Tillægsbevillinger. budget 2010

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde deles op i 2 områder, en administrativ del og en finansiel del. I dette afsnit rettes fokus på den administrative del. Den finansielle del vil være omtalt under de generelle bemærkninger og under områdebeskrivelserne 9.01 Renter, 9.02 Finansforskydninger og finansiering og 9.03 Skatter og generelle tilskud. Den administrative del er delt op i 3 områder: Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab overført til 2011 Budgetområde Budgetområde Budgetområde Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til kommunens administration primært placeret på Greve Rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling for kommunens borgere og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af kommunen samt effektivisering af driften af de decentrale institutioner. Derudover rummer området indtægter og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., og der overføres 2,8 mio. kr. til Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Greve Kommunes styrelsesvedtægt fastslår, at Byrådet består af 21 medlemmer, som er organiseret i 6 udvalg. Byrådets medlemmer repræsenterer borgerne i Greve Kommune, og Byrådet har ansvaret for drift og udvikling af Greve Kommune, herunder servicering af kommunens borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der overføres 0,2 mio. kr. til Budgetområde 1.03 Tværgående områder indeholder de tværgående opgaver, der dækker den kommunale administration. Det drejer sig bl.a. om forsikring, skadesdækning ved selvforsikring, risikostyring, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, centrale lønpuljer i kommunen, barselsfond samt it. Regnskabet viser et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. Der overføres 2,1 mio. kr. til 2011.

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Økonomi- og Planudvalgets fordeling på områder ses af nedenstående figur og tekst. Nettoforbrug pr. område i i alt -266,5 mio. kr Byråd, kommissioner og valg -6,3 mio. kr. -2% 1.03 Tværgående områder -44,9 mio. kr. -17% 1.01 Administration -215,3 mio. kr. -81% Udvalgets opfølgning på strategiske udviklingsmuligheder i På Økonomi- og Planudvalgets område er der i strategiplanen projekter indenfor borgerrettet digitalisering, udvikling af nye metoder til optimering og effektivisering af organisationen og skabelsen af et attraktivt arbejdsmiljø. Der er i arbejdet med fremme af den nye digitale signatur (NemID) for bedre at kunne understøtte og rådgive Greves borgere på området. Arbejdet har lænet sig op ad den nationale kampagne og er en væsentlig brik i arbejdet med at øge antallet og brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Endvidere er der i løbet af året opbygget en ny hjemmeside ( der blev tilgængelig i starten af Den nye hjemmeside skal forenkle borgernes adgang til relevant og opdateret information. Innovation er en metode til at finde nye løsninger på de udfordringer, som kommunerne står overfor i de kommende år. I Greve Kommune er der i uddannet seksten innovatører. De har fået redskaber og lært metoder til at drive innovative processer, der kan skabe nye og anderledes løsninger til glæde og gavn for borgere og medarbejdere. I forbindelse med uddannelsen blev der konkret arbejdet med fire udfordringer fra Greve Kommunes hverdag. De fire udfordringer og de innovative koncepter, der er arbejdet med i uddannelsen, indgår i aftalestyringen for Ligeledes vil der for at fastholde innovatørernes kompetencer og bruge dem bedst muligt blive oprettet et innovationsnetværk. Endelig etableres der i 2011 et forløb omkring øget brug af fundraising, bl.a. for at kunne finansiere nogle af de forretningsmæssige investeringer. På medarbejdersiden er der i under overskriften Trivsel arbejdet med forebyggelse af stress, dels for at øge medarbejdernes trivsel og dels for at nedbringe det stressbetingede sygefravær. Efter at 16 arbejdspladser fra forskellige områder i kommunen med succes har testet pilotprojektet B4 stress-teams, er det besluttet, at det nu rulles ud, som et tilbud til alle arbejdspladser. Endvidere er der arbejdet med at etablere en HR-strategi, som skal sætte retning på de kommende års tværgående HR indsatser. Der er på nuværende tidspunkt sat en ramme og udarbejdet forslag til pejlemærker for HR strategien. Arbejdet fortsætter i 2011.

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.01 Administration Budgetområdet 1.01 Administration omfatter udgifter til rådhusets administration, der udfører sagsbehandling for kommunens borgere samt servicerer Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner. Derudover rummer området indtægter og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Økonomi - så meget koster område 1.01 Administration Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 206,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 3,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Merforbrug på 1,8 mio. kr. på byggesagsgebyrer Merforbrug på 0,5 mio. kr. på opkrævningsgebyrer Merforbrug på 0,3 mio. kr. til juridisk bistand Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til gebyr vedr. Byagerlunden Merforbrug på 0,1 mio. kr. til finansiering af mellemarkiv i region Sjælland Merforbrug på 0,3 mio. kr. til effektivisering af opgaven med mellemkommunale betalinger Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til tjenestemandspension Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 216,0 mio. kr. mod et korrigeret på 221,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 5,7 mio. kr. eller 2,6%. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mersom mindreforbrug på en række områder.

