Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab

Transkript

1 opfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab Indhold 1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling Administrativ organisation bevilling Generelle puljer bevilling Redningsberedskab bevilling Generelle ikke-finansielle mål Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Sygehusudgifter m.v. bevilling : Tilbud til voksne med særlige behov bevilling Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen - bevilling Kollektiv trafik og havne - bevilling Natur og miljø - bevilling Ejendomme bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling bevilling Biblioteker bevilling Kultur bevilling Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Arbejdsmarkedsudvalget

2 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling Midlertidige ydelser bevilling Permanente ydelser bevilling Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Anlæg Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling Jordforsyning køb og salg bevilling Ejendomme køb og salg bevilling Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger Tilskud og udligning bevilling Skatter - bevilling Finansforskydninger bevilling

3 1 Resume Der er ud fra de seneste skøn udarbejdet en opfølgning efter 1. halvår. Opfølgningen udgør således også et halvårsregnskab. Det forventede regnskab indeholder et skøn for overførsler til Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Finansforskydninger Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassetræk De største bevægelser i opfølgningens forventede regnskab vedrører anlæg og finansforskydninger, blandt andet med baggrund i periodiseringen af udgifter og indtægter i forbindelse med byggeriet af plejeboliger i Rønde og Kolind, hvor der kan være usikkerhed omkring størrelsen af anlægsaktiviteten i 2017, og dermed også størrelsen af de følgende byggekreditter. Hertil kommer også en forventning om markant lavere udgifter på overførselsområdet, hvor der i forrige opfølgning blev lagt 30 mio. kr. i kassen. Heraf blev et beløb reserveret til eventuel midtvejsregulering, man da en sådan ikke indgik i midtvejsreguleringen i dette års økonomiaftale, kan dette reserverede beløb nu også tilføres kassebeholdningen under tilskud og udligning. opfølgningen viser, at der for botilbud på udvalget for sundhed, ældre og social er et udgiftspres og potentielt merforbrug i indeværende år på skønnet 7-9 mio. kr. vedr. voksen socialområdet. Dette udgiftspres er der særlig ledelsesmæssig opmærksomhed omkring. opfølgningen viser også, at familieområdet er godt på vej i en udvikling frem mod at indhente den udgiftsreduktion der er forudsat i Der arbejdes fortsat på at fremme den gunstige udvikling ved at se på området i et investeringsperspektiv, så der er ikke givet et konkret bud på, hvor det forventede regnskab kommer til at ligge. Et skøn på nuværende tidspunkt viser, at der kan være en mindre udgift i 2017 på 5 9 mio. kr. Der vil blive gjort nærmere rede for det forventede regnskab for området ved opfølgningen ultimo september. Med forbehold for den væsentlige usikkerhed, der altid er omkring finansforskydninger ultimo året, så forventes der et resultat/kassetræk ultimo regnskabsåret, der stort set svarer til et i balance. 3

4 Den fortsatte vækst i den gennemsnitlige kassebeholdning er primært forårsaget af en ujævn afvikling af anlægsvirksomheden hen over året, hvor nettoforbruget primært forventes afviklet i 4. kvartal. Nettoforbruget af anlægsudgifterne udgjorde efter 1. halvår 2017 cirka 6 procent. 2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- juni bevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Politik og erhvervsudvikling bevilling Der forventes et regnskab på 14,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 15,8 mio. kr., er det et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 1,4 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 0,6 mio. kr. Der er ved opfølgningen pr. 30. april 2017 givet en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til vederlag til politikere i forbindelse med ændringer af vederlagssatserne. Der blev samtidig givet en tilsvarende indtægtsbevilling til bevillingen Tilskud og udligning (10.762) med baggrund i kompensationen for ekstraudgiften i Økonomi- og indenrigsministeriet har nu udmeldt de endelige tilskudsbeløb og Syddjurs kommune vil i oktober måned modtage et statstilskud på 1,0 mio. kr. Ministeriet har samtidig oplyst, at statstilskuddet skal konteres under driften. Der søges derfor om en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. til bevillingen Politik og erhvervsudvikling (10.642). Den oprindeligt givne indtægtsbevilling til Tilskud og udligning (10.762) fjernes under finansiering. For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,6 mio. kr. fra 2016 til Der skønnes et overførselsbeløb på 0,4 mio. kr. til For erhvervsområdet forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til Administrativ organisation bevilling Der forventes et regnskab på 263,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 266,7 mio. kr. er det et mindre forbrug på 3,7 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 7,6 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 4,2 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der vil være mindreindtægter på byggesagsgebyrer på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det afsatte på ca. 1,5 mio. Årsagen er færre anmeldelsessager og afsluttede byggesa- 4

