Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Transkript

1 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. KVARTAL 2003 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 1/8

2 Hoved- og nøgletal Post Danmark koncernen Resumé: Resultatet før skat og engangsposter udgjorde 280 mio.kr i 2003 mod 241 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet efter skat udgjorde 186 mio. kr. i 2003 mod 160 mio. kr. i samme periode sidste år.. Nettoomsætningen udgjorde i mio. kr., en stigning på 31 mio. kr. eller 1,1 pct. i forhold til samme periode året før. De samlede driftsomkostninger samt afskrivninger udgjorde i mio. kr. svarende til et fald på 2 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Resultat før skat og engangsposter i 2003 forventes at blive på niveau med. Der forventes ikke engangsposter. 1. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (2.368) (2.376) (2.409) (2.171) (2.454) (9.410) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger eksl. amortisering af goodwill (132) (126) (134) (135) (130) (525) Resultat efter afskrivninger, men før amortisering af goodwill (EBITA) Amortisering af goodwill (65) (65) (65) (65) (65) (260) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter (466) (466) Resultat af primær drift (EBIT) (289) 172 Andre driftsomkostninger (4) (4) (4) (5) (4) (17) Finansielle. poster, inkl. resultat af dat./ass. virks. (18) (22) (24) (32) (25) (103) Resultat før skat (318) 52 Skat af ordinært resultat (94) (81) (20) (33) 91 (43) Efterregulering af skat for Periodens resultat (227) 96 Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nøgletal Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a (46) 5 Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Kvartalsregnskabet er ikke revideret. Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 2/8

3 KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR 2003 Periodens resultat for 2003 blev på 186 mio. kr. mod 160 mio. kr. i samme periode i, en stigning på 26 mio. kr. eller 16,3 pct. Resultatet af primær drift udgjorde 302 mio. kr. i 1 kvartal 2003 mod 267 mio. kr. i, en stigning på 35 mio. kr. eller 13,1 pct. Resultatudviklingen er tilfredsstillende og er på niveau med det forventede. Resultat af primær drift før engangsposter er ujævnt over årets kvartaler som følge af sæsonudsving i nettoomsætningen. Således bidrog med 42 pct. af året samlet resultat af primær drift før engangsposter. Regnskabsberetning Resultatopgørelsen I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt de helejede datterselskaber Post Danmark Leasing A/S og Budstikken Transport A/S var i forhold til samme periode i præget af en omsætningsmæssig fremgang på breve, pakker og blade, mens de øvrige produkter viste et fald. Afsætningen på breve viste et fald, hvilket skyldes dels de svage konjunkturer, dels den fortsatte substitution fra breve til elektroniske kommunikationsformer. Afsætningen på pakker, blade samt adresseløse forsendelser og lokale ugeblade viste en stigning. Afsætningen på disse produkter sker på et konkurrencepræget marked, hvorfor udviklingen betragtes som tilfredsstillende. De samlede driftsomkostninger udgjorde mio. kr. i 2003, hvilket er et fald på 8 mio. kr. i forhold til samme periode i. I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. Nettoomsætningen og afsætning Omsætningens fordeling på hovedprodukter samt udvikling fra til 2003 fremgår nedenfor. Nettoomsætning Ændring Ændring Mio. kr kr. Pct. Breve ,8 Pakker ,3 Blade ,9 Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser (10) (5,3) Filialer (12) (10,4) Øvrige indtægter (2) (1,8) Omsætning i alt ,1 Afsætning Ændring Ændring Stk. i tusind 2003 Stk. Pct. Breve (10.200) (2,8) Pakker ,3 Blade ,8 Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser ,9 Ind- og udbetaling på posthuse (1.026) (9,4) Omsætningen på brevområdet udgjorde i mio. kr., en stigning på 16 mio. kr. eller 0,8 pct. set i forhold til samme periode året før. Afsætningen var vigende set i forhold til med et fald på 2,8 pct. Faldet i afsætningen modsvares af, at gennemsnitprisen for breve er steget. Omsætningen på pakkeområdet udgjorde i mio. kr., en stigning på 35 mio. kr. eller 11,3 pct. set i forhold til samme periode året før. Stigningen i omsætningen kan henføres til dels en 4,3 pct. stigning i afsætningen, dels at gennemsnitprisen pr. pakke er steget. Omsætningen på bladområdet udgjorde i mio. kr., en stigning på 4 mio. kr. eller 1,9 pct. set i forhold til samme periode året før. Afsætningen er steget med 2,8 pct. i forhold til Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 3/8