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er følgende: Merindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr Merforbrug på 0,5 mio. kr. på administrationsbygningen Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til porto Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. diverse indtægter/udgifter Merindtægter på 0,2 mio. kr. vedr. diverse gebyrer og administrationsbidrag Byggesagsgebyr På baggrund af den fortsatte stilstand i byggeriet blev tet i juni nedjusteret. En lovændring, som betyder, at der efter den 1. januar 2011 skal opkræves moms af salg af grunde og bygninger, har imidlertid betydet, at et stort antal bygherrer har søgt om byggetilladelse i efteråret, så de har kunnet sælge inden 1. januar efter de regler der var gældende for. Herved blev indtægten fra byggesagsgebyrerne 1,2 mio. kr. større i forhold til det korrigerede på 2,7 mio.kr. Administrationsbygningen Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes: udgifter til det lovpligtige el-eftersyn ifølge "Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer. Eftersynet har resulteret i en række forhold, der skulle udbedres før kommunen kunne modtage en El-sikkerhedsattest. Eftersynet gennemføres hver 2. år. Greve Brandvæsen har ved det årlige lovpligtige brandeftersyn udstedt en række krav, som efterfølgende er udbedret. Porto Rådhuset ændrede i sin primære postforsendelsesmetode til at være B-breve og ikke A-breve. Denne ændring har medført, at portokontoen har haft et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret på 2,5 mio. kr. Diverse indtægter/udgifter Greve Kommune modtog ultimo en rentekompensation på 0,2 mio. kr., der ikke var forudsat i tet. Gebyrer og Administrationsbidrag Der har ikke været teret indtægt for administration af opkrævning af skorstensfejerbidrag over ejendomsskattebilletten. Administrationsbidraget udgør 5 % af skorstensfejerbidraget, svarende til 0,1 mio. kr. Den resterende merindtægt på 0,1 mio. kr. er primært gebyrer for sygesikringsbeviser. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt 2,8 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 2,3 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0,5 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i kr. Samlet for administrationen I alt 2.842

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Formålsbestemte overførsler: Satspuljemidler Driftsomkostninger lønprojekt Projektuddannelsen Lederuddannelsen Akut Arbejdsmiljøuddannelse Centerchefløn Beløb i kr I alt = mindreforbrug/merindtægt i, -= merforbrug/mindreindtægt i. Opfølgning på fokusområder og bemærkninger fra Budget Fokusområde Den centrale administration spiller en central rolle i udmøntningen af de 3 strategier i Direktionens strategiplan. For hver strategi er der en række fokusområder, der også berører den centrale administration. I det følgende er anført nogle af de fokusområder, der i havde betydning for den centrale administration. Videreudvikling af dokumentationen af kommunens ydelser Et af hovedpunkterne inden for den første strategi i Direktionens strategiplan vil være at sikre den tilstrækkelige dokumentation for kommunens leverance af god og relevant kvalitet til borgerne. Der udfoldes fra central side store bestræbelser på at forenkle dokumentationskravene gennem kampagner om afbureaukratisering o.l. På den anden side er dokumentationen en nødvendighed for at kunne fortælle borgere og politikere om kommunens opfyldelse af sine kvalitetsstandarder. Greve Kommune skal finde balancen mellem disse yderpunkter, og her vil den centrale administration skulle spille en central rolle. Et andet hovedpunkt heri vil være at udvikle kommunens service indenfor kommunens gældende økonomiske rammer. Greve Kommunes økonomi befinder sig i et krydspres mellem drifts- og anlægsudgifterne og de løbende indtægter fra skatter, tilskud m.v. Indtægtssiden kan ikke længere følge med til at finansiere udgiftssiden. Det kræver nytænkning i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen. Det vil være den centrale administrations opgave at medvirke til at effektivisere opgaveløsningen i alle områder af kommunens virksomhed. I den sammenhæng skal det tillige overvejes, om fordelingen af hvilke pligter og rettigheder, der påhviler kommunen, og hvad der påhviler borgeren selv, kan fornyes. Opfølgning Som led i Direktionens strategiplan er der gennemført en række projekter, som er med til at skabe gennemskuelighed i kommunens service og effektivisere opgaveløsningen i kommunens virksomhed. Eksempelvis kan nævnes følgende projekter: Udvikling af kvalitetsstyringskoncept i dagtilbud, som er med til at synliggøre servicen og udviklingspotentialer på dagtilbudsområdet; Kapacitetstilpasning på skoleområdet med det formål, at tilpasse antallet af skoler i forhold til elevtal; Gennemførelse af LEAN blandt administrative rådgivere i Børn & Familier for at effektivisere betaling af regninger; Styrke koordinering i komplekse borgersager, så borgere med flere problemstillinger bedre kan profitere af de forskellige tilbud i kommunen. Tilpasning af den administrative organisation i Projekt Èn Virksomhed blev implementeret i januar 2007 for at styrke det strategiske arbejde og helhedstankegangen. Én Virksomhed skal fremme disse mål med henblik på at skabe en mere sammenhængende og kvalificeret servicering af det politiske niveau, organisationen og borgerne/brugerne. Desuden blev projektet iværksat for at ruste kommunen til de store udfordringer, som alle landets kommuner stod overfor i 2007, herunder stigende økonomisk pres og overtagelse af nye ansvarsområder, institutioner og medarbejdere som led i kommunalreformen.