5 ger end forudsat. Men grundet salg af mange byggegrunde kan indtægterne ændre sig i løbet af efteråret, hvorfor en eventuel tillægsbevilling først vil blive søgt til næste opfølgning pr. 30. september Der søges i denne opfølgning om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til lønsum til Natur og miljø med henvisning til lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 hvori der indgår et beløb, som har indflydelse i Beløbet handler om opgaver vedr. vurdering af vandløb og servicering af vandråd samt kommunens indsats for realisering af Statens Natura 2000-planer. Beløbet finansieres af en højere indtægt vedr. generelle tilskud Generelle puljer bevilling Der forventes et regnskab på 20,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 32,6 mio. kr. er det et mindre forbrug på 11,9 mio. kr. Den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2017 og der skønnes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte i 2017 på ca. 7,0 mio. kr. Der er fra 2016 til 2017 overført i alt 10,8 mio. kr. Heraf udgør forsikringspuljen 10,0 mio. kr. Det resterende overførselsbeløb på 0,8 mio. kr. er overført til en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje. Puljen er nyoprettet i Principperne for overførsler mellem årene bevirker, at områderne kan overføre op til 3 pct. af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis overskuddet på bevillingen er større end 3 pct. allokeres disse midler til den nye pulje. For puljen forventes overført 0,7 mio. kr. til For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i Beløbet er fortsat usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året Redningsberedskab bevilling Regnskabet for 2017 forventes at blive i niveau med det afsatte på 10,2 mio. kr Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten er faldende, men der er stadig afstand til et sygefravær i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Der er i starten af 2016 iværksat en ny sygefraværspolitik, og der er investeret i indsatser som skal nedbringe sygefraværet på tværs af den kommunale organisation. Der er de seneste måneder tegn på, at der er en positiv udvikling på området. 2.2 Udvalget for familie og institutioner Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- kr. juni bevilling Udvalget for 11 - familie og Drift institutioner Børn, unge og familier Skoleområdet Dagtilbud til børn

6 Børn, unge og familier forventer overholdelse på nuværende tidspunkt og arbejder på at omstille foranstaltningerne på området for at opnå målene for 2018, hvor tet er reduceret med ca. 10 mio. ift De samlede investeringer synes at vise resultater på blandt andet antallet af anbringelser, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man især i 2017 har opnået en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne har ligget stabilt over en periode. Stigningerne i 2016 og starten af 2017 kan forklares med der er øget fokus på fravær og der fra august 2016 er besluttet en ensartet registrering på skolerne (se ikkefinansielle mål graf 4). Fraværsdata fra skoleåret 2015/2016 er ikke lige så valid som det nyeste data fra efter august Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer samlet at overholde tet. Der er nye tal fra KORA omkring den forventede udvikling i antal 0-5 årige og 6-16 årige. Tallene baserer sig på Danmarks Statistik og peger i samme retning som den befolkningsprognose der udarbejdes for Syddjurs Kommune. Se den særskilte sag KORA befolkningsprognose 0-16 år. De store ændringer med fald i børnetal på Dagtilbud til børn er nået til de ældste årgange i børnehaverne. De store tilpasninger af personale i dagpleje og daginstitutioner på baggrund af den demografiske udvikling forventes at være afsluttede indenfor de næste 2 år. Herefter vil den demografiske udvikling påvirke skoleområdet de følgende år, hvor de mindste årgange begynder i skole. I de ikke-finansielle mål er det kun antallet af børn der er opdateret (se ikke-finansielle mål graf 8). Der forventes nye tal for karakter og uddannelsesparathed ved næste opfølgning (se ikke-finansielle mål graf 5+6). 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 - Drift Hele kr. Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- juni bevilling

