Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 1

Transkript

1 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 1 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej Glostrup 2600 Glostrup Telefon Telefon Antal M 2 Antal A leje- Antal rum lejemål målsenhed L-enheder Boliger ,0 Boliger ,0 Boliger , ,0 Garager/kælderrum 10 1/5 2,0 I alt for afdelingen ,0 Beliggenhed Søndervangsvej , 2600 Glostrup Matrikelnummer 10 Æ, Glostrup BBR-ejendomsnummer Skæringsdato Tekniske installationer Vaskeri Opvarmning Naturgas Ændring i boligleje Primo Dato % Ultimo Årsbasis Boliger ,76% GAB, AFD. 1

2 0 0 0 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 Konto Note i kr. Ordinære udgifter Udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Ejendommens energiforbrug: 1. El Målerservice Administration: 4 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæsige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Dækket af henlæggelse, konto Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter A-ordning Dækket af henlæggelse, konto Særlige aktiviteter: 1. Vaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt GAB, AFD. 1 Side 2 af

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 Konto Note i kr. Henlæggelser 120 Henlæggelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 1. Afdrag, konto Renter Bidrag Afskrivning på forbedringsarbejder mv.: 1. Afskrivning, konto Afskrivning, konto Overført til antenneregnskab Tab ved lejeledighed : 1. Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger: 1. Tab på fraflyttere Dækket af tidligere henlæggelser Korrektioner tidligere år Ekstraordinær udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud GAB, AFD. 1 Side 3 af

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 Konto Note i kr. Ordinære indtægter Indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Beboelse Moderniseringer, individuelle køkken Moderniseringer, individuelle bad Kældre Garager Renter Andre ordinære indtægter 2. Vaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner tidligere år Indtægter i alt GAB, AFD. 1 Side 4 af

5 Balance pr. 31. december Konto Note Indeværende årsidste år Anlægsaktiver Aktiver Ejendommens anskaffelsessum Forbedringsarbejder mv.: Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavdender: Boligafgifter og lejer Beboerindskud Uafsluttet varmeregnskab Fraflytninger heraf til inkasso kr Afsluttet antenneregnskab Andre debitorer m.m Forsikringssager Forudbetalte udgifter Varmeregnskab efterbetal Obligationer Jorton Likvide beholdning: 3. Tilgodehavende hos boligforeningen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt , , GAB, AFD. 1 Side 5 af

6 Balance pr. 31. december 2013 Konto Note Indeværende årsidste år Passiver Henlæggelser ( afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A- ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser inkl. opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Prioritetsgæld: 1. Realkredit danmark Beboerindskud Afskrivningskonto Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre realkreditlån 1.Realkredit Danmark BRF Lån dispositionsfonden( antenne) Andre beboerindskud Langfristet gæld i alt Uafsluttede varmeregnskab Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Forudbetalt boligleje/boligsikring 0 96 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt GAB, AFD. 1 Side 6 af

7 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Nettokapitaludgifter Afdelingen er prioriteret med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Kreditforeningsoverskud Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter: 100 Ydelse afviklet prioritet dispositionsfonden Ydelse afviklet prioritet Landsdispositionsfonden Vandafgift 100 Vandafgift Vandafledningsafgift Målerleje Renovation Dagrenovation Containerleje m.v Administrationsbidrag Grundbidrag, 102 lejemål a kr , Tillægsydelser: Varmeregnskab, 102 lejemål a kr. 146, Renholdelse 100 Løn m.m., ejendomsfunktionærer Løn m.m., driftschef Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer Telefon, ejendomsfunktionærer Kurser Trappevask Vinduespolering Anden rengøring Skadedyrsbekæmpelse Drift ejendomskontor Diverse, ejendomsfunktionærer GAB, AFD. 1 Side 7 af

8 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Almindelig vedligeholdelse 130 Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv Bygning, bolig, konstruktion og inventar Bygning, bolig, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tek.anlæg, afløb Bygning, tek.anlæg, el og belysning Vand og sanitet i lejlighed Bygning, tek.anlæg, vand Bygning, tek.anlæg, varme Bygning, tek.anlæg, ventilation Bygning, tek.anlæg, installa. Øvrige Materiel, kørende Materiel, øvrigt Konsulentbistand Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 110 Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, altan og altangange Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv Bygning, bolig, konstruktion og inventar Bygning, bolig, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tek.anlæg, afløb Bygning, tek.anlæg, el og belysning Vand og sanitet i lejlighed Bygning, tek.anlæg, vand Bygning, tek.anlæg, varme Bygning, tek.anlæg, ventilation Bygning, tek.anlæg, øvrige Materiel, øvrigt Honorar DV-planlægning Dækket af tidligere henlæggelse Planlagt vedligeholdelse i alt GAB, AFD. 1 Side 8 af

9 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Særlige aktiviteter 100 Vaskeri: 100 Tilsyn og rengøring Reparation af maskiner Sæbe Vaskelåse Telefon Måtter Diverse, Internet, kort mv Vaskeri i alt Indtægter Netto vaskeri Diverse udgifter 100 BL og boligen Grundejerforening Afdelingsbestyrelses udgifter Kurser bestyrelser Nyanskaffelser, kontor Tryksager, kontorartikler Beboeraktiviteter Diverse Uforudsige udgiftsstigninger Korrektioner vedrørende tidligere år Renter Udligning boligindskudslån tidligere år Rente af mellemregning med boligorganisationen 0,5% Fraflyttere Renter køkken renoveringer Renter bad renoveringer Korrektioner vedrørende tidligere år Udligning bad tidligere år For meget opkrævet adm-bidrag Udligning korrektioner tidl. År GAB, AFD. 1 Side 9 af

10 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Ejendommens anskaffelsessum Primosaldo Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: Stofledninger Primosaldo Ekstraordinær afskrivning Årets afskrivning Køkkener Primosaldo forbedringsarbejder i året Årets afskrivning Bad Primosaldo forbedringsarbejder i året Årets afskrivning Udskiftning vinduer Primosaldo forbedringsarbejder i året 0-5 Dækket af henl.midler Årets afdrag Årets afskrivning Altaner Primosaldo Årets afdrag Antenneanlæg 2012 Primosaldo Årets afskrivning Helhedsplan Primosaldo Tilgang Forbedringsarbejder i alt Boligafgifter og lejer Beboere Fraflyttede beboere GAB, AFD. 1 Side 10 af

11 Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i kr Henlæggelser til vedligeholdelse 401 Henlæggelser Anvendt Saldo før henlæggelse Årets henlæggelse Tab ved fraflytninger Primosaldo Årets henlæggelse Overført fra årets resultat Anvendt Opsamlet resultat Primosaldo Budgetmæssig afvikling overskud Årets overskud Overført til kt Forbrugsregnskaber: Varmeregnskab, skæring pr. 1. januar Uafsluttet varmeregnskab: Opkrævet a conto Forbrug Antenneregnskab: Overført resultat Kabel TV Copy-Dan Afskrivninger Administrationsgebyr Antennebidrag Årets resultat, der overføres til næste år Skyldige omkostninger Diverse kreditorer Feriepengeforpligtelse Forudbetalte boligafgifter og lejer Forudbetalt boligsikring 0 97 GAB, AFD. 1 Side 11 af