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 I efteråret 2008 har der været gennemført en evaluering, der blev præsenteret i foråret Endvidere har der i forbindelse med tet for været rejst et ønske om en tilpasning af organisationen med afsæt i evalueringen. Direktionen besluttede på den baggrund at gennemføre en optimering af den eksisterende organisation med afsæt i principperne for Én Virksomhed og de 7 værdier. Den nuværende organisation består derfor af en Direktion med 4 direktører og 11 centre med tilhørende institutioner. De 11 centre er fordelt på 8 fagcentre og 3 fællescentre. Overordnet skal organisationsændringen sikre en optimering af organisationen, som skaber en mere helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning i forhold til borgerne, blandt andet ved at: 1) Styrke samarbejdet på tværs af organisationen og dermed den tværfaglige opgavevaretagelse, herunder stærkere involvering og inddragelse af de mange faglige kompetencer i organisationen. 2) Etablere mere effektive og sammenhængende forretningsgange. 3) Skabe højere grad af entydighed og forenkling i planlægning og opfølgning i forhold til opgavevaretagelsen, herunder styrke planlægningen af de mange opgave- og indsatsområder og opfølgningen i relation til disse. 4) Skabe større organisatorisk bæredygtighed i de enkelte centre, så der ikke opstår sårbarhed i forhold til ressourcer og faglighed. 5) Styrke og understøtte relationen, forberedelsen og opfølgningen i forhold til fagudvalg og byråd. 6) Fastholde det opgavemæssige og faglige fokus samt de klare faglige profiler i forhold til borgere og samarbejdspartere. Her ud over vil der fortsat være fokus på effektivisering gennem mere digitalisering dvs. større selvbetjening fra borgernes side og større anvendelse af digitale løsninger i alle typer af kommunale opgaver (på institutioner og rådhus, herunder i betjeningen af politikere). Desuden vil det være muligt at se på, om nuværende styreformer (bl.a. aftalestyring og én pose penge princippet) kan effektiviseres, uden at det går ud over den kommunale målopfyldelse og synliggørelse heraf. Den centrale administration har i skullet medvirke til at afdække disse effektiviseringsmuligheder og evt. at implementere dem i organisationen. Opfølgning Den nye organisation med 4 direktører og 11 centre blev indført 1. januar. Den 21. marts 2011 blev der afviklet et temamøde mellem Direktionen og MED-formandsskaberne med det formål, at følge op på baggrunden for at optimere organisationen. Temamødet tog udgangspunkt i succeskriterier for optimering af organisationen suppleret med nogle mere fremadrettede temaer. Efterfølgende vil Direktionen vurdere, om der skal foretages yderligere tilpasninger af organisationen. Rekruttering, sygefravær og trivsel Ændringen af konjunkturerne på arbejdsmarkedet har betydet, at kommunens rekrutteringsmuligheder generelt er blevet bedre i løbet af det seneste års tid. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at det er en væsentlig opgave for administrationen at sikre grundlaget for fortsat at kunne rekruttere bedst muligt. Der skal således laves en målrettet indsats for både at kunne tiltrække og fastholde tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft, for på den måde at sikre den bedst mulige og mest effektive opgaveløsning i kommunen.