7 opfølgningen pr. 30. juni 2017 viser for driftsområdet, Sygehusudgifter m.v. samt Sundhed og Omsorg, at der ultimo juni 2017 er en forventet mindre udgift på 3,5 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på ca. 0,7 mio. kr. i relation til ophørt samarbejde med ekstern leverandør på plejeområdet. Bevillingen foreslås finansieret af likvide aktiver. Derudover ansøges der om tillægsbevilling til træningsområdet på 0,8 mio. kr. som følge opgavetilførsel vedr. hjerterehabilitering. Bevillingen foreslås finansieret af tilsvarende mindre udgift under Sygehusudgifter m.v. For driftsområdet tilbud til voksne med særlige behov fortsætter som på det nuværende niveau, så forventes der en merudgift på 9,3 mio. kr. Der er et skærpet ledelsesmæssig fokus på at arbejde med overholdelse på bevillingsområdet frem mod den kommende opfølgning samt i forhold til 2018, men det er områdets vurdering, at udgiftsniveauet i denne opfølgning afspejler den aktuelle forventning i forhold til den nuværende lovgivning og det nuværende serviceniveau i Syddjurs Kommune Sygehusudgifter m.v. bevilling : Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. juni 2017 viser en forventet mindre udgift på 5 10 mio. kr., hvor der ved opfølgningen medtages et skøn på 8 mio. kr. Heraf forventes sygehusudgifterne med grundlag i prognose pr. ultimo juni at udgøre en mindre udgift på ca. 5,7 mio. kr. Årsagen er bl.a. at der i 2017 ikke betales for genoptræning under indlæggelse samt at udskrivningsreglerne i afregningssystemet er ændret fra sygehusudskrivning til regionsudskrivning. For vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindre udgift på ca. 1 mio. kr. Udgiften til specialiseret genoptræning ligger væsentlig lavere end tidligere år. Der skønnes samlet på området en mindre udgift på ca. 1,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. hjerterehabilitering, der ansøges overført til træningsområdet, der varetager opgaven. Specialiseret hjerterehabilitering er flyttet fra regionalt til kommunalt regi. Økonomiske beregninger i forbindelse med overtagelse af opgaven anslår en mindre udgift på mellem pct. til den specialiseret genoptræning, I Syddjurs Kommune er det beregnet til en mindre udgift på ca kr. Syddjurs Kommune var estimeret til ca. 60 forløbet årligt. På nuværende tidspunkt har der været igangsat 90 forløb. For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at de fastsatte mål kan forventes opfyldt, dog er der for de forebyggelige indlæggelser lige nu en negativ udvikling, idet det gennemsnitlige antal ligger over den fastsatte målsætning, men da opgørelsen kun bygger på tal for 5 måneder af 2017, er der tid til at vende billedet. Sundhed og Omsorg bevilling : Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. juni 2017 viser en forventet merudgift på 4,5 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af ikke teret udgift vedr. slutafregning med ekstern leverandør under plejeboliger og til træningsområdet på grund af opgavetilførsel. 7

