Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Økonomi og HR, drift 1.000kr. Område/1.000 kr =2-6 Center for Økonomi og HR Overførsel direkte under centerchef Forsikring, hærværksskader Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ydelsesstøtte, byfornyelse og boligbyggeri Økonomi Personale/HR Tværgående ter - under Personale Indkøbsenheden Løn-barselspuljer Tjenestemandspension forsyningsvirksomhed Tjenestemandspension Forsikringsenheden I alt Sammenfatning hele centrets område Centeret forventer helt overordnet et mindreforbrug på 24,3 mio. kr., dette skyldes hovedsageligt overførslen fra 2012.

2 Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Administrativ organisation: Overførsel direkte under centerchef Skøn jf. kolonne 5: 0 Faste ejendomme: Overførslen er i overførselssagen frigivet til delvis finansiering af implementering af nye administrative systemer Ingen afvigelse Forsikring, hærværksskader: Skøn jf. kolonne 5: 327 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse Byfornyelse: Skøn jf. kolonne 5: 517 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse

3 Driftssikring af boligbyggeri: Skøn jf. kolonne 5: 890 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse Tilbud til ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 5: 709 Det forventes at tet stort set holdes Ingen afvigelse Administrativ organisation: Økonomi: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: -234 Centeret er i gang med at implementere nye systemer. Der har ikke været afsat et anlægsbeløb til dette i I den forbindelse er der i overførselssagen anmodet om dækning af merudgifter. Disse er medtaget under anlæg. Ud over dette må der forventes en mindre overskridelse af tet, idet besluttet personalereduktion først vil have fuld virkning fra Samlet er det skønnet, at der vil være en nettoafvigelse på 234 t. kr. Der henvises til ovenstående forklaring.

4 Skønnet er ret sikkert Der vil løbende være stor opmærksomhed på udgiftsudviklingen. Personale/HR: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: -66 Det forventes, at tet kan holdes. Der er sket en tilpasning - personale/hr og tværgående ter under personale/hr imellem. Afdelingen er i gang med at implementere nyt lønsystem, så der kan opstå merudgifter i forbindelse hermed. Tværgående ter under Personale/HR: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Indkøbsenheden: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Der er overført kr fra Vi vil i 2013 skulle bruge en del af overførelsen, da der b.la. er tale om trepartsmidler, som skal bruges, ligesom der er overført midler til kontorelever. Den del af tet, som ikke er brugt ved årets slutning, skal overføres til år Ingen bemærkninger Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MED-organisation og treparts-initiativer mm. og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer i I forbindelse med årsrapporten for 2012 er der foretaget en fuldstændig opgørelse af opnåede centrale gevinster og et nyt skøn for, hvilke gevinster der kan forventes i Det betyder, at forventningen nu er, at resultatet vil lande på et minus på t. kr for året Derudover er der overført et underskud fra 2012 på 2 mio. kr. Der er konstateret en række udbud, hvor det ikke har været muligt at realisere en nettoindtægt til opfyldelse af de indlagte forventninger om besparelser.

5 Det er fortsat uvist, hvor store besparelser der kan hentes i 2013, men det er rimeligt sikkert, at der kan hentes besparelser for det beløb, der er lagt til grund i en. Opnåelsen af konkrete resultater vil blive fulgt tæt Løn- og barselspuljer: Løn- og barselspuljer: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelser jf. kolonne 8: Tjenestemandspensioner - forsyning: Skøn jf. kolonne 5: 73 Ingen. Ingen. Der er overført t.kr fra Heraf vedr. t.kr barselsudligning og t.kr. 104 den lokale Akut-pulje. Derudover har vi overført barselsudligning for 1. kvartal 2013 til driftskontiene. Funktionen indeholder også barselsudligning, hvor vi har udført barselsudligning for 1. kvartal. Det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange og hvem, der skal have dækket barselsudgifter for resten af året Evt. merudgift på barsel kan dækkes af opsparede overskud fra sidste år, ligesom evt. mindreudgift på barsel skal overføres til kommende år, eller omposteres til institutionerne. I skønnet er indregnet muligheden for overførsel af midler til institutionerne, idet tidligere ekstraordinære tilpasning kan tilbageføres for 2012 og 2013

6 Tjenestemandspensioner: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Der er overført fra Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Stigningen skyldes, at der p.t. er nogle tjenestemænd, som har forladt Faxe, og hvor vi ikke har fuld genforsikring, især ikke på tjenestemænd, som vi har overtaget fra amtet. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året giver større forbrug. Trods tilgangen af tjenestemandspensionister forventes det at tet holdes, om ikke andet så med et lille træk på opsparede overskud for Forsikringsenheden: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forsikringsenheden forventer et mindreforbrug til driften, og dermed at der vil kunne opnås en opsparing Der er fortsat usikkerhed om, hvor det mere nøjagtige resultat vil lande Der følges løbende op på udviklingen

7 Afvigelse ml seneste skøn og korr ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsel fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg)(1.000 kr) Område =2-6 Økonomiudvalget anlæg - etabl. Af lovpl. Digitaliseringsinitiativer Ø Nye administrative systemer Ø I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg Etablering af lovpligtige digitaliseringsinitiativer: Afsat pulje til lovpligtige digitaliseringsinitiativer vil blive overført til Center for IT & Digitalisering. Puljen skal dække udgifter til centralt udmeldte krav i digitaliseringsbølge 1 og 2. Nye administrative systemer: Implementering af nye administrative systemer er i den sidste fase. Der dukker dog fortsat udgifter op, som ikke har været kendt. Der er overført ca. 1,9 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen. Den restende del af udgiften til anlægget skal hentes ved mindreudgifter til licenser i 2013 i forhold til, hvad de ville have været ved den tidligere aftale. En væsentlig del af det konterede forbrug vil derfor blive omkonteret til de konti, hvor der kan konstateres mindreudgifter. En mindre del af de nu konterede udgifter er systemafgifter, der burde have været konteret på driften. Dette bliver selvfølgelig ændret.