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Et centralt forhold vil være en fortsættelse af udviklingen af kommunens ledere gennem større fokusering på ledernes funktion som personaleleder. Det vil ske både i form af tilbud om lederuddannelse og gennem fortsat evaluering af lederne i det personalepolitiske regnskab. Større trivsel, mindre sygefravær og færre arbejdsskader på den enkelte arbejdsplads er et andet centralt fokusområde. Trivslen måles fortsat via personalepolitisk regnskab, arbejdspladsvurdering o.lign. Formålet er at opnå en fortsat forbedring af arbejdsvilkårene, hvilket skal ske i et tæt samarbejde med MED-organisationen. Opfølgning Der er i arbejdet med at fastlægge Greve Kommunes HR-strategi, som vil være med til at danne en vigtig ramme og retning for det samlede arbejde med at tiltrække, fastlægge, udvikle og afvikle medarbejdere. Strategien forelægges politisk i første halvår af I er der gennemført ledelsesevaluering for halvdelen af alle ledere i Greve Kommune. I første halvdel af 2011 ledelsesevalueres den resterende del af lederne. Evalueringerne udmønter sig i kompetenceudviklingsplan for den enkelte leder. Tilbuddene om formel lederuddannelse fortsætter. I alt har 54 ledere i 2009 og deltaget på førleder-, diplom- eller master-uddannelse. Hoved-MED har i i samarbejde med Center for HR & Personale udviklet en ny trivselsmålingsmetode, der kombinerer arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Målingen gennemføres i Budgetbemærkning Direktionen anmodes om halvårligt at følge op på, hvorvidt den forretningsmæssige investering vedr. inddrivelse af kommunale tilgodehavender (forslag ) udvikler sig som forudsat i forslaget, dvs. hvorvidt investeringen med opnormering med én medarbejder i Servicecentret giver det forventede afkast i form af inddrivelse af flere kommunale tilgodehavender. Opfølgning Byrådet besluttede i 2009, at den intensiverede indsats på gamle restancer skulle inddrive 1,7 mio. kr. om året. I har indsatsen opnået indtægter for 6,7 mio. kr. Restanceopgørelsen viser, at Greve Kommunes samlede restancer jfr. beholdningsoversigten i perioden 1. januar til 31.december er faldet fra 117 mio. til 104,1 mio. kr. svarende til en reducering på 12,9 mio. kr. i den samlede restancemasse. Halvdelen af reduktionen tilgår kassen og den anden halvdel udgør afskrivning af tilgodehavender. Set i forhold til statusbalancen er der et udsving på 6,7 mio. kr., som skyldes at indtægter fra mediekonti på opgørelsestidspunktet ikke er medtaget i beholdningsoversigten.

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.02 Byråd, kommissioner og valg Budgetområdet 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter og indtægter, der dækker Byrådets aktiviteter, aktiviteter vedrørende kommissioner og nævn samt afholdelse af folketings- og kommunalvalg. Økonomi - så meget koster område 1.02 Byråd, kommissioner og valg Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 6,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Tillægsbevillingen er givet til dækning af merforbrug på valg. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 6,3 mio. kr. mod et korrigeret på 6,8 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 0,5 mio. kr. eller 7,9 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mersom mindreforbrug på en række områder. Byråd, Kommissioner og valg Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsagligt et mindreforbrug på vederlag til byrådsmedlemmer, pension til borgmester samt et mindre forbrug på Én pose penge området for Byråd og udvalg. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt 0,1 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 0,1 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i kr. Drifts for udvalgene 69 Klima og Energi udvalg 71 UG Greve Nord udvalg 26 I alt 166

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.03 Tværgående områder Budgetområdet 1.03 Tværgående områder omfatter udgifter til tværgående opgaver som forsikring, risikostyring, skadesdækning ved selvforsikring, leasingafgift, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, barselsfond og tværgående lønpuljer. Økonomi - så meget koster område 1.03 Tværgående områder Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 68,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 33,6 mio. kr. i mindreforbrug.tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. Tillægsbevillingerne er givet til følgende formål: Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på centrale lønpuljer Merforbrug på 5,0 mio.kr. til bedre økonomistyring Merforbrug på 4,8 mio. kr. til samlede effektiviseringer Mindreforbrug på 38,5 mio. kr. til indefrysninger Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 44,9 mio. kr. mod et korrigeret på 56,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 11,5 mio. kr. eller 20,3%. Mindreforbruget er sammensat af såvel mersom mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er følgende: Mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på forsikring og risikostyring Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udviklingspuljen Forsikring og risikostyring Mindreforbruget udgør i alt 8,9 mio. kr. i forhold til korrigeret på 17,0 mio. kr. for.

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 Mindreforbruget kan primært opgøres således: Mio. kr. Risikostyring 0,379 Forsikringspræmier 0,228 Skader med dækning 0,188 Selvforsikrede skader Arbejdsskader 6,025 Gladskader 0,590 Motorskader 0,661 Brand mv 0,648 Generelt ansvar 0,211 Totalt 8,930 Udviklingspuljen Mindreforbruget udgør 0,9 mio. kr. Der er for udviklingspuljen ansøgt om overførsel af mindreforbruget for, da der bl.a. er disponeret over beløbet i 2011 til finansiering af udgift til KMD for at opdatere BBR-registeret. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt 2,1 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 0 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 2,1 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Formålsbestemte overførsler: Trepartsmidler lederuddannelse Trepartsmidler Trepartsmidler senior Udviklingspuljen Ny hjemmeside Beløb i kr I alt 2,122 + = mindreforbrug/merindtægt i, -= merforbrug/mindreindtægt i.