8 Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser en lille stigning, men det vurderes på nuværende tidspunkt, at der vil være balance i forhold til det afsatte til de kommunale leverandører. I forhold til de private leverandører forventes der ligeledes balance i forhold til visiterede timer, men der sker en flytning fra praktisk hjælp til personlig pleje, hvilket kan betyde en stigende afregningspris pr. time. For de aftalestyrede driftsområder under Sundhed og Omsorg forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift vedr. hjemmeplejen på ca. 3 mio. kr. Hjemmeplejen havde en negativ overførsel fra 2016 på i alt 1,6 mio. kr. Der er iværksat en række styringsinitiativer for at overholde tet. På træningsområdet betyder den tilførte opgave med hjerterehabilitering en forventet merudgift på ca. 0,8 mio. kr. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling, der overfører midler fra specialiseret genoptræning. Der ansøges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af ikke teret udgift vedr. det afsluttede samarbejde med ekstern leverandør på plejeområdet. For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at de fastsatte mål kan forventes opfyldt. I de gennemførte rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen ses andelen af borgere, der bliver helt eller delvist selvhjulpne i første halvår dog at være lavere end målsætningen. For den virtuelle genoptræning DUVIT er der forventning om en forbedring både i forhold til brugen af systemet og i forhold til brugernes tilfredshed Tilbud til voksne med særlige behov bevilling På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Der har siden udarbejdelsen af materialet til lægningen for 2017 været en nettotilgang af sager på 15 personer. Dette giver en merudgift på 6,4 mio. kr. Herudover er der også merudgifter til døgnanbringelse af misbrugere, sikrede institutioner, Forsorgshjem, hjælpemidler og handicapbiler på 2,9 mio. kr. Der er fokus på, at der skal igangsættes en indsats for at modvirke udgiftspresset på området. Der udarbejdes frem mod lægningen for 2019 en analyse af områdets svært styrbare udgifter, med hjælp fra eksterne konsulenter, med henblik på at afdække om området drives på bedst mulig måde. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 6) er steget i løbet af efteråret Dette skyldes at antallet af borgere, der modtager råd og vejledning er steget markant. Til gengæld er der et mindre fald af borgere, der modtager visiteret ydelser. Antallet af modtagere af bostøtte (nr. 7) bevæger sig lige omkring målet Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor rammen. 8

9 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø 14 - Drift Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Ultimo regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- Hele kr. juni bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme opfølgningen pr. 30. juni 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 overført et mindreforbrug i størrelsesorden ca. 3,0 mio. kr. I korrigeret 2017 indgår bl.a. en overførsel for 2016 på driften på 2,0 mio. kr. og en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, som er flyttet fra anlæg til drift Vej og parkvæsen - bevilling Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder og vintertjeneste m.v. Der forventes overholdelse på området, og det samlede forventes stort set anvendt fuldt ud i Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2017 som i 2016 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 1,4 mio. kr. i 2017 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel Kollektiv trafik og havne - bevilling Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i Natur og miljø - bevilling Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. 9

10 Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 3,0 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. I beløbet indgår også et overførselsbeløb for 2016 vedr. grundvandsbeskyttelse på ca. 1,5 mio. kr. I lov- og cirkulæreprogrammet til 2018 indgår et beløb, som også har indflydelse i Det handler om opgaven vedr. vurdering af vandløb og servicering af vandråd samt kommunens indsats for realisering af Statens Natura 2000-planer. Der søges en tillægsbevilling på kr. til lønsummen vedr. Natur og miljø (bevilling ), og medtages derfor i Økonomiudvalgets opfølgning. Beløbet finansieres af en højere indtægt vedr. generelle tilskud. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed Ejendomme bevilling Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenoms-arealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud i Der forventes et mindre forbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen for 2016 indhentes i De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget (nr. 7) viser en stigning i el-forbruget i 2017 i forhold til 2016 i årets seks første måneder. Stigningen i el forbruget skyldes bl.a. omlægning fra olie til el (el forsynede varmepumper), hvorimod olieforbruget i samme periode så er reduceret. 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 Drift Hele kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Oprindeligt Korrigeret Forbrug Ultimo juni Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur

