FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed

Transkript

1 FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á kr Januar - december 7 mdr. 0 vg. børn á kr Forældrebetaling i alt Driftstilskud inkl. Bygnings- og administrationstilskud Kommunen 7 mdr. 19 bh. børn á kr Kommunen 7 mdr. 0 vg. børn á kr Driftstilskud i alt Indtægter i alt UDGIFTER Timer / enhed Personaleudgifter Fast Enhed / ansat Lønsum: Timetal / uge 5,0 Leder, ansat 15/ Pædagog ansat 15/ års erfaring Pædagog ansat 1/ års erfaring 25 0 Pædagogmedhjælper ansat 1/ års erfaring 26, Pædagogmedhjælper, ansat 1/ års erfaring 26, Ferietræk i perioden Gennemsnitløn nuværende medarbejdere NYE med Øvrige sociale bidrag Rengøring og Gårdmand Vikar 5,0% af lønsummen Personaleforsikringer Ferietillæg / godtgørelse 0 Feriepengeforpligtelse, regulering Kursusudgifter 0 Personalepleje Personaleudgifter i alt Side 1 af 3 sider

2 Kontorhold / administration Kontorholdsudgifter Stillingsannoncer Bestyrelsesarbejde IT udstyr og software Adm. Procent Takst forældrebetaling Administrationshonorar og revision 2,1% Kontorhold og administration i alt Pædagogisk materiale Legetøj Beskæftigelse Pædagogisk materiale i alt Andre pasningsudgifter Engangsservice Forplejning Diverse udgifter herunder udflugter Sundhedsudgifter Forsikring Legeplads Inventar Rengøringsartikler Andre pasningsudgifter i alt Ejendomsudgifter Husleje Udenomsarealer Indvendig vedligeholdelse 0 Ejendomsforsikring Alarm BETALES 0 El Kvartalsvis Vand Halvårlig Varme Månedsvis Renovation Månedsvis Ejendomsudgifter i alt Side 2 af 3 sider

3 Renteindtægt pengeinstitutter 0 Renteindtægter 0 Driftsgaranti, provision (ingen provision, stilles via Kong Frederik VII's Stiftelse 0 Renteudgifter, anslået Årlig Renteudgifter Udgifter i alt RESULTAT (indtægter - udgifter) BUDGETFORUDSÆTNINGER DRIFTSTILSKUD Driftstilskuddet er indregnet med det af kommunen godkendte driftstilskud for Driftstilskuddet omfatter bruttodriftsudgift, bygnings- og administrationstilskud FORÆLDREBETALING Forældrebetalingen er indregnet med takster svarende til de af institutionen fastsatte takster LØNNINGER Lønningerne er baseret på forventet ansat personale med 4 års erfaring i gennemsnit. ADMINISTRATIONBIDRAG Administrationsbidrag er beregnet i henhold til samarbejdsaftalen med 2,1% af de samlede udgifter tillagt kr for opkrævning af forældrebetalinger ØVRIGE UDGIFTER Øvrige udgifter er budgetteret, svarende til institutionens forventninger hertil og sammenlignet med tidligere års forbrug. Dato Underskrift Side 3 af 3 sider

4 ØKONOMI 2018 FASANGÅRDEN ØKONOMIOPGØRELSE FORVENTEDE INDTÆGTER & UDGIFTER RESTEN AF ÅRET Forbrug til INDMELDTE BØRN, FORVENTET Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Børnehavebørn Vuggestuebørn INDTÆGTER: - Forældrebetaling Driftstilskud Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: PERSONALE: - Lønninger, pension, ATP, feriepenge og forsikring Vikarer Øvrige sociale bidrag Refusioner/indtægter i henhold lønsumsopgørelse Kursusudgifter Personalepleje Kontorhold og administration - Kontorhold og IT Administration og revision Pædagogiske materialer - Beskæftigelsematerialer og legetøj Andre Pasningsudgifter - Engangsservice Forplejning Diverse udgifter Sundhedsudgifter Forsikringer Legeplads og inventar Rengøringsartikler

5 EJENDOM: - Husleje Ejendomsskat Udvendig vedligeholdelse og arealer Indvendig vedligeholdelse Afskrivninger Rengøringsselskab Forsikring og alarm El Vand Varme Renovation FINANSFORSKYDNINGER: - Renteindtægter Driftsgaranti, garantiprovision Renteudgifter og evt. afdrag på gæld UDGIFTER I ALT FORVENTET RESULTAT IKKE LIKVIDE FORSKYDNINGER Regulering feriepengeforpligtelse jfr. budget ÅRETS FORVENTEDE RESULTAT ÆNDRING I LIKVIDITET LIKVIDE BEHOLDNINGER Likvid beholdning, primo Forældrebetaling betales 2 måneder forud Driftilskud afregnes månedsvis forud Betaling skyldig omkostninger Depositum Frederikssund kommune Afdrag langfristet gæld LIKVID BEHOLDNING ULTIMO Eventuelle bemærkninger: Børnetallene er indregnet i forhold til budgetterede antal indskrevne børn og skal derfor gennemgåes måned for måned af instituitonen, så de svarer til institutionens forventninger hertil Faste udgifter er indregnet i opgørelsen efter forventet forfaldsdato Variable udgifter som børnerettede udgifter, kontorhold er indregnet med 1/12 af den budgetterede udgift pr. måned Vikarforbrug er indregnet med 1/12 af den budgetterede udgift pr. måned