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beskrivelse af område 7.01 Beredskabet Greve Brandvæsen varetager på vegne af Greve Kommune og Beredskabskommissionen i Greve de opgaver, som efter Beredskabsloven påhviler det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Primært drejer det sig om brandslukning, akut miljøindsats, brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, beredskabsplanlægning, skorstensfejning, administration, uddannelse af frivillige og kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for kommunale medarbejdere og skolebørn, tilsyn med opfyldelse af Falck aftaler samt drift af kommunens krisestyringscenter og det statslige støttepunkt i Greve. Derudover har flere beredskabsmæssige opgaver gennem de senere år været forårsaget af vejrfænomener, herunder oversvømmelser. Økonomi - så meget koster område 7.01 Beredskabet Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 13,3 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 13,7 mio. kr. mod et korrigeret på 14,3 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr. Nettomindreforbruget er sammensat af beløb fra den samlede pulje til SINE projektet og beløb fra Falck A/S i forbindelse med implementeringen af reduceret brandkontrakt medio. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt 0,6 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 0 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0,6 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt.

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Formålsbestemte overførsler: Sine Car PC Opbygning ISL bil Hjertestartere Beløb i kr I alt = mindreforbrug/merindtægt i, -= merforbrug/mindreindtægt i. Særlige regnskabsoplysninger på området Greve Brandvæsen blev i forliget pålagt en reduktion på 7 % af Brandkontraktens værdi med halvårsvirkning i. Reduktionerne er gennemført med virkning fra 1. juli og har indebåret: Tilpasning af deltidsområdet fra 27 til 18 deltidsbrandfolk Revideret udrykningskoncept tilpasning af førsteudrykningen Forlængelse af kontraktperioden til 31. december 2016 Reduktion og erstatning af kombinationskøretøj til fordel for miljøtrailer Reduktion af udviklingspuljen Opfølgning på fokusområder og bemærkninger fra Budget Fokusområder Indførelse af SINE det nye fælles beredskabskommunikationssystem. Opfølgning SINE radioterminaldelen og udrulningen af SINE radionettet er gennemført planmæssigt. De nye håndholdte SINE radioterminaler til kommunikation på skadesstederne er taget i brug og har afløst de hidtidige analoge skadesstedsradioer. Der er opnået en mærkbar kvalitetsgevinst ved de nye terminaler. Anderledes er det gået med SINE kontrolrumsdelen. Firmaet, som skulle levere software til kontrolrummene, har ikke leveret som fastsat af Rigspolitiet, og der er indgået et statsligt forlig som indebærer, at der forventeligt skal gennemføres et nyt statsligt udbud af kontrolrumssoftware leverancen. Kommunerne er derfor stillet frit med hensyn til at indgå aftaler om midlertidige kontrolrumsløsninger. Greve Brandvæsen har indledt dialog med Falck A/S om en midlertidig SINE kontrolrumsløsning, som ventes at være på plads på Falck vagtcentral i Holbæk med virkning fra 1. juli Greve Brandvæsen har benyttet ventetiden til at afprøve forskellige typer SINE BrandGis løsninger (Fastmonterede SINE vognterminaler til navigation mv.), der vil sætte Brandvæsenet i stand til at leve op til de minimumskrav, som fremgår af vejledningen til SINE bekendtgørelsen. Fokusområder Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning Udmøntning af Beredskabsplanen. Opfølgning Beredskabsplanens niveau I indeholder de generelle retningslinjer for kommunens samlede beredskab, herunder for sundhedsberedskabet. I forbindelse med implementering af planen er der udarbejdet sektorberedskabsplaner (niveau 2) for Nødforsyning med Rent drikkevand, Strandsanering, Oversvømmelse, Voldelig indtrængen på skoler samt Indkvartering og forplejning.