11 opfølgningen pr. 30. juni 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 at være et mindreforbrug, men beløbet vil være beskedent på grund af en beslutning om øget til Kulturpuljen i Mindreforbruget i 2017 forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr. til bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017, forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. I korrigeret 2017 indgår en samlet overførsel for 2016 på driften på 1,6 mio. kr. og en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indfrielse af lån af til KOMBI Hornslet og en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Fregatten Jylland til ændret procedure ved udbetaling af tilskud. Der vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at 0,8 mio. kr. af overførslen for 2016 anvendes i Plan og udvikling bevilling Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter og Udviklingspuljen. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret Biblioteker bevilling Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Det vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes at det Fælles Bibliotekssystem nu etableres i 2017, hvor tet hertil igennem flere år har været overført. De ikke-finansielle mål på biblioteksområdet (nr. 1 og 2) viser en svagt faldende tendens af både udlåns- og besøgstal i forhold til I Kolind og Ebeltoft ses dog en stigning i udlån. Det arbejdes også med - bl.a. igennem markedsføring og samarbejde med lokalt brugerråd at øge besøgstallet i Kolind. Det faldende besøgs- og udlånstal i Rønde skyldes primært at denne afdeling har været lukket ca. en måned på grund af renovering. Udstedelse af pas og kørekort i Hornslet har gjort at besøgstallet her er steget 43% sammenlignet med 2016, og der arbejdes på, at den nye indretning af området for pas og kørekort vil understøtte et øget udlån. Den generelt faldende tendens på landsplan med en nedgang i udlån af fysiske materialer synes udjævnet i Syddjurs. Dette skyldes formodentlig de nye servicetilbud i lokalområderne Pindstrup og Lime. Samlet set har Syddjurs Bibliotek pt. kun oplevet en nedgang på 4% af sit udlån i forhold til Kultur bevilling Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2017 og Kulturskolen m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den forventede overførsel forventes dog at blive meget beskedent på grund en beslutning om øget tilskud til Kulturpuljen i På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,4 mio. kr., som bl.a. skyldes overførsel af det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og projekter vedr. Kulturhovedstad

12 De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler de særlige indsatser, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan Det bemærkes, at aktiviteterne i høj grad også anvendes som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. ud fra bl.a. tidligere års overførsler. De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser nu en stigende tendens og afspejler dermed Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet gennem portalen Skolen i Virkeligheden. Økonomi og organisatoriske konsekvenser 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget 16 - Drift Hele kr. Ansøgning i.f.t. Korr. om tillægs- bevilling Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo juni Forventet regnskab i.f.t. Opr Der forventes overholdels på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der gøres opmærksom på, at ved opfølgningen pr. 30. april 2017 blev der lagt 30 mio. kr. i kassen. I denne opfølgning er der lavet et nyt skøn for de forventede udgifter på de fire bevillinger baseret på de senest tilgængelige data. Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer på baggrund af de givne skøn, da de stadig er underlagt en vis usikkerhed i forhold til udviklingen i 2. halvår Tilbud til udlændinge bevilling Der forventes et yderligere mindre-forbrug på 2,7 mio. kr. udover de 10 mio. kr. tet allerede er reduceret med. 12

