Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Transkript

1 Budgetopfølgning pr

2 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi- og Planudvalget 7 Afvigelsesrapportering Teknik- og Miljøudvalget 8 Likviditetsoversigt pr. 31. marts sikkerheder 10 Side 2

3 Resultatopgørelse pr (1.000 kr.) Oprindelig budget Korrigeret budget ekls. Overførsler Forbrug Forbrug i procent ) Forventet regnskab Ansøgning om tillægsbevilling Drift (skattefinansieret) Skatter , dligning og generelle tilskud , Sum indtægter , Drift (skattefinansieret) Børne- og ndervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommissionen Teknik- og Miljøudvalget Sum drift Renter Resultat af ordinærdriftvirksomhed Anlæg (skattefinansieret) Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område , , , , , , , , , , , Resultat af forsyningsvirksomhederne Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Resultat ) Forbrugspct er beregnet med udgangspunkt i oprindeligt budget. Side 3

4 kast-brande Kommune Oprindelig Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs- Forbrugs- Forventet Ønske om Kontoområder budget budget procent procent regnskab tillægs ) ) 2018 bevilling 20 Byrådet ,35 24, ,12 23, Børne- og undervisningsudv. 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 02 Børn og unge 6-18 år 03 Familier og børn med særlige behov 30 Kultur- og fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster 50 Sundhed- og omsorgsudvalget 06 Ældre 07 Sundhed 08 Psykiatri og handicap (voksne) 60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 09 Erhvervsudv. turisme, klima og demokrati 70 Økonomi- og planudvalget 10 Økonomi 11 Borgerservice, adm. og politisk org. 80 Beredskabskommission 12 Redningsberedskab 90 Teknik- og miljøudvalget 13 Miljø og natur 14 Byer og landsbyer 15 nfrastruktur og kollektiv trafik 16 Forsyning ,48 23, ,95 24, ,67 25, ,00 26, ,15 22, ,53 24, ,56 23, ,88 15, ,14 27, ,19 23, ,14 27, ,19 23, ,40 21, ,89 15, ,40 21, ,89 15, ,08 22, ,06 24, ,26 23, ,99 43, ,91 18, ,22 22, ,24 20, ,30 62, ,36 28, ,30 62, ,36 28, ,19 46, ,76 23, ,08-52, ,89 23, ,24 22, ,77 11, ,67 66, ,67 66, ,35 20, ,42 46, ,57 20, ,64 87, ,64 11, ,66 35, ,56 21, ,27 16, ,58 19, ,81 90, ) Forbrugspct er beregnet med udgangspunkt i oprindeligt budget. Side 4

5 Afvigelsesrapportering - 20 Børne- og ndervisningsudvalget Område Budgetopfølgning pr Børne- og undervisningsudvalget - DRFT Ønsket om tillægsbevilling (1.000 kr.) Dagtilbud til børn 0-5 år Behovet for specialpladser på Børneby Øster er stigende, og der er behov for at få 7 nye pladser, så der i alt er 22 specialpladser. Effekten indarbejdes i budgetforslaget dgiften til 7 ekstra pladser er på kr. årligt. Der søges en tillægsbevilling i 2018, og stigningen indarbejdes i budgetoplægget for Børne- og ndervisningsudvalget blev orienteret på deres møde d. 28. februar Børn og unge 6-18 år Demografi egne skoler skoleåret Til skoleåret blev der indført en ny tildelingsmodel, som er elevbaseret. Skolerne skal i februar måned før skoleårets start indmelde deres forventning til elevtallet for kommende skoleår, og pr. 01. november opgøres elevtallet faktuelt Det faktiske elevtal var 39 elever mindre end forventet, og der har en økonomisk effekt fra på kr. Budgettet for 2018 er fastlagt på baggrund af de forventede elevtal. Forventningen til skoleåret er lige nu en yderligere nedgang på 9 elever, men da der er færre elever i indskolingen, og flere elever på mellemtrinet og udskolingen vil den økonomiske konsekvenser være stort set 0 kr. Demografi private friskoler og efterskoler skoleåret kast-brande Kommune skal betale en fastsat takst til staten for de elever, der pr. 05. september 2017 er indskrevet på en privat friskole eller efterskole skal der betales for 685 elever på friskoler hvilket er en stigning fra 652 sidste år. Efterskolerne stiger til 392 elever mod 384 elever sidste år. Ydermere stiger taksten pr. elev på friskoler med kr. årligt, og taksten pr. elev på efterskoler stiger med 922 kr. pr. elev årligt. alt forventes udgiften incl. SFO at udgøre 40 mio. kr. i Effekten indarbejdes i budgetforslaget Side 5

6 Afvigelsesrapportering - 20 Børne- og ndervisningsudvalget Det faktiske elevtal, der er går på friskole eller efterskole lige nu er 383 på efterskoler og 668 elever til friskoler. Transport skolesvømning Der er budgetlagt med en udgift til transport af elever til skolesvømning, men det er muligt at køre med ruter, der finansieres af kollektiv trafik blev overskuddet på kr., tilført kommunekassen ved regnskabsafslutningen Det er ligeledes gældende i 2018 og fremefter, hvorfor budgettet kan reduceres med kr. årligt fra 2018 og i overslagsårene. Side 6

