Budget 2015 i Administrativ høring

Transkript

1 Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Flextur I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Billetkontrollen Kontrolafgifter (bilag 6) Letbanen (bilag 7) Sekretariatet Rejsekort I alt Rejsekort (bilag 8) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Total - netto Forudsætninger for budget 2015: Busdrift Udgifter: Udgiftsbudgettet for 2015 baserer sig på en budgetberegning for køreplanåret 2014/15, der er fremskrevet med 0,7% fra 2014 til Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel. Udgifterne til billetautomater er budgetteret på baggrund af gældende gælder aftaler og kontraker. Driften af tællerbusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalt 11,0 mio. kr.

2 Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt indtægtsudviklingen i de første 4 måneder af Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Handicapkørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2014, hvilket ligeledes vil afspejle sig i de administrative udgifter til Midttrafik. "Kan-kørsel" Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 samlet set holdes i Billetkontrollen Der er lavet aftale med Securitas om yderligere 2000 kontroller pr. måned med opstart 1/6-14. Dermed forventes en kraftig stigning i kontrolafgifter som dog opvejes af merudgiften til Seciritas således at billetkontrollen samlet set holder niveauet fra Letbanen Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Aarhus kommune falder i 2015 i forhold til Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort samt på handicap administration. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne udfra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Rejsekort Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget. Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr. Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

3 Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune Rute nr. Index Bybus kørsel Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk Budget 2015 Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 1A n Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup Budgetberegning Budgetberegning 2014/ A n Holme Skejby-Sygehus Budgetberegning Budgetberegning 2014/ A n Tilst-Rutebilstationen Budgetberegning Budgetberegning 2014/ A n Brabrand-Tingskov Alle /Østerby Budgetberegning Budgetberegning 2014/ A n Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund Budgetberegning Budgetberegning 2014/ A n Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Vejlby-Frydenlund Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Skejbyparken-Grøfthøj Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Hasle -Holme Parkvej Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Studstrup-Langenæs Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Mejlby/Elev-Moesgård Museum Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Åkrogen-Solbjerg Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Rutebilstationen-Moesgård Strand Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Lystrup-Egå Gymnasium Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Rutebilstationen - Nordhavnen Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Natbus: Park Allé - Stavtrup Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst Budgetberegning Budgetberegning 2014/ Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlby - 45 n Lystrup Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand- Skæring-Hjortshøj Budgetberegning Budgetberegning 2014/ n Ikke-rutefordelte kørselsudgifter Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned Budgetberegning Budgetberegning 2014/ Fjernelse af folie på A-rute busser Kun i IngenTillægskontrakt Omstillingsomkostninger ifm. ny køreplan Stoppet i n Aftalt til timer den 6. juni Ny beregning ingenrabat på restkørseln Billetautomater n Servisering billetautomater, Tokheim n Håndtering af betalinger i billetautomater, Loomis n Tillægsydelser (i 2013 inkl. nyt trådløst udstyr) n BAAS tømning af automater n Lejeudgifter n Indkøb af reservedele, bus billetautomater n Stationære billetauttomater Afskrivninger bus/klippekort Kun i Advokatomkostninger Kun i n Øvrige omkostninger, bus billetautomater Kun i

4 Bilag 1: Budget 2015 for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune Ad hoc udgifter billetudgifter Kun i n Andet Aarhus Kommune tælleudstyr inkl. service og toldmoms Udelukkende drift fra Tilskud til tælleudstyr fra Trafikstyrelsen Indtægtsføres i Tællebusadministration, BAAS Stoppestedannoncering Stoppestedannoncering (tidligere betalt af BAAS) (tidligere betalt af BAAS) Sum Lokal kørsel Sum 0 0 Tele kørsel Sum Total Aarhus Kommune Heraf garagekørsel: timer Heraf garagekørsel: timer

5 Bilag 2: Budget 2015 for indtægter til busdrift for Aarhus Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Erhvervskort Div. Indt. (kørsel) Skolekort Ungdomskort Ung.kort - kompensation Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Total

6 Bilag 3: Busdget 2015 for handicapkørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2014, hvilket ligeledes vil afspejle sig i de administrative udgifter til Midttrafik.

7 Bilag 4: Budget 2015 for kan-kørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flexture I alt flextur Total Bemærkning: Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at kørselsniveauet fra 2014 samlet set holdes i 2015.

8 Bilag 5: Budget 2014 for busadministration for Aarhus Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

9 Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Aarhus Kommune Oversigt over Billetkontrollen Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kontrolafgifter Overført til Aarhus kommune Administration Billetkontrol Total Der er lavet aftale med Securitas om yderligere 2000 kontroller pr. måned med opstart 1/6-14. Dermed forventes en kraftig stigning i kontrolafgifter som dog opvejes af merudgiften til Seciritas således at billetkontrollen samlet set holder niveauet fra 2014.

10 Bilag 7: Budget 2015 for Letbanen, Rejsekort for Aarhus Kommune Fordeling af udstyr og network fee som i revideret budget 2014: Letbanen, Rejsekort LIKVIDITET VED DELVIS LÅNEFINANSIERING Samlet Investering af udstyr, 75 % Investering af udstyr, 25 % + drift 100 % I ALT

11 Bilag 8: Budget 2015 for rejsekortet for Aarhus Revideret Forslag til Budgetteret udgiftsfordeling budget 2014 budget 2015 Difference Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Udsættelse af betaling til udstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Aarhus (mio kr priser) Investering 7,622 2,311 1,716 1,664-0,384-0,435-0,487-0,494 2,669 2,617 2,566 2,514 2,463 0,766 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 1,292 0,412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Udsættelse af betaling til udstyr 1,870 Internt Projekt 0,137 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,046 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 3,979 3,928 3,876 3,825 3,773 3,722 3,671 3,619 3,568 3,516 3,465 3,413 3,362 1,665 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,899-0,899-0,899-0,899-0,899-0,899 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-2,161-2,161-2,161-4,157-4,157-4,157-4,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 6,322 12,212 12,153 14,836 14,836 14,836 14,542 14,542 14,542 14,542 14,542 14,542 14,542 14,542 Rejse og omsætningsafgift 4,396 10,187 10,187 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 12,855 Testudstyr 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 Decentralt udstyr 0,854 0,954 1,190 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 Bus & Tog mv. 0,882 0,882 0,588 0,588 0,588 0,588 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 I alt 13,944 14,523 13,869 16,500 14,452 14,400 14,055 14,048 17,211 17,159 17,108 17,056 17,005 15,308 Kommune: Aarhus (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,271-0,814-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085-1,085 Kundeservice og betjent salg -0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704-0,704 Tællinger mv. -0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140-0,140 Periodekort, Klippekort -0,103-0,206-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281-0,281 Nye opgaver 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 Salgsprovision -0,475-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275-4,275 I alt -1,425-5,870-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216-6,216