13 Kvoten for 2017 blev sat ned fra 111 til 46 personer og i den seneste udmelding er kvoten 1 person for Syddjurs kommune i Der er allerede nu modtaget 4 personer for 2017 på kvoten indtil videre, men faldet er fortsat den væsentlige årsag til det mindre forbrug på området. I forbindelse med topartsaftalen fra 2016 mellem KL og Staten, blev der aftalt en bonus for ansættelse af ekstra flygtninge. Syddjurs er gået fra 14 beskæftigede i december 2015 til 36 i december 2016, som giver en udbetaling på kr. i bonus, der indgår i den forventede mindre udgift. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Der arbejdes med yderligere initiativer, der skal øge beskæftigelsesgraden, f.eks. branchepakker Midlertidige ydelser bevilling Der skønnes et samlet merforbrug på bevillingen på 4,1 mio. kr. I dette skøn indgår en merudgift på 1,4 mio. kr. som skyldes ændret kontering i forhold til , arbejdsmarkedsindsatser, hvor der er en tilsvarende forventning om en mindre udgift. Indenfor bevillingen er der nogle udsving. Merudgifter forventes især på kontant- og uddannelseshjælp, herunder også på særlige støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Til gengæld er der mindre-forbrug på f.eks. forsikrede ledige, indsats forsikrede og revalidering, der modsvarer anførte merforbrug. De afsatte midler til psykolog for unge er snart brugt. Brugen af psykolog fortsætter resten af året og merforbruget bliver dækket af mindre-forbrug på andre områder. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er stagneret. Der er sat tiltag i værk, således der stadigværk er en forventning om at nå kommunens målsætning i december I mål (nr.3) antal borgere på lav refusion er der målopfyldelse de første 2 måneder i Permanente ydelser bevilling Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Dette fald gjorde at tet på området, ved den seneste opfølgning, samlet set blev nedsat med 20 mio. kr. Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra Målet (nr.2) for tilgangen til førtidspension ligger lige i underkanten af målet i lighed med Både mål 1 og 2 skal sammenholdes med udviklingen i andre ydelser Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Der forventes et mindre-forbrug på området på 1,4 mio. kr.. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Ændret kontering mellem bevilling og vedr. virksomhedsenheden giver her en mindre-udgift, som dog til dels udlignes af en merudgift til STU. 13

14 Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2017 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. 3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligret ultimo tet regn- i.f.t. opr. i.f.t. korr. Korrige- Forbrug Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) tillægs juni skab bevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Økonomiudvalget Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo juni Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling

15 3.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling Af de afsatte ter på i alt 5,0 mio. kr. til to projekter - Medfinansiering af statslig bredbåndspulje og Udbredelse af bredbånd og mobildækning - skønnes på nuværende tidspunkt overført 3,5 mio. kr. til Årsagen er blandt andet, at det afsatte til medfinansiering ikke forventes anvendt i Ansøgninger til den statslige pulje har ansøgningsfrist i oktober måned 2017 og forventes derfor ikke afgjort inden udgangen af Jordforsyning køb og salg bevilling Der er teret med salg af villagrunde m.v. for i alt 20,0 mio. kr. Der er ved udgangen af juli måned solgt for netto 25,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes en samlet indtægt på i alt 30,0 mio. kr. for hele året. Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte udstykninger samt ansøgning om tillægsbevillinger sker ved årets sidste opfølgning pr. 30. september Derudover er der teret med salg af grund til plejeboliger i Kolind på 11,0 mio. kr Ejendomme køb og salg bevilling Der er afsat en pulje på i alt 7,0 mio. kr. til salg af ejendomme. En af ejendommene i den terede indtægt forventes ikke realiseret i 2017, og det terede beløb forventes derfor overført til Der er solgt en ejendom til 2,8 mio. kr. og der forventes yderligere salg i størrelsesordenen 1,2 mio. kr., så det samlede salg forventes at udgøre 4,0 mio. kr. i Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte anlæg sker ligeledes ved årets sidste opfølgning pr. 30. september Derudover er der teret med en indtægt på 23,2 mio. kr. vedr. salg af ejendomme i forbindelse med plejeboligprojektet i Rønde. Der arbejdes for øjeblikket med sager på baggrund af licitationsresultater for de forskellige byggerier i projekterne med ældreboliger, og salgsindtægterne indgår i overvejelserne i disse sager. En nærmere opfølgning på salgsindtægterne vil derfor indgå i den næste opfølgning ved udgangen af september. 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (Hele kr.) Udvalget for 11 - familie og Anlæg institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo juni Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Børn, unge og familier har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. 15

