fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,0 Lejligheder i alt , ,0 Enkeltværelser 9 9,0 216,0 Erhverv 7 12,0 674,0 Institutioner 1 4,0 217, , ,0 Garager / carporte m.v. 21 4,2 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 4,0 188,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 88,0 Beboerlokale 2 0,0 98,0 Kældre / loftrum 66 13, , ,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 3,5% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 745 kr./m² 9 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 3,5% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 10:26

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,0 Almene boliger m.v ,5% ,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,0 Familieboliger Kollektiv råderet ,0 Enkeltværelser ,0 Erhverv ,0 Andet ,0 Institutioner ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 69 kr. 789

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Enkeltværelser Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 440,4 à kr / kr Tilstandsrapport 440,4 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 409,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 409,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 401,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 31,71 29,17 29,17 29, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.sti Vedligeholdelse af belægninger og stier tk.bel.vej Asfalt genoprettes tk.væg Vedligeholdelse af støttemure Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl Grundvandpumpe udskiftes Terræn, teknisk anlæg ti.leg Legepladsgennemgang ti.leg Legeplads vedligeholdes ti.pos Vedligeholdelse af postkasser Terræn, inventar tb.bel Beplantning vedligeholdes tb.bel Grønne områder vedligehold Terræn, beplantning bk.lys Vedligeholdelse af lyskasser Bygning, klimaskærm, fundament bk.kar Malling/rep. af inddækninger på karnapper i lavblokke bk.væg.udv Ydervæg facade/mur vedligeholdes bk.væg.udv Ydervæg facade/mur vedligeholdes Bygning, klimaskærm, facade

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædninger blok 1 og bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædninger blok bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædninger tagpap bk.tak Tage blok 1+2 alm. Repareres bk.tak Taghætter udskiftes/repareres bk.tak Nye/udskiftning af eksisterende karnapper bk.tak Vedligeholdelse af udvendige træflader Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altanbrystninger afrenses bk.alt Altaner incl. brystværn m.m. vedligeholdelses Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Kældertrapper i gavle repareres bk.tra Vedligeholdelse af udvendige trapper kældertrapper og trapper 50 til hoveddøre Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer total udskiftning/ løbende vedligehold bk.vin Vinduer total udskiftning bk.vin Dugruder udskiftes bk.dør.udv Vedligeholdelse af udvendige døre Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.gul.bol Vedligeholdelse af badeværelsesgulve bk.væg.bol Indervægge overfladebehandles for skimmelsvamp Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar Vedligeh bt.elf.bol oldelse Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.lof.fæl Selskabslokale forskønnelse bi.køk.fæl Selskabslokale istandsættes bk.væg.fæl Affaldsskakte renses bk.gul.fæl Vedligeholdelse af kældergulv bk.dør.fæl Døre nye mellem trappeopgange og kælder bk.dør.fæl Låse og dørpumper vedligehold bk.dør.fæl Vedligeholdelse af indvendige døre Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Tagrender/nedløb renses bt.afl.ops Tagrender og nedløb, renses/repareres bt.afl.rør Vedligeholdelse af faldstammer Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Vedligeholdelse af belysningsanlæg bt.elf El-anlæg vedligeholdes/repareres Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Vand forbrug bt.van.dis Vand distribution bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes bt.van.dis Indreguleringsventiler udskiftes bt.van.dis Afspæringsventiler på stigestrenge udskiftes bt.van.pro Vand forsyning bt.van.pro Varmtvandsbeholder udskiftes bt.van.pro Motorventiler udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vand

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.var.dis Varme distribution bt.var.dis Trykekspansionsbeholder, membran skiftes bt.var.dis Indreguleringsventiler udskiftes bt.var.dis Afspæringsventiler på stigestrenge udskiftes bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes (vand, varme og ventilation) bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro Varme forsyning bt.var.pro Varmevekslere udskiftes bt.var.pro Varmeveksler udskiftes bt.var.pro Varmeveksler renses bt.var.pro Motorventiler udskiftes bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes bt.var.rad Varme forbrug Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes i Voldparken 14 og bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes i Kobbelvænget bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Voldparken bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes i Kobbelvænget bi.hvi Vaskerier - løbende vedligehold bi.hvi Tørretumblere udskiftes bi.hvi Strygeruller udskiftes bi.hvi Tørretumblere udskiftes Kobbelvænget bi.hvi Tørretumblere udskiftes Kobbelvænget bi.hvi Tørretumblere udskiftes Voldparken bi.hvi Tørretumblere udskiftes Voldparken bi.hvi Tørretumblere udskiftes Voldparken Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.ven.dis Ventilationskanaler i selskabslokale vedligehold bt.ven.dis Rensning af ventilationskanaler bt.ven.dis Rensning af kanaler og indregulering i lejl bt.ven.dis Rensning og indregulering af lejligheder Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Porttelefonanlæg vedligehold bt.kom.sam Videoovervågning vedligehold bt.kom.sam Videoovervågning udskiftes bt.kom.sam Vedligeholdelse af dørtelefon bt.tra.sam Elevator serviceabonnement incl. div. rep Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.tra Traktor indkøb Materiel, kørende mu.mas Ny græsplæne klipper mu.mas Ny salt spreder mu.mas Nye små plæneklipper Materiel, andet Udgift i alt

13 fsb side 13 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,0 1,4 1,5 1,9 2,1 2,5 2,6 3,0 3,3 3,7

14 fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

15 fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Faldstammer, tagudskiftning m.m Udskiftning af vandledninger Kollektiv råderet køkkener 1. etape Udskiftning af døre og nye postkasser Kollektiv råderet køkkener 2. etape Kollektiv råderet køkkener 3. etape Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Udskiftning af døre og nye postkasser Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

16 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

17 fsb Side 17 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Afskrivning Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

18 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 3,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift 21 11,2 0,1 Den forventede pris pr. m³ for 2015 var 37,17 kr., den faktiske blev 37,49 kr./m³. Forbruget er et gennemsnit af de seneste tre år. 111 Afdelingens energiforbrug ,1-0,4 Der har været faldende elforbrug for ejendommen de seneste år. 114 Renholdelse 99 3,3 0,4 Stigningen skyldes pris og lønregulering 115 Almindelig vedligeholdelse 20 2,2 0,1 Budgetteret udgift i ,17 kr./m² og ,80 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter ,5 0,5 Lokaleleje til afdelingsbestyrelsen var ikke indregnet i budget Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,7 3,7 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 150 7,2 0,6 Henlæggelsen er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 14 10,9 0,1 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2015-beløb). 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,0-0,9 Ydelsen er blevet lavere grundet låneomlægning på lånet vedr. udskiftning af vandledninger. 202 Renter ,0 0,1 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Større ændringer i alt Mindre ændringer i alt

19 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 440,4 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 440,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 401 Kr./forvaltningsenhed: 0 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 409 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 0 Adm. el - kr./lejemål 75 0 Antal lejemål 409 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 3 pc'er I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 34 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 440 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 0 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: