Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Transkript

1 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6

2

3 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i Det skal sikre, at kommunerne følger op på udgiftsudviklingen og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet/årsresultatet. Et bredt flertal i Folketinget står bag et budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Opgørelse af Faaborg-Midtfyn kommunes økonomiske ramme (Servicedriftsrammen) i forhold til forventet driftsregnskab i 2016: Mio. kr. A. Servicedriftsramme 2.141,4 Korrigerede budget pr ,1 Forventet merforbrug 4,6 Omplacering ml. drift og anlæg 0,0 B. Forventede servicedrifsudgifter, i alt 2.196,8 C. Forventet overskrivelse (A-B) 55,4 På baggrund af de nuværende forventninger til forbruget skønnes en overskridelse af servicedriftsrammen på 55,4 mio. kr. Til sammenligning blev der på samme tidspunkt sidste år skønnet en forventet overskridelse på 35,5 mio. kr. Den faktiske overskridelse i 2015 udgjorde 8 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. I 2013, 2014 og 2015 har overskuddet udgjort h.h.v. 103, 91,3 og 65,9 mio. kr. Udviklingen i serviceudgifterne bliver et vigtigt fokusområde ved de kommende budgetopfølgninger og ved budgetlægningen for Det kan samtidig blive nødvendigt at henstille til aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion hvis der er udsigt til, at kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme.

4 Specielle bemærkninger: Direktionen: Direktionen Det vedtagne årsbudget for direktionen er pr. den nedsat med 0,2 mio. kr. I dette beløb indgår et overskud fra 2015 på 1,0 mio. kr. Opvækst og Læring: Opvækst og Læring Det vedtagne årsbudget på området er pr forøget med 22,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 20,1 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 3,584 mio. kr. 3,5 mio. kr. til modtagerklasser samt 0,084 mio. kr. til etablering af ledsagerordning for Ø-børn. Der blev også givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Ved budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. Sundhed og Omsorg: Sundhed og Omsorg Det vedtagne årsbudget på Sundhed og omsorgsområdet er pr forøget med 18,5 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2015 på 15,9 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 1,254 mio. kr. vedrørende afledt driftsbesparelse ved køb af biler til hjemmeplejen, som ikke opnås i 2016 (1,0 mio. kr.) samt ekstraordinær lønfremskrivning på døgnområdet (0,254 mio. kr.). Der blev også givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Ved budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

5 Arbejdsmarked: Arbejdsmarked Det vedtagne årsbudget på arbejdsmarkedsområdet er pr forøget med 1,3 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2015 på 17,0 mio. kr. I begge budgetopfølgninger blev der forventet et mindreforbrug på overførselsudgifterne, primært som følge af udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige. Pr var det forventede mindreforbrug på 8,8 mio. kr. og pr var det vokset til 22 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. By, Land og Kultur: By, land og Kultur Det vedtagne årsbudget på område er pr forøget med 12,7 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2015 på 10,4 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 1,372 mio. kr. vedrørende merudgift på vejafvandingsbidrag til FFV. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 1,475 mio. kr. vedrørende Beredskab Fyn (0,338 mio. kr.), ejendom Lagonis Minde 11A (0,254 mio. kr.), lejemål Stenager (-0,142 mio. kr.) samt Grøn Vækst og Natura 2000-handleplaner (1,025 mio. kr.) Ved budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Politik og Strategi: Politik og Strategi Det vedtagne årsbudget på området er pr forøget med 23,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2015 på 12,8 mio. kr.

6 Ved budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Økonomi og Løn: Økonomi og Løn Det vedtagne årsbudget på området er pr formindske med 28,1 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2015 på 2,8 mio. kr. I begge budgetopfølgninger blev der udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Ved budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Anlæg: Anlæg jordforsyning Anlæg i øvrigt Det vedtagne årsbudget til anlæg - jordforsyning er pr formindsket med 5,9 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2015 på -41 t.kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 72 t.kr. I budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Der blev ikke søgt om nogen bevillinger. Det vedtagne årsbudget til anlæg i øvrigt er pr forøget med 71,0 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2015 på 266 t.kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 1,902 mio. kr., hvoraf 1,75 mio. kr. vedrører overgang til nyt mailsystem Exchange/Outlook, samt ekstrabevilling på 0,152 mio. kr. til anlæg af Centrumpladsen i Ringe. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 0,275 mio. kr. som vedrører omdannelse af X-huset i Vester Hæsinge. Der forventes et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.

7 Regnskabsopgørelse i kr. Forbrug pr Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v Indtægter i alt Driftsudgifter (eksl. forsyningsvirksomhed) Direktion Opvækst og Læring Sundhed og Omsorg Arbejdsmarked By, Land og Kultur Politik og Strategi Økonomi og Løn Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Anlægsudgifter (eksl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED RESULTAT