16 Under Skoleområdet afsluttes projekterne med ABA-anlæg og radon udbedring på Rosmus Skole i Det er således kun renovering af Marienhoffskolen der videreføres i På byrådsmødet den 21. juli blev der givet ekstra 3,062 mio. kr. til renovering og ombygning af Marienhoffskolen. I forlængelse af beslutningen søges der om forhøjelse af anlægsbevillingen til projektet på ligeledes 3,062 mio. kr. På dagtilbud til børn afsluttes udvidelsen ved Æblehaven i Ebeltoft, lige som det forventes at udvidelsen ved Romlehøj i Kolind afsluttes. Bygningen er taget i brug. I Mørke er projektet i opstartsfasen, så der forventes overført 3,5 mio. kr. af det afsatte til Konkret projekt fremlægges til godkendelse. Projektet med ny daginstitution på Mols blev omtalt første gang i Der er ikke et konkret projekt endnu, så det afsatte rådighedsbeløb forventes overført til Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløbet (hele kr.) Udvalget for 12 sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo regnskab juni i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 82,2 mio. kr. i Der er i 2017 overført 46,2 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggeprojekterne i Kolind og Rønde. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at man ikke får brugt alle de terede rådighedsbeløb til projekterne i Kolind og Rønde. Ultimo juni forventes det, at der bliver en mindre udgift på ca. 24 mio.kr. De ikke forbrugte midler vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til For de øvrige anlægsprojekter forventes det, at de afsatte rådighedsbeløb bliver anvendt i løbet af

17 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Ansøgning Forbrug Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet om til- ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. (hele kr.) regnskab lægs- bevilling juni 14 Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Natur og miljø Ejendomme De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 62,0 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret på 67,6 mio. kr. Anlægsprojekterne omhandler primært cykelstier, stationsanlæg vedrørende letbane, vejbelysning, trafiksikkerhed, bygningsrenovering på ejendomme samt byggemodning vedr. boliger/erhverv. For så vidt angår byggemodning er det udgifterne til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget. Der god fremdrift i salg af byggegrunde, og der skønnes i år en samlet indtægt på ca. 30,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Hovedparten af anlægsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt gennemføret som planlagt, men der kan som tidligere år også forventes en forskydning i nogle af projekternes afvikling. På nuværende tidspunkt skønnes der samlet set at blive et mindreforbrug i 2017 på ca. 5,6 mio. kr. som forventes overført til 2018 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. Det er hovedsageligt byggemodningsområdet overførslen omhandler. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrussning om Afvigel- Afvigel- Ansøg- Oprindeligret budtet regn- Korrige- Forven- Rådighedsbeløb (hele kr.) ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. tillægsbudgegeskab juni bevilling 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Plan og udvikling

18 15332 Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre ca. 14,1 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret på 22,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i 2017 på ca. 8,2 mio. kr. I korrigeret indgår et overførselsbeløb for 2016 på 9,3 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. idrætsanlæg. Der forventes således et mindreforbrug i 2017 på ca. 8,2 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2018 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans Hele kr. Økonomiudvalget Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo juni Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægs- bevilling Skatter Renter Afdrag Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vandværk Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige

