Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017

Transkript

1 Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for det skattefinansierede område pr. 30. juni 2017 svarende til halvårsregnskab samt halvårsregnskab 2017 for de brugerfinansierede områder. Beslutning: Til orientering. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse De skattefinansierede områder Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. inklusiv de frigivne overførsler fra 2015 og Det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør således 62,6 % af det samlede budget. På byrådets møde den 24. april 2017 (punkt 4) blev overførslerne fra henholdsvis 2015 og 2016 frigivet i 2017 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at der blev frigivet kr., hvilket er indarbejdet i nedenstående korrigerede budget. Dette er sket under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2017, kan overføre kr. til Under hensyntagen til ovenstående forventes budgetterne for det skattefinansierede område fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der på enkelte områder vil være behov for overførsel af yderligere uforbrugte driftsmidler i 2017 til anvendelse i Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at foretage beregninger på disse overførsler. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i kr. Miljø Bogført forbrug pr Korrigeret budget 2017 Forbrugsprocent Miljø. Samlet ,9 % Miljø i alt ,9 % Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt, dog kan ekstra ordinær sygdom samt længere perioder med ubesatte stillinger - sammen med det store ekstra ressourceforbrug på IFR sagen - betyde at Miljø ikke kan opnå den budgetterede indtægt, hvorfor et mindre merforbrug i 2017 på driften vil kunne opstå. Miljø- og Energiplanlægning Center for Grøn Omstilling ,1 % Planlægning 1) ,2 % Beredskab ,8 % Administration 1) Miljø- og Energiplanlægning i alt ,2 % For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 30. juni Under hensyntagen hertil forventes det, at Budget 2017 bliver overholdt. Administration og Service AK Indkøb Fælles Funktioner ,1 % Administration og Service i alt ,7 % I henhold til Byrådets beslutning på møde den 14. december 2014, punkt 3 kan AK Indkøb afholde kr. til lokalkøbsanalyse. Merforbruget finansieres af AK Indkøbs opsparede midler. Under hensyntagen hertil forventes det fortsat, at budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Fælles Funktioner bliver overholdt. Nettodrift Serviceudgifter i alt ,7 % kl Side 2 af 5

3 Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner og - lønninger, AKE El-Net ,3 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service i alt ,3 % Drift i alt, netto ,9 % Miljø - Anlæg: Vandplaner ,2 % Øko-ø Egholm ,0 % Miljø Anlæg i alt ,8 % Merforbruget på nuværende tidspunkt skyldes forventede forskydninger mellem udgifter og indtægter. Miljø- og Energiplanlægning - Anlæg: El-biler ,0 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg i alt ,0 % I henhold til beslutning i Budgetforligspartierne, forventes bevillingen overført til Ældre- og Handicapforvaltningen på Byrådets møde den 9. oktober Anlæg i alt ,6 % I alt, Netto ,6 % 1) Afholdte interne timer, der skal viderefaktureres fra Administration til planlægningsområderne, er ikke gjort op pr. 30. juni 2017, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderene er tilsvarende for lavt. De brugerfinansierede områder Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder udgør kr. (indtægt) mod et korrigeret budget på kr. De samlede indtægter er som det fremgår betydeligt større end udgiftsforbruget. Dette skyldes i det væsentligste, at der er en række anlægsprojekter, der først iværksætte i efteråret 2017 samt anskaffelser via driftsbudgettet, især vedrørende containere og renovationsbiler, der først leveres og betales i efteråret Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i kr. Aalborg Gas, Naturgas Net Bogført forbrug pr Korrigeret budget 2017 Forbrugsprocent Udgifter ,2 % Indtægter ,0 % kl Side 3 af 5

4 Regeringen har fremsat planer om at samle gasdistribution i Danmark jfr. Forsyningsstrategi Forsyning, som Aalborg Gas, Naturgas Net således vil indgå som en del af. Et samlet gasdistributionsselskab forventes endeligt på plads i løbet af foråret Aalborg Renovation Udgifter ,4 % Indtægter ,6 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter Indtægter ,5 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Udgifter ,5 % Indtægter ,3 % Afholdte interne timer for første halvår 2016 indgår ikke i forbruget. Under hensyntagen hertil forventes budgettet fortsat at blive overholdt. Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed Udgifter ,0 % Indtægter ,0 % Administration og Service - Administration Udgifter ,4 % Indtægter ,6 % Administration og Service Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd Udgifter ,2 % Indtægter ,0 % Administration og Service - OCG Udgifter ,2 % Indtægter ,8 % Drift i alt, netto Aalborg Renovation ,4 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land ,8 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ,0 % kl Side 4 af 5

5 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed ,0 % Anlæg i alt ,6 % Budgetterne forventes fortsat at blive overholdt. I alt, Netto Forventet regnskab for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder fremgår af den seneste godkendte budgetrevision, jf. byrådets møde den 19. juni 2017 (punkt 15), hvoraf det bl.a. fremgår, at nettogælden til kommunekassen ved udgangen af 2017 forventes at udgøre 3,9 mio. kr. kl Side 5 af 5