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Den planlagte dilemmaøvelse med Greve Forsyning om oversvømmelser blev afløst af en realhændelse med ekstrem nedbør i august, hvor sektorberedskabsplanen for oversvømmelse blev afprøvet. Planen er siden revideret med udgangspunkt i de indvundne erfaringer. Der er afholdt vandkoordineringsmøde med kommunens private vandværker om en ny fælles Beredskabsplan VandRisk som vandværkerne har benyttet som udgangspunkt for opdatering af egne beredskabsplaner. Enkelte vandværker har desuden indført SMS service i forhold til borgerne. Der er indledt dialog med Beredskabskommissionen om fastlæggelse af rammebetingelserne for Beredskabet i form af en beredskabspolitik i light udgave som kan danne udgangspunkt for den kommende revision af kommunens Risikobaserede Dimensionering inden udløbet af indeværende byrådsperiode. Beredskabet indgår i samarbejde med kommunens planafdeling i arbejdet med projekteringen af den kommende togbane mellem København og Ringsted samt den videre udbygning af Køge Bugt Motorvejen sydpå fra afkørsel 29. Fokusområder Kursusvirksomhed brandbekæmpelse og førstehjælp m.v. Opfølgning Greve Brandvæsen har udvidet sine kursusaktiviteter og tilbyder nu kurser indenfor førstehjælp, hjertestartere, brandbekæmpelse samt hjælperøgdykkere m.v. til andre end kommunens ansatte. Der er i samarbejde med et eksternt firma udarbejdet og trykt en folder, som beskriver kursusvirksomheden og indholdet af brandvæsenets kursustilbud. Folderen indgår i brandvæsenets markedsføring af kursustilbudene og er blandt andet tilgængelig på brandvæsenets hjemmeside Kursusaktiviteterne er modulopbygget og kan tilrettelægges så de matcher kundens behov, ligesom kurserne kan afholdes, hvor og hvornår kunden måtte ønske det. Der er indledt samarbejde med Greve UngdomsCenter om at tilbyde alle elever i kommunens klasser undervisning i førstehjælp. Ca. 300 elever tog imod dette tilbud i. Undervisningen i førstehjælp er obligatorisk i forbindelse med de unges erhvervelse af knallertkørekort. Tilbuddet fortsætter i Fokusområder Digitalisering af mødeplaner og forholdsordre. Opfølgning Beredskabskommissionen ønsker en styrkelse af beredskabets forebyggende indsats ved, at lederne af indsatsmandskabet sikres adgang til plandata (nøglebokse, kontaktpersoner, bygningstegninger m.v.), så de har det bedst mulige overblik til at håndtere de hændelser, som potentielt kan opstå på kendte risikoobjekter i Greve Kommune. Der er udarbejdet 147 nye digitale forholdsordre og mødeplaner som er placeret i inspektørvognen og i automobilsprøjten. Eftersom der fortsat udestår typevalg af ny SINE BrandGis løsning forventes den fuldt integrerede digitale løsning først at falde helt på plads medio De foreløbige erfaringer med Test af ny SINE BrandGis løsning har ikke været uproblematiske. Der må derfor forudses en del Trailand Error forsøg mellem Falck midlertidige SINE vagtcentral i Holbæk, SINE BrandGis leverandøren og lederne på stationen. Fokusområder Den gode indsats organisationshåndbog.

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 Opfølgning Beredskabskommissionen ønsker, at der sættes fokus på kvalitet og den gode indsats. Arbejdet med at kortlægge den gode indsats udspringer som oftest i refleksion over egen praksis samt indhentning af erfaringer fra lignende organisationer. Greve Brandvæsen har i løbet af udarbejdet en organisationshåndbog for Greve Brandvæsen, som indeholder en detaljeret beskrivelse af opgavesæt, organisering og forretningsgange knyttet til beredskabets kernevirksomhed. I arbejdet med håndbogen er der foretaget et serviceeftersyn af brandvæsenets målsætninger, mission samt værdier med henblik på at undersøge mulighederne for en endnu bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre service og en mere velovervejet praksis set i forhold til fremtidens beredskab. Der er trukket på tilsvarende erfaringer fra Købehavns Brandvæsen samt Odense Brandvæsen. Greve Brandvæsen har valgt at anvende Excellence Modellen som ledelsesmodel. Excellence modellen er et værktøj til løbende evaluering af organisationen og til at skabe sammenhæng mellem strategi og resultater med udgangspunkt i de udfordringer, som virksomheden står overfor eller med andre ord, at skabe sammenhæng mellem ord og handling. Som resultat af arbejdet er der desuden indgået en ny samarbejdsaftale mellem Greve Kommune og Beredskabsforbundet, Kreds Greve om fremtidens frivilliganvendelse.

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.01 Renter Budgetområdet 9.01 Renter omfatter renteindtægter og -udgifter vedrørende kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld. Økonomi - så meget koster område 9.01 Renter Budgetområde Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab l overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto =udgifter, +=indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var en renteudgift på 5,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merindtægter til konkrete formål. Tillægsbevillingerne er givet til følgende formål: Rentekompensation fra KommuneKredit og nedsættelse af bidrag merindtægt på 0,7 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Beløb i kr. Regnskab til korrigeret Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Netto =udgifter, +=indtægter. Beløb i kr. Regnskabet viser en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. mod et korrigeret netto på -4,5 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på området på 6,1 mio. kr.