7 Afvigelsesrapportering - 70 Økonomi- og Planudvalget Område Budgetopfølgning pr Ønske om tillægsbevilling (1.000 kr.) Økonomi- og planudvalget Borgerservice, administration og politisk administration 95 Politisk organisation Administrativ organisation Visitations- og Myndighedsafdelingen, manglende tilpasning af lønkontoen i forhold til frigivet demografi i 2016 på kr. Genberegning af demografi til Visitations- Myndighedsafdelingen. Budget 2017 demografi kr. Genberegning kr. Rest demografi for kr. Den manglede at blive indberettet i forbindelse med de tekniske korrektion til budget Side 7

8 Afvigelsesrapportering - 90 Teknik- og Miljøudvalget Område Budgetopfølgning pr Teknik- og miljøudvalget Ønske om tillægsbevilling (1.000 kr.) Byer og landsbyer Anlæg byfornyelse: Byrådet vedtog på mødet den 9. oktober, at erhverve en ejendom på tvangsauktion. Købet blev ikke til noget, da ejendommen blev solgt til anden side. Bevillingen tilføres kassen Side 8

9 dvikling i kast-brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 450,0 400,0 350,0 300,0 mio. kr. 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. Side 9

10 sikkerheder pr Teknisk område Genbrugspladsen i Brande: Der er ikke budgetteret med driftsudgifter til ejendommen på Sjællandsvej, da ejendommen er erhvervet efter budgettets udarbejdelse. Da udgifterne ikke er budgetlagt vil det påvirke mellemværende på affaldsområdet. Økonomi- og Planudvalget renter, finansiering og balanceforskydninger Finansiering Beskæftigelsestilskud Der forventes nu en merudgift til efterregulering for 2017 og midtvejsregulering i 2018 det endelige beløb er endnu ikke udmeldt men KL har udmeldt et skøn herfor på henholdsvis 8,200 mio. kr. og 1,044 mio. kr. Det endelige beløb skal afregnes i oktober kvartal Skatter Grundskyld Der er p.t. nogen usikkerhed omkring kommunens forventede provenu dettes skyldes flere forhold bl.a. usikkerhed omkring udgangspunktet for fastfrysning af grundskylden og reguleringen heraf Hertil kommer effekten af den midlertidige indefrysningsordning gældende for , samt indfrysningslån jf. lov vedtaget i april 2018 middelbart ser det ud til at grundskylden vil komme til at udvise en mindreindtægt på ca. 5,000 mio. kr. Kommunale ældreboliger renter og afdrag Der er modtaget meddelelse om påbudt lånekonvertering af 6 lån vedrørende kommunens ældreboliger effekten heraf kendes p.t. ikke. Visitation- og myndighed ældreområdet Ved budgetopfølgningen pr. 30/ blev der givet en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til mellemkommunale betalinger og friplejehjem. Der blev ikke tilført midler i budgetoverslagsårene. Budget Forventet Over/underskud forbrug 1.a) Betaling til kommuner b) Betalinger fra kommuner (plejeboliger og ældreboliger) 2) Betaling til regioner, respiratorbrugere, specialtilbud 107 og 108 (borgere over 60 år) 3) Betaling til Grønneparken og øvrige friplejehjem )Enkeltmandsprojekter alt a) Årsforbruget er vurderet til samme beløb som årsregnskabet for Side 10

11 sikkerheder pr b) Årsforbruget er vurderet til samme beløb som årsregnskabet for ) Årsforbruget er beregnet ud fra de borgere der er pt. i 2018 (tre i 108 tilbud, borgere over 60 og tre respirator bruger hvor det er Regionen som står for opgavevaretagelsen.) 3) Årsforbruget er beregnet ud fra forbruget i 1kvt (3 mdr.) 4) Årsforbruget er beregnet ud fra 1 85 tilbud, borger over 60 år som bor på Brande Åcenter og et beløb til øvrige enkeltmandsprojekter. Renter og balanceforskydning Renter af likvide aktiver Her forventes nu netto en merindtægt på 2,900 mio. kr., som kan henføres til en væsentlig højre udbytteudbetaling på investeringsbeviser under kommunens formuepleje De øvrige investeringskategorier forventes p.t. netto at følge budgettet. Området skal dog sammenholdes med realiserede kurstab (se under 07.58) Kurstab og kursgevinster m.v. Her er der nu realiseret netto et kurstab på 0,900 mio. kr. i forbindelse med udtrækning og salg af obligationer. 900 Kurstabet fordeler sig med 0,560 mio. kr. på realkreditobligationer og 0,340 mio. kr. på statsobligationer Langfristede tilgodehavender Pantebreve/gældsbreve Her forventes en ikke budgetteret merindtægt på 2,219 mio.kr., som kan henføres til sidste rate på kast-brande Kommunes Spildevands gæld tilbagebetaling på sagen vedr. vejbidrag Side 11