikke påvirket og udviklingen i administrationsbidraget følger hovedbestyrelsens retningslinjer. Overskuddet, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, forventes i 2018 at blive på 0,5 mio. kr. 3

4 Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) Afskrivninger driftsmidler Særlige aktiviteter Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

5 Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Årets overskud 5

6 Balance AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger Inventar Automobiler It-anlæg Andre anlægsaktiver MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

7 PASSIVER EGENKAPITAL Medlemsorganisationsandele Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift Afdelinger i drift, sideaktiviteter Bankgæld Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Beretning og regnskab er baseret på ÅRSREGNSKAB Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. 7

8