Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Regnskab 2016 Regnskabsperioden Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr BLF-afdelingsnr Kommunen 740 CVR-nr. (SE-nr.) Afd. 23 AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Borgergade 103 Huset - Kejlstrupvej 51 Rådhuset 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg Telefon Telefon info@aab-silkeborg.dk kommunen@silkeborg.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål a lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 1 Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Antal rum Erhvervslejemål pr påbeg. 60 m² 12 Institutioner 1 pr påbeg. 60 m² Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m² for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart: støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal lejemål Bruttoetageare Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 1 al i alt m Matr.nr.: 1346 o Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: Silkeborg Markjorder Vaskeinstallation - fælles Nej - Fjernvarme Ja Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: Tostrenget vandsystem Ja (fast brændsel eller olie) Nej Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter: Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej (naturgas) Nej Beboerhus Ja Kildesort. af affald - udenfor boligen Ja - Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling - kollektiv Nej - Solvarmeanlæg Nej Vandmåling - individuel Ja - Varmepumpeanlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej - Biogasanlæg Nej Varmemåling - individuel Ja Elmåling - kollektiv Nej Elmåling - individuel Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.510,07 Kr. Forhøjelse pr. m²: 0,01 Kr. Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i %: 0,00 % Årsbasis: 4,00 Kr.

2 Resultatopgørelse for perioden i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til værelser m.v Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Bidrag til foreningen: * Administrationsbidrag kr Dispositionsfond kr OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift / beboeraktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER IALT HENLÆGGELSER / OPSPARING 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) HENLÆGGELSER IALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto ) Renter m.v Bidrag m.v Ydelsestilskud Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (konto ) 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 134 * Korrektion tidligere år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

3 Resultatopgørelse for perioden i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 4. Erhverv * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 3. Andel af fællesfacilitetters drift * 4. Drift af møde- og selskabslokaler Andre ordinære indtægter 7. Overført fra opsamlet resultat (407) ORDINÆRE INDTÆGTER IALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Tilskud fra dispositionsfonden Ekstraordinære indtægter * Korrektion vedr. tidligere år 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 209 INDTÆGTER IALT Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og evt. underskud i alt

4 Balance pr Aktiver i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 1. Kontantværdi pr kr Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1.1 Forbedringsarbejder, finansierede * 1.2 Forbedringsarbejder, ufinansierede 3. Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål Driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Likvide beholdninger: 1. Lagerbeholdninger Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT Passiver i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER IALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 3. BRF Kredit Landsbyggefonden / Økonomistyrelsen 5. Dispositionsfonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Anden langfristet gæld: 417 LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 421 * Skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 426 KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT

5 Faste noter i kr. i kr. Konto Specifikation, Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen Ej revideret Ej revideret Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter Bidrag Rentesikring fra staten Ydelsesstøtte/sikring fra staten Reservefonds udbetalinger Afviklet ydelse, dispositionsfonden Afviklet ydelse, landsbyggefonden Nettokapitaludgifter nominallån Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovation Leje af container Affaldsposer mv Administrationsbidrag: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, kr Renholdelse Løn til ejendomsfunktionærer Trappevask m.v. Øvrige udgifter til renholdelse Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning,klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Særlige arbejder Terræn Bygning,klimaskærm.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig 21.5 Bygning,tekniske installationer 69.6 Materiel Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401)

6 Faste noter i kr. i kr. Konto Specifitation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen Ej revideret Ej revideret 118 Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter Andel drift fællesfaciliteter Beboeraktiviteter i afdelingen 2 Udgifter i alt Diverse udgifter Kontingent til BL - Danmarks Almene Boliger Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. Afdelingsmøder Andel af drift af telefon, Mobiltlf, IT mv Andel af udgifter til driftskontor mv Diverse udgifter Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 291, /206.9 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektion vedr. tidligere år (udgifter) Korrektion vedr. tidligere år (indtægter) 202 Renteindtægter Afdelingens midler i boligorganisationen forrentes med 0,08 % Renter, bankindeståender Renter, tilgodehavender debitorer Drift af møde- og selskabslokaler Varesalg: Varesalg øl Vareforbrug Varesalg vand Vareforbrug Varesalg vin og spiritus Vareforbrug Varesalg tobaksvarer og lightere - Vareforbrug Varesalg Slik, is og chips - Vareforbrug -2 Varesalg kaffe, brød og andre varer Vareforbrug Udlejning af møde- og selskabslokaler

7 Faste noter i 1000 kr. Konto Noter til balancen Regnskab Regnskab Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Tilgang i året Afdrag i året Forbedringsarbejder m.v.- Finansierede Saldo primo Tilgang i året Afdrag primo Afdrag i året Forbedringsarbejder m.v.-ufinansierede Saldo primo + Tilgang i året Overført i årets løb Afdrag primo Afskrivning i året Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Årets henlæggelse (kt. 120) Forbrugt i året ( kt. 116,2) Andre henlæggelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 124) + Ikke forbrugt særlige støttemidler Forbrugt i året 407 Opsamlet resultat Saldo primo Årets underskud (konto 210) 55 + Årets overskud (konto 140.2) Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt ) Overført til drift (kt.203.6) Opsamlet overskud Skyldige omkostninger Skyldig moms Andre skyldige omkostninger Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede varmeregnskaber Afsluttede vandregnskaber Ved afrunding til kr. og hele kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne

8

9

10