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 Renter af likvide aktiver Greve kommune har haft en nettorenteindtægt på likvide aktiver 11,4 mio. kr., hvilket overstiger de terede nettorenteindtægter på 10,0 mio. kr. med 1,4 mio. kr. Kommunens kassebeholdning har været lavere end forventet. Omvendt har renteafkastet været mere fordelagtigt over året end forventet ved lægningstidspunktet. Renter af kortfristede tilgodehavender Den store renteudgift på netto 1,2 mio. kr. udgør renter vedrørende tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld i årene Renter af langfristede tilgodehavender Kommunen har haft renteindtægter på 1,4 mio. kr., merindtægten skyldes, at der ikke er teret med renteindtægter til bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter mv. Renter af kortfristet gæld Posten omfatter renter af gæld til staten og anden kortfristet gæld i øvrigt. Kommunens udgift hertil har været lavere end forventet. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld vedrører renteudgifter til kommunens gæld optaget i KommuneKredit og pengeinstitutter samt vedrørende indgåede swapaftaler. Kommunens regnskab viser renteudgifter på 10,0 mio. kr. mod forventet 14,8 mio. kr. Der har således været en afvigelse på 4,8 mio. kr. Dette skyldes primært et meget lavt renteniveau, hvilket har resulteret i betydelige rentebesparelser.

17 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.02 Finansforskydning og finansiering Budgetområdet 9.02 Finansforskydning og finansiering omfatter udgifter til forskydninger i finansielle aktiver, afdrag på lån og lånoptagelse. Budgetområde 9.02 er karakteriseret ved, at mange poster ikke er lagte. Området vil derfor altid give et stort udsving i forhold til det oprindelige. Mellemregningskonti er eksempelvis et område, der ikke teres. Økonomi - så meget koster område 9.02 Finansforskydninger og finansiering Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevilliger Korrigret Regnkab Afvigeser overført til 2011 Tilgodehavender / aktiver Gæld / passiver Netto = forøgelse af gæld /nedbringelse af tilgodehavender, + = forøgelse af tilgodehavender/nedbringelse af gæld. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget I det oprindelige for var teret med et samlet underskud på 95,1 mio. kr. som skulle finansieres ved en nettoforøgelse af gælden på 50,6 mio. kr. og forskydninger og kassetræk på hhv. 6,0 mio. kr. og 38,5 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 0,4 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et samlet underskud på 52,0 mio. kr. mod et korrigeret på 148,2 mio. kr. Underskuddet er finansieret ved låneoptagelse på 46,4 mio. kr., finansforskydninger udgør 128,6 mio. kr. og resulterer derfor i et kassetræk på 134,2 mio. kr. Kommunens likvide beholdning Kommunens kassebeholdning var ved årets start 166,9 mio. kr. Ved årets udgang udgør kassebeholdningen 34,8 mio. kr. I årets løb er der således trukket 132,1 mio. kr. på kassebeholdningen mod et forventet træk på kassen på 38,5 mio. kr. Korrigeres dette for diverse periodeforskydninger, herunder refusioner, vil ultimobeholdningen udgøre ca. 122 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang er ikke udtryk for, hvor mange penge kommunen fysisk har at arbejde med i løbet at året. Den gennemsnitlige kassebeholdning er væsentlig større. Opgjort efter kassekreditreglen er den løbende gennemsnitlige kassebeholdning ca. 211,0 mio. kr. pr

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Væsentlige forklaringer på udviklingen af Greve Kommunes kassebeholdning: Driftsregnskabsresultat Lånoptagelse Afdrag på lån Finansielle forskydninger I alt -= kassetræk, += forøgelse af kassen -52,0 mio. kr. 67,2 mio. kr. -20,8 mio. kr ,6 mio. kr ,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der hvert år sker regulering af obligationsbeholdningen pr , som reguleres på status. I betyder det en kursgevinst på 2,2 mio. kr. Herefter udgør det reelle træk på ultimobeholdningen 132 mio. kr. Den likvide beholdning placeres i henholdsvis kontanter og obligationer. Kommunen har indgået kapitalforvaltningsaftaler med henblik på at pleje kommunens likvide formue bedst muligt. Aftalerne omfatter kapitalforvaltning af obligationsbeholdningerne tilhørende henholdsvis kommunekassen og Nældebjergdepotet. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med følgende viste forskydninger i året: Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol Forskydninger i andre tilgodehavender (indtægtsrestancer) Forskydninger mellem årene Mellemværende med selvejende institutioner I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende -19,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 140,2 mio. kr. 16,2 mio. kr. 137,3 mio. kr. De store forskydninger på kortfristede tilgodehavender skyldes især forskydninger på betalingsstrømmen på statslige refusioner. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året: Pantebreve, aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende -6,3 mio. kr. 1,8 mio. kr. -7,5 mio. kr. -5,7 mio. kr. -17,7 mio. kr. Nedgangen i langfristede tilgodehavender skyldes bl.a. en udbetaling af kommunens indskud og rentetilskrivning heraf i HNG samt regulering af kommunens værdiandel hos interessenter, samt en nedgang i deponerede beløb for lån.