4 . Bladtilskuddet fra staten er indtægtsført á conto med 115 mio. kr. i 2003 mod 113 mio. kr. i samme periode året før, svarende til en stigning på 2 mio. kr. Omsætningen på området for adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser udgjorde i mio. kr., et fald på 10 mio. kr. eller 5,3 pct. set i forhold til. Afsætningen steg med 0,9 pct. Selvom afsætningsniveauet er fastholdt, er omsætningen faldet, hvilket skyldes vigende priser. Omsætningen på filialområdet udgjorde i mio. kr., et fald på 12 mio. kr. eller 10,4 pct. set i forhold til samme periode året før. Den teknologiske udvikling har som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af giroindbetalingskort, svarende til 9,4 pct. i 2003 i forhold til 1. kvartal. Omsætningen på området øvrige indtægter udgjorde i mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode året før. Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter vedrørende r virksomhed og Facility services m.m. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde i mio. kr., en stigning på 2 mio. kr. i forhold til 1. kvartal. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde i mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Gennemførte effektiviseringer samt tilbageholdenhed med udgifterne har været medvirkende til at modvirke den generelle prisudvikling. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før, svarende til et fald på 9 mio. kr. Personaleomkostningsforbruget udvikler sig positivt. Antallet af årsværk er reduceret med 366 fra i til i 2003 svarende til et fald på 6,2 pct. Resultat af primær drift før engangsposter Resultatet af primær drift før engangsposter udgjorde 302 mio. kr. i 2003 mod 267 mio. kr. i. Overskudsgraden beregnet som resultat af primær drift før engangsposter i procent af nettoomsætningen udgjorde i ,6 pct. mod 9,5 pct. i. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger udgjorde i mio. kr., hvilket er uændret i forhold til samme periode sidste år. Finansielle poster Resultatandele af tilknyttede og associerede virksomheder udgjorde et tab på 11 mio. mio. kr., hvilket er en forværring på 5 mio. kr. i forhold til. Finansielle indtægter og - omkostninger udgjorde en nettoudgift på 7 mio. kr. i 2003 mod en nettoudgift på 16 mio. kr. i, hvilket er en forbedring på 9 mio. kr. Forbedringen skyldes blandt andet, at renteudgiften til lånefinansiering i forbindelse med engangsbetalingen til staten er reduceret fra til 2003 som følge af det faldende renteniveau. Selskabsskat Skat af resultatet for 2003 udgjorde 94 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 34 pct. Den effektive skatteprocent afviger fra selskabsskatten på 30 pct. væsentligst som følge af reduceret afskrivningsfradrag på 75 pct. vedrørende goodwill samt af ikke fradragsberettigede udgifter, resultat af kapitalandele m.v. Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 4/8

5 Egenkapital Egenkapitalen udgør pr. 31. marts mio. kr. og er steget med 186 mio. kr. i Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens heraf steget til 31 pct. pr. 31. marts 2003 mod 28 pct. pr. 31. december. Egenkapitalopgørelse Koncernen Aktie- Overkurs Overført Foreslået Egenkapital kapital ved emission resultat udbytte i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Egenkapital pr. 31. marts Investeringer og udviklingsomkostninger Modernisering af Post Danmarks produktionsapparat og effektivisering af kerne og støtteprocesser, er forsat i Der er således nyinvesteret 136 mio. kr. i anlægsaktiver i Efterfølgende begivenheder Som omtalt i årsrapporten for har Post Danmark i 2003 indledt forhandlinger med Posten AB i Sverige om salg af Post Danmarks andel i Direct Link Worldwide N.V. Parterne gennemførte handlen i april Der er ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. Forventninger til 2003 Post Danmarks forventninger til 2003, der er udtrykt ved aflæggelse af årsrapporten for, fastholdes. På baggrund af det forventede afdæmpede aktivitetsniveau samt en fortsat elektronisk substitution på brevområdet forventes den samlede nettoomsætning at blive på niveau med året før. Post Danmark viderefører en række væsentlige effektiviseringsprojekter, hvis effekt ventes at neutralisere prisudviklingen. Omkostningsniveauet ventes derfor uændret i forhold til året før. Resultatet før skat og engangsposter ventes således på niveau med, og der forudses ikke særlige engangsposter. 28. maj 2003 Fritz H. Schur Formand for bestyrelsen Helge Israelsen Administrerende direktør Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 5/8

6 Resultatopgørelse for Post Danmark koncernen Mio. kr kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Andre eksterne omkostninger (677) (676) (706) (639) (753) (2.774) Personaleomkostninger (1.691) (1.700) (1.703) (1.532) (1.701) (6.636) Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (197) (191) (199) (200) (195) (785) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter (466) (466) Resultat af primær drift (289) 172 Andre driftsomkostninger (4) (4) (4) (5) (4) (17) Resultatandel af tilknyttede og associerede virksomheder (11) (6) (12) (19) (18) (55) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (32) (36) (57) (36) (40) (169) Resultat før skat (318) 52 Skat af ordinært resultat (94) (81) (20) (33) 91 (43) Efterregulering af skat for PERIODENS RESULTAT (227) 96 Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 6/8

7 Balance for Post Danmark koncernen Mio. kr kvartal 3. kvartal 4. kvartal AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede/ass. virksomheder Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgh. fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgh. hos associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 7/8

8 Balance for Post Danmark koncernen Mio. kr kvartal 3. kvartal 4. kvartal PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Langfristende gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Skyldig pensionsindbetaling til Staten Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Regnskabsmeddelelse 2003 for Post Danmark koncernen Side 8/8