19 4.1 Tilskud og udligning bevilling Der er ved opfølgningen pr. 30. april 2017 givet en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til et forventet tilskud i forbindelse med ændringer af vederlagssatserne for politikere. Økonomi- og indenrigsministeriet har nu meddelt at tilskuddet skal konteres under driften. Der blev i den forrige opfølgning afsat et beløb til finansiering af mindre indtægter fra midtvejsregulering af faldende udgifter på især overførselsudgifter. Det blev imidlertid i aftalen mellem KL og regeringen besluttet, at der ikke foretages midtvejsregulering af de garanterede områder. De udmeldte reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogram og regulering af beskæftigelsestilskud er derfor på minimale 1,0 mio. kr. i forhold til det terede på 14,3 mio. kr. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 13,3 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet afsat til finansiering af en udgift på vandmiljøområdet. Det resterende beløb kan tilføres kassebeholdningen. 4.2 Skatter - bevilling Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove, hvilket har betydet en merindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Dette blev indarbejdet i den forrige opfølgning. Til medfinansiering af skrå skatteloft er det udmeldte beløb 0,4 mio. kr. mindre end det terede. 4.3 Finansforskydninger bevilling Der forventes overført 18,0 mio. kr. til 2018 på anlægsprojekterne til plejeboliger i Rønde og Kolind hvorfor byggelånene i forventet regnskab forventes nedskrevet med 15,8 mio. kr. Der søges ikke om tillægsbevilling, da dette vil følge overførslen på anlægsområdet. Der søges om en indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. til det afsatte til indskud i Landsbyggefonden. Byrådet har den 21. december 2016 behandlet skema C for 24 ældreboliger i afdeling 203, Marie Magdalene. Sagen indebærer, at et tidligere indbetalt indskud i Landsbyggefonden i 2011 skal nedskrives med 0,2 mio. kr. Beløbet er modtaget fra Landsbyggefonden i Der sker samtidig mindre korrektioner af indskud i Landsbyggefonden for Nannas Vænge, etape 1, afd. 80 og Baunehøjparken, Rønde, afd

20 Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forbr. % i.f.t. Opr. ultimo April Forbr. % Forventet Sidste år regnskab ultimo April i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune ,21 47, Drift Økonomiudvalget ,89 49, Politik og erhvervsudvikling ,99 46, Administrativ organisation ,87 47, Generelle puljer ,20 47, Redningsberedskab ,71 98, Drift Udvalget for familie og institutioner ,61 46, Familieområdet ,72 54, Skoleområdet ,97 42, Dagtilbud til børn ,79 49, Drift Udvalget for sundhed, ældre og social ,97 46, Sundhedsudgifter m.v ,74 46, Tilbud til ældre og handicappede ,60 45, Tilbud til voksne med særlige behov ,55 48, Boligstøtte, personlige tillæg m.v ,43 45, Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ,91 46, Vej og parkvæsen ,77 46, Kollektiv trafik og havne ,19 51, Natur og miljø ,90 34, Ejendomme ,50 47, Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur ,04 49, Plan og udvikling ,61 27, Biblioteker ,05 49, Kultur ,83 58, Folkeoplysning, fritid og natur ,34 48, Drift Arbejdsmarkedsudvalget ,33 49, Tilbud til udlændinge ,56 18, Midlertidige ydelser ,22 48, Permanente ydelser ,46 52, Arbejdsmarkedsindsatser ,87 54, Finansiering Økonomiudvalget ,57 45, Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo juni Forbr. % i.f.t. Opr. ultimo April Forbr. % Forventet Sidste år regnskab ultimo April i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vand Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassetræk Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt

21 Tillægsbevillingsoversigt Mødedato Sagstekst Beløb Beløb kr kr Fremrykn. tilskud Destination Djursland til Lejeaftale Lerbakken 1 Rønde Civilsamfundskoordinator- udm. af restm Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr Kom-Bi - indfrielse lån Kræftplan IV - udmøntning og bevilling opfølgning pr. 30. april Tillægsbevillinger, drift opfølgning pr. 30. september ØK - forsikringer Overførsler 2016 til alle udvalg Overførsler, drift Lillerupparken - 41 almene ældreboliger Lillerupparken -30 almene familieboliger Køb af ejendom Ombygning af Engvej 24 i Hornslet Mørke IF - udbedring af boldbaner Anlæg af ny vej m.v. Hornslet Køb af ejendom opfølgning pr. 30. april Afvandingsløsning i Tirstrup Renovering og ombygning af Marienhoffskolen Tillægsbevillinger, anlæg Overførsler 2016 til alle udvalg Overførsler, anlæg Ejendomsskatteretlig behandl. statsskov Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr Lillerupparken - 41 almene ældreboliger Lillerupparken - 30 almene familieboliger Overførsler 2016 til alle udvalg opfølgning pr. 30. april Tillægsbevillinger, finansiering Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter)

22 Likviditetsudvikling 22