19 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt aktiver tilhørende fonds og legater mv. Aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre samt tilhørende fonds og legater m.v.omfatter følgende forskydninger i året. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt -= nedbringelse af tilgodehavende, += forøgelse af tilgodehavende -0,1 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. Passiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt passiver tilhørende fonds og legater mv. Passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre samt tilhørende fonds og legater m.v.omfatter følgende forskydninger i året. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt -= forøgelse af gæld, +=nedbringelse af gæld 0,1 mio. kr. -1,6 mio. kr. -1,5 mio. kr. Kortfristet gæld Den kortfristede gæld omfatter følgende områder med følgende forskydninger i året. Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld i øvrigt I alt -= forøgelse af gæld, +=nedbringelse af gæld -0,7 mio. kr. -15,6 mio. kr. 25,3 mio. kr. 9,0 mio. kr. Langfristet lånegæld Afdrag på kommunens gæld udgør 20,8 mio. kr. mod det korrigerede 18,8 mio. kr. Afdragene har således været 2,0 mio. kr. større, som skyldes ekstraordinært afdrag på et lån til Kommunekredit. Låneoptagelse Låneoptagelsen udgør 67,2 mio. kr. Ved tets vedtagelse forventedes en lånoptagelse på 69,3 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevillinger til mindre lånoptagelse på netto 1,4 mio. kr. Nettobeløbet består i, at låneoptagelsen er reduceret med 34,9 mio. kr., svarende til at byggekreditten er flyttet fra låneoptagelse til finansforskydninger. Derudover er tet forøget, på baggrund af en beslutning, om at øge anlægsaktiviteten med 33,5 mio. kr. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om at afsætte to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. til anlægslån. Greve Kommune har i den forbindelse søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om andel heraf til renovering af veje og stier og til kvalitetsfondsområderne (daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter til primært børn og unge og ældreområdet). Låneoptagelsen er i overensstemmelse med kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og dispensationer tilstedt kommunen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Swaparrangementer m.v. Kommunen har ultimo tre udestående swapaftaler. Disse swap-forretninger er som følger: 1 swap mellem variabel og fast CHF-rente 1 swap mellem variabel og fast rente i danske kroner 1 swap mellem variabel Euro rente og fast CHF rente

20 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Kommunens swapaftaler er alle indgået under hensyntagen til principperne i Greve Kommunes finansielle strategi vedrørende gældens fordeling på fast og variabel forrentning samt valuta.

21 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.03 Skatter og generelle tilskud På område 9.03 føres alle de tilskudsordninger, som kommunen modtager samt alle kommunens indtægter fra diverse skatter. I valgte kommunen statsgaranti. Tilskudsområdet omfatter primært bloktilskuddet, som kommunerne får i forhold til kommunens andel af det samlede betalingskommunefolketal. Hertil kommer særlige tilskud til børn, unge og ældre mv. Udlignings- og tilskudssystemet består af mange forskellige delordninger, hvoraf udligningen af det strukturelle over-/underskud er den primære. Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Blandt skatteindtægterne er det indkomstskatten, grundskylden og selskabsskatterne, som er de vigtigste indkomstkilder i år. Økonomi - så meget koster område 9.03 Skatter og generelle tilskud Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto =udgifter, +=indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 2.380,3 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 8,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter/merindtægter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Midtvejsreguleringen for gav kommunen en merindtægt på 11,4 mio. kr. Greve kommune er i af Skat blevet pålagt at tilbagebetale ca. 6,7 mio. kr. til grundejere, der har klaget til Skat over forkert beregnet grundskyld Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen gav kommunen en merindtægt på 2,1 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Det samlede regnskab for viser en nettoindtægt på 2.392,3 mio. kr. mod et korrigeret på 2.388,7 mio. kr. Det svarer til en merindtægt på 3,6 mio. kr. hvilket modsvarer en procentuel afvigelse på 0,15%.

22 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 Opdelt på hhv. tilskud, udligning, moms og skatter er afvigelserne som følger: Tilskud, udligning og moms Budgetområde Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab til korrigeret overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto Beløb i hele kr., -=udgifter, +=indtægter Regnskabet afviger med netto 1,4 mio. kr. svarende til 0,3%. Skatteindtægter Budgetområde Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Regnskab til korrigeret overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto Beløb i hele kr., -=udgifter, +=indtægter På skattesiden afviger regnskabet med netto 2,3 mio. kr. svarende til 0,1%. Der er søgt bevilling til tilbagebetaling af grundskyld på 6,7 mio. kr. Regnskabet viser en mindre tilbagebetaling på ca. 2